2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.56 % |
| 其他资产 | 0.41 % |
| 基金总资产 | 7595053250.73元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开05 | 2.84% | ||||
| 21兴业银行二级02 | 1.69% | ||||
| 20浦发银行二级01 | 1.53% | ||||
| 20进出05 | 1.48% | ||||
| 20宁波银行二级 | 1.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 51.37% |
| 企业短期融资券 | 32.90% |
| 企业债券 | 16.71% |
| 其中：政策性金融债 | 8.80% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.63 % |
| 基金总资产 | 5698282234.28元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14建行二级01 | 2.11% | ||||
| 23进出04 | 1.84% | ||||
| 20建设银行二级 | 1.68% | ||||
| 19兴业银行二级01 | 1.66% | ||||
| 21国开07 | 1.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 52.09% |
| 企业短期融资券 | 37.89% |
| 企业债券 | 9.50% |
| 其中：政策性金融债 | 5.12% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.91 % |
| 基金总资产 | 6660129152.68元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23进出04 | 3.05% | ||||
| 21国开07 | 2.12% | ||||
| 19上海银行二级 | 2.00% | ||||
| 14建行二级01 | 1.96% | ||||
| 19兴业银行二级01 | 1.93% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 55.01% |
| 企业短期融资券 | 42.15% |
| 企业债券 | 9.01% |
| 其中：政策性金融债 | 5.28% |
