2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.70 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 7911066476.89元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发31 | 2.51% | ||||
| 25国开01 | 2.49% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.44% | ||||
| 22成都银行二级资本债01 | 2.30% | ||||
| 24国开05 | 1.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 77.21% |
| 其中：政策性金融债 | 9.10% |
| 企业债券 | 3.35% |
| 国家债券 | 1.44% |
| 企业短期融资券 | 0.31% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.90 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 9089063427.89元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中行二级资本债02A | 2.18% | ||||
| 20国开12 | 2.13% | ||||
| 24工行二级资本债01A(BC) | 2.13% | ||||
| 24农发31 | 2.09% | ||||
| 24广西北部湾银行CD278 | 2.06% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 79.03% |
| 其中：政策性金融债 | 4.64% |
| 企业债券 | 3.91% |
| 国家债券 | 2.82% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.90 % |
| 其他资产 | 0.51 % |
| 基金总资产 | 8817830219.63元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22成都银行二级资本债01 | 2.30% | ||||
| 20国开03 | 2.20% | ||||
| 22国开02 | 2.18% | ||||
| 24工行二级资本债01A(BC) | 2.13% | ||||
| 24特别国债02 | 1.92% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 86.89% |
| 企业债券 | 6.08% |
| 其中：政策性金融债 | 5.12% |
| 国家债券 | 3.60% |
