| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.6254 | 11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.4323 | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.0808 | 6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.3694 | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.9693 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.1139 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0962 | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.5917 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.5459 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-11-04 | 5.5801 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.7704 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.8720 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.5512 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-11-04 | 5.600 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.4899 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2287 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1081 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.3772 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3372 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3106 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.383 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0369 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0372 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-11-02 | 1.2613 | 0.05% | -1.05% | -0.91% | 9.54% | 25.86% | 3.14% | R3-中风险 |
|
||
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1869 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1963 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0967 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1145 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-11-04 | 1.167 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.8072 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.5811 | 11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.6254 | 11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5854 | 11.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5673 | 11.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5684 | 11.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.9850 | 10.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.0454 | 10.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.0977 | 10.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.0097 | 10.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.1706 | 10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.1864 | 10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1114 | 8.96% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0985 | 8.96% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.0850 | 8.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.0780 | 8.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.5970 | 7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-11-04 | 2.9164 | 7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-11-04 | 3.0944 | 7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.4581 | 6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.4323 | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.6369 | 6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.6018 | 6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.9199 | 6.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.9175 | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.0808 | 6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.0454 | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1919 | 6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0851 | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1368 | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.3012 | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.3694 | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1870 | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1646 | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.9783 | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.9480 | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合（LOF）501092 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2181 | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.5545 | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.5959 | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5738 | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | 2026-11-04 | 0.9342 | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | 2026-11-04 | 0.9347 | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.9266 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.9693 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.0425 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.1139 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.7595 | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.7544 | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-11-04 | 0.8571 | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0962 | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.3274 | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.3572 | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2268 | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2369 | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-11-04 | 7.133 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.5489 | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.7190 | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.7564 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.1892 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.1731 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.8469 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.8436 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.795 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-11-04 | 5.5801 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-11-04 | 5.4753 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5252 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5425 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.6656 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.6477 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2642 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2160 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.4912 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2676 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.7704 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.7150 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.8720 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.7236 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.5375 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.5512 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2731 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0072 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.9846 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0723 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0500 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-11-04 | 5.600 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.3065 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.4899 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-11-04 | 4.3597 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5752 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5513 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.575 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2792 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2757 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2287 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1081 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.3772 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.2734 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.5635 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.8060 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.7790 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.4121 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.3119 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.4150 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.383 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-11-04 | 3.8928 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1228 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1164 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5234 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1386 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.4925 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0941 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.5238 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-11-04 | 2.514 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0032 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0020 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0411 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0428 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-11-04 | 1.167 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.1475 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.8072 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银低碳经济研选混合发起C029147 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.00 | -0.38% | -0.31% | -- | -- | -0.31% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银低碳经济研选混合发起A029146 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.00 | -0.38% | -0.31% | -- | -- | -0.31% | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-11-04 | 0.5319 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银竞争优势研选混合发起C028959 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9831 | -0.83% | -1.69% | -- | -- | -1.69% | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银竞争优势研选混合发起A028958 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9831 | -0.83% | -1.69% | -- | -- | -1.69% | -- | R4-中高风险 |
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| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.5917 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.5459 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-11-04 | 0.9673 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-11-04 | 0.9746 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券（LOF）C027672 | 债券型 | 2026-11-04 | 1 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3728 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2838 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2839 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2554 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3131 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银信用添利债券（LOF）A164902 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1406 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3372 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3106 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3371 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2810 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1212 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0815 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1270 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.7252 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.6346 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A026518 | 债券型 | 2026-11-04 | 0.9820 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C026519 | 债券型 | 2026-11-04 | 0.9808 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0369 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0372 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0445 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0249 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0269 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券C027458 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0020 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券A027457 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0026 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0940 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1284 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开C020742 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1740 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券A005972 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0691 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债C519720 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0765 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1200 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券E019289 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1434 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0486 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债A/B519718 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0756 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债D022162 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0762 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0824 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0834 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟E022877 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1101 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟A005577 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2814 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0224 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | ||
| 交银丰润A519743 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0297 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0314 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0562 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动C519725 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0638 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动A/B519723 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0646 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟C005578 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2438 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟D020363 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2534 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰润C519745 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0769 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰享A519746 | 债券型 | 2026-11-04 | 2.3707 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1015 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通D022103 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1206 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通A519762 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1648 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银丰享C519748 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1790 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利C519685 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3761 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥C006368 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0006 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
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| 交银中债0-3年政金债指数A020886 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0229 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通C519763 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2327 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银中债0-3年政金债指数C020887 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0359 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年政金债指A009315 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0627 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3210 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年政金债指C009316 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1319 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆C519783 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.4033 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆A519782 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.4510 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆D022155 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2657 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银1-3年农发债指A006745 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0194 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指C006746 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0427 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指D020342 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0476 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1869 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1963 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0315 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0341 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳利中短债E021601 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0392 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安90天持有期债券A018011 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0925 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
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| 交银稳鑫短债D015654 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1417 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银裕泰两年008223 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0384 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳安90天持有期债券C018012 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0866 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安60天滚动持有债券C017433 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0914 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0967 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安60天滚动持有债券A017432 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0998 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安30天滚动持有债券C016876 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1023 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安30天滚动持有债券A016875 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1090 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1145 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳鑫短债E021018 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1181 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银丰盈A519740 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.1691 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银丰盈C005025 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.3433 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
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| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期019754 | 混合型 | 2026-11-04 | 1.0345 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R1-低风险 |
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|
| 交银稳益短债债券A016396 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0658 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳益短债债券C016397 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0737 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银裕如纯债债券C005973 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银裕利C519787 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.2681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
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| 交银裕利A519786 | 债券型 | 2026-11-04 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银佳盛债券A029148 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | ||
| 交银佳盛债券C029149 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银上证科创板100指数C 023051 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.3919 | 9.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
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| 交银上证科创板100指数A 023050 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.3966 | 9.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
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| 交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.7440 | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.7419 | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创业板50指数Y 022934 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.7526 | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创业板50指数C 007465 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.5418 | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创业板50指数A 007464 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.6196 | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.9555 | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证A500指数A 023022 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.1463 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证A500指数C 023023 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.1432 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证A500指数增强A 026736 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.9196 | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证A500指数增强C 026737 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.9182 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A 164905 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.9290 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C 013453 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.9199 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C 013413 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.4104 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A 164908 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.4125 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证A50指数A 023052 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.0680 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银中证A50指数C 023053 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.0637 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证港股通央企红利指数C 025190 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.9592 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银中证港股通央企红利指数A 025189 | 指数型 | 2026-11-04 | 0.9613 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银深300价值ETF 159913 | 指数型 | 2026-11-04 | 2.308 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银深证300价值ETF联接 519706 | 指数型 | 2026-11-04 | 2.106 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银上证180公司治理ETF 510010 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.769 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 519686 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.907 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证红利低波动100指数A 020156 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.1336 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证红利低波动100指数C 020157 | 指数型 | 2026-11-04 | 1.1258 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 000710 | 2026-11-04 | 0.2419 | 0.880 % |
|
| 交银天利宝A | 002889 | 2026-11-04 | 0.2963 | 1.111 % | |
| 交银天利宝E | 002890 | 2026-11-04 | 0.3347 | 1.253 % | |
| 交银现金宝E | 002918 | 2026-11-04 | 0.3076 | 1.123 % | |
| 交银活期通A | 003042 | 2026-11-04 | 0.2403 | 0.878 % | |
| 交银活期通E | 003043 | 2026-11-04 | 0.3060 | 1.120 % | |
| 交银天鑫宝A | 003482 | 2026-11-04 | 0.2749 | 1.002 % |
|
| 交银天鑫宝E | 003483 | 2026-11-04 | 0.3406 | 1.245 % | |
| 交银天益宝A | 003968 | 2026-11-04 | 0.2858 | 1.017 % |
|
| 交银天益宝E | 003969 | 2026-11-04 | 0.3509 | 1.260 % |
|
| 交银天利宝C | 018599 | 2026-11-04 | 0.2880 | 1.081 % |
|
| 交银货币C | 020826 | 2026-11-04 | 0.2763 | 1.034 % |
|
| 交银货币D | 020827 | 2026-11-04 | 0.3418 | 1.276 % |
|
| 交银货币A | 519588 | 2026-11-04 | 0.2764 | 1.034 % |
|
| 交银货币B | 519589 | 2026-11-04 | 0.3418 | 1.276 % |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最新运作期年化收益率 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银21天A | 519716 | 2020-07-27 | 0.0937 | 5.666 % | 1.531% | |
| 交银60天A | 519721 | 2020-07-27 | 0.1767 | 3.568 % | 2.322% |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值
|
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A501210 | FOF | 2026-11-02 | 1.0641 | 1.18% | 1.15% | 4.12% | 38.66% | 6.40% | 1.25% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C013787 | FOF | 2026-11-02 | 1.0327 | 1.18% | 0.63% | 3.49% | 36.17% | 3.26% | 0.65% | R3-中风险 |
|
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A015326 | FOF | 2026-11-02 | 0.9732 | 0.41% | -7.14% | -6.32% | 7.26% | -2.69% | -0.64% | R3-中风险 |
|
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C015327 | FOF | 2026-11-02 | 0.9485 | 0.40% | -7.61% | -6.89% | 5.34% | -5.16% | -1.23% | R3-中风险 |
|
|
| 交银兴享一年A013778 | FOF | 2026-11-02 | 1.0566 | 0.14% | -2.40% | -1.66% | 11.68% | 5.66% | 1.12% | R3-中风险 |
|
|
| 交银兴享一年C013779 | FOF | 2026-11-02 | 1.0359 | 0.14% | -2.73% | -2.06% | 10.33% | 3.59% | 0.72% | R3-中风险 |
|
|
| 交银招享一年C011606 | FOF | 2026-11-02 | 1.0261 | 0.06% | -1.13% | -1.28% | 6.14% | 2.61% | 0.50% | R3-中风险 |
|
|
| 交银招享一年A011605 | FOF | 2026-11-02 | 1.0476 | 0.06% | -0.80% | -0.89% | 7.44% | 4.77% | 0.90% | R3-中风险 |
|
|
| 交银招享一年持有期混合（FOF）Y029372 | FOF | 2026-11-02 | 1.0476 | 0.06% | -0.66% | -- | -- | -0.66% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银优享一年A014680 | FOF | 2026-11-02 | 1.0400 | 0.02% | -0.65% | -0.19% | 7.58% | 4.00% | 0.83% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优享一年C014681 | FOF | 2026-11-02 | 1.0203 | 0.01% | -0.99% | -0.59% | 6.29% | 2.03% | 0.42% | R3-中风险 |
|
|
| 交银沃享稳健三个月（FOF）A026604 | FOF | 2026-10-30 | 0.9859 | -0.24% | -1.41% | -- | -- | -1.41% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银沃享稳健三个月（FOF）C026605 | FOF | 2026-10-30 | 0.9839 | -0.24% | -1.61% | -- | -- | -1.61% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A026355 | FOF | 2026-10-30 | 0.9929 | -0.28% | -0.71% | -- | -- | -0.71% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C026356 | FOF | 2026-10-30 | 0.9898 | -0.28% | -1.02% | -- | -- | -1.02% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C025314 | FOF | 2026-10-30 | 0.9859 | -0.29% | -1.43% | -- | -- | -1.41% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A025313 | FOF | 2026-10-30 | 0.9897 | -0.30% | -1.11% | -- | -- | -1.03% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银惠享多资产六个月（FOF）027969 | FOF | 2026-10-30 | 1.0011 | -0.31% | 0.11% | -- | -- | 0.11% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年Y017235 | FOF | 2026-10-30 | 1.2727 | -0.40% | -0.88% | -0.70% | 10.04% | 8.45% | 2.07% | R3-中风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | FOF | 2026-10-30 | 1.2609 | -0.40% | -1.10% | -0.95% | 9.27% | 25.80% | 3.14% | R3-中风险 |
|
|
| 交银盈享多资产六个月（FOF）027238 | FOF | 2026-10-30 | 0.9619 | -0.55% | -3.81% | -- | -- | -3.81% | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银养老2035三年Y017229 | FOF | 2026-10-30 | 1.4039 | -0.69% | -0.35% | -0.65% | 23.92% | 13.67% | 3.29% | R3-中风险 |
|
|
| 交银养老2035三年A008697 | FOF | 2026-10-30 | 1.3840 | -0.70% | -0.68% | -1.07% | 22.52% | 36.92% | 4.95% | R3-中风险 |
|
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A010910 | FOF | 2026-10-30 | 1.1603 | -0.82% | -4.39% | -4.45% | -- | 16.03% | 5.59% | R3-中风险 |
|
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y023459 | FOF | 2026-10-30 | 1.1644 | -0.83% | -4.16% | -4.16% | -- | 10.75% | 6.42% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C019212 | FOF | 2026-11-03 | 1.2031 | -1.76% | -14.63% | -15.65% | -- | 20.32% | 6.70% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A019211 | FOF | 2026-11-03 | 1.2171 | -1.76% | -14.34% | -15.31% | -- | 21.73% | 7.13% | R3-中风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C013945 | QDII | 2026-11-03 | 0.8286 | 0.00% | -33.59% | -39.88% | -10.30% | -12.30% | -3.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股消费混合(QDII)C027451 | QDII | 2026-11-03 | 1.0029 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 0.19% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A164906 | QDII | 2026-11-03 | 0.8317 | 0.00% | -33.55% | -39.83% | -9.65% | -17.07% | -1.62% | R4-中高风险 |
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|
| 交银港股消费混合(QDII)A027450 | QDII | 2026-11-03 | 1.0036 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 0.26% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银环球A519696 | QDII | 2026-11-03 | 2.9132 | -0.18% | 4.51% | 3.73% | 45.80% | 374.47% | 8.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银环球C027170 | QDII | 2026-11-03 | 2.9067 | -0.18% | 3.55% | -- | -- | 3.55% | -- | R4-中高风险 |
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关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义...
关于10月27日部分时段APP客户端维护...
公平竞争，行稳致远：公募基金行业护航统一...
关于8月8日部分时段系统维护升级的通知
关于6月28日部分时段系统维护升级的通知
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