2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 3.12% |
| 股票 | 79.05% |
| 基金总资产 | 1479745285.48元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 9.59% |
| 宁德时代 | 5.33% |
| 巨子生物 | 4.69% |
| 东阿阿胶 | 4.54% |
| 阿里巴巴-W | 3.81% |
| 顺丰控股 | 2.95% |
| 紫金矿业 | 2.84% |
| 科伦博泰生物-B | 2.64% |
| 信达生物 | 2.63% |
| 燕京啤酒 | 2.52% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 36.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.95% |
| 采矿业 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 79.28% |
| 其他资产 | 1.69% |
| 基金总资产 | 1450262858.43元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 8.75% |
| 宁德时代 | 5.80% |
| 华利集团 | 3.99% |
| 东阿阿胶 | 3.78% |
| 贵州茅台 | 3.69% |
| 美团-W | 3.52% |
| 东鹏饮料 | 2.99% |
| 迈瑞医疗 | 2.68% |
| 中国移动 | 2.65% |
| 华测导航 | 2.64% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 41.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1.75% |
| 采矿业 | 1.72% |
| 金融业 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 76.37% |
| 其他资产 | 0.15% |
| 基金总资产 | 1396841353.26元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 8.92% |
| 金域医学 | 6.26% |
| 迈瑞医疗 | 3.76% |
| 宁德时代 | 3.52% |
| 华利集团 | 3.49% |
| 美团-W | 3.28% |
| 贵州茅台 | 3.11% |
| 东阿阿胶 | 3.10% |
| 华测导航 | 2.72% |
| 紫金矿业 | 1.66% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 40.49% |
| 卫生和社会工作 | 6.26% |
| 租赁和商务服务业 | 1.63% |
| 采矿业 | 1.44% |
| 金融业 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% |
