本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 97.56 % |
其他资产 | 0.23 % |
基金总资产 | 9269605637.62元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国开06 | 1.51% | ||||
19国开03 | 1.30% | ||||
21国开07 | 1.29% | ||||
23长沙银行债01 | 1.16% | ||||
22杨浦科创MTN001 | 1.16% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 77.53% |
企业债券 | 10.81% |
其中:政策性金融债 | 4.69% |
企业短期融资券 | 2.09% |
国家债券 | 0.58% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.88 % |
其他资产 | 0.05 % |
基金总资产 | 8489346217.09元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19国开03 | 1.68% | ||||
21国开07 | 1.66% | ||||
23国开06 | 1.65% | ||||
22杨浦科创MTN001 | 1.49% | ||||
23长沙银行债01 | 1.49% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 92.64% |
企业债券 | 16.05% |
其中:政策性金融债 | 4.99% |
企业短期融资券 | 2.53% |
国家债券 | 0.53% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.71 % |
其他资产 | 0.20 % |
基金总资产 | 8423758206.18元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23光大银行债01 | 2.92% | ||||
19国开03 | 2.08% | ||||
20浦发银行二级01 | 1.84% | ||||
21平安银行二级 | 1.67% | ||||
23国债10 | 1.61% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 86.15% |
企业债券 | 16.06% |
其中:政策性金融债 | 3.55% |
国家债券 | 1.61% |
企业短期融资券 | 0.73% |