2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 31.14 % |
| 债券 | 66.12 % |
| 其他资产 | 1.60 % |
| 基金总资产 | 213216509.76元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 南航转债 | 8.09% | ||||
| 宏川转债 | 5.97% | ||||
| 23国债24 | 5.39% | ||||
| 华能国际 | 5.15% | ||||
| 杭银转债 | 4.76% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 80.81% |
| 国家债券 | 5.39% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 32.38 % |
| 债券 | 63.13 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 314101696.6元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 南航转债 | 6.35% | ||||
| 华能国际 | 5.83% | ||||
| 23国债10 | 5.25% | ||||
| 宏川转债 | 4.71% | ||||
| 财通转债 | 3.98% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 80.25% |
| 国家债券 | 5.34% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 33.08 % |
| 债券 | 63.65 % |
| 其他资产 | 1.51 % |
| 基金总资产 | 396483469.42元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 华能国际 | 5.73% | ||||
| 23国债10 | 5.34% | ||||
| 大秦转债 | 4.90% | ||||
| 牧原转债 | 4.42% | ||||
| 国投转债 | 3.75% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 80.82% |
| 国家债券 | 5.45% |
