2021-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 11.27 % |
| 债券 | 81.76 % |
| 其他资产 | 1.34 % |
| 基金总资产 | 13026345.66元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国债01 | 39.17% | ||||
| 国开1702 | 34.12% | ||||
| 16国债19 | 9.10% | ||||
| 贵州茅台 | 1.42% | ||||
| 东方财富 | 1.16% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 48.28% |
| 其中：政策性金融债 | 34.12% |
2021-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 13.76 % |
| 债券 | 81.35 % |
| 其他资产 | 1.08 % |
| 基金总资产 | 14900281.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国债(7) | 35.47% | ||||
| 国开1702 | 34.59% | ||||
| 16国债19 | 15.65% | ||||
| 贵州茅台 | 1.46% | ||||
| 海康威视 | 1.23% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 51.12% |
| 其中：政策性金融债 | 34.59% |
| 可转债 | 0.11% |
2021-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.15 % |
| 债券 | 78.32 % |
| 其他资产 | 6.74 % |
| 基金总资产 | 18550985元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国债(7) | 49.32% | ||||
| 国开1702 | 32.87% | ||||
| 16国债19 | 10.11% | ||||
| 20国债10 | 5.32% | ||||
| 贵州茅台 | 1.35% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 64.75% |
| 其中：政策性金融债 | 32.87% |
| 可转债 | 0.05% |
