2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 11.92% |
债 券 | 86.05% |
其他资产 | 0.02% |
基金总资产 | 16575475.29元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国债10 | 42.87% | ||||
23国债16 | 28.58% | ||||
浦发转债 | 1.94% | ||||
上银转债 | 1.70% | ||||
大秦转债 | 1.05% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 71.45% |
可转债 | 14.99% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 9.88% |
债 券 | 62.82% |
其他资产 | 0.02% |
基金总资产 | 74896396.37元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国债10 | 37.83% | ||||
23国债16 | 13.76% | ||||
22国债23 | 8.39% | ||||
23国债13 | 5.18% | ||||
23国债01 | 2.79% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 67.94% |
可转债 | 13.05% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 12.24% |
债 券 | 67.58% |
其他资产 | 0.89% |
基金总资产 | 81621129.54元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国债10 | 38.60% | ||||
22国债23 | 27.67% | ||||
23国债01 | 14.87% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 81.14% |