2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 基金总资产 | 2245139158.68元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24进出01 | 10.30% | ||||
| 22进出13 | 9.98% | ||||
| 24国开05 | 9.14% | ||||
| 22农发12 | 8.16% | ||||
| 23张家港农商三农债 | 5.98% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 63.56% |
| 中期票据 | 5.94% |
| 国家债券 | 4.49% |
| 企业债券 | 2.32% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 基金总资产 | 2599284133.06元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开08 | 22.79% | ||||
| 22农发12 | 14.89% | ||||
| 22进出13 | 12.19% | ||||
| 23国开03 | 9.29% | ||||
| 23附息国债18 | 9.00% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 83.93% |
| 国家债券 | 11.27% |
| 企业短期融资券 | 9.00% |
| 企业债券 | 7.94% |
| 中期票据 | 4.21% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2959362284.95元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20国开08 | 15.19% | ||||
| 20国开12 | 14.47% | ||||
| 22农发12 | 13.67% | ||||
| 22进出13 | 11.20% | ||||
| 20农发05 | 8.14% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 91.40% |
| 企业短期融资券 | 8.68% |
| 企业债券 | 6.22% |
| 中期票据 | 4.23% |
