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交银施罗德

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

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投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为深证300价值价格指数。
2022-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 97.17 %
债 券 0.10 %
其他资产 0.02 %
基金总资产 44286730.90 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
美的集团 9.78%
格力电器 5.32%
牧原股份 4.77%
宁波银行 4.69%
平安银行 4.63%
京东方A 4.35%
万 科A 4.19%
温氏股份 3.73%
潍柴动力 2.43%
TCL科技 2.2%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 55.69%
金融业 18.93%
农、林、牧、渔业 7.68%
房地产业 7.49%
租赁和商务服务业 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30%
采矿业 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.30%
2021-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 96.38 %
债 券 0 %
其他资产 0.03 %
基金总资产 52487901.15 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
美的集团 11.17%
格力电器 5.36%
京东方A 4.49%
平安银行 4.37%
宁波银行 4.25%
牧原股份 3.93%
万科A 3.82%
温氏股份 2.88%
潍柴动力 2.88%
分众传媒 2.59%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 18.32%
房地产业 9.56%
农、林、牧、渔业 3.35%
采矿业 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61%
批发和零售业 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.36%
租赁和商务服务业 0.35%
2021-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 97.02 %
债 券 0 %
其他资产 0.01 %
基金总资产 62819184.62 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
美的集团 11.88%
格力电器 6.47%
平安银行 5.35%
万 科A 5.05%
京东方A 5.04%
宁波银行 3.98%
TCL科技 2.66%
潍柴动力 2.61%
温氏股份 2.44%
广发证券 2.09%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 18.20%
房地产业 9.57%
农、林、牧、渔业 2.72%
批发和零售业 1.46%
采矿业 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.71%
建筑业 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.32%