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交银施罗德

交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 97.67 %
其他资产 2.16 %
基金总资产 1369141391.21元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19国开02 39.61%
19国开07 29.74%
20申通MTN001 9.78%
20上国投 7.80%
20广物02 6.85%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 74.30%
中期票据 34.91%
企业债券 22.59%
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.32 %
其他资产 1.56 %
基金总资产 1305085098.63元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19国开02 39.90%
19国开07 29.91%
20申通MTN001 9.88%
20上国投 7.84%
20广物02 6.97%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 69.80%
中期票据 35.25%
企业债券 22.83%
2020-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.60 %
其他资产 0.92 %
基金总资产 1256726672.96元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19国开02 40.07%
19国开07 30.13%
20申通MTN001 9.88%
20上国投 7.91%
20粤建筑MTN002 5.81%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 71.75%
中期票据 35.31%
企业债券 15.97%