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交银施罗德

交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金C(已清盘)

180

投资范围444

股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。
2018-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.12%
基金总资产 12876014.27元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
-- --
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
-- --
2018-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 0.73%
债券 93.51%
其他资产 2.55%
基金总资产 30021365.86元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
绿色动力 0.28%
彤程新材 0.17%
江苏新能 0.17%
东方环宇 0.08%
芯能科技 0.06%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
水利、环境和公共设施管理业 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24%
制造业 0.23%
2018-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 44.32%
债券 46.99%
其他资产 4.48%
基金总资产 144069724.18元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
恒瑞医药 7.53%
伊利股份 5.14%
贵州茅台 4.93%
中国医药 4.29%
工商银行 3.95%
中国平安 3.77%
招商银行 3.15%
建设银行 2.79%
南方航空 2.25%
华润双鹤 1.72%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 28.64%
金融业 13.66%
交通运输、仓储和邮政业 2.25%
批发和零售业 1.42%
租赁和商务服务业 0.08%