2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.99 % |
| 基金总资产 | 12765513394.24元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发03 | 11.18% | ||||
| 23农发清发03 | 10.20% | ||||
| 20农发05 | 6.93% | ||||
| 18农发01 | 6.90% | ||||
| 23农发清发12 | 6.45% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 93.22% |
| 国家债券 | 13.06% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 基金总资产 | 5275507822.45元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农发清发03 | 17.94% | ||||
| 22农发06 | 17.49% | ||||
| 22农发03 | 17.47% | ||||
| 18农发01 | 15.40% | ||||
| 23农发清发12 | 13.47% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 120.65% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.98 % |
| 基金总资产 | 6169650090.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发03 | 26.32% | ||||
| 18农发01 | 24.11% | ||||
| 22农发06 | 13.09% | ||||
| 15农发05 | 12.59% | ||||
| 20农发05 | 12.15% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 135.82% |
