交银施罗德增利债券证券投资基金A/B
| 除息日 |
分配方案 |
| 2025-07-11 |
每10份分红 0.22 元 |
| 2025-01-14 |
每10份分红 0.06 元 |
| 2024-10-18 |
每10份分红 0.32 元 |
| 2024-01-18 |
每10份分红 0.02 元 |
| 2023-07-13 |
每10份分红 0.12 元 |
| 2022-06-23 |
每10份分红 0.13 元 |
| 2022-01-14 |
每10份分红 0.13 元 |
| 2021-10-20 |
每10份分红 0.04 元 |
| 2021-09-17 |
每10份分红 0.28 元 |
| 2021-06-23 |
每10份分红 0.18 元 |
| 2021-04-14 |
每10份分红 0.10 元 |
| 2021-01-25 |
每10份分红 0.16 元 |
| 2020-10-21 |
每10份分红 0.16 元 |
| 2020-04-14 |
每10份分红 0.20 元 |
| 2020-01-14 |
每10份分红 0.32 元 |
| 2019-07-11 |
每10份分红 0.33 元 |
| 2019-01-14 |
每10份分红 0.18 元 |
| 2018-10-18 |
每10份分红 0.20 元 |
| 2016-10-19 |
每10份分红 0.24 元 |
| 2016-01-13 |
每10份分红 0.40 元 |
| 2015-07-13 |
每10份分红 0.60 元 |
| 2015-01-20 |
每10份分红 0.70 元 |
| 2014-10-16 |
每10份分红 0.72 元 |
| 2013-08-27 |
每10份分红 0.40 元 |
| 2013-01-14 |
每10份分红 0.23 元 |
| 2012-06-25 |
每10份分红 0.20 元 |
| 2011-01-12 |
每10份分红 0.66 元 |
| 2010-12-10 |
每10份分红 0.20 元 |
| 2010-01-19 |
每10份分红 0.50 元 |
| 2009-11-11 |
每10份分红 0.50 元 |
| 2009-02-27 |
每10份分红 0.41 元 |
| 2008-11-14 |
每10份分红 0.30 元 |