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交银施罗德

交银施罗德天鑫宝货币市场基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 42.55 %
其他资产 0.03 %
基金总资产 13122790630.79元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23贵州银行CD052 3.66%
23广西北部湾银行CD281 3.24%
23广州农村商业银行CD099 2.44%
23渤海银行CD218 2.36%
21农发02 2.27%
23贵州银行CD053 2.03%
23武汉农商行CD134 1.63%
23兰州银行CD128 1.63%
23德意志银行CD008 1.63%
23广东华兴银行CD389 1.63%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 6.50%
企业短期融资券 4.35%
中期票据 1.35%
企业债券 0.42%
国家债券 0.17%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 48.29 %
其他资产 0.85 %
基金总资产 30464035419.64元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23长安银行CD010 1.77%
23贵州银行CD052 1.76%
23广西北部湾银行CD281 1.75%
23贵州银行CD022 1.73%
22农发11 1.63%
23成都农商银行CD068 1.42%
23台州银行CD030 1.38%
23恒生银行CD014 1.38%
23兰州银行CD070 1.06%
23兰州银行CD072 1.06%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 5.67%
其中:政策性金融债 4.89%
中期票据 1.06%
企业债券 0.18%
国家债券 0.14%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 36.56 %
基金总资产 31683725750.11元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22渣打中国CD008 2.31%
23广西北部湾银行CD054 1.65%
23长安银行CD010 1.63%
23贵州银行CD052 1.63%
23贵州银行CD022 1.60%
22农发08 1.54%
22农发11 1.51%
23成都农商银行CD068 1.31%
23台州银行CD030 1.28%
23恒生银行CD014 1.28%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 6.09%
企业短期融资券 0.20%