2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 68.09 % |
| 基金总资产 | 15326614607.33元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 3.67% | ||||
| 26渤海银行CD107 | 2.03% | ||||
| 26南京银行CD109 | 2.02% | ||||
| 26农业银行CD114 | 1.36% | ||||
| 26哈尔滨银行CD108 | 1.35% | ||||
| 26兰州银行CD011 | 1.35% | ||||
| 25珠海华润银行CD070 | 1.35% | ||||
| 26农业银行CD108 | 1.35% | ||||
| 26山西银行CD008 | 1.35% | ||||
| 26韩国产业上海CD001 | 1.34% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 6.68% |
| 其中：政策性金融债 | 4.27% |
| 中期票据 | 0.34% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 51.61 % |
| 其他资产 | 0.51 % |
| 基金总资产 | 15676735899.58元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25进出06 | 2.11% | ||||
| 25农发清发09 | 1.88% | ||||
| 23农发清发04 | 1.62% | ||||
| 26恒生银行CD005 | 1.35% | ||||
| 26兰州银行CD011 | 1.34% | ||||
| 25柳州银行CD078 | 0.80% | ||||
| 26蒙牛SCP009 | 0.68% | ||||
| 25齐鲁银行CD136 | 0.67% | ||||
| 25桂林银行CD151 | 0.67% | ||||
| 26富滇银行CD016 | 0.67% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 7.45% |
| 企业短期融资券 | 3.32% |
| 中期票据 | 0.21% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 69.05 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 8772131748.3元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 3.24% | ||||
| 23农发清发04 | 2.79% | ||||
| 21农发03 | 1.31% | ||||
| 25长沙银行CD293 | 1.28% | ||||
| 25长沙银行CD294 | 1.28% | ||||
| 25吉林银行CD092 | 1.16% | ||||
| 25湖南银行CD110 | 1.16% | ||||
| 25南洋商业银行CD053 | 1.16% | ||||
| 25哈尔滨银行CD226 | 1.16% | ||||
| 25中信百信银行CD016 | 1.16% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 10.27% |
| 企业短期融资券 | 6.45% |
| 中期票据 | 0.60% |
