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| 交银活期富2026-07-01 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.975%
万份收益 0.2487元 |
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|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.981 | 3.061 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -2.29 |
| 最近一月 | -9.00 |
| 最近三月 | -12.57 |
| 最近六月 | -19.92 |
| 最近一年 | -20.24 |
| 最近三年 | -39.86 |
| 成立以来 | 64.70 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.39% |
| 燕京啤酒 | 7.95% |
| 盐津铺子 | 7.34% |
| 东鹏饮料 | 6.61% |
| 罗莱生活 | 5.29% |
| 锦江酒店 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.04% |
| 稳健医疗 | 4.97% |
| 古井贡酒 | 4.85% |
| 舍得酒业 | 4.85% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8673 | 2.1673 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -2.12 |
| 最近一月 | -4.69 |
| 最近三月 | -6.10 |
| 最近六月 | -4.62 |
| 最近一年 | 3.94 |
| 最近三年 | 5.74 |
| 成立以来 | 127.81 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.80% |
| 航发动力 | 9.60% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.73% |
| 房地产业 | 9.99% |
| 住宿和餐饮业 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.6997 | 4.7335 | -3.08% | 115.53% | 95.23% | 2124.37% | 16.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-01 | 0.8770 | 3.9950 | 1.31% | 8.11% | -9.67% | 563.85% | 9.90% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-01 | 6.6501 | 7.7591 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.6639 | 1.6479 | 2.03% | -0.08% | -5.09% | 63.95% | 2.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0624 | 2.0044 | -0.04% | 4.96% | 13.86% | 157.55% | 5.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0596 | 1.9236 | -0.03% | 4.54% | 12.52% | 138.87% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-06-30 | 2.9129 | 4.0229 | 0.47% | 15.88% | 39.71% | 376.19% | 9.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-01 | 5.1541 | 5.6841 | -2.54% | 172.39% | 146.83% | 620.63% | 12.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-01 | 1.669 | 1.858 | 0.72% | 2.08% | 19.56% | 87.60% | 3.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-01 | 1.806 | 1.806 | 0.67% | 1.75% | 17.20% | 82.33% | 3.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5124 | 3.6964 | 0.22% | 33.82% | 28.28% | 433.45% | 11.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-01 | 4.6779 | 5.4609 | 1.09% | 5.92% | 6.63% | 600.53% | 13.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1782 | 1.9032 | -0.01% | 5.75% | 12.05% | 110.29% | 4.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-01 | 7.0695 | 8.5205 | -1.41% | 68.38% | 68.69% | 1139.70% | 18.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-01 | 2.469 | 2.469 | 1.94% | 14.68% | 20.15% | 150.20% | 6.40% | R3-中等风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3280 | 1.8100 | -0.05% | 4.61% | 9.89% | 93.75% | 4.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3849 | 1.7199 | -0.05% | 4.14% | 8.34% | 81.54% | 4.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-01 | 2.245 | 2.245 | 1.81% | 13.61% | 18.53% | 127.71% | 5.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.872 | 7.249 | -0.34% | 59.60% | 40.54% | 674.11% | 15.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-01 | 4.5705 | 5.4035 | -0.44% | 57.44% | 41.43% | 558.84% | 14.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0802 | 1.5412 | -0.05% | 1.77% | 8.93% | 62.80% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0786 | 1.4746 | -0.05% | 1.38% | 7.60% | 53.25% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0653 | 1.5463 | -0.03% | 1.78% | 7.59% | 66.39% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0706 | 1.4866 | -0.03% | 1.77% | 6.74% | 57.16% | 3.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.346 | 3.806 | -0.36% | 34.76% | 54.19% | 371.50% | 12.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.7889 | 1.7889 | -0.40% | 13.62% | 15.35% | 76.48% | 4.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.6973 | 1.6973 | -0.40% | 13.16% | 13.96% | 67.58% | 4.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-01 | 10.713 | 10.713 | -0.93% | 115.86% | 114.60% | 920.37% | 19.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3636 | 1.5716 | -0.12% | 11.33% | 22.37% | 62.82% | 4.00% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3068 | 1.5038 | -0.11% | 10.77% | 20.78% | 54.92% | 3.58% | R3-中等风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.376 | 3.776 | 0.60% | -1.69% | 0.63% | 320.63% | 12.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3250 | 2.0070 | 0.13% | 10.56% | 12.07% | 131.68% | 7.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1450 | 1.4560 | -0.02% | 1.66% | 6.95% | 51.26% | 3.54% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0174 | 1.4484 | -0.08% | 1.25% | 8.00% | 53.13% | 3.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0584 | 1.3853 | -0.07% | 1.33% | 8.10% | 43.84% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1698 | 1.4318 | -0.05% | 1.93% | 8.04% | 48.59% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.4206 | 1.6366 | 0.04% | 4.77% | 6.72% | 66.33% | 4.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-06-30 | 0.8778 | 0.8778 | 0.14% | -27.07% | -4.81% | -12.23% | -1.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7908 | 1.9228 | 0.04% | 17.67% | 21.99% | 98.89% | 6.40% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8824 | 2.1824 | -0.06% | 3.57% | 4.60% | 129.65% | 7.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.236 | 2.028 | 1.98% | -17.87% | -32.27% | 126.51% | 6.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.020 | 3.137 | 2.41% | -18.73% | -37.82% | 71.24% | 5.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-01 | 0.4852 | 0.4852 | 1.51% | 9.45% | 10.20% | -45.29% | -5.39% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2924 | 1.9484 | 0.12% | 10.44% | 11.73% | 91.74% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-01 | 3.9097 | 5.5107 | 0.04% | 4.67% | 6.42% | 462.66% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7728 | 1.9048 | 0.04% | 17.44% | 21.09% | 97.10% | 6.59% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1544 | 1.3694 | -0.07% | 2.27% | 11.50% | 42.87% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.2234 | 1.3524 | -0.07% | 1.87% | 10.17% | 39.54% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-01 | 3.5830 | 3.6200 | -1.99% | 132.24% | 171.46% | 268.02% | 13.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5255 | 1.5855 | -0.07% | 4.25% | 5.72% | 61.25% | 4.80% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.4952 | 1.5552 | -0.06% | 4.04% | 5.07% | 58.08% | 4.59% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-01 | 6.9718 | 7.0468 | -3.18% | 300.56% | 395.16% | 646.87% | 21.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-01 | 6.9503 | 7.0253 | -3.18% | 299.79% | 392.23% | 644.74% | 21.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5596 | 2.5696 | 1.90% | 2.44% | 13.25% | 167.42% | 10.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-01 | 5.3738 | 5.3738 | -1.18% | 221.28% | 157.05% | 449.95% | 18.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-01 | 4.8474 | 4.8474 | -0.68% | 54.04% | 74.53% | 375.86% | 17.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0729 | 1.3142 | -0.05% | 1.10% | 7.71% | 33.41% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0224 | 1.3070 | -0.05% | 1.19% | 7.73% | 32.02% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.066 | 2.161 | -0.58% | 5.35% | 23.27% | 124.19% | 8.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.3765 | 2.3765 | 0.28% | 4.60% | 6.86% | 128.33% | 8.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0572 | 1.2862 | -0.02% | 1.61% | 5.79% | 30.89% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.2717 | 1.2717 | -0.02% | 1.58% | 5.15% | 26.90% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.4381 | 1.4671 | -0.04% | 2.17% | 9.73% | 46.67% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3927 | 1.4217 | -0.05% | 1.76% | 8.40% | 42.11% | 3.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-01 | 2.3503 | 2.6333 | -0.05% | 2.34% | 9.37% | 168.71% | 11.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0743 | 1.3127 | -0.06% | 2.28% | 8.40% | 34.51% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1081 | 1.2645 | -0.06% | 2.27% | 7.41% | 28.33% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-01 | 2.5995 | 2.8345 | 3.71% | 9.72% | 8.44% | 179.58% | 11.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3678 | 1.7458 | 0.01% | 9.03% | 15.23% | 83.59% | 6.92% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3425 | 1.6975 | 0.01% | 8.61% | 13.82% | 76.91% | 6.48% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3166 | 1.3166 | -0.02% | 1.64% | 6.25% | 31.32% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5631 | 1.5631 | 2.57% | -18.07% | -36.90% | 53.80% | 4.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1253 | 1.4763 | 0.18% | 10.13% | 11.11% | 50.38% | 4.75% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5479 | 2.6879 | -0.45% | 71.24% | 53.57% | 191.86% | 13.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2046 | 1.2046 | 2.39% | -18.82% | -37.67% | 23.09% | 2.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.2702 | 1.3722 | -0.07% | 2.12% | 9.79% | 39.43% | 4.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.2355 | 1.3155 | -0.07% | 1.50% | 7.99% | 33.03% | 3.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0583 | 1.2703 | -0.08% | 1.19% | 8.91% | 29.54% | 3.35% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1481 | 1.3671 | -0.05% | 8.67% | 16.17% | 39.91% | 3.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0860 | 1.2420 | -0.05% | 0.91% | 8.02% | 26.04% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7512 | 1.7512 | -0.29% | -12.88% | -10.27% | 73.54% | 7.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0839 | 2.0839 | -0.96% | 13.34% | 28.15% | 105.29% | 10.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0096 | 1.2136 | -0.06% | 1.45% | 8.00% | 23.21% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0327 | 1.0957 | -0.06% | 1.45% | 7.84% | 9.72% | 1.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0915 | 1.2031 | -0.01% | 1.46% | 6.52% | 21.28% | 2.63% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1100 | 1.1796 | -0.01% | 1.26% | 5.89% | 18.64% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-06-29 | 1.2971 | 1.2971 | 0.16% | 6.22% | 11.02% | 29.41% | 3.70% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3025 | 1.7549 | -0.09% | 5.70% | 8.06% | 94.15% | 5.16% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.9554 | 1.9554 | -0.26% | 29.16% | 38.97% | 93.52% | 9.92% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.9017 | 1.9017 | -0.26% | 28.65% | 37.31% | 88.22% | 9.49% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-01 | 2.7612 | 2.8982 | -2.33% | 103.57% | 109.13% | 196.44% | 17.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-01 | 2.6322 | 2.7912 | -2.33% | 102.76% | 106.14% | 188.07% | 17.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0327 | 1.1632 | 0.00% | 1.95% | 6.91% | 17.43% | 2.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1877 | 1.2307 | -0.03% | 1.97% | 8.82% | 23.47% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1801 | 1.2001 | -0.03% | 1.57% | 7.51% | 20.26% | 2.86% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0470 | 1.2110 | -0.07% | 2.21% | 9.83% | 22.15% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0980 | 2.0980 | -2.70% | 166.45% | 138.76% | 105.36% | 11.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-01 | 3.7094 | 3.7094 | -1.28% | 201.41% | 176.59% | 266.37% | 22.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2562 | 1.2562 | 0.17% | 7.93% | 15.30% | 24.79% | 3.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.2225 | 2.2225 | -0.62% | 47.03% | 73.62% | 118.23% | 13.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-06-29 | 1.6154 | 1.6154 | -0.30% | 35.92% | 35.84% | 59.81% | 7.90% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-01 | 3.2270 | 3.3930 | -3.20% | 149.63% | 149.27% | 258.38% | 23.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0494 | 1.0494 | 0.77% | 23.47% | 16.37% | 4.95% | 0.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0131 | 1.1721 | -0.06% | 1.70% | 8.00% | 18.32% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1110 | 1.1410 | 0.01% | -0.18% | 5.68% | 14.11% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0536 | 1.1759 | -0.07% | 1.64% | 8.25% | 18.70% | 2.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1226 | 1.1476 | -0.06% | 1.55% | 7.93% | 15.06% | 2.42% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1353 | 1.1353 | -2.07% | 15.58% | 14.73% | 13.52% | 2.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5468 | 0.5468 | -0.24% | -20.82% | -14.76% | -45.32% | -10.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-01 | 1.2142 | 1.2752 | -1.38% | 33.78% | 8.24% | 25.57% | 2.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.4762 | 0.4762 | 1.36% | -27.99% | -42.88% | -52.38% | -12.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1098 | 1.1098 | 0.03% | 3.28% | 3.30% | 10.99% | 1.91% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5442 | 0.5442 | -0.33% | -21.24% | -18.21% | -45.58% | -10.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8079 | 1.8709 | -2.36% | 94.31% | 95.17% | 91.00% | 12.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7304 | 1.7934 | -2.36% | 92.76% | 90.48% | 82.87% | 11.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1467 | 1.1467 | -0.42% | 8.80% | 13.56% | 14.68% | 2.56% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1225 | 1.1225 | -0.43% | 8.35% | 12.19% | 12.25% | 2.16% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.01% | 6.67% | 12.38% | 12.21% | 2.22% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.01% | 6.56% | 12.04% | 11.61% | 2.11% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-01 | 0.6187 | 0.6187 | -0.29% | -18.65% | -12.83% | -38.13% | -9.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-01 | 0.6002 | 0.6002 | -0.30% | -19.13% | -14.39% | -39.98% | -9.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5245 | 0.5245 | 1.37% | -28.00% | -42.82% | -47.56% | -12.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5041 | 0.5041 | 1.37% | -28.59% | -44.18% | -49.60% | -12.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2172 | 1.2172 | -0.43% | 15.13% | 22.54% | 21.72% | 4.09% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1936 | 1.1936 | -0.43% | 14.68% | 21.08% | 19.36% | 3.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-06-30 | 1.0751 | 1.0751 | 0.25% | 5.04% | 8.46% | 7.52% | 1.51% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-06-30 | 1.0544 | 1.0544 | 0.25% | 4.61% | 7.15% | 5.44% | 1.10% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-01 | 4.5448 | 4.8278 | 1.09% | 5.29% | 4.72% | 10.63% | 2.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-01 | 0.4828 | 0.4828 | 1.49% | 9.33% | 9.85% | -7.90% | -1.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5281 | 1.5281 | -0.60% | 45.78% | 72.36% | 52.81% | 9.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-01 | 1.2032 | 1.2032 | -1.38% | 33.51% | 7.59% | -19.87% | -4.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1160 | 1.2130 | 2.38% | -19.32% | -38.79% | -47.12% | -12.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-01 | 3.6075 | 3.6075 | -1.28% | 199.63% | 171.65% | 136.80% | 20.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-01 | 2.7638 | 2.7638 | 3.70% | 8.97% | 6.37% | -18.07% | -4.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-01 | 5.1056 | 5.1076 | -2.54% | 170.80% | 142.46% | 82.43% | 13.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-06-30 | 1.6605 | 1.6605 | 3.52% | 103.14% | 95.42% | 66.03% | 11.55% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-06-30 | 1.6149 | 1.6149 | 3.53% | 101.91% | 91.93% | 61.47% | 10.88% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-01 | 4.4469 | 4.4469 | -0.44% | 56.49% | 38.89% | 7.05% | 1.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-01 | 3.1243 | 3.2903 | -3.21% | 147.27% | 143.68% | 95.84% | 15.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-01 | 4.7152 | 4.7152 | -0.68% | 53.14% | 71.39% | 31.16% | 6.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-01 | 2.4448 | 2.4448 | 0.21% | 33.01% | 25.96% | 17.67% | 3.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-06-30 | 1.1777 | 1.1777 | 1.22% | 21.37% | 19.94% | 17.77% | 3.64% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-06-30 | 1.1562 | 1.1562 | 1.22% | 20.88% | 18.50% | 15.62% | 3.22% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0189 | 1.0189 | 0.76% | 22.48% | 14.02% | -15.62% | -3.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2366 | 1.2366 | 0.63% | 2.78% | 9.42% | 23.65% | 4.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1928 | 1.1928 | 0.64% | 1.97% | 6.83% | 19.27% | 3.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-01 | 5.2320 | 5.2320 | -1.18% | 219.41% | 152.42% | 112.52% | 18.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-01 | 6.9462 | 6.9462 | -1.41% | 67.70% | 66.67% | 37.98% | 7.53% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2482 | 1.2482 | 0.18% | 10.07% | 10.80% | 10.10% | 2.19% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-06-30 | 1.0592 | 1.0592 | 0.07% | 4.74% | 5.98% | 5.92% | 1.31% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-06-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.08% | 4.33% | 4.72% | 4.07% | 0.91% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2790 | 1.2790 | -0.44% | 65.72% | 43.90% | 27.90% | 5.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-01 | 2.4952 | 2.4952 | 1.90% | 1.82% | 11.24% | 7.51% | 1.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0396 | 1.1516 | -0.07% | 2.45% | 9.80% | 15.92% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.03% | 7.56% | 7.64% | 8.26% | 2.02% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1362 | 1.1442 | -0.01% | 1.46% | 6.56% | 8.68% | 2.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-06-30 | 1.1493 | 1.1493 | 1.11% | 27.25% | 18.61% | 14.92% | 3.60% | R3-中等风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-06-30 | 1.1225 | 1.1225 | 1.11% | 26.48% | 16.49% | 12.24% | 2.98% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3946 | 1.3946 | -0.09% | 5.26% | 6.42% | 7.43% | 1.87% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1982 | 1.1982 | 1.19% | -4.62% | 0.93% | 17.12% | 2.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0601 | 1.0871 | -0.01% | 1.77% | 7.12% | 8.85% | 2.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0687 | 1.0787 | -0.02% | 1.56% | 6.41% | 7.94% | 2.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-06-29 | 1.3081 | 1.3081 | 0.17% | 6.49% | 11.77% | 11.47% | 3.04% | R3-中等风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-06-29 | 1.6365 | 1.6365 | -0.30% | 36.50% | 37.34% | 32.50% | 8.08% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 1.95% | 8.62% | 10.27% | 2.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0964 | 1.0964 | -0.01% | 1.79% | 8.13% | 9.66% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9277 | 0.9277 | 0.90% | -5.37% | 2.03% | -7.24% | -2.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9015 | 0.9015 | 0.91% | -6.11% | -0.38% | -9.86% | -2.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0940 | 1.0940 | -0.01% | 1.56% | 7.58% | 9.41% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0864 | 1.0864 | -0.01% | 1.35% | 6.93% | 8.65% | 2.42% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8454 | 1.8454 | -0.06% | 2.95% | 2.73% | -6.62% | -2.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8751 | 1.8751 | -2.01% | 62.11% | 86.47% | 87.49% | 20.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8377 | 1.8377 | -2.02% | 61.13% | 83.11% | 83.75% | 20.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8616 | 1.8616 | 0.30% | 7.17% | 10.57% | 86.34% | 6.73% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8364 | 1.8364 | 0.30% | 6.75% | 9.24% | 9.40% | 2.78% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5394 | 2.5394 | -0.45% | 70.18% | 50.09% | 31.30% | 8.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.7819 | 2.7819 | -2.55% | 174.35% | 180.20% | 178.16% | 36.90% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-01 | 2.7280 | 2.7280 | -2.55% | 172.72% | 175.22% | 172.77% | 36.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0863 | 1.0863 | -0.01% | 1.53% | 8.09% | 8.65% | 2.64% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | 1.38% | 7.59% | 8.12% | 2.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-06-30 | 0.8748 | 0.8748 | 0.15% | -27.14% | -5.50% | -7.15% | -2.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.4373 | 2.4373 | -0.80% | 129.28% | -- | 143.70% | 35.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-01 | 2.3808 | 2.3808 | -0.80% | 127.39% | -- | 138.05% | 34.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3050 | 1.4030 | -0.05% | 8.67% | -- | 17.73% | 5.89% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1323 | 1.1323 | -0.08% | 1.08% | -- | 9.19% | 3.15% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2862 | 1.2862 | 0.72% | 24.50% | -- | 28.61% | 9.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2645 | 1.2645 | 0.72% | 23.74% | -- | 26.44% | 8.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-01 | 3.5723 | 3.5723 | -1.98% | 132.01% | -- | 179.33% | 44.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3983 | 1.3983 | 3.22% | 4.91% | -- | 39.83% | 13.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3766 | 1.3766 | 3.21% | 4.31% | -- | 37.66% | 12.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-06-30 | 1.2063 | 1.2063 | -1.21% | 1.33% | -- | 20.63% | 7.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0375 | 1.0775 | -0.06% | 1.48% | -- | 5.54% | 2.14% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.09% | -- | 3.15% | 1.23% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.2425 | 1.2675 | -0.07% | 2.13% | -- | 7.64% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0738 | 1.1138 | -0.05% | 1.26% | -- | 6.40% | 2.49% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-01 | 1.8025 | 1.8025 | -1.79% | 63.64% | -- | 80.29% | 26.44% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-01 | 1.7844 | 1.7844 | -1.79% | 63.00% | -- | 78.46% | 25.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0438 | 2.0438 | -0.97% | 12.64% | -- | 41.82% | 15.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-06-29 | 1.3805 | 1.3805 | -0.09% | 32.57% | -- | 31.30% | 12.03% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1642 | 1.1642 | -0.06% | 2.20% | -- | 6.79% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-01 | 1.0363 | 1.0673 | 1.39% | -4.05% | -- | 6.47% | 2.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-01 | 1.0302 | 1.0612 | 1.39% | -4.29% | -- | 5.86% | 2.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | 1.25% | -- | 4.08% | 1.77% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0144 | 1.0484 | -0.06% | 1.33% | -- | 4.87% | 2.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0278 | 1.0478 | -0.06% | 1.35% | -- | 4.81% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0052 | 1.0412 | -0.83% | 0.96% | -- | 4.11% | 1.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 0.9978 | 1.0338 | -0.82% | 0.75% | -- | 3.37% | 1.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0319 | 1.1939 | -0.02% | 1.95% | -- | 4.37% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1106 | 1.1556 | -0.07% | 2.27% | -- | 5.14% | 2.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0798 | 1.1418 | -0.05% | 1.77% | -- | 3.80% | 2.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.2544 | 1.4324 | -0.05% | 2.16% | -- | 4.15% | 2.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0128 | 2.0128 | -0.36% | 92.70% | -- | 101.28% | 55.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.9937 | 1.9937 | -0.36% | 91.55% | -- | 99.37% | 54.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-01 | 2.9844 | 2.9844 | -2.33% | 104.24% | -- | 97.19% | 55.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1003 | 1.2593 | -0.07% | 2.11% | -- | 2.78% | 1.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-01 | 1.3935 | 1.3935 | -0.54% | 37.53% | -- | 39.35% | 25.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-01 | 1.3905 | 1.3905 | -0.54% | 37.33% | -- | 39.05% | 25.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-01 | 2.1764 | 2.1764 | -0.58% | 109.61% | -- | 117.64% | 78.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-01 | 2.1706 | 2.1706 | -0.58% | 109.19% | -- | 117.06% | 78.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-06-29 | 1.3842 | 1.3842 | -0.08% | 32.93% | -- | 31.65% | 23.48% | -- |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1017 | 1.1467 | -0.05% | 8.68% | -- | 9.94% | 7.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0697 | 1.1057 | -0.04% | 4.96% | -- | 6.44% | 5.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-01 | 1.1863 | 1.1863 | -0.30% | 17.75% | -- | 18.63% | 14.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-01 | 1.1826 | 1.1826 | -0.30% | 17.45% | -- | 18.26% | 14.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3678 | 1.3678 | 0.01% | 9.03% | -- | 10.73% | 8.52% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | 3.81% | -- | 4.78% | 3.89% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8973 | 1.8973 | -0.91% | 89.62% | -- | 89.73% | 87.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8857 | 1.8857 | -0.91% | 88.48% | -- | 88.57% | 86.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1438 | 1.1438 | -0.05% | -- | -- | 7.77% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | -- | -- | 3.97% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0381 | 1.0381 | -0.04% | -- | -- | 3.81% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3024 | 1.3024 | -0.08% | -- | -- | 5.07% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-01 | 2.3640 | 2.3640 | 0.28% | -- | -- | 0.13% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-01 | 0.7178 | 0.7178 | -0.07% | -- | -- | -28.22% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-01 | 0.7165 | 0.7165 | -0.08% | -- | -- | -28.35% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0504 | 1.0504 | -1.99% | -- | -- | 5.04% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | -- | -- | 2.80% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | -- | -- | 2.63% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-01 | 0.8606 | 0.8606 | -0.36% | -- | -- | -13.94% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-01 | 0.8567 | 0.8567 | -0.35% | -- | -- | -14.33% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-01 | 0.8514 | 0.8514 | -0.08% | -- | -- | -14.86% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-01 | 0.8502 | 0.8502 | -0.08% | -- | -- | -14.98% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-06-29 | 1.0218 | 1.0218 | 0.15% | -- | -- | 2.18% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-06-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.14% | -- | -- | 1.92% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1622 | 1.1622 | -1.08% | -- | -- | 16.22% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1593 | 1.1593 | -1.08% | -- | -- | 15.93% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-01 | 1.3597 | 1.3597 | -0.53% | -- | -- | 35.97% | -- | -- |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-06-26 | 1.0053 | 1.0053 | -0.21% | -- | -- | 0.53% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-06-26 | 1.0036 | 1.0036 | -0.21% | -- | -- | 0.36% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-01 | 1.1077 | 1.1077 | -0.40% | -- | -- | 10.77% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-01 | 1.1069 | 1.1069 | -0.40% | -- | -- | 10.69% | -- | -- |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5334 | 1.5334 | -2.53% | -- | -- | 53.34% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5316 | 1.5316 | -2.53% | -- | -- | 53.16% | -- | -- |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0105 | 1.0105 | -0.12% | -- | -- | 1.05% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.12% | -- | -- | 1.00% | -- | -- |
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| 交银环球C | QDII | 2026-06-30 | 2.9102 | 2.9102 | 0.47% | -- | -- | 4.06% | -- | -- |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-06-26 | 1.0016 | 1.0016 | -0.25% | -- | -- | 0.16% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-06-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.25% | -- | -- | 0.09% | -- | -- |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.0285 | 1.0285 | 1.53% | -- | -- | 2.85% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-01 | 1 | 1 | -0.01% | -- | -- | -0.30% | -- | -- |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-06-30 | 0.9738 | 0.9738 | -0.97% | -- | -- | -2.62% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-06-30 | 0.9736 | 0.9736 | -0.97% | -- | -- | -2.64% | -- | -- |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-06-26 | 0.9983 | 0.9983 | -0.32% | -- | -- | -0.17% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-01 | 0.2486 | 0.990 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-01 | 0.2511 | 0.992 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-01 | 0.3169 | 1.235 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-01 | 0.3143 | 1.233 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-01 | 0.2487 | 0.975 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-01 | 0.3145 | 1.183 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-01 | 0.2861 | 1.064 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-01 | 0.3522 | 1.307 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-01 | 0.3189 | 1.023 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-01 | 0.3858 | 1.267 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-01 | 0.2701 | 1.063 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-01 | 0.2859 | 1.073 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-01 | 0.3520 | 1.315 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-01 | 0.2864 | 1.073 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-01 | 0.3520 | 1.315 % | R1-低风险 |
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