| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6887 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4833 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.4264 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1566 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-11-05 | 1.187 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0027 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3990 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7814 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.402 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.8301 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.5828 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.651 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.1086 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.6059 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.5596 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.9082 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.5224 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2325 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1115 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3396 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3129 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0377 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0380 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-11-03 | 1.2621 | 0.06% | -1.01% | -1.00% | 9.36% | 25.91% | 3.15% | R3-中风险 |
|
||
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0969 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1146 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1962 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1868 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0945 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.5472 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6887 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6426 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.2705 | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.2538 | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-11-05 | 3.0205 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-11-05 | 3.2048 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4833 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5100 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.6042 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5855 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7774 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7826 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5855 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.7242 | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.4264 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.3565 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2978 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5845 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5548 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5371 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5348 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5016 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2121 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1892 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.7934 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.7551 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9672 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9981 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1566 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0836 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5618 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5861 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合（LOF）501092 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2411 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-11-05 | 1.187 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.9593 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0027 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1131 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1202 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2936 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3990 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7814 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7250 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.402 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6174 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5753 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.819 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3752 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3450 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.8301 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9291 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.8576 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9315 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.8542 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2890 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.5828 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.5688 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | 2026-11-05 | 0.9453 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | 2026-11-05 | 0.9458 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2791 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2302 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6201 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6556 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0682 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0071 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.1294 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.0404 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.651 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.1086 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.0728 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1082 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1212 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6614 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6794 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.9082 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.7586 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2459 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2357 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.5224 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-11-05 | 0.8633 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.3911 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5776 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9907 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0134 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.597 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0564 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0788 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0064 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0076 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3122 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2799 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2834 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2325 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1115 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.7833 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.8103 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1494 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.8984 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4170 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0953 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1397 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1173 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1237 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5247 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4933 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1923 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.4132 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.3129 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5634 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0945 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0395 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0378 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5299 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银低碳经济研选混合发起C029147 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.00 | -0.38% | -0.31% | -- | -- | -0.31% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银低碳经济研选混合发起A029146 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.00 | -0.38% | -0.31% | -- | -- | -0.31% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.5472 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.4430 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-11-05 | 7.088 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.1591 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.1433 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1293 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0778 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银竞争优势研选混合发起C028959 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9831 | -0.83% | -1.69% | -- | -- | -1.69% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银竞争优势研选混合发起A028958 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9831 | -0.83% | -1.69% | -- | -- | -1.69% | -- | R4-中高风险 |
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| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.6059 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.5596 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9720 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9793 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2900 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3793 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2898 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银信用添利债券（LOF）A164902 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1433 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3162 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2583 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3396 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3396 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3129 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.7280 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1230 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1288 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.6372 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0832 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2830 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0265 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0285 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C026519 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9818 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A026518 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9829 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券C027458 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0028 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券A027457 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0034 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0377 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0380 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0453 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1289 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通C519763 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2332 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥C006368 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0010 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0490 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3215 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0944 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1019 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1204 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通D022103 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1210 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通A519762 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1652 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开C020742 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1744 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟C005578 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2442 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟D020363 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2538 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指A006745 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0197 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0227 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | ||
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0317 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利C519685 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3765 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指C006746 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0430 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指D020342 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0479 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0565 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0827 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0837 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟E022877 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1104 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰享C519748 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1793 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆D022155 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2660 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟A005577 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2817 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆C519783 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.4036 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰享A519746 | 债券型 | 2026-11-05 | 2.3712 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银裕隆A519782 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.4513 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银丰润A519743 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0299 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0317 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0343 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银中债0-3年政金债指数C020887 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0361 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年政金债指A009315 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0629 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动C519725 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0640 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银双轮动A/B519723 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0648 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债A/B519718 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0758 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债C519720 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0767 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债D022162 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0764 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银丰润C519745 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0771 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C017433 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0916 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0969 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A017432 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1000 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年政金债指C009316 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1321 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券E019289 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1436 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银中债0-3年政金债指数A020886 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0230 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银裕如纯债债券A005972 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0692 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳安90天持有期债券C018012 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0867 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1146 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
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| 交银稳鑫短债E021018 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1182 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳鑫短债D015654 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1418 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银丰盈C005025 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3434 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安90天持有期债券A018011 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银信用添利债券（LOF）C027672 | 债券型 | 2026-11-05 | 1 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债E021601 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银裕泰两年008223 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券C005973 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银裕利C519787 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银裕利A519786 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银丰盈A519740 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1962 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1868 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安30天滚动持有债券A016875 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1089 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳安30天滚动持有债券C016876 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1022 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳益短债债券C016397 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0736 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳益短债债券A016396 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0657 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
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| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期019754 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0344 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R1-低风险 |
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| 交银佳盛债券A029148 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | ||
| 交银佳盛债券C029149 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.7721 | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
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| 交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.7742 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银国证新能源指数（LOF）C 013453 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.9457 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银国证新能源指数（LOF）A 164905 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.9550 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银上证科创板100指数C 023051 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.4281 | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银上证科创板100指数A 023050 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.4329 | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证环境治理指数(LOF)C 013413 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.4171 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A 164908 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.4192 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.9684 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银中证A500指数C 023023 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.1506 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证A500指数A 023022 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.1536 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银深300价值ETF 159913 | 指数型 | 2026-11-05 | 2.322 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银深证300价值ETF联接 519706 | 指数型 | 2026-11-05 | 2.118 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证A50指数C 023053 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.0691 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银中证A50指数A 023052 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.0734 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银创业板50指数A 007464 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.6244 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证A500指数增强C 026737 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.9209 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证A500指数增强A 026736 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.9223 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银创业板50指数C 007465 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.5463 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银创业板50指数Y 022934 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.7577 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银中证港股通央企红利指数A 025189 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.9607 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证港股通央企红利指数C 025190 | 指数型 | 2026-11-05 | 0.9586 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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|
| 交银上证180公司治理ETF联接 519686 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.904 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银上证180公司治理ETF 510010 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.766 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证红利低波动100指数C 020157 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.1230 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证红利低波动100指数A 020156 | 指数型 | 2026-11-05 | 1.1307 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 000710 | 2026-11-05 | 0.2405 | 0.880 % |
|
| 交银天利宝A | 002889 | 2026-11-05 | 0.3144 | 1.105 % | |
| 交银天利宝E | 002890 | 2026-11-05 | 0.3528 | 1.247 % | |
| 交银现金宝E | 002918 | 2026-11-05 | 0.3064 | 1.123 % | |
| 交银活期通A | 003042 | 2026-11-05 | 0.2406 | 0.878 % | |
| 交银活期通E | 003043 | 2026-11-05 | 0.3064 | 1.121 % | |
| 交银天鑫宝A | 003482 | 2026-11-05 | 0.2739 | 1.002 % |
|
| 交银天鑫宝E | 003483 | 2026-11-05 | 0.3396 | 1.245 % | |
| 交银天益宝A | 003968 | 2026-11-04 | 0.2858 | 1.017 % |
|
| 交银天益宝E | 003969 | 2026-11-04 | 0.3509 | 1.260 % |
|
| 交银天利宝C | 018599 | 2026-11-05 | 0.3060 | 1.074 % |
|
| 交银货币C | 020826 | 2026-11-05 | 0.2770 | 1.033 % |
|
| 交银货币D | 020827 | 2026-11-05 | 0.3419 | 1.276 % |
|
| 交银货币A | 519588 | 2026-11-05 | 0.2767 | 1.033 % |
|
| 交银货币B | 519589 | 2026-11-05 | 0.3419 | 1.276 % |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最新运作期年化收益率 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银21天A | 519716 | 2020-07-27 | 0.0937 | 5.666 % | 1.531% | |
| 交银60天A | 519721 | 2020-07-27 | 0.1767 | 3.568 % | 2.322% |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值
|
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
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马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A019211 | FOF | 2026-11-04 | 1.2667 | 4.08% | -10.85% | -10.34% | -- | 26.70% | 8.63% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C019212 | FOF | 2026-11-04 | 1.2521 | 4.07% | -11.15% | -10.70% | -- | 25.22% | 8.19% | R3-中风险 |
|
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y023459 | FOF | 2026-11-02 | 1.1686 | 0.36% | -3.82% | -3.30% | -- | 11.15% | 6.62% | R3-中风险 |
|
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A010910 | FOF | 2026-11-02 | 1.1644 | 0.35% | -4.05% | -3.59% | -- | 16.44% | 5.71% | R3-中风险 |
|
|
| 交银养老2035三年A008697 | FOF | 2026-11-02 | 1.3867 | 0.20% | -0.49% | -0.32% | 23.79% | 37.19% | 4.97% | R3-中风险 |
|
|
| 交银养老2035三年Y017229 | FOF | 2026-11-02 | 1.4066 | 0.19% | -0.16% | 0.09% | 25.19% | 13.89% | 3.33% | R3-中风险 |
|
|
| 交银招享一年A011605 | FOF | 2026-11-03 | 1.0488 | 0.11% | -0.68% | -0.88% | 7.29% | 4.89% | 0.92% | R3-中风险 |
|
|
| 交银招享一年持有期混合（FOF）Y029372 | FOF | 2026-11-03 | 1.0488 | 0.11% | -0.55% | -- | -- | -0.55% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银招享一年C011606 | FOF | 2026-11-03 | 1.0272 | 0.11% | -1.02% | -1.28% | 6.00% | 2.72% | 0.52% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优享一年C014681 | FOF | 2026-11-03 | 1.0210 | 0.07% | -0.92% | -0.59% | 5.92% | 2.10% | 0.44% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优享一年A014680 | FOF | 2026-11-03 | 1.0407 | 0.07% | -0.58% | -0.19% | 7.20% | 4.07% | 0.84% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A025313 | FOF | 2026-11-02 | 0.9902 | 0.05% | -1.06% | -- | -- | -0.98% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C025314 | FOF | 2026-11-02 | 0.9863 | 0.04% | -1.39% | -- | -- | -1.37% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | FOF | 2026-11-02 | 1.2613 | 0.03% | -1.07% | -0.93% | 9.53% | 25.84% | 3.14% | R3-中风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年Y017235 | FOF | 2026-11-02 | 1.2731 | 0.03% | -0.85% | -0.67% | 10.29% | 8.49% | 2.07% | R3-中风险 |
|
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C026356 | FOF | 2026-11-02 | 0.9897 | -0.01% | -1.03% | -- | -- | -1.03% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A026355 | FOF | 2026-11-02 | 0.9928 | -0.01% | -0.72% | -- | -- | -0.72% | -- | R3-中风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A026604 | FOF | 2026-11-02 | 0.9855 | -0.04% | -1.45% | -- | -- | -1.45% | -- | R3-中风险 |
|
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C026605 | FOF | 2026-11-02 | 0.9834 | -0.05% | -1.66% | -- | -- | -1.66% | -- | R3-中风险 |
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|
| 交银兴享一年C013779 | FOF | 2026-11-03 | 1.0332 | -0.26% | -2.99% | -2.42% | 9.64% | 3.32% | 0.67% | R3-中风险 |
|
|
| 交银兴享一年A013778 | FOF | 2026-11-03 | 1.0538 | -0.26% | -2.66% | -2.03% | 10.96% | 5.38% | 1.07% | R3-中风险 |
|
|
| 交银惠享多资产六个月（FOF）027969 | FOF | 2026-10-30 | 1.0011 | -0.31% | 0.11% | -- | -- | 0.11% | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银盈享多资产六个月（FOF）027238 | FOF | 2026-10-30 | 0.9619 | -0.55% | -3.81% | -- | -- | -3.81% | -- | R3-中风险 |
|
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| 交银慧选睿信一年（FOF）C015327 | FOF | 2026-11-03 | 0.9432 | -0.56% | -8.12% | -7.45% | 3.84% | -5.69% | -1.36% | R3-中风险 |
|
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A015326 | FOF | 2026-11-03 | 0.9677 | -0.57% | -7.66% | -6.89% | 5.74% | -3.24% | -0.77% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C013787 | FOF | 2026-11-03 | 1.0139 | -1.82% | -1.20% | 1.33% | 32.14% | 1.38% | 0.27% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A501210 | FOF | 2026-11-03 | 1.0447 | -1.82% | -0.69% | 1.93% | 34.56% | 4.46% | 0.88% | R3-中风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
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|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银环球C027170 | QDII | 2026-11-04 | 2.9389 | 0.10% | 4.04% | -- | -- | 4.04% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银环球A519696 | QDII | 2026-11-04 | 2.9454 | 0.10% | 5.00% | 5.54% | 46.48% | 376.69% | 8.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A164906 | QDII | 2026-11-04 | 0.8473 | 0.05% | -33.33% | -38.66% | -9.36% | -16.80% | -1.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C013945 | QDII | 2026-11-04 | 0.8441 | 0.04% | -33.38% | -38.72% | -10.02% | -12.03% | -3.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股消费混合(QDII)A027450 | QDII | 2026-11-04 | 1.0039 | 0.01% | 0.37% | -- | -- | 0.37% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股消费混合(QDII)C027451 | QDII | 2026-11-04 | 1.0032 | 0.01% | 0.30% | -- | -- | 0.30% | -- | R4-中高风险 |
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关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义...
关于10月27日部分时段APP客户端维护...
公平竞争，行稳致远：公募基金行业护航统一...
关于8月8日部分时段系统维护升级的通知
关于6月28日部分时段系统维护升级的通知
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