
| 除息日 | 分配方案 |
|---|---|
| 2026-02-05 | 每10份分红 1.26 元 |
| 2021-09-02 | 每10份分红 1.11 元 |
| 2020-09-10 | 每10份分红 1.14 元 |
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- 2026-02-04 关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分红公告
- 2020-09-08 关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分红的公告

| 除息日 | 分配方案 |
|---|---|
| 2026-02-05 | 每10份分红 1.26 元 |
| 2021-09-02 | 每10份分红 1.11 元 |
| 2020-09-10 | 每10份分红 1.14 元 |
