2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 2.13% |
| 股票 | 86.57% |
| 基金总资产 | 107548303.16元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.59% |
| 腾讯控股 | 7.64% |
| 宁德时代 | 5.47% |
| 美团-W | 4.69% |
| 泸州老窖 | 3.26% |
| 金山办公 | 3.03% |
| 古井贡酒 | 2.90% |
| 兴森科技 | 2.82% |
| 中际旭创 | 2.81% |
| 小米集团-W | 2.71% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.88% |
| 金融业 | 3.21% |
| 租赁和商务服务业 | 2.42% |
| 房地产业 | 2.22% |
| 卫生和社会工作 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.25% |
| 采矿业 | 0.46% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.13% |
| 其他资产 | 0.18% |
| 基金总资产 | 122753386.37元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 8.51% |
| 贵州茅台 | 7.36% |
| 美团-W | 7.06% |
| 宁德时代 | 5.81% |
| 分众传媒 | 3.51% |
| 泸州老窖 | 2.84% |
| 药明康德 | 2.82% |
| 古井贡酒 | 2.67% |
| 科大讯飞 | 2.49% |
| 金山办公 | 2.12% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 29.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.81% |
| 金融业 | 3.99% |
| 租赁和商务服务业 | 3.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.82% |
| 房地产业 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.91% |
| 卫生和社会工作 | 1.04% |
| 建筑业 | 0.71% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 88.36% |
| 其他资产 | 0.43% |
| 基金总资产 | 139609306.14元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 8.03% |
| 美团-W | 6.58% |
| 贵州茅台 | 5.55% |
| 宁德时代 | 5.01% |
| 中际旭创 | 3.77% |
| 海信视像 | 3.72% |
| 宝信软件 | 2.90% |
| 海信家电 | 2.80% |
| 中兴通讯 | 2.66% |
| 金山办公 | 2.58% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 41.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.59% |
| 金融业 | 1.47% |
| 住宿和餐饮业 | 1.00% |
| 采矿业 | 0.97% |
| 房地产业 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
