2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 97.52 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 217970201.12 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 15.47% |
| 中国平安 | 6.2% |
| 招商银行 | 4.92% |
| 兴业银行 | 3.37% |
| 长江电力 | 3.26% |
| 紫金矿业 | 2.93% |
| 伊利股份 | 2.43% |
| 工商银行 | 2.39% |
| 万华化学 | 2.07% |
| 京沪高铁 | 1.72% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 38.08% |
| 金融业 | 26.21% |
| 采矿业 | 10.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35% |
| 建筑业 | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.97% |
| 房地产业 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 97.98 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.00 % |
| 基金总资产 | 230286154.95 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 15.87% |
| 中国平安 | 7.38% |
| 招商银行 | 5.76% |
| 兴业银行 | 3.34% |
| 长江电力 | 3.07% |
| 紫金矿业 | 2.82% |
| 伊利股份 | 2.38% |
| 万华化学 | 2.35% |
| 工商银行 | 2.31% |
| 中国建筑 | 1.64% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 37.47% |
| 采矿业 | 9.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.87% |
| 建筑业 | 5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.14% |
| 房地产业 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 96.85 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.00 % |
| 基金总资产 | 228533040.32 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 14.83% |
| 中国平安 | 7.04% |
| 招商银行 | 5.68% |
| 兴业银行 | 3.19% |
| 长江电力 | 3.02% |
| 紫金矿业 | 2.62% |
| 伊利股份 | 2.53% |
| 工商银行 | 2.37% |
| 万华化学 | 2.32% |
| 中国石化 | 1.7% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 38.14% |
| 采矿业 | 6.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.72% |
| 建筑业 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.78% |
| 房地产业 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
