2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 41.44 % |
| 其他资产 | 58.46 % |
| 基金总资产 | 606721067.6元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发30 | 13.08% | ||||
| 22国开15 | 6.10% | ||||
| 22农发02 | 5.67% | ||||
| 23国开10 | 4.07% | ||||
| 24国开08 | 3.81% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 44.05% |
| 国家债券 | 2.80% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 基金总资产 | 1617141891.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开11 | 12.47% | ||||
| 25农发13 | 11.27% | ||||
| 25国开03 | 10.49% | ||||
| 25附息国债07 | 8.22% | ||||
| 25农发31 | 6.23% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 89.59% |
| 国家债券 | 10.66% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 89.54 % |
| 基金总资产 | 2163672154.84元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 8.37% | ||||
| 25农发13 | 8.36% | ||||
| 25附息国债07 | 6.09% | ||||
| 25农发10 | 5.90% | ||||
| 25国开06 | 5.13% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 64.85% |
| 国家债券 | 11.62% |
| 中期票据 | 7.42% |
| 企业债券 | 1.49% |
