2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 基金总资产 | 4063452656.95元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国开15 | 6.91% | ||||
| 24国开02 | 6.16% | ||||
| 24国开10 | 5.85% | ||||
| 24国开03 | 5.40% | ||||
| 25国开03 | 5.18% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 106.20% |
| 国家债券 | 0.85% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.58 % |
| 其他资产 | 2.30 % |
| 基金总资产 | 4344927507.71元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开03 | 9.67% | ||||
| 24农发13 | 6.09% | ||||
| 24农发清发32 | 5.33% | ||||
| 24国开15 | 5.11% | ||||
| 24进出14 | 4.62% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 88.40% |
| 国家债券 | 9.19% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.63 % |
| 基金总资产 | 667754950.48元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发03 | 23.87% | ||||
| 24进出02 | 17.00% | ||||
| 23农发清发07 | 10.39% | ||||
| 23国开08 | 8.64% | ||||
| 16国开13 | 8.59% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 104.55% |
| 国家债券 | 6.86% |
