2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.58 % |
| 基金总资产 | 3458681416.69元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22湖州02 | 3.17% | ||||
| 21汉江04 | 3.10% | ||||
| 19龙城投资MTN001 | 3.10% | ||||
| 22郑州城建MTN001 | 2.79% | ||||
| 20鄂科01 | 2.79% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 85.98% |
| 企业债券 | 32.74% |
| 企业短期融资券 | 12.96% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.22 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 3861812173.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19南京国投MTN001 | 3.28% | ||||
| 21乌城投MTN002 | 3.25% | ||||
| 20杭金投MTN001 | 3.24% | ||||
| 21苏州高新MTN008 | 3.22% | ||||
| 21两江04 | 3.20% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 99.64% |
| 企业债券 | 44.75% |
| 企业短期融资券 | 3.15% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.20 % |
| 基金总资产 | 4230424858.12元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19南京国投MTN001 | 3.29% | ||||
| 21乌城投MTN002 | 3.25% | ||||
| 20杭金投MTN001 | 3.24% | ||||
| 21苏州高新MTN008 | 3.22% | ||||
| 21两江04 | 3.20% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 113.64% |
| 企业债券 | 47.89% |
| 企业短期融资券 | 1.21% |
