2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 基金总资产 | 8921658182.26元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20国开03 | 5.24% | ||||
| 22进出03 | 4.77% | ||||
| 23国开02 | 3.89% | ||||
| 21国开03 | 3.83% | ||||
| 22国开02 | 3.63% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 76.75% |
| 国家债券 | 5.54% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.91 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 11220952645.12元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国开02 | 4.54% | ||||
| 20国开03 | 4.47% | ||||
| 22江苏银行 | 3.75% | ||||
| 22进出03 | 3.70% | ||||
| 23国开08 | 3.05% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 47.46% |
| 国家债券 | 2.53% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.89 % |
| 基金总资产 | 10079677894.6元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国开02 | 4.47% | ||||
| 22江苏银行 | 4.06% | ||||
| 22进出03 | 4.00% | ||||
| 23附息国债04 | 3.97% | ||||
| 20国开03 | 3.75% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 53.06% |
| 国家债券 | 3.97% |
