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交银施罗德

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金的投资组合比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 97.42 %
其他资产 0.20 %
基金总资产 5141003799.03元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23港城开发MTN001 3.10%
19国开03 2.59%
21国开07 2.56%
22杭金租赁MTN001 2.38%
23宁波银行02 2.33%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 76.76%
企业债券 21.64%
其中:政策性金融债 6.09%
企业短期融资券 0.92%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 99.69 %
其他资产 0.24 %
基金总资产 6046654284.56元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21汉江03 3.21%
23港城开发MTN001 2.81%
19国开03 2.36%
21国开07 2.33%
21空港兴城MTN002 2.19%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 78.49%
企业债券 26.79%
其中:政策性金融债 5.76%
企业短期融资券 1.67%
国家债券 0.84%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 99.84 %
其他资产 0.06 %
基金总资产 7157868741.61元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21汉江03 2.75%
23港城开发MTN001 2.34%
19国开03 1.98%
22国债14 1.98%
22国开11 1.97%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 91.57%
企业债券 25.04%
其中:政策性金融债 3.95%
国家债券 1.98%