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交银施罗德

交银活期富2019-02-19
货基会支付 七日年化收益率
2.510%

万份收益 0.6693

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交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: 8.93%
最近1年: 10.77%

截止日期单位净值累计净值
2019-02-19 1.915 2.748

时间收益率(%)
最近一天 -0.57
最近一月 8.93
最近三月 3.99
最近六月 4.48
最近一年 10.77
最近三年 58.35
成立以来 191.20
[更多]
十大重仓股 比例
美年健康 7.89%
美亚柏科 7.87%
恒华科技 6.66%
健帆生物 5.45%
通策医疗 5.17%
广联达 4.41%
视觉中国 4.27%
长春高新 4.03%
美亚光电 3.72%
华宇软件 3.39%
行业分布 比例
制造业 27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.75%
卫生和社会工作 11.73%
文化、体育和娱乐业 7.51%
批发和零售业 3.88%
房地产业 3.18%
科学研究和技术服务业 2.43%
采矿业 2.05%
金融业 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]

交银纯债C

基金类型:债券型
最近1月: 0.46%
最近1年: 9.49%

截止日期单位净值累计净值
2019-02-19 1.083 1.248

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.46
最近三月 1.86
最近六月 4.68
最近一年 9.49
最近三年 5.79
成立以来 26.63
[更多]
五大持券 占基金资产净值比例
18农发06 10.04%
18萧山钱江MTN002 7.57%
18沪资01 7.55%
18张江01 7.41%
17杭州城建MTN001 7.38%
债券投资组合 占基金资产净值比例
国家债券 4.74%
央行票据 -
其中:政策性金融债 15.25%
企业债券 40.74%
企业短期融资券 -
中期票据 61.43%
可转债 -
其他 -
[更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2019-02-19 0.6151 3.3989 -0.40% 6.99% -3.83% 36.11% 554.98% 15.06% 申购 4892 12
交银稳健A 混合型 2019-02-19 1.2292 3.6192 -0.51% -3.59% -16.10% 28.74% 432.81% 14.09% 申购 4634 7
交银成长A 混合型 2019-02-19 3.4098 4.2158 -0.49% -0.57% -10.53% -10.58% 337.25% 12.71% 申购 4503 5
交银蓝筹 混合型 2019-02-19 0.8999 1.1209 -0.49% -0.22% -5.92% 14.19% 14.61% 1.19% 申购 4214 3
交银增利A/B 债券型 2019-02-19 1.0271 1.6711 -0.07% 4.90% 9.45% 7.81% 89.92% 6.06% 申购 3978 16
交银增利C 债券型 2019-02-19 1.0260 1.6210 -0.06% 4.70% 9.02% 6.47% 81.21% 5.61% 申购 3978 16
交银环球 QDII 2019-02-18 1.842 2.302 0.33% -2.59% 3.02% 44.74% 148.88% 9.07% 申购 3834 9
交银先锋 混合型 2019-02-19 1.1612 1.5652 0.22% -1.37% 5.04% -15.35% 55.22% 4.56% 申购 3603 5
治理ETF 指数型 2019-02-19 1.061 1.181 0.00% 5.78% -9.24% 26.01% 18.08% 1.78% 3435 1
交银治理 指数型 2019-02-19 1.193 1.193 0.00% 5.48% -8.72% 24.53% 19.30% 1.90% 申购 3431 0
交银主题 混合型 2019-02-19 1.068 1.995 -0.28% 0.00% -6.07% 27.69% 107.54% 8.81% 申购 3157 2
交银趋势 混合型 2019-02-19 1.269 1.769 -0.47% 5.14% -11.26% 30.45% 84.32% 7.77% 申购 2981 1
交银添利(LOF) 债券型 2019-02-19 1.318 1.599 -0.08% 3.78% 6.98% 11.79% 65.83% 6.47% 申购 2946 6
交银制造 混合型 2019-02-19 1.694 2.821 -0.18% 7.04% -5.14% 32.70% 183.06% 14.53% 申购 2800 5
交银深证300价值ETF 指数型 2019-02-19 1.607 1.607 -0.25% 8.73% -15.06% 23.90% 60.70% 6.61% 2708 0
交银双利A/B 债券型 2019-02-19 1.185 1.523 -0.08% 1.54% 1.46% -3.34% 57.11% 6.29% 申购 2704 6
交银双利C 债券型 2019-02-19 1.147 1.482 -0.09% 1.33% 1.06% -4.42% 52.16% 5.83% 申购 2704 6
交银价值 指数型 2019-02-19 1.509 1.509 -0.26% 7.63% -14.70% 21.11% 50.90% 5.72% 申购 2702 0
交银行业 混合型 2019-02-19 3.111 3.517 -0.54% 3.73% 10.48% 52.34% 249.08% 19.40% 申购 2574 7
交银资源 QDII 2019-02-18 1.455 1.478 1.54% -3.45% -9.85% 40.44% 48.23% 6.01% 申购 2465 1
交银阿尔法 混合型 2019-02-19 1.915 2.748 -0.57% 4.48% 10.77% 58.35% 191.20% 17.72% 申购 2392 3
交银纯债A/B 债券型 2019-02-19 1.091 1.283 0.00% 5.02% 10.12% 7.24% 30.59% 4.42% 申购 2254 9
交银纯债C 债券型 2019-02-19 1.083 1.248 0.00% 4.68% 9.49% 5.79% 26.63% 3.90% 申购 2254 9
交银双轮动A/B 债券型 2019-02-19 1.080 1.321 0.00% 4.19% 8.62% 13.07% 35.74% 5.37% 申购 2134 18
交银双轮动C 债券型 2019-02-19 1.077 1.290 0.00% 3.90% 8.22% 11.26% 31.91% 4.85% 申购 2134 16
交银荣祥保本 保本型 2019-02-19 1.072 1.444 0.00% 1.52% 5.10% 5.06% 50.63% 7.28% 申购 2128 16
交银成长30 混合型 2019-02-19 0.928 1.388 -0.64% 16.73% -5.50% -2.06% 32.51% 5.05% 申购 2086 1
交银月月丰A 债券型 2019-02-19 1.406 1.406 0.14% 2.40% 2.63% 6.11% 40.60% 6.36% 申购 2017 0
交银月月丰C 债券型 2019-02-19 1.373 1.373 0.07% 2.16% 2.16% 4.81% 37.30% 5.91% 申购 2017 0
交银双息平衡 混合型 2019-02-19 2.802 2.802 -0.64% 0.79% 1.01% 62.91% 180.20% 20.76% 申购 1995 0
交银增强收益 债券型 2019-02-19 1.280 1.415 0.16% 2.15% 2.32% 3.64% 44.06% 7.34% 申购 1883 4
交银强化回报A/B 债券型 2019-02-19 1.010 1.218 0.10% 2.23% 1.92% -4.89% 21.89% 3.99% 申购 1849 2
交银强化回报C 债券型 2019-02-19 0.999 1.196 0.10% 2.04% 1.42% -6.16% 19.48% 3.58% 申购 1849 2
交银新成长 混合型 2019-02-19 1.940 2.340 -0.41% 7.12% -3.67% 51.15% 134.89% 19.53% 申购 1748 1
交银周期回报A 混合型 2019-02-19 1.178 1.527 0.00% 2.10% 2.68% 17.58% 59.24% 10.29% 申购 1735 9
交银丰盈A 债券型 2019-02-19 1.070 1.252 0.09% 1.42% 2.98% 8.98% 26.81% 5.39% 申购 1654 3
交银丰润A 债券型 2019-02-19 1.0616 1.2316 0.00% 3.01% 6.43% 12.70% 24.75% 5.43% 申购 1528 4
交银丰润C 债券型 2019-02-19 1.0547 1.1757 0.01% 2.68% 5.58% 7.53% 18.27% 4.09% 申购 1528 2
交银丰享C 债券型 2019-02-19 1.055 1.197 0.00% 1.54% 3.61% 8.24% 20.71% 4.70% 申购 1493 4
交银丰享A 债券型 2019-02-19 2.024 2.115 0.00% 1.81% 4.02% -- 112.85% 43.94% 申购 1493 2
交银新能源 分级基金 2019-02-19 0.955 0.649 -0.52% 6.58% -16.76% -17.79% -35.51% -10.62% 申购 1427 6
交银新回报A 混合型 2019-02-19 1.164 1.184 0.00% 1.75% 2.56% 15.42% 18.65% 4.64% 申购 1377 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2019-02-18 1.181 1.181 0.25% -7.52% -20.31% 41.61% 18.10% 4.56% 申购 1365 0
交银多策略A 混合型 2019-02-19 1.206 1.206 -0.17% 2.90% 3.61% 18.93% 20.60% 5.16% 申购 1359 0
交银国企改革 混合型 2019-02-19 0.894 0.894 -0.33% 3.71% -10.78% 3.00% -10.60% -2.98% 申购 1351 0
交银互联网金融 分级基金 2019-02-19 1.166 0.529 0.78% 4.81% -7.09% -25.29% -47.06% -15.97% 申购 1335 6
交银策略回报 混合型 2019-02-19 1.084 1.575 -0.55% 1.63% -12.75% 46.48% 67.96% 8.08% 申购 1334 10
交银消费 股票型 2019-02-19 1.001 2.430 -0.50% 4.82% -1.57% 50.07% 29.06% 7.25% 申购 1330 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2019-02-19 0.534 0.534 0.19% -6.15% -28.61% -39.93% -46.60% -16.31% 申购 1287 0
交银周期回报C 混合型 2019-02-19 1.176 1.485 0.09% 2.41% 2.91% 30.44% 31.12% -- 申购 1189 8
交银新回报C 混合型 2019-02-19 4.022 4.042 -0.05% 1.80% 259.75% 298.16% 302.06% -- 申购 1189 1
交银多策略C 混合型 2019-02-19 1.210 1.210 -0.25% 3.24% 4.49% 19.68% 20.76% 5.96% 申购 1189 0
交银裕通A 债券型 2019-02-19 1.053 1.098 0.00% 3.63% 8.22% 9.19% 9.95% 3.06% 申购 1149 1
交银裕通C 债券型 2019-02-19 1.068 1.101 0.00% 5.11% 9.50% 9.50% 10.26% 3.15% 申购 1149 1
交银荣鑫保本 保本型 2019-02-19 1.074 1.074 0.00% 1.13% 4.37% -- 7.40% 2.49% 申购 1062 0
交银优选回报A 混合型 2019-02-19 1.084 1.144 0.00% 2.65% 5.36% -- 14.64% 4.94% 申购 1034 2
交银优选回报C 混合型 2019-02-19 1.077 1.137 -0.09% 2.47% 4.99% -- 13.92% 4.71% 申购 1034 2
交银优择回报A 混合型 2019-02-19 1.070 1.145 0.00% 2.59% 5.31% -- 14.78% 4.99% 申购 1034 2
交银优择回报C 混合型 2019-02-19 1.082 1.157 0.00% 4.24% 6.91% -- 16.10% 5.42% 申购 1034 2
交银科技创新 混合型 2019-02-19 1.007 1.017 0.20% 0.90% 11.39% -- 1.67% 0.60% 申购 1021 1
交银数据产业 混合型 2019-02-19 0.740 0.740 0.27% -1.73% 0.96% -- -26.00% -11.29% 申购 918 0
交银经济新动力 混合型 2019-02-19 1.1286 1.1286 -0.76% 16.72% -0.38% -- 12.86% 5.32% 申购 853 0
交银裕盈A 债券型 2019-02-19 1.057 1.107 0.00% 3.03% 7.53% -- 10.76% 4.56% 申购 838 1
交银裕盈C 债券型 2019-02-19 1.112 1.112 0.00% 2.77% 8.49% -- 11.20% 4.74% 申购 838 0
交银沪港深价值精选 混合型 2019-02-19 1.047 1.142 0.10% -0.57% -14.56% -- 12.81% 5.42% 申购 835 2
交银新生活力 混合型 2019-02-19 1.401 1.401 -0.71% 0.36% -2.51% -- 40.10% 15.98% 申购 831 0
交银裕利A 债券型 2019-02-19 1.0307 1.0977 0.01% 2.52% 5.17% -- 10.08% 4.38% 申购 819 4
交银裕利C 债券型 2019-02-19 1.0910 1.0910 0.00% 2.31% 4.74% -- 9.10% 3.96% 申购 819 0
交银裕隆A 债券型 2019-02-19 1.1284 1.1284 0.01% 3.86% 8.15% -- 12.84% 5.57% 申购 814 0
交银裕隆C 债券型 2019-02-19 1.1261 1.1261 0.01% 3.84% 8.62% -- 12.61% 5.48% 申购 814 0
交银瑞鑫定开 混合型 2019-02-15 1.1295 1.1295 -0.14% 0.63% 2.15% -- 12.95% 5.77% 申购 798 0
交银境尚A 债券型 2019-02-15 1.0322 1.0946 0.08% 2.64% 7.48% -- 9.55% 4.77% 申购 719 2
交银境尚C 债券型 2019-02-15 1.0299 1.0823 0.08% 2.33% 6.84% -- 8.27% 4.15% 申购 719 2
交银医药创新 股票型 2019-02-19 1.1180 1.1180 -0.88% -4.66% 2.32% -- 11.80% 6.01% 申购 699 0
交银增利增强A 债券型 2019-02-19 1.102 1.102 -0.18% 5.15% 6.58% -- 10.20% 5.82% 申购 628 0
交银增利增强C 债券型 2019-02-19 1.097 1.097 -0.18% 5.08% 6.30% -- 9.70% 5.54% 申购 628 0
交银丰盈C 债券型 2019-02-19 1.115 1.115 0.00% 1.27% 7.52% -- 11.50% 7.44% 申购 555 0
交银股息优化 混合型 2019-02-19 1.0163 1.0163 -0.58% 6.99% -7.14% -- 1.63% 1.09% 申购 544 0
交银恒益 混合型 2019-02-19 0.9686 0.9686 -0.18% -2.88% -4.20% -- -3.14% -2.21% 申购 523 0
交银持续成长 混合型 2019-02-19 1.0756 1.0756 -0.60% 5.95% 7.17% -- 7.56% 6.82% 申购 404 0
交银品质升级 混合型 2019-02-19 0.8774 0.8774 -0.52% 2.61% -12.27% -- -12.26% -11.92% 申购 377 0
交银致远智投 混合型 2019-02-15 0.9917 0.9917 -0.10% -0.67% -- -- -0.83% -1.11% 申购 278 0
交银丰晟A 债券型 2019-02-15 1.0554 1.0894 -- -- -- -- -- -- 申购 273 1
交银丰晟C 债券型 2019-02-15 1.0547 1.0847 -- -- -- -- -- -- 申购 273 1
交银裕如A 债券型 2019-02-19 1.0428 1.0528 -- -- -- -- -- -- 申购 271 1
交银裕如C 债券型 2019-02-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 271 0
交银安心收益 债券型 2019-02-19 1.032 1.032 -0.10% 1.57% 2.69% 6.17% 3.20% 0.85% 申购 263 0
交银裕祥A 债券型 2019-02-19 1.0257 1.0257 -- -- -- -- -- -- 申购 147 0
交银裕祥C 债券型 2019-02-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 147 0
交银创新成长 混合型 2019-02-19 1.0600 1.0600 -- -- -- -- -- -- 申购 146 0
交银核心资产 混合型 2019-02-19 1.0055 1.0055 0.07% -- -- -- 0.55% 6.46% 申购 33 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2019-02-15 1.0016 1.0016 -- -- -- -- -- -- 申购 28 0
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2019-02-15 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 28 0
交银稳鑫短债A 债券型 2019-02-15 1.0015 1.0015 -- -- -- -- -- -- 申购 27 0
交银稳鑫短债C 债券型 2019-02-15 1.0013 1.0013 -- -- -- -- -- -- 申购 27 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2019-02-19 1.4725 3.295 % 2.960% 暂停
交银21天B 2019-02-19 1.5520 3.585 % 3.250%
交银60天A 2019-02-19 0.9483 3.568 % 3.288% 暂停
交银60天B 2019-02-19 1.0277 3.858 % 3.579% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2019-02-19 0.7546 2.753 % 申购
交银天利宝A 2019-02-19 0.7650 3.234 %
交银天利宝E 2019-02-19 0.8317 3.484 %
交银现金宝E 2019-02-19 0.8145 2.991 %
交银活期通A 2019-02-19 0.6693 2.510 %
交银活期通E 2019-02-19 0.7355 2.757 %
交银天鑫宝A 2019-02-19 0.6759 2.607 % 申购
交银天鑫宝E 2019-02-19 0.7418 2.852 %
交银天益宝A 2019-02-19 0.7094 2.686 % 申购
交银天益宝E 2019-02-19 0.7752 2.933 % 申购
交银天运宝A 2019-02-19 0.6840 2.597 % 申购
交银天运宝E 2019-02-19 0.7495 2.846 % 申购
交银货币A 2019-02-19 0.6375 2.392 % 申购
交银货币B 2019-02-19 0.7034 2.632 % 申购
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