2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.12% |
| 债券 | 5.03% |
| 股票 | 61.26% |
| 基金总资产 | 2196461920.61元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.91% |
| 巨星科技 | 9.57% |
| TCL科技 | 8.20% |
| 京东方A | 5.73% |
| 美的集团 | 3.11% |
| 药明康德 | 2.90% |
| 东方雨虹 | 2.57% |
| 农业银行 | 1.82% |
| 山西汾酒 | 1.78% |
| 兆易创新 | 1.35% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 51.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92% |
| 金融业 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95% |
| 房地产业 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28% |
| 卫生和社会工作 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 64.10% |
| 债券 | 6.26% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 基金总资产 | 2435464633.56元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.86% |
| 巨星科技 | 9.55% |
| 东方雨虹 | 9.32% |
| 中航光电 | 4.68% |
| 宁德时代 | 3.53% |
| 保利发展 | 3.26% |
| 药明康德 | 3.11% |
| 泸州老窖 | 1.96% |
| 顾家家居 | 1.95% |
| 宁波银行 | 1.77% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 51.88% |
| 房地产业 | 5.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.13% |
| 金融业 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 77.13% |
| 债券 | 6.09% |
| 其他资产 | 0.51% |
| 基金总资产 | 2493497016.51元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 巨星科技 | 9.91% |
| 振华科技 | 9.81% |
| 贵州茅台 | 9.59% |
| 东方雨虹 | 8.95% |
| 中航光电 | 5.46% |
| 宁德时代 | 3.86% |
| 保利发展 | 3.24% |
| 洋河股份 | 2.69% |
| 顾家家居 | 2.56% |
| 紫光国微 | 2.34% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 67.51% |
| 房地产业 | 4.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39% |
| 金融业 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% |
| 建筑业 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
