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基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银纯债C	519720	债券型	2019-11-11	1.063	0.09%	3.50%	4.66%	8.20%	29.38%	3.80%
交银双轮动C	519725	债券型	2019-11-11	1.070	0.09%	3.03%	4.09%	11.96%	34.40%	4.60%
交银纯债A/B	519718	债券型	2019-11-11	1.070	0.09%	3.77%	5.01%	9.46%	33.66%	4.30%
交银增利C	519682	债券型	2019-11-11	1.0231	0.01%	5.12%	5.83%	8.30%	86.27%	5.50%
交银环球	519696	QDII	2019-11-08	2.084	-0.14%	20.81%	11.15%	41.48%	181.58%	9.67%
交银海外中国互联网(LOF)	164906	QDII	2019-11-08	1.318	-0.60%	26.85%	14.51%	30.62%	31.80%	6.39%
交银双息平衡	519732	混合型	2019-11-11	3.530	-0.90%	37.09%	33.71%	66.67%	253.00%	22.60%
交银主题	519700	混合型	2019-11-11	1.456	-1.02%	49.49%	43.03%	43.84%	182.94%	11.74%
交银成长30	519727	混合型	2019-11-11	1.484	-1.07%	84.35%	85.27%	34.03%	111.90%	12.37%
交银新生活力	519772	混合型	2019-11-11	1.838	-1.24%	44.38%	40.74%	83.80%	83.80%	22.49%
交银数据产业	519773	混合型	2019-11-11	1.138	-1.39%	74.27%	66.13%	11.24%	13.80%	4.07%
交银精选	519688	混合型	2019-11-11	0.7763	-1.51%	48.66%	41.82%	46.03%	759.74%	16.45%
交银新成长	519736	混合型	2019-11-11	2.537	-1.55%	48.10%	41.42%	60.90%	207.17%	22.58%
交银经济新动力	519778	混合型	2019-11-11	1.7702	-1.59%	79.17%	80.82%	76.24%	77.02%	20.52%
交银消费	519714	股票型	2019-11-11	1.008	-1.75%	32.12%	31.24%	43.02%	51.78%	10.02%
交银先锋	519698	混合型	2019-11-11	1.3758	-1.79%	34.53%	28.18%	-9.62%	83.91%	5.92%
交银科技创新	519767	混合型	2019-11-11	1.257	-1.87%	42.19%	36.04%	11.43%	26.92%	7.01%
交银行业	519697	混合型	2019-11-11	3.761	-2.03%	33.37%	29.69%	45.76%	322.02%	20.34%
交银持续成长	005001	混合型	2019-11-11	1.2813	-2.13%	38.44%	34.40%	--	33.60%	17.15%
交银价值	519706	指数型	2019-11-11	1.783	-2.14%	38.65%	34.06%	26.01%	78.30%	7.38%
交银阿尔法	519712	混合型	2019-11-11	2.393	-2.17%	39.37%	35.04%	54.29%	263.88%	19.42%
交银医药创新	004075	股票型	2019-11-11	1.7381	-2.32%	70.39%	58.56%	--	73.81%	23.31%

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银优选回报A	519768	混合型	2019-11-11	1.139	-0.09%	6.55%	6.85%	17.51%	20.45%	5.37%
交银优选回报C	519769	混合型	2019-11-11	1.131	-0.09%	6.40%	6.60%	16.94%	19.63%	5.17%
交银优择回报C	519771	混合型	2019-11-11	1.137	-0.18%	6.56%	6.76%	19.26%	22.00%	5.75%
交银优择回报A	519770	混合型	2019-11-11	1.126	-0.18%	6.73%	6.93%	17.96%	20.79%	5.46%
交银恒益	004975	混合型	2019-11-11	1.0759	-0.19%	14.01%	11.34%	--	7.59%	3.45%
交银新回报C	519760	混合型	2019-11-11	4.278	-0.19%	7.76%	7.65%	320.64%	327.65%	44.09%
交银新回报A	519752	混合型	2019-11-11	1.235	-0.24%	7.48%	7.30%	19.67%	25.89%	5.25%
交银致远智投	005724	混合型	2019-11-11	1.0318	-0.26%	5.78%	5.20%	--	3.18%	2.13%
交银瑞鑫定开	003900	混合型	2019-11-11	1.2161	-0.28%	8.83%	8.55%	--	21.61%	6.96%
交银多策略C	519761	混合型	2019-11-11	1.285	-0.31%	14.78%	12.74%	26.92%	32.88%	7.40%
交银多策略A	519755	混合型	2019-11-11	1.281	-0.31%	14.63%	12.59%	26.19%	32.75%	6.58%
交银周期回报A	519738	混合型	2019-11-11	1.182	-0.34%	6.48%	7.10%	21.60%	69.70%	10.14%
交银周期回报C	519759	混合型	2019-11-11	1.176	-0.34%	6.15%	6.75%	21.39%	39.29%	8.69%
交银荣鑫	519766	混合型	2019-11-11	1.087	-0.37%	1.59%	1.87%	6.88%	8.70%	2.32%
交银成长A	519692	混合型	2019-11-11	4.3488	-0.78%	42.27%	34.06%	-4.39%	457.66%	14.06%
交银蓝筹	519694	混合型	2019-11-11	1.0790	-0.85%	40.65%	33.31%	35.49%	46.30%	3.15%
交银双息平衡	519732	混合型	2019-11-11	3.530	-0.90%	37.09%	33.71%	66.67%	253.00%	22.60%
交银主题	519700	混合型	2019-11-11	1.456	-1.02%	49.49%	43.03%	43.84%	182.94%	11.74%
交银成长30	519727	混合型	2019-11-11	1.484	-1.07%	84.35%	85.27%	34.03%	111.90%	12.37%
交银新生活力	519772	混合型	2019-11-11	1.838	-1.24%	44.38%	40.74%	83.80%	83.80%	22.49%
交银创新成长	006223	混合型	2019-11-11	1.4050	-1.24%	41.60%	40.08%	--	40.50%	35.35%
交银数据产业	519773	混合型	2019-11-11	1.138	-1.39%	74.27%	66.13%	11.24%	13.80%	4.07%
交银策略回报	519710	混合型	2019-11-11	1.130	-1.48%	28.15%	26.66%	28.93%	93.59%	9.34%
交银精选	519688	混合型	2019-11-11	0.7763	-1.51%	48.66%	41.82%	46.03%	759.74%	16.45%
交银制造	519704	混合型	2019-11-11	2.133	-1.52%	42.39%	36.90%	29.75%	256.41%	16.35%
交银新成长	519736	混合型	2019-11-11	2.537	-1.55%	48.10%	41.42%	60.90%	207.17%	22.58%
交银经济新动力	519778	混合型	2019-11-11	1.7702	-1.59%	79.17%	80.82%	76.24%	77.02%	20.52%
交银国企改革	519756	混合型	2019-11-11	1.032	-1.62%	27.25%	22.42%	-0.19%	3.20%	0.71%
交银沪港深价值精选	519779	混合型	2019-11-11	1.243	-1.66%	25.68%	22.83%	33.93%	33.93%	10.19%
交银股息优化	004868	混合型	2019-11-11	1.3139	-1.68%	45.84%	45.01%	--	31.39%	13.12%
交银核心资产	006202	混合型	2019-11-11	1.1953	-1.70%	19.52%	--	--	19.53%	24.51%
交银趋势	519702	混合型	2019-11-11	1.601	-1.72%	41.31%	40.07%	30.59%	132.54%	9.95%
交银消费	519714	股票型	2019-11-11	1.008	-1.75%	32.12%	31.24%	43.02%	51.78%	10.02%
交银品质升级	005004	混合型	2019-11-11	1.0237	-1.77%	30.42%	28.67%	--	2.37%	1.34%
交银稳健A	519690	混合型	2019-11-11	1.2164	-1.78%	25.35%	17.42%	40.70%	506.91%	14.38%
交银先锋	519698	混合型	2019-11-11	1.3758	-1.79%	34.53%	28.18%	-9.62%	83.91%	5.92%
交银科技创新	519767	混合型	2019-11-11	1.257	-1.87%	42.19%	36.04%	11.43%	26.92%	7.01%
交银行业	519697	混合型	2019-11-11	3.761	-2.03%	33.37%	29.69%	45.76%	322.02%	20.34%
交银持续成长	005001	混合型	2019-11-11	1.2813	-2.13%	38.44%	34.40%	--	33.60%	17.15%
交银阿尔法	519712	混合型	2019-11-11	2.393	-2.17%	39.37%	35.04%	54.29%	263.88%	19.42%
交银医药创新	004075	股票型	2019-11-11	1.7381	-2.32%	70.39%	58.56%	--	73.81%	23.31%
交银瑞丰	501087	混合型	2019-11-08	1.0330	--	3.30%	--	--	3.30%	20.00%

注：
1.交银成长、交银稳健根据销售地区不同分为A类、H类份额，其中A类仅对中国大陆地区销售，H类仅对中国香港地区销售。了解H类份额信息详情请点击交银施罗德（香港）网站
3.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定，我司将对除货币基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银境尚C	519785	债券型	2019-11-11	1.0387	0.14%	1.83%	2.24%	--	9.20%	3.32%
交银境尚A	519784	债券型	2019-11-11	1.0457	0.14%	2.36%	2.86%	--	10.98%	3.94%
交银裕通A	519762	债券型	2019-11-11	1.022	0.10%	2.67%	3.86%	9.73%	12.03%	2.98%
交银纯债C	519720	债券型	2019-11-11	1.063	0.09%	3.50%	4.66%	8.20%	29.38%	3.80%
交银双轮动C	519725	债券型	2019-11-11	1.070	0.09%	3.03%	4.09%	11.96%	34.40%	4.60%
交银纯债A/B	519718	债券型	2019-11-11	1.070	0.09%	3.77%	5.01%	9.46%	33.66%	4.30%
交银丰享C	519748	债券型	2019-11-11	1.076	0.09%	2.28%	2.97%	8.32%	23.11%	4.40%
交银丰盈A	519740	债券型	2019-11-11	1.080	0.09%	1.22%	1.89%	5.24%	28.00%	4.81%
交银裕隆C	519783	债券型	2019-11-11	1.1574	0.06%	4.16%	5.13%	--	15.74%	5.07%
交银裕隆A	519782	债券型	2019-11-11	1.1632	0.06%	4.52%	5.55%	--	16.32%	5.25%
交银裕祥A	006367	债券型	2019-11-11	1.0205	0.05%	2.66%	3.64%	--	4.28%	3.79%
交银裕如A	005972	债券型	2019-11-11	1.0288	0.05%	2.66%	3.79%	--	6.96%	5.70%
交银丰享A	519746	债券型	2019-11-11	2.070	0.05%	2.68%	3.40%	--	117.69%	32.03%
交银丰晟C	005578	债券型	2019-11-08	1.0795	0.05%	4.36%	5.22%	--	11.04%	7.42%
交银丰晟A	005577	债券型	2019-11-08	1.0850	0.05%	4.90%	5.85%	--	12.02%	8.07%
交银中债1-3年农发债指A	006745	债券型	2019-11-11	1.0199	0.04%	2.19%	--	--	2.19%	2.75%
交银丰润A	519743	债券型	2019-11-11	1.0454	0.04%	2.98%	4.16%	11.17%	27.04%	5.00%
交银丰润C	519745	债券型	2019-11-11	1.0710	0.04%	2.64%	3.76%	6.35%	20.10%	3.80%
交银稳鑫短债C	006794	债券型	2019-11-11	1.0231	0.03%	2.31%	--	--	2.31%	2.91%
交银稳鑫短债A	006793	债券型	2019-11-11	1.0263	0.03%	2.63%	--	--	2.63%	3.31%
交银裕盈A	519776	债券型	2019-11-11	1.0759	0.03%	2.86%	3.52%	12.74%	12.74%	4.05%
交银裕盈C	519777	债券型	2019-11-11	1.1292	0.03%	2.47%	3.12%	12.92%	12.92%	4.11%
交银增利A/B	519680	债券型	2019-11-11	1.0255	0.02%	5.50%	6.27%	9.68%	95.84%	5.95%
交银裕利A	519786	债券型	2019-11-11	1.0537	0.02%	3.15%	3.79%	--	12.54%	4.06%
交银裕利C	519787	债券型	2019-11-11	1.1132	0.02%	2.89%	3.47%	--	11.32%	3.68%
交银增利C	519682	债券型	2019-11-11	1.0231	0.01%	5.12%	5.83%	8.30%	86.27%	5.50%
交银中债1-3年农发债指C	006746	债券型	2019-11-11	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%
交银裕祥C	006368	债券型	2019-11-11	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%
交银丰盈C	005025	债券型	2019-11-11	1.121	0.00%	0.81%	1.36%	--	12.10%	5.22%
交银裕如C	005973	债券型	2019-11-11	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%
交银裕通C	519763	债券型	2019-11-11	1.029	0.00%	4.19%	5.30%	10.32%	12.30%	3.04%
交银稳固收益	519726	债券型	2019-11-11	1.093	0.00%	2.44%	2.82%	8.11%	53.58%	6.77%
交银双轮动A/B	519723	债券型	2019-11-11	1.074	0.00%	3.30%	4.47%	13.35%	38.68%	5.10%
交银添利（LOF）	164902	债券型	2019-11-11	1.181	0.00%	3.36%	4.13%	10.57%	68.93%	6.14%
交银月月丰A	519730	债券型	2019-11-11	1.497	-0.13%	8.40%	9.59%	7.31%	49.70%	6.67%
交银强化回报A/B	519733	债券型	2019-11-11	1.065	-0.19%	7.04%	8.67%	-2.94%	28.52%	4.43%
交银强化回报C	519735	债券型	2019-11-11	1.050	-0.19%	6.71%	8.25%	-4.34%	25.58%	4.01%
交银月月丰C	519731	债券型	2019-11-11	1.458	-0.21%	8.00%	9.13%	6.04%	45.80%	6.22%
交银增强收益	519729	债券型	2019-11-11	1.361	-0.22%	8.10%	9.49%	7.25%	53.18%	7.52%
交银增利增强A	004427	债券型	2019-11-11	1.168	-0.34%	10.08%	10.40%	--	16.80%	6.56%
交银可转债A	007316	债券型	2019-11-11	1.0190	-0.34%	1.90%	--	--	1.90%	5.74%
交银可转债C	007317	债券型	2019-11-11	1.0176	-0.34%	1.76%	--	--	1.76%	5.31%
交银增利增强C	004428	债券型	2019-11-11	1.159	-0.34%	9.65%	9.96%	--	15.90%	6.22%
交银安心收益	519753	债券型	2019-11-11	1.044	-0.38%	2.25%	2.35%	5.45%	4.40%	0.97%
交银双利C	519685	债券型	2019-11-11	1.166	-0.43%	2.82%	3.00%	-1.93%	54.68%	5.51%
交银双利A/B	519683	债券型	2019-11-11	1.208	-0.49%	3.16%	3.34%	-0.82%	60.16%	5.96%

注：
1.债券基金根据销售费用收取方式不同，将基金份额分为A类、B类、C类。A类相当于前端收费模式；B类相当于后端收费模式；投资C类份额无需在认/申购、赎回支付手续费（持有期7日以内除外），而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定，我司将对除货币基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
E金融A	150317	分级基金	2019-11-11	1.033	0.10%	4.73%	5.56%	17.16%	26.62%	5.53%
交银新能源A	150217	分级基金	2019-11-11	1.038	0.00%	1.37%	2.06%	11.37%	21.55%	4.30%
交银治理	519686	指数型	2019-11-11	1.303	-1.51%	20.09%	14.00%	18.45%	30.30%	2.65%
治理ETF	510010	指数型	2019-11-11	1.165	-1.60%	21.48%	14.89%	19.49%	29.65%	2.60%
交银新能源	164905	分级基金	2019-11-11	0.902	-1.96%	5.74%	3.92%	-30.85%	-39.09%	-10.15%
交银互联网金融	164907	分级基金	2019-11-11	0.849	-2.08%	31.83%	24.12%	-17.32%	-39.70%	-10.90%
交银价值	519706	指数型	2019-11-11	1.783	-2.14%	38.65%	34.06%	26.01%	78.30%	7.38%
交银深证300价值ETF	159913	指数型	2019-11-11	1.918	-2.29%	42.18%	37.20%	28.72%	91.80%	8.33%
交银环境治理(LOF)	164908	指数型	2019-11-11	0.495	-2.37%	0.00%	-1.20%	-52.31%	-50.50%	-15.25%
交银新能源B	150218	分级基金	2019-11-11	0.766	-4.49%	12.32%	6.54%	-75.29%	-89.08%	-38.00%
E金融B	150318	分级基金	2019-11-11	0.665	-5.27%	33.38%	17.85%	-69.11%	-90.13%	-41.06%
交银创业板50指数A	007464	指数型	--	--	--	--	--	--	--	--
交银创业板50指数C	007465	指数型	--	--	--	--	--	--	--	--

注：
1.治理ETF必须通过上海证券账户于场内进行买卖；交银深证300价值ETF、交银新能源A、交银新能源B、E金融A、E金融B，必须通过深圳证券账户于场内进行买卖。
2.自2017年5月1日起，个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能在券商申请开通买入分级基金子份额或分拆基础份额的权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。分级基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率
交银现金宝A	000710	2019-11-11	0.6406	2.433 %
交银天利宝A	002889	2019-11-11	0.6383	2.929 %
交银天利宝E	002890	2019-11-11	0.7041	3.177 %
交银现金宝E	002918	2019-11-11	0.7060	2.678 %
交银活期通A	003042	2019-11-11	0.6193	2.389 %
交银活期通E	003043	2019-11-11	0.6849	2.636 %
交银天鑫宝A	003482	2019-11-11	0.6683	2.533 %
交银天鑫宝E	003483	2019-11-11	0.7340	2.780 %
交银天益宝A	003968	2019-11-11	0.6401	2.413 %
交银天益宝E	003969	2019-11-11	0.7059	2.660 %
交银货币A	519588	2019-11-11	0.5860	2.182 %
交银货币B	519589	2019-11-11	0.6523	2.423 %

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率	最新运作期年化收益率
交银21天A	519716	2019-11-11	0.7030	2.676 %	2.638%
交银21天B	519717	2019-11-11	0.7825	2.966 %	2.928%
交银60天A	519721	2019-11-11	0.6638	2.449 %	2.450%
交银60天B	519722	2019-11-11	0.7432	2.739 %	2.740%

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银安享稳健养老一年	006880	FOF	2019-11-07	1.0249	0.03%	2.49%	--	--	2.49%	5.73%

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银环球	519696	QDII	2019-11-08	2.084	-0.14%	20.81%	11.15%	41.48%	181.58%	9.67%
交银海外中国互联网(LOF)	164906	QDII	2019-11-08	1.318	-0.60%	26.85%	14.51%	30.62%	31.80%	6.39%

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