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交银施罗德

交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金、QDII)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计占基金资产的0%-60%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2021-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.12%
债券 4.19%
股票 12.47%
基金 80.08%
基金总资产 957002818.53元
十大基金
十大基金 占基金资产净值比例
银华活钱宝货币F 6.92%
富国天盈债券(LOF)C 5.32%
西部利得得尊债券A 5.28%
国投瑞银优化增强债券A/B 4.34%
大摩双利增强债券A 4.25%
融通收益增强债券A 4.23%
财通资管鸿益中短债债券A 4.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A 3.68%
交银先进制造混合 3.18%
交银医药创新股票 3.12%
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 12.93%
债券 4.21%
其他资产 0.48%
基金总资产 954103971.62元
基金 80.35%
十大基金
十大基金 占基金资产净值比例
工银沪深300指数C 6.86%
光大保德信安泽债券A 5.28%
富国天盈债券(LOF)C 5.28%
西部利得得尊债券A 5.26%
国投瑞银优化增强债券A/B 4.30%
融通收益增强债券A 4.30%
大摩双利增强债券A 4.22%
交银品质升级混合 4.01%
天弘上证50指数C 3.96%
银华活钱宝货币F 3.81%
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 16.93%
债券 0.01%
其他资产 0.18%
基金总资产 780658204.22元
基金 64.93%
十大基金
十大基金 占基金资产净值比例
交银蓝筹混合 7.32%
富国天盈债券(LOF)C 6.41%
光大保德信安泽债券A 6.40%
东方添益债券 6.39%
融通收益增强债券A 5.15%
国投瑞银优化增强债券A/B 5.13%
西部利得得尊债券A 5.12%
交银品质升级混合 4.90%
交银趋势优先混合 4.63%
交银数据产业灵活配置混合 4.13%