2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.89 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 2088857277.77元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22河南债44 | 7.65% | ||||
| 23江苏银行债01 | 6.99% | ||||
| 23厦门银行小微债01 | 4.98% | ||||
| 23河北债40 | 4.98% | ||||
| 23安徽103 | 4.97% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 12.84% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 基金总资产 | 2141210449.42元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农发15 | 9.95% | ||||
| 23兴业银行CD264 | 8.79% | ||||
| 22河南债44 | 7.62% | ||||
| 23江苏银行债01 | 7.02% | ||||
| 23附息国债26 | 5.99% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 19.57% |
| 国家债券 | 7.53% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 74.13 % |
| 其他资产 | 0.82 % |
| 基金总资产 | 547880.86元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国债23 | 88.25% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 88.25% |
