本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金标的指数为深证300价值价格指数。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 97.70 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.01 % |
基金总资产 | 49735997.11 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 9.47% |
比亚迪 | 6% |
格力电器 | 5.06% |
京东方A | 4.43% |
中兴通讯 | 2.98% |
平安银行 | 2.81% |
TCL科技 | 2.74% |
长安汽车 | 2.52% |
潍柴动力 | 2.49% |
宁波银行 | 2.46% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 71.56% |
金融业 | 12.90% |
房地产业 | 3.50% |
租赁和商务服务业 | 2.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.31% |
采矿业 | 2.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.44% |
卫生和社会工作 | 0.00% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 97.57 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.02 % |
基金总资产 | 49209272.65 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 9.22% |
比亚迪 | 6.86% |
格力电器 | 5.49% |
京东方A | 4.18% |
中兴通讯 | 3.47% |
宁波银行 | 3.22% |
平安银行 | 3.22% |
万??科A | 2.73% |
分众传媒 | 2.46% |
潍柴动力 | 2.19% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 14.53% |
房地产业 | 7.41% |
租赁和商务服务业 | 3.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10% |
采矿业 | 1.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% |
农、林、牧、渔业 | 0.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.37% |
建筑业 | 0.00% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 97.15 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.06 % |
基金总资产 | 49100956.01 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 9.33% |
比亚迪 | 6.59% |
格力电器 | 5.3% |
中兴通讯 | 4.67% |
京东方A | 4.25% |
平安银行 | 3.08% |
宁波银行 | 2.92% |
万??科A | 2.79% |
天齐锂业 | 2.31% |
分众传媒 | 2.24% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 18.93% |
农、林、牧、渔业 | 7.68% |
房地产业 | 7.49% |
租赁和商务服务业 | 2.91% |
采矿业 | 1.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.90% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.66% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.30% |
建筑业 | 0.26% |