2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 12.88% |
| 债 券 | 63.31% |
| 其他资产 | 2.72% |
| 基金总资产 | 5515027.82元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 45.77% | ||||
| 26国债09 | 41.41% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 87.17% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 17.22% |
| 债 券 | 79.46% |
| 其他资产 | 1.15% |
| 基金总资产 | 21124912.39元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 58.55% | ||||
| 25国债13 | 13.10% | ||||
| 和邦转债 | 1.57% | ||||
| 美锦转债 | 1.47% | ||||
| 东亚转债 | 1.39% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 66.14% |
| 可转债 | 15.66% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 14.79% |
| 债 券 | 69.15% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 基金总资产 | 76250372.23元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 66.14% | ||||
| 美锦转债 | 2.05% | ||||
| 晶能转债 | 1.77% | ||||
| 和邦转债 | 1.74% | ||||
| 卫宁转债 | 1.58% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 75.58% |
| 可转债 | 6.63% |
