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| 交银活期富2026-07-16 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.903%
万份收益 0.2457元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.067 | 3.230 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.38 |
| 最近一月 | 3.29 |
| 最近三月 | -6.97 |
| 最近六月 | -12.61 |
| 最近一年 | -13.18 |
| 最近三年 | -35.35 |
| 成立以来 | 79.13 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.39% |
| 燕京啤酒 | 7.95% |
| 盐津铺子 | 7.34% |
| 东鹏饮料 | 6.61% |
| 罗莱生活 | 5.29% |
| 锦江酒店 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.04% |
| 稳健医疗 | 4.97% |
| 古井贡酒 | 4.85% |
| 舍得酒业 | 4.85% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8384 | 2.1384 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.76 |
| 最近一月 | -2.09 |
| 最近三月 | -10.09 |
| 最近六月 | -10.47 |
| 最近一年 | 2.65 |
| 最近三年 | 1.19 |
| 成立以来 | 124.28 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.80% |
| 航发动力 | 9.60% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.73% |
| 房地产业 | 9.99% |
| 住宿和餐饮业 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
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截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.4848 | 4.5186 | -3.11% | 83.94% | 68.73% | 1843.13% | 15.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-16 | 0.8011 | 3.9191 | -1.42% | -4.46% | -15.90% | 506.40% | 9.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-16 | 5.4243 | 6.5333 | -2.89% | 20.05% | 13.15% | 656.38% | 10.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-16 | 0.6338 | 1.6178 | -1.61% | -2.70% | -8.21% | 56.52% | 2.39% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0584 | 2.0004 | -0.07% | 4.31% | 13.11% | 156.58% | 5.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0554 | 1.9194 | -0.07% | 3.89% | 11.77% | 137.92% | 4.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-15 | 2.9313 | 4.0413 | 0.13% | 15.01% | 38.70% | 379.20% | 9.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-16 | 4.3699 | 4.8999 | -4.39% | 123.84% | 110.47% | 510.98% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-16 | 1.702 | 1.895 | -1.10% | 2.65% | 18.69% | 91.31% | 3.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-16 | 1.839 | 1.839 | -1.08% | 2.22% | 16.32% | 85.66% | 3.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.4470 | 3.6310 | -0.41% | 31.85% | 22.59% | 419.56% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-16 | 4.8317 | 5.6147 | -0.53% | 8.04% | 8.96% | 623.56% | 13.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1620 | 1.8870 | -0.20% | 4.14% | 10.22% | 107.40% | 4.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-16 | 6.5742 | 8.0252 | -1.91% | 54.67% | 57.54% | 1052.84% | 17.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-16 | 2.416 | 2.416 | -0.66% | 10.37% | 16.21% | 144.83% | 6.23% | R3-中等风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3183 | 1.8003 | -0.11% | 3.61% | 9.09% | 92.34% | 4.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3746 | 1.7096 | -0.11% | 3.14% | 7.57% | 80.19% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-16 | 2.200 | 2.200 | -0.59% | 9.67% | 14.94% | 123.15% | 5.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-16 | 5.673 | 7.050 | -2.66% | 47.75% | 35.81% | 647.88% | 14.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-16 | 4.4637 | 5.2967 | -2.64% | 46.88% | 38.02% | 543.44% | 14.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0740 | 1.5420 | -0.02% | 1.72% | 8.68% | 62.92% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0732 | 1.4752 | -0.01% | 1.31% | 7.35% | 53.34% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0659 | 1.5469 | 0.00% | 1.79% | 7.37% | 66.48% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0642 | 1.4872 | 0.00% | 1.78% | 6.52% | 57.25% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-16 | 2.834 | 3.294 | -3.64% | 13.77% | 30.00% | 299.35% | 11.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.7469 | 1.7469 | -0.42% | 10.52% | 12.46% | 72.33% | 4.30% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.6572 | 1.6572 | -0.42% | 10.08% | 11.12% | 63.62% | 3.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-16 | 9.200 | 9.200 | -3.35% | 82.76% | 87.18% | 776.26% | 18.37% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3415 | 1.5495 | -0.28% | 8.92% | 20.35% | 60.19% | 3.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2855 | 1.4825 | -0.27% | 8.38% | 18.79% | 52.39% | 3.44% | R3-中等风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-16 | 3.446 | 3.846 | -0.63% | 1.14% | -0.29% | 329.35% | 12.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2993 | 1.9813 | -0.42% | 7.93% | 9.63% | 127.18% | 6.98% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1457 | 1.4567 | 0.00% | 1.62% | 6.82% | 51.35% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0172 | 1.4482 | -0.01% | 1.26% | 7.91% | 53.10% | 3.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0581 | 1.3850 | -0.01% | 1.25% | 8.00% | 43.79% | 3.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1710 | 1.4330 | 0.00% | 1.90% | 7.83% | 48.74% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.4040 | 1.6200 | -0.31% | 3.36% | 5.33% | 64.38% | 4.55% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-15 | 0.9593 | 0.9593 | 2.12% | -22.72% | -3.23% | -4.08% | -0.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.7079 | 1.8399 | -0.55% | 11.50% | 16.03% | 89.68% | 5.92% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.8384 | 2.1384 | -0.76% | 2.65% | 1.19% | 124.28% | 7.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.287 | 2.079 | 0.47% | -12.69% | -29.90% | 135.86% | 6.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-16 | 1.067 | 3.230 | 0.38% | -13.18% | -35.35% | 79.13% | 5.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-16 | 0.4440 | 0.4440 | -1.16% | -1.20% | 1.63% | -49.94% | -6.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2673 | 1.9233 | -0.42% | 7.83% | 9.38% | 88.02% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-16 | 3.8638 | 5.4648 | -0.31% | 3.26% | 5.02% | 456.06% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.6906 | 1.8226 | -0.55% | 11.27% | 15.24% | 87.96% | 6.10% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1556 | 1.3706 | -0.01% | 2.21% | 11.29% | 43.01% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2245 | 1.3535 | -0.01% | 1.82% | 9.96% | 39.66% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.9481 | 2.9851 | -4.07% | 76.23% | 125.93% | 202.81% | 11.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.5228 | 1.5828 | -0.07% | 3.70% | 5.38% | 60.97% | 4.76% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.4924 | 1.5524 | -0.07% | 3.49% | 4.73% | 57.79% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-16 | 6.2152 | 6.2902 | -2.78% | 230.60% | 340.48% | 565.82% | 20.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-16 | 6.1955 | 6.2705 | -2.78% | 229.93% | 337.84% | 563.86% | 20.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.2458 | 2.2558 | -1.69% | -12.90% | -1.33% | 134.64% | 8.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-16 | 4.3154 | 4.3154 | -5.09% | 156.41% | 108.06% | 341.63% | 16.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-16 | 3.9237 | 3.9237 | -4.49% | 24.14% | 40.04% | 285.19% | 14.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0742 | 1.3155 | -0.01% | 1.22% | 7.72% | 33.57% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0237 | 1.3083 | -0.01% | 1.33% | 7.74% | 32.19% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.928 | 2.023 | -1.03% | -2.72% | 13.08% | 109.21% | 7.91% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.1490 | 2.1490 | -0.76% | -5.75% | -4.06% | 106.47% | 7.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0579 | 1.2869 | 0.00% | 1.56% | 5.74% | 30.97% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | 1.54% | 5.11% | 26.98% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.4395 | 1.4685 | 0.00% | 2.11% | 9.54% | 46.81% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3939 | 1.4229 | 0.00% | 1.71% | 8.22% | 42.23% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-16 | 2.3531 | 2.6361 | 0.00% | 2.31% | 9.16% | 169.03% | 11.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0757 | 1.3141 | 0.01% | 2.29% | 8.32% | 34.68% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1097 | 1.2661 | 0.02% | 2.30% | 7.36% | 28.51% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-16 | 2.7876 | 3.0226 | -1.76% | 13.02% | 17.67% | 199.81% | 12.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3519 | 1.7299 | -0.23% | 7.41% | 13.54% | 81.46% | 6.75% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3267 | 1.6817 | -0.23% | 6.99% | 12.16% | 74.83% | 6.31% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | 1.62% | 6.14% | 31.40% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.6534 | 1.6534 | 0.88% | -11.45% | -33.65% | 62.69% | 5.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.1014 | 1.4524 | -0.50% | 7.34% | 8.52% | 47.18% | 4.47% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.5758 | 2.7158 | -2.28% | 63.40% | 53.70% | 195.06% | 13.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2607 | 1.2607 | 0.41% | -13.16% | -35.09% | 28.83% | 3.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2715 | 1.3735 | -0.01% | 2.07% | 9.57% | 39.57% | 4.17% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2365 | 1.3165 | -0.01% | 1.46% | 7.77% | 33.14% | 3.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0590 | 1.2710 | -0.01% | 1.20% | 8.97% | 29.63% | 3.34% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1356 | 1.3546 | -0.25% | 7.18% | 14.73% | 38.38% | 2.96% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0868 | 1.2428 | -0.02% | 0.92% | 7.99% | 26.14% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.7399 | 1.7399 | 0.10% | -14.69% | -11.40% | 72.42% | 7.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.9399 | 1.9399 | -1.33% | 4.42% | 17.58% | 91.11% | 9.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0100 | 1.2140 | -0.01% | 1.49% | 7.91% | 23.26% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0331 | 1.0961 | -0.01% | 1.48% | 7.76% | 9.76% | 1.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0920 | 1.2036 | 0.00% | 1.42% | 6.38% | 21.34% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1104 | 1.1800 | 0.00% | 1.22% | 5.75% | 18.68% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-14 | 1.2874 | 1.2874 | 0.37% | 4.73% | 9.73% | 28.44% | 3.57% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2908 | 1.7440 | -0.13% | 4.60% | 8.16% | 92.41% | 5.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.8202 | 1.8202 | -1.38% | 18.53% | 29.34% | 80.14% | 8.75% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.7700 | 1.7700 | -1.38% | 18.06% | 27.80% | 75.19% | 8.32% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-16 | 2.4133 | 2.5503 | -2.77% | 70.32% | 81.16% | 159.09% | 15.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-16 | 2.3002 | 2.4592 | -2.76% | 69.64% | 78.58% | 151.74% | 14.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0332 | 1.1637 | 0.00% | 1.91% | 6.88% | 17.49% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1888 | 1.2318 | 0.01% | 1.94% | 8.60% | 23.58% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1809 | 1.2009 | 0.00% | 1.52% | 7.29% | 20.34% | 2.85% | R2-中低风险 |
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| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0481 | 1.2121 | -0.02% | 2.14% | 9.66% | 22.28% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.7926 | 1.7926 | -4.26% | 119.82% | 105.43% | 75.47% | 9.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-16 | 3.0213 | 3.0213 | -5.31% | 144.58% | 126.41% | 198.41% | 18.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2719 | 1.2719 | 0.45% | 9.70% | 13.61% | 26.35% | 3.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.8099 | 1.8099 | -4.26% | 19.08% | 40.10% | 77.71% | 9.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-14 | 1.5529 | 1.5529 | 2.42% | 28.51% | 29.98% | 53.63% | 7.16% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.8627 | 3.0287 | -3.05% | 118.73% | 121.95% | 217.92% | 20.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0248 | 1.0248 | -1.97% | 17.92% | 12.80% | 2.49% | 0.41% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0144 | 1.1734 | 0.00% | 1.76% | 8.00% | 18.47% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1118 | 1.1418 | -0.01% | -0.15% | 5.69% | 14.20% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0541 | 1.1764 | 0.00% | 1.67% | 8.20% | 18.76% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1231 | 1.1481 | 0.00% | 1.57% | 7.90% | 15.11% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0508 | 1.0508 | -1.89% | 7.94% | 7.00% | 5.07% | 0.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-16 | 0.5463 | 0.5463 | 0.64% | -21.98% | -15.94% | -45.37% | -10.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-16 | 1.0586 | 1.1118 | -1.85% | 14.64% | -5.36% | 9.48% | 0.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-16 | 0.5005 | 0.5005 | 1.25% | -22.93% | -40.48% | -49.95% | -11.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0952 | 1.0952 | -0.28% | 2.01% | 1.65% | 9.53% | 1.65% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-16 | 0.5333 | 0.5333 | -1.39% | -23.81% | -20.88% | -46.67% | -10.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.4990 | 1.5620 | -4.13% | 59.15% | 62.37% | 58.37% | 8.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.4343 | 1.4973 | -4.12% | 57.86% | 58.48% | 51.58% | 7.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0868 | 1.0868 | -1.05% | 2.98% | 7.40% | 8.69% | 1.54% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0637 | 1.0637 | -1.05% | 2.57% | 6.10% | 6.37% | 1.14% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.1208 | 1.1208 | -0.03% | 6.21% | 11.90% | 12.09% | 2.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.1147 | 1.1147 | -0.04% | 6.09% | 11.55% | 11.48% | 2.07% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-16 | 0.6182 | 0.6182 | 0.32% | -19.65% | -13.88% | -38.18% | -9.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-16 | 0.5995 | 0.5995 | 0.32% | -20.14% | -15.42% | -40.05% | -9.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-16 | 0.5513 | 0.5513 | 1.25% | -22.94% | -40.32% | -44.88% | -11.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-16 | 0.5297 | 0.5297 | 1.24% | -23.55% | -41.74% | -47.04% | -11.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.1533 | 1.1533 | -1.03% | 8.85% | 15.61% | 15.33% | 2.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.1307 | 1.1307 | -1.04% | 8.42% | 14.22% | 13.07% | 2.52% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-15 | 1.0620 | 1.0620 | -0.11% | 3.06% | 6.94% | 6.21% | 1.24% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-15 | 1.0414 | 1.0414 | -0.11% | 2.64% | 5.65% | 4.14% | 0.83% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-16 | 4.6930 | 4.9760 | -0.53% | 7.40% | 7.01% | 14.24% | 2.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-16 | 0.4419 | 0.4419 | -1.16% | -1.27% | 1.35% | -15.70% | -3.43% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2418 | 1.2418 | -4.43% | 17.99% | 38.93% | 24.18% | 4.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-16 | 1.0489 | 1.0489 | -1.84% | 14.41% | -5.93% | -30.15% | -7.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.1678 | 1.2648 | 0.41% | -13.68% | -36.25% | -44.66% | -11.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.9376 | 2.9376 | -5.31% | 143.12% | 122.36% | 92.83% | 14.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-16 | 2.9631 | 2.9631 | -1.76% | 12.25% | 15.43% | -12.17% | -2.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-16 | 4.3277 | 4.3297 | -4.39% | 122.54% | 106.75% | 54.64% | 9.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-15 | 1.4258 | 1.4258 | -2.78% | 66.33% | 68.49% | 42.56% | 7.87% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-15 | 1.3863 | 1.3863 | -2.78% | 65.33% | 65.47% | 38.61% | 7.23% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-16 | 4.3420 | 4.3420 | -2.63% | 45.99% | 35.54% | 4.53% | 0.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.7710 | 2.9370 | -3.05% | 116.69% | 117.01% | 73.70% | 12.53% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-16 | 3.8157 | 3.8157 | -4.49% | 23.41% | 37.51% | 6.14% | 1.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.3808 | 2.3808 | -0.41% | 31.07% | 20.39% | 14.59% | 2.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-15 | 1.1169 | 1.1169 | -0.89% | 13.97% | 13.71% | 11.69% | 2.42% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-15 | 1.0964 | 1.0964 | -0.89% | 13.51% | 12.35% | 9.64% | 2.01% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-16 | 0.9948 | 0.9948 | -1.97% | 16.97% | 10.53% | -17.61% | -4.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2933 | 1.2933 | -0.13% | 6.21% | 13.62% | 29.32% | 5.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2471 | 1.2471 | -0.13% | 5.37% | 10.92% | 24.70% | 4.91% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-16 | 4.2004 | 4.2004 | -5.09% | 154.91% | 104.30% | 70.62% | 12.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-16 | 6.4585 | 6.4585 | -1.91% | 54.05% | 55.65% | 28.29% | 5.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2216 | 1.2216 | -0.50% | 7.27% | 8.21% | 7.75% | 1.68% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-15 | 1.0557 | 1.0557 | -0.05% | 3.89% | 5.57% | 5.57% | 1.22% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-15 | 1.0371 | 1.0371 | -0.04% | 3.48% | 4.33% | 3.71% | 0.82% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2922 | 1.2922 | -2.25% | 58.36% | 43.67% | 29.22% | 6.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.1887 | 2.1887 | -1.69% | -13.43% | -3.09% | -5.69% | -1.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0411 | 1.1531 | -0.01% | 2.40% | 9.60% | 16.09% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.1400 | 1.1400 | -0.29% | 6.40% | 5.91% | 6.82% | 1.66% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1367 | 1.1447 | 0.00% | 1.42% | 6.41% | 8.73% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-15 | 1.0818 | 1.0818 | -0.80% | 17.74% | 11.80% | 8.17% | 2.00% | R3-中等风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-15 | 1.0563 | 1.0563 | -0.81% | 17.03% | 9.80% | 5.62% | 1.39% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3819 | 1.3819 | -0.13% | 4.18% | 6.52% | 6.45% | 1.61% | R2-中低风险 |
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| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2861 | 1.2861 | 0.50% | 3.30% | 5.05% | 25.71% | 3.39% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0608 | 1.0878 | 0.00% | 1.71% | 6.98% | 8.92% | 2.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0694 | 1.0794 | 0.00% | 1.50% | 6.28% | 8.01% | 2.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-14 | 1.2984 | 1.2984 | 0.37% | 4.99% | 10.47% | 10.64% | 2.80% | R3-中等风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-14 | 1.5734 | 1.5734 | 2.41% | 29.05% | 31.42% | 27.39% | 6.83% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 1.90% | 8.43% | 10.35% | 2.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 2.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-16 | 0.8363 | 0.8363 | -1.18% | -17.86% | -9.51% | -16.38% | -4.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-16 | 0.8124 | 0.8124 | -1.18% | -18.52% | -11.66% | -18.77% | -5.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 1.51% | 7.32% | 9.47% | 2.61% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0869 | 1.0869 | -0.01% | 1.30% | 6.67% | 8.70% | 2.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.8018 | 1.8018 | -0.77% | 2.03% | -0.63% | -8.83% | -2.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.6676 | 1.6676 | -2.84% | 42.93% | 65.24% | 66.74% | 16.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.6339 | 1.6339 | -2.84% | 42.07% | 62.25% | 63.37% | 15.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.8168 | 1.8168 | -0.44% | 4.37% | 7.71% | 81.85% | 6.43% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.7919 | 1.7919 | -0.44% | 3.96% | 6.41% | 6.75% | 1.99% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.5666 | 2.5666 | -2.28% | 62.38% | 50.21% | 32.71% | 8.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.3841 | 2.3841 | -4.13% | 126.97% | 140.52% | 138.38% | 30.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.3373 | 2.3373 | -4.13% | 125.61% | 136.23% | 133.70% | 29.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 1.48% | 7.93% | 8.72% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 1.33% | 7.44% | 8.18% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-15 | 0.9559 | 0.9559 | 2.13% | -22.80% | -3.93% | 1.45% | 0.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-16 | 2.0207 | 2.0207 | -4.13% | 84.86% | -- | 102.05% | 26.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.9731 | 1.9731 | -4.13% | 83.34% | -- | 97.29% | 25.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2907 | 1.3887 | -0.25% | 7.18% | -- | 16.44% | 5.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1331 | 1.1331 | -0.01% | 1.11% | -- | 9.27% | 3.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2582 | 1.2582 | -2.03% | 18.91% | -- | 25.81% | 8.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.2367 | 1.2367 | -2.03% | 18.19% | -- | 23.66% | 7.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.9391 | 2.9391 | -4.07% | 76.05% | -- | 129.81% | 34.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.5158 | 1.5158 | -1.55% | 3.18% | -- | 51.58% | 16.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.4919 | 1.4919 | -1.55% | 2.59% | -- | 49.19% | 15.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2378 | 1.2378 | 1.10% | 3.51% | -- | 23.78% | 8.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0380 | 1.0780 | 0.00% | 1.52% | -- | 5.59% | 2.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 1.13% | -- | 3.22% | 1.24% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2438 | 1.2688 | -0.01% | 2.08% | -- | 7.76% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0752 | 1.1152 | -0.01% | 1.38% | -- | 6.54% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-16 | 1.5996 | 1.5996 | -2.34% | 40.38% | -- | 59.99% | 20.21% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-16 | 1.5833 | 1.5833 | -2.34% | 39.83% | -- | 58.35% | 19.72% | R3-中等风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.9021 | 1.9021 | -1.33% | 3.79% | -- | 31.99% | 11.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-14 | 1.3286 | 1.3286 | 2.36% | 25.77% | -- | 26.36% | 10.07% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1654 | 1.1654 | -0.02% | 2.08% | -- | 6.90% | 2.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-16 | 1.0945 | 1.1265 | 0.05% | -0.78% | -- | 12.56% | 5.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-16 | 1.0879 | 1.1199 | 0.06% | -1.03% | -- | 11.90% | 4.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 1.22% | -- | 4.12% | 1.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0148 | 1.0488 | -0.01% | 1.38% | -- | 4.91% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0282 | 1.0482 | 0.00% | 1.41% | -- | 4.85% | 2.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 0.9786 | 1.0146 | -0.28% | -1.86% | -- | 1.36% | 0.59% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 0.9714 | 1.0074 | -0.28% | -2.05% | -- | 0.64% | 0.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0328 | 1.1948 | 0.00% | 1.92% | -- | 4.46% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1117 | 1.1567 | -0.01% | 2.21% | -- | 5.25% | 2.79% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0736 | 1.1426 | -0.01% | 1.71% | -- | 3.88% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2557 | 1.4337 | 0.00% | 2.11% | -- | 4.26% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.5516 | 1.5516 | -5.55% | 48.85% | -- | 55.16% | 30.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.5365 | 1.5365 | -5.54% | 47.97% | -- | 53.65% | 30.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-16 | 2.6088 | 2.6088 | -2.77% | 70.89% | -- | 72.37% | 40.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1015 | 1.2605 | -0.01% | 2.07% | -- | 2.89% | 1.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-16 | 1.3025 | 1.3025 | -1.80% | 26.36% | -- | 30.25% | 19.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-16 | 1.2996 | 1.2996 | -1.81% | 26.16% | -- | 29.96% | 19.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-16 | 1.8327 | 1.8327 | -3.35% | 75.14% | -- | 83.27% | 54.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-16 | 1.8277 | 1.8277 | -3.35% | 74.80% | -- | 82.77% | 54.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-14 | 1.3323 | 1.3323 | 2.36% | 26.12% | -- | 26.72% | 19.25% | -- |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0897 | 1.1347 | -0.25% | 7.20% | -- | 8.75% | 6.65% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0657 | 1.1017 | -0.07% | 4.30% | -- | 6.04% | 4.64% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-16 | 1.1623 | 1.1623 | -1.27% | 13.82% | -- | 16.23% | 12.39% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-16 | 1.1585 | 1.1585 | -1.28% | 13.52% | -- | 15.85% | 12.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.3519 | 1.3519 | -0.23% | 7.41% | -- | 9.44% | 7.26% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 3.76% | -- | 4.99% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.5835 | 1.5835 | -3.91% | 58.40% | -- | 58.35% | 54.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.5734 | 1.5734 | -3.91% | 57.45% | -- | 57.34% | 53.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.1311 | 1.1311 | -0.25% | 6.58% | -- | 6.58% | 6.60% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0335 | 1.0335 | -0.08% | -- | -- | 3.35% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | -- | -- | 3.19% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-16 | 1.2907 | 1.2907 | -0.13% | -- | -- | 4.13% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-16 | 2.1371 | 2.1371 | -0.76% | -- | -- | -9.48% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-16 | 0.8278 | 0.8278 | -0.11% | -- | -- | -17.22% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-16 | 0.8263 | 0.8263 | -0.11% | -- | -- | -17.37% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-16 | 0.9737 | 0.9737 | -1.76% | -- | -- | -2.63% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | -- | -- | 2.75% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-16 | 0.8783 | 0.8783 | -0.33% | -- | -- | -12.17% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-16 | 0.8740 | 0.8740 | -0.33% | -- | -- | -12.60% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-16 | 0.8985 | 0.8985 | 0.07% | -- | -- | -10.15% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-16 | 0.8971 | 0.8971 | 0.07% | -- | -- | -10.29% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-14 | 1.0123 | 1.0123 | 0.32% | -- | -- | 1.23% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-14 | 1.0096 | 1.0096 | 0.32% | -- | -- | 0.96% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0627 | 1.0627 | -2.43% | -- | -- | 6.27% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0599 | 1.0599 | -2.43% | -- | -- | 5.99% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-16 | 1.2358 | 1.2358 | -2.02% | -- | -- | 23.58% | -- | -- |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-10 | 1.0022 | 1.0022 | -0.15% | -- | -- | 0.22% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.14% | -- | -- | 0.04% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-16 | 1.0431 | 1.0431 | -1.96% | -- | -- | 4.31% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-16 | 1.0422 | 1.0422 | -1.96% | -- | -- | 4.22% | -- | -- |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.3283 | 1.3283 | -3.82% | -- | -- | 32.83% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.3265 | 1.3265 | -3.81% | -- | -- | 32.65% | -- | -- |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-16 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% | -- | -- | -0.31% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-16 | 0.9963 | 0.9963 | -0.31% | -- | -- | -0.37% | -- | -- |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-15 | 2.9281 | 2.9281 | 0.13% | -- | -- | 4.70% | -- | -- |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-10 | 0.9977 | 0.9977 | -0.18% | -- | -- | -0.23% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-10 | 0.9969 | 0.9969 | -0.19% | -- | -- | -0.31% | -- | -- |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-16 | 0.9335 | 0.9335 | -1.95% | -- | -- | -6.65% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-16 | 1 | 1 | -0.20% | -- | -- | -1.67% | -- | -- |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0116 | 1.0116 | -0.37% | -- | -- | 1.16% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-16 | 1.0111 | 1.0111 | -0.38% | -- | -- | 1.11% | -- | -- |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-10 | 0.9913 | 0.9913 | -0.22% | -- | -- | -0.87% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 交银惠享多资产六个月（FOF） | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [an error occurred while processing this directive] |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-16 | 0.2485 | 0.926 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-16 | 0.2562 | 1.031 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-16 | 0.3219 | 1.273 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-16 | 0.3141 | 1.168 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-16 | 0.2457 | 0.903 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-16 | 0.3115 | 1.145 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-16 | 0.2814 | 1.033 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-16 | 0.3469 | 1.275 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-16 | 0.2714 | 1.033 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-16 | 0.3370 | 1.275 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-16 | 0.2753 | 1.101 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-16 | 0.2867 | 1.058 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-16 | 0.3526 | 1.300 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-16 | 0.2871 | 1.059 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-16 | 0.3526 | 1.300 % | R1-低风险 |
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