2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 4.15% |
| 股票 | 84.13% |
| 基金总资产 | 2435113002.19元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 8.70% |
| 腾讯控股 | 8.58% |
| 贵州茅台 | 7.13% |
| 美团-W | 5.97% |
| 宁德时代 | 4.20% |
| 阿里巴巴-W | 3.93% |
| 光线传媒 | 2.98% |
| 泸州老窖 | 2.69% |
| 中际旭创 | 2.46% |
| 哔哩哔哩-W | 2.28% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 26.27% |
| 房地产业 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.99% |
| 卫生和社会工作 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% |
| 金融业 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 85.69% |
| 其他资产 | 0.07% |
| 基金总资产 | 2214384494.59元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.45% |
| 腾讯控股 | 7.91% |
| 贵州茅台 | 6.94% |
| 美团-W | 6.91% |
| 宁德时代 | 5.45% |
| 中际旭创 | 3.37% |
| 恺英网络 | 3.10% |
| 金山办公 | 2.61% |
| 古井贡酒 | 2.52% |
| 阿里巴巴-W | 2.43% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 29.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.25% |
| 房地产业 | 4.47% |
| 租赁和商务服务业 | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.68% |
| 金融业 | 1.18% |
| 卫生和社会工作 | 0.60% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.53% |
| 其他资产 | 0.13% |
| 基金总资产 | 2269861842.01元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 7.87% |
| 美团-W | 7.53% |
| 腾讯控股 | 7.26% |
| 泡泡玛特 | 6.36% |
| 宁德时代 | 5.34% |
| 中际旭创 | 4.44% |
| 金山办公 | 2.87% |
| 古井贡酒 | 2.69% |
| 泸州老窖 | 2.64% |
| 恺英网络 | 2.62% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% |
| 房地产业 | 4.70% |
| 租赁和商务服务业 | 2.80% |
| 金融业 | 2.63% |
| 卫生和社会工作 | 2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16% |
| 采矿业 | 0.80% |
