2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.10% |
| 股票 | 79.95% |
| 基金总资产 | 1426537791.75元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金域医学 | 8.95% |
| 药明康德 | 8.69% |
| 迈瑞医疗 | 6.67% |
| 贵州茅台 | 5.87% |
| 科伦药业 | 3.97% |
| 开立医疗 | 3.41% |
| 翰森制药 | 2.85% |
| 腾讯控股 | 2.82% |
| 微电生理 | 2.75% |
| 爱尔眼科 | 2.73% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 37.16% |
| 卫生和社会工作 | 12.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.70% |
| 租赁和商务服务业 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.72% |
| 采矿业 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 83.95% |
| 其他资产 | 1.40% |
| 基金总资产 | 1556002726.62元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 8.85% |
| 金域医学 | 7.38% |
| 贵州茅台 | 7.12% |
| 药明生物 | 4.86% |
| 爱尔眼科 | 4.37% |
| 快手-W | 3.57% |
| 开立医疗 | 3.27% |
| 科伦药业 | 3.02% |
| 海吉亚医疗 | 2.64% |
| 微电生理 | 2.57% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 38.30% |
| 卫生和社会工作 | 12.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1.59% |
| 采矿业 | 1.57% |
| 房地产业 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 72.42% |
| 其他资产 | 0.99% |
| 基金总资产 | 1609647924.17元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金域医学 | 8.21% |
| 贵州茅台 | 6.44% |
| 药明康德 | 5.42% |
| 华东医药 | 5.11% |
| 爱尔眼科 | 4.35% |
| 迈瑞医疗 | 3.68% |
| 开立医疗 | 3.57% |
| 仙琚制药 | 2.69% |
| 恒瑞医药 | 2.21% |
| 微电生理 | 2.13% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 39.35% |
| 卫生和社会工作 | 12.81% |
| 批发和零售业 | 5.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
