2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 58.80 % |
| 其他资产 | 1.07 % |
| 基金总资产 | 87765669999.1元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23民生银行CD522 | 1.47% | ||||
| 23电网SCP010 | 0.69% | ||||
| 24广州农村商业银行CD030 | 0.68% | ||||
| 24河北银行CD032 | 0.57% | ||||
| 23渤海银行CD398 | 0.57% | ||||
| 24东莞农村商业银行CD034 | 0.57% | ||||
| 23浦发银行CD107 | 0.57% | ||||
| 23民生银行CD505 | 0.57% | ||||
| 23北京农商银行CD219 | 0.57% | ||||
| 24上海银行CD030 | 0.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 13.91% |
| 中期票据 | 0.79% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 48.20 % |
| 其他资产 | 0.43 % |
| 基金总资产 | 73720532020.18元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23民生银行CD522 | 2.07% | ||||
| 21国开13 | 1.93% | ||||
| 23进出01 | 1.21% | ||||
| 23农业银行CD259 | 0.83% | ||||
| 23成都银行CD198 | 0.69% | ||||
| 23恒丰银行CD391 | 0.69% | ||||
| 23台州银行CD075 | 0.69% | ||||
| 23光大银行CD297 | 0.69% | ||||
| 23南京银行CD189 | 0.69% | ||||
| 23江苏银行CD216 | 0.69% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 4.80% |
| 其中：政策性金融债 | 4.17% |
| 国家债券 | 0.90% |
| 中期票据 | 0.10% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 54.63 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 56263395092元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发11 | 1.71% | ||||
| 23平安银行CD127 | 1.39% | ||||
| 23招商局SCP005 | 1.21% | ||||
| 23渤海银行CD318 | 1.19% | ||||
| 23浙商银行CD166 | 1.19% | ||||
| 23广州银行CD092 | 1.19% | ||||
| 23台州银行CD050 | 1.09% | ||||
| 23恒丰银行CD311 | 0.99% | ||||
| 23台州银行CD057 | 0.99% | ||||
| 23广州农村商业银行CD109 | 0.99% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 13.98% |
| 其中：政策性金融债 | 3.64% |
| 国家债券 | 1.43% |
| 中期票据 | 0.35% |
