2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 24.64 % |
| 债券 | 73.39 % |
| 其他资产 | 0.45 % |
| 基金总资产 | 96277892.36元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通22转债 | 10.00% | ||||
| 浦发转债 | 9.10% | ||||
| 23国债13 | 5.83% | ||||
| 大元转债 | 2.27% | ||||
| 广大转债 | 2.09% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 80.30% |
| 国家债券 | 5.83% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 27.72 % |
| 债券 | 70.46 % |
| 其他资产 | 0.45 % |
| 基金总资产 | 135816736.69元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通22转债 | 7.27% | ||||
| 23国债13 | 5.55% | ||||
| 希望转2 | 4.65% | ||||
| 山路转债 | 4.35% | ||||
| 财通转债 | 4.17% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 80.10% |
| 国家债券 | 5.55% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 28.18 % |
| 债券 | 69.66 % |
| 其他资产 | 0.70 % |
| 基金总资产 | 144280355.49元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浙22转债 | 6.00% | ||||
| 大唐发电 | 5.71% | ||||
| 23国债24 | 5.49% | ||||
| 通22转债 | 4.97% | ||||
| 财通转债 | 4.77% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 83.08% |
| 国家债券 | 5.49% |
