2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.33% |
| 股票 | 87.44% |
| 基金总资产 | 2087785945.01元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.24% |
| 宁德时代 | 6.95% |
| 腾讯控股 | 5.85% |
| 美团-W | 5.20% |
| 古井贡酒 | 4.15% |
| 泸州老窖 | 3.74% |
| 中际旭创 | 3.48% |
| 金山办公 | 2.87% |
| 分众传媒 | 2.58% |
| 福斯特 | 2.52% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 42.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.31% |
| 房地产业 | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 3.42% |
| 金融业 | 3.33% |
| 采矿业 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.58% |
| 卫生和社会工作 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 86.05% |
| 债券 | 5.67% |
| 其他资产 | 0.41% |
| 基金总资产 | 2124827966.54元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.81% |
| 宁德时代 | 5.40% |
| 腾讯控股 | 5.03% |
| 美团-W | 4.24% |
| 泸州老窖 | 3.16% |
| 普联软件 | 3.10% |
| 药明康德 | 3.10% |
| 赣锋锂业 | 2.73% |
| 金山办公 | 2.45% |
| 中际旭创 | 2.40% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 38.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.31% |
| 金融业 | 3.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3.41% |
| 房地产业 | 3.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.99% |
| 卫生和社会工作 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 89.73% |
| 债券 | 2.80% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 基金总资产 | 2497372066.58元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 7.33% |
| 贵州茅台 | 7.22% |
| 美团-W | 7.01% |
| 宁德时代 | 6.11% |
| 药明康德 | 3.46% |
| 泸州老窖 | 2.61% |
| 普联软件 | 2.54% |
| 保利发展 | 2.45% |
| 隆基绿能 | 2.19% |
| 赣锋锂业 | 2.14% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 37.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.55% |
| 金融业 | 4.12% |
| 房地产业 | 3.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.46% |
| 租赁和商务服务业 | 2.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.25% |
| 卫生和社会工作 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
