2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.88 % |
| 基金总资产 | 3398401416.54元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23江宁国资MTN003 | 4.40% | ||||
| 25萧山国资MTN002 | 4.05% | ||||
| 23大横琴MTN001 | 3.41% | ||||
| 25格力MTN003 | 2.89% | ||||
| 24工行二级资本债01A(BC) | 2.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 91.48% |
| 企业债券 | 14.38% |
| 其中：政策性金融债 | 1.99% |
| 国家债券 | 0.78% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.21 % |
| 基金总资产 | 3152670292元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农行二级资本债01A | 4.09% | ||||
| 24国开10 | 4.08% | ||||
| 23华润银行小微债03 | 4.01% | ||||
| 25国开05 | 3.85% | ||||
| 24中山农商小微债 | 3.14% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 64.48% |
| 企业债券 | 17.88% |
| 其中：政策性金融债 | 10.51% |
| 国家债券 | 1.97% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.97 % |
| 基金总资产 | 3324843336.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23华润银行小微债03 | 4.02% | ||||
| 25浙商银行债01B | 3.90% | ||||
| 24中山农商小微债 | 3.22% | ||||
| 21南部新城MTN001 | 2.78% | ||||
| 22国开15 | 2.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 79.72% |
| 企业债券 | 26.84% |
| 其中：政策性金融债 | 2.57% |
