2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 14.79% |
| 债 券 | 69.15% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 基金总资产 | 36333215.07元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 39.13% | ||||
| 25国债01 | 36.45% | ||||
| 晶能转债 | 1.06% | ||||
| 天23转债 | 0.87% | ||||
| 卫宁转债 | 0.83% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 75.58% |
| 可转债 | 6.63% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 8.95% |
| 债 券 | 81.87% |
| 其他资产 | 3.77% |
| 基金总资产 | 11856658.31元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 60.24% | ||||
| 晶科转债 | 2.83% | ||||
| 上银转债 | 2.36% | ||||
| 文科转债 | 1.48% | ||||
| 美锦转债 | 1.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 68.92% |
| 可转债 | 13.09% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 10.62% |
| 债 券 | 83.24% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 基金总资产 | 20802571.58元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 54.59% | ||||
| 上银转债 | 4.07% | ||||
| 金23转债 | 2.28% | ||||
| 浦发转债 | 2.27% | ||||
| 美锦转债 | 1.91% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 65.82% |
| 可转债 | 17.82% |
