2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 89.93 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 7158129674.31元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开07 | 4.28% | ||||
| 23农发11 | 3.99% | ||||
| 23蒙商银行CD049 | 3.65% | ||||
| 23进出04 | 2.77% | ||||
| 23广西北部湾银行CD356 | 2.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 42.92% |
| 中期票据 | 33.49% |
| 其中：政策性金融债 | 14.00% |
| 企业债券 | 11.09% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.28 % |
| 其他资产 | 0.12 % |
| 基金总资产 | 7213343895元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23进出04 | 2.33% | ||||
| 19农业银行二级02 | 2.31% | ||||
| 19国开03 | 2.22% | ||||
| 21铁建Y3 | 1.59% | ||||
| 23广州高新SCP001 | 1.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 43.75% |
| 中期票据 | 39.62% |
| 企业债券 | 13.50% |
| 其中：政策性金融债 | 7.08% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.06 % |
| 其他资产 | 0.24 % |
| 基金总资产 | 8972955628.83元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23进出04 | 1.89% | ||||
| 19国开03 | 1.54% | ||||
| 22吴江城投CP001 | 1.54% | ||||
| 21农发02 | 1.53% | ||||
| 22农发11 | 1.53% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 46.82% |
| 中期票据 | 35.07% |
| 其中：政策性金融债 | 7.27% |
| 企业债券 | 6.52% |
