2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.43% |
| 债券 | 4.87% |
| 股票 | 12.01% |
| 基金 | 81.02% |
| 基金总资产 | 339047570.19元 |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银丰晟收益债券C | 8.87% |
| 建信双息红利债券C | 7.15% |
| 交银稳利中短债债券A | 6.78% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 6.19% |
| 光大保德信信用添益债券C | 5.35% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 4.85% |
| 交银丰晟收益债券A | 4.75% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 4.23% |
| 华商润丰混合C | 3.75% |
| 交银医药创新股票C | 3.29% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 10.34% |
| 债券 | 4.47% |
| 其他资产 | 0.13% |
| 基金总资产 | 475371918.5元 |
| 基金 | 83.20% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银增利债券A/B | 7.78% |
| 建信双息红利债券C | 6.41% |
| 交银丰晟收益债券C | 6.25% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 5.55% |
| 交银稳利中短债债券A | 5.49% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 5.25% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.19% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 3.90% |
| 交银丰晟收益债券A | 3.34% |
| 交银先进制造混合A | 3.26% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 8.10% |
| 债券 | 5.03% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 566647490.01元 |
| 基金 | 84.62% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银增利债券A/B | 10.19% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 5.33% |
| 交银丰晟收益债券C | 5.29% |
| 建信双息红利债券C | 4.88% |
| 交银稳利中短债债券A | 4.84% |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 4.25% |
| 国泰大健康股票C | 3.89% |
| 华商信用增强债券C | 3.79% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 3.43% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 3.18% |
