首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(原交银荣泰保本)

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于20%;现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
2021-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 11.27 %
债券 81.76 %
其他资产 1.34 %
基金总资产 13026345.66元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21国债01 39.17%
国开1702 34.12%
16国债19 9.10%
贵州茅台 1.42%
东方财富 1.16%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 48.28%
其中:政策性金融债 34.12%
2021-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 13.76 %
债券 81.35 %
其他资产 1.08 %
基金总资产 14900281.1元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21国债(7) 35.47%
国开1702 34.59%
16国债19 15.65%
贵州茅台 1.46%
海康威视 1.23%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 51.12%
其中:政策性金融债 34.59%
可转债 0.11%
2021-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 12.15 %
债券 78.32 %
其他资产 6.74 %
基金总资产 18550985元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21国债(7) 49.32%
国开1702 32.87%
16国债19 10.11%
20国债10 5.32%
贵州茅台 1.35%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 64.75%
其中:政策性金融债 32.87%
可转债 0.05%