2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.15 % |
| 其他资产 | 0.30 % |
| 基金总资产 | 18787096966.96元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出03 | 1.66% | ||||
| 21渤海银行二级 | 1.48% | ||||
| 23国开15 | 1.29% | ||||
| 23农发20 | 1.23% | ||||
| 20国开08 | 1.23% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 59.01% |
| 企业债券 | 16.80% |
| 其中：政策性金融债 | 9.01% |
| 企业短期融资券 | 7.20% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 94.89 % |
| 其他资产 | 4.21 % |
| 基金总资产 | 25295016019.19元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出03 | 1.54% | ||||
| 24进出06 | 1.26% | ||||
| 21渤海银行二级 | 1.13% | ||||
| 23国开15 | 0.96% | ||||
| 23农发20 | 0.92% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 53.50% |
| 企业债券 | 13.05% |
| 企业短期融资券 | 9.86% |
| 其中：政策性金融债 | 7.84% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.87 % |
| 其他资产 | 0.38 % |
| 基金总资产 | 28869078958.28元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22东方债01BC | 1.89% | ||||
| 22进出03 | 1.15% | ||||
| 21国开18 | 1.08% | ||||
| 24进出06 | 1.05% | ||||
| 23国开15 | 0.87% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 56.99% |
| 企业短期融资券 | 15.44% |
| 企业债券 | 11.52% |
| 其中：政策性金融债 | 8.34% |
