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交银施罗德

交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金C(已清盘)

180

投资范围

基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 %
其他资产 0.05%
基金总资产 5016610.40元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
2017-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 96.45%
其他资产 2.46%
基金总资产 10671390.34元
股 票 0.00%
债 券 96.45%
其他资产 2.46%
基金总资产 10671390.34元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
16国开15 93.38%
国开1703 5.77%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 99.15%
其中:政策性金融债 99.15%
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 89.84%
其他资产 8.40%
基金总资产 14114995.84元
股 票 0.00%
债 券 89.84%
其他资产 8.40%
基金总资产 14114995.84元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
16国开15 69.75%
16国债18 21.58%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 21.58%
其中:政策性金融债 69.75%
国家债券 21.58%
其中:政策性金融债 69.75%