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2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 6.02% |
债 券 | 88.56% |
其他资产 | 2.22% |
基金总资产 | 1488930991.20元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国债24 | 5.40% | ||||
20武侯产业MTN002 | 2.66% | ||||
22湖北银行二级 | 2.06% | ||||
20新乡投资MTN002 | 2.03% | ||||
20建发地产MTN001 | 2.01% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 6.14% |
其中:政策性金融债 | 2.00% |
企业债券 | 15.07% |
中期票据 | 46.24% |
可转债 | 28.87% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 5.76% |
债 券 | 93.28% |
其他资产 | 0.06% |
基金总资产 | 4019040831.11元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22国债05 | 3.10% | ||||
本钢转债 | 2.32% | ||||
22农业银行永续债01 | 2.27% | ||||
23国债10 | 2.20% | ||||
22宁德02 | 2.19% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 5.32% |
企业债券 | 20.55% |
企业短期融资券 | 4.19% |
中期票据 | 45.53% |
可转债 | 23.89% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 6.52% |
债 券 | 91.92% |
其他资产 | 0.82% |
基金总资产 | 5131085287.09元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国债10 | 2.56% | ||||
22国债05 | 1.93% | ||||
本钢转债 | 1.49% | ||||
20浦发银行永续债 | 1.47% | ||||
20工商银行二级01 | 1.40% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 5.52% |
企业债券 | 9.50% |
企业短期融资券 | 7.48% |
中期票据 | 50.65% |
可转债 | 21.72% |