2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 46.82 % |
| 基金总资产 | 25408792355.13元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23贵州银行CD037 | 3.74% | ||||
| 24天津农村商业银行CD011 | 1.57% | ||||
| 23广州银行CD120 | 1.57% | ||||
| 23农发21 | 1.24% | ||||
| 24富邦华一银行CD022 | 1.18% | ||||
| 24兰州银行CD061 | 1.18% | ||||
| 24天津银行CD096 | 1.17% | ||||
| 24广西北部湾银行CD080 | 1.17% | ||||
| 23国开11 | 1.12% | ||||
| 22农发清发03 | 1.09% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 4.56% |
| 企业短期融资券 | 2.93% |
| 中期票据 | 0.77% |
| 国家债券 | 0.52% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 39.71 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 16000413995.84元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23兰州银行CD142 | 1.87% | ||||
| 23深圳前海微众银行CD059 | 1.43% | ||||
| 21农发02 | 1.41% | ||||
| 23农发01 | 1.35% | ||||
| 23广西北部湾银行CD360 | 1.24% | ||||
| 23汉口银行CD257 | 1.24% | ||||
| 23大连银行CD270 | 1.24% | ||||
| 23广东华兴银行CD407 | 1.24% | ||||
| 23四川银行CD181 | 1.24% | ||||
| 23晋商银行CD211 | 1.24% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 5.24% |
| 企业短期融资券 | 1.51% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 38.65 % |
| 其他资产 | 0.96 % |
| 基金总资产 | 26722407432.43元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发11 | 2.94% | ||||
| 23九江银行CD147 | 1.48% | ||||
| 23广州农村商业银行CD077 | 1.27% | ||||
| 23台州银行CD030 | 1.27% | ||||
| 23甘肃银行CD144 | 1.27% | ||||
| 23中原银行CD337 | 1.27% | ||||
| 23广东南海农商行CD058 | 1.27% | ||||
| 23广西北部湾银行CD302 | 0.84% | ||||
| 23江西银行CD129 | 0.84% | ||||
| 23青岛农商行CD120 | 0.84% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 5.25% |
| 其中：政策性金融债 | 4.97% |
| 中期票据 | 0.57% |
| 国家债券 | 0.13% |
