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交银施罗德

交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于产业机遇主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2021-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.60%
债券 3.52%
股票 80.00%
基金总资产 4254189640.58元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 8.05%
芒果超媒 7.25%
柏楚电子 6.79%
东方雨虹 6.12%
安踏体育 5.93%
紫光国微 5.82%
宝信软件 4.60%
中公教育 4.33%
亿纬锂能 4.24%
贵州茅台 4.12%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 37.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.39%
文化、体育和娱乐业 7.25%
教育 4.33%
科学研究和技术服务业 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
房地产业 0.00%
批发和零售业 0.00%
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 53.99%
债券 0.01%
其他资产 34.90%
基金总资产 6878143957.96元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 5.29%
芒果超媒 4.42%
三花智控 4.32%
中国平安 3.28%
紫光国微 3.02%
东方雨虹 2.51%
顺丰控股 2.12%
贵州茅台 2.07%
美的集团 1.81%
中公教育 1.71%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 29.86%
文化、体育和娱乐业 4.42%
金融业 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 2.12%
教育 1.71%
科学研究和技术服务业 1.48%
房地产业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
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十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
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行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
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