交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金C
| 除息日 |
分配方案 |
| 2025-07-11 |
每10份分红 0.08 元 |
| 2025-04-14 |
每10份分红 0.09 元 |
| 2025-01-14 |
每10份分红 0.09 元 |
| 2024-10-18 |
每10份分红 0.11 元 |
| 2024-07-11 |
每10份分红 0.09 元 |
| 2024-04-15 |
每10份分红 0.08 元 |
| 2024-01-18 |
每10份分红 0.08 元 |
| 2023-10-20 |
每10份分红 0.08 元 |
| 2023-07-13 |
每10份分红 0.08 元 |
| 2022-10-20 |
每10份分红 0.07 元 |
| 2022-06-23 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2022-03-23 |
每10份分红 0.06 元 |
| 2021-12-15 |
每10份分红 0.06 元 |
| 2021-09-17 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2021-07-13 |
每10份分红 0.08 元 |
| 2021-04-14 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2021-01-14 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2020-07-13 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2020-04-14 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2020-01-14 |
每10份分红 0.08 元 |
| 2019-10-18 |
每10份分红 0.13 元 |
| 2019-07-11 |
每10份分红 0.16 元 |
| 2019-04-12 |
每10份分红 0.14 元 |
| 2019-01-14 |
每10份分红 0.14 元 |
| 2016-04-12 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2016-01-14 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2015-10-20 |
每10份分红 0.30 元 |
| 2015-07-13 |
每10份分红 0.30 元 |
| 2015-04-14 |
每10份分红 0.20 元 |
| 2015-01-20 |
每10份分红 0.20 元 |
| 2014-10-16 |
每10份分红 0.25 元 |
| 2013-07-09 |
每10份分红 0.06 元 |