本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 42.55 % |
其他资产 | 0.03 % |
基金总资产 | 13122790630.79元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23贵州银行CD052 | 3.66% | ||||
23广西北部湾银行CD281 | 3.24% | ||||
23广州农村商业银行CD099 | 2.44% | ||||
23渤海银行CD218 | 2.36% | ||||
21农发02 | 2.27% | ||||
23贵州银行CD053 | 2.03% | ||||
23武汉农商行CD134 | 1.63% | ||||
23兰州银行CD128 | 1.63% | ||||
23德意志银行CD008 | 1.63% | ||||
23广东华兴银行CD389 | 1.63% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 6.50% |
企业短期融资券 | 4.35% |
中期票据 | 1.35% |
企业债券 | 0.42% |
国家债券 | 0.17% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 48.29 % |
其他资产 | 0.85 % |
基金总资产 | 30464035419.64元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23长安银行CD010 | 1.77% | ||||
23贵州银行CD052 | 1.76% | ||||
23广西北部湾银行CD281 | 1.75% | ||||
23贵州银行CD022 | 1.73% | ||||
22农发11 | 1.63% | ||||
23成都农商银行CD068 | 1.42% | ||||
23台州银行CD030 | 1.38% | ||||
23恒生银行CD014 | 1.38% | ||||
23兰州银行CD070 | 1.06% | ||||
23兰州银行CD072 | 1.06% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 5.67% |
其中:政策性金融债 | 4.89% |
中期票据 | 1.06% |
企业债券 | 0.18% |
国家债券 | 0.14% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 36.56 % |
基金总资产 | 31683725750.11元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22渣打中国CD008 | 2.31% | ||||
23广西北部湾银行CD054 | 1.65% | ||||
23长安银行CD010 | 1.63% | ||||
23贵州银行CD052 | 1.63% | ||||
23贵州银行CD022 | 1.60% | ||||
22农发08 | 1.54% | ||||
22农发11 | 1.51% | ||||
23成都农商银行CD068 | 1.31% | ||||
23台州银行CD030 | 1.28% | ||||
23恒生银行CD014 | 1.28% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 6.09% |
企业短期融资券 | 0.20% |