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交银施罗德

交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 97.56 %
其他资产 0.23 %
基金总资产 9269605637.62元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23国开06 1.51%
19国开03 1.30%
21国开07 1.29%
22杨浦科创MTN001 1.16%
23长沙银行债01 1.16%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 77.53%
企业债券 10.81%
其中:政策性金融债 4.69%
企业短期融资券 2.09%
国家债券 0.58%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 99.88 %
其他资产 0.05 %
基金总资产 8489346217.09元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19国开03 1.68%
21国开07 1.66%
23国开06 1.65%
22杨浦科创MTN001 1.49%
23长沙银行债01 1.49%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 92.64%
企业债券 16.05%
其中:政策性金融债 4.99%
企业短期融资券 2.53%
国家债券 0.53%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 99.71 %
其他资产 0.20 %
基金总资产 8423758206.18元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23光大银行债01 2.92%
19国开03 2.08%
20浦发银行二级01 1.84%
21平安银行二级 1.67%
23国债10 1.61%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 86.15%
企业债券 16.06%
其中:政策性金融债 3.55%
国家债券 1.61%
企业短期融资券 0.73%