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交银施罗德

交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)、可转换债券、可交换公司债券占基金资产的比例合计为10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.38%
股票 8.32%
债券 79.38%
基金总资产 293486220.42元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国广核 0.43%
老板电器 0.33%
立讯精密 0.31%
中远海特 0.30%
兆易创新 0.29%
中国联通 0.28%
城建发展 0.28%
海油工程 0.28%
隆盛科技 0.27%
宁德时代 0.26%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.69%
金融业 0.65%
房地产业 0.48%
采矿业 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28%
建筑业 0.19%
科学研究和技术服务业 0.19%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 10.90%
债券 52.85%
其他资产 1.02%
基金总资产 238893960.86元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
老板电器 0.41%
索菲亚 0.35%
明泰铝业 0.33%
紫光国微 0.32%
保利发展 0.32%
新华保险 0.32%
中海油服 0.31%
江苏银行 0.31%
北新建材 0.30%
华天科技 0.29%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 5.64%
金融业 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.60%
房地产业 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50%
采矿业 0.35%
建筑业 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30%
批发和零售业 0.29%
租赁和商务服务业 0.25%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 15.56%
债券 52.00%
其他资产 1.20%
基金总资产 83154076.27元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国核电 0.72%
招商蛇口 0.58%
温氏股份 0.53%
新华保险 0.45%
中国中铁 0.42%
江苏银行 0.39%
万华化学 0.37%
华能国际 0.37%
宏川智慧 0.35%
宁德时代 0.35%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53%
金融业 1.47%
房地产业 1.16%
建筑业 1.04%
采矿业 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.71%
农、林、牧、渔业 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34%
批发和零售业 0.24%