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交银施罗德

交银活期富2018-05-23
货基会支付 七日年化收益率
4.016%

万份收益 1.0458

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交银医药创新

基金类型:股票型
最近1月: 7.84%
最近1年: 34.92%

截止日期单位净值累计净值
2018-05-23 1.3589 1.3589

时间收益率(%)
最近一天 -0.38
最近一月 7.84
最近三月 21.80
最近六月 23.75
最近一年 34.92
最近三年 --
成立以来 35.89
[更多]
十大重仓股 比例
润达医疗 8.06%
云南白药 7.09%
上海医药 7.08%
招商银行 5.42%
乐普医疗 4.76%
泰格医药 4.60%
老百姓 4.51%
九州通 4.49%
华东医药 4.20%
葵花药业 3.38%
行业分布 比例
制造业 39.61%
批发和零售业 26.56%
金融业 6.68%
卫生和社会工作 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
[更多]
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,12年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]

交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: 9.06%
最近1年: 41.92%

截止日期单位净值累计净值
2018-05-23 2.214 2.874

时间收益率(%)
最近一天 -0.54
最近一月 9.06
最近三月 15.86
最近六月 23.21
最近一年 41.92
最近三年 17.18
成立以来 208.43
[更多]
十大重仓股 比例
恒华科技 8.85%
分众传媒 5.78%
恒立液压 5.39%
华测检测 4.93%
美亚柏科 4.88%
新经典 4.81%
广联达 3.44%
华宇软件 2.98%
美亚光电 2.82%
飞荣达 2.74%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 27.08%
制造业 21.34%
租赁和商务服务业 5.80%
科学研究和技术服务业 4.93%
文化、体育和娱乐业 4.81%
批发和零售业 4.05%
金融业 3.59%
卫生和社会工作 3.49%
房地产业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-05-24 0.6544 3.4382 -0.92% 1.72% 26.84% 6.30% 596.83% 16.58% 申购 4621 12
交银稳健A 混合型 2018-05-24 1.4360 3.8260 -1.46% -2.25% 29.47% -19.16% 522.45% 16.53% 申购 4363 7
交银成长A 混合型 2018-05-24 4.1699 4.9759 -0.10% 5.55% 10.15% -28.40% 434.72% 15.56% 申购 4232 5
交银蓝筹 混合型 2018-05-24 0.9780 1.1990 -1.00% 3.61% 14.67% -12.76% 24.56% 2.05% 申购 3943 3
交银增利A/B 债券型 2018-05-24 0.9957 1.6017 0.06% 3.20% 4.35% 5.97% 77.38% 5.81% 申购 3707 14
交银增利C 债券型 2018-05-24 0.9877 1.5547 0.06% 2.97% 3.89% 4.60% 69.72% 5.35% 申购 3707 14
交银环球 QDII 2018-05-23 1.807 2.267 -0.44% -0.14% 8.98% 7.94% 144.15% 9.58% 申购 3563 9
交银先锋 混合型 2018-05-24 1.3424 1.7464 0.20% 18.08% 8.07% -32.05% 79.44% 6.62% 申购 3332 5
治理ETF 指数型 2018-05-24 1.105 1.230 -0.72% -9.80% 10.17% -21.91% 22.97% 2.42% 3164 1
交银治理 指数型 2018-05-24 1.238 1.238 -0.72% -9.30% 9.65% -20.18% 23.80% 2.50% 申购 3160 0
交银主题 混合型 2018-05-24 1.186 2.113 -0.67% 6.46% 23.54% 16.81% 130.48% 11.14% 申购 2886 2
交银趋势 混合型 2018-05-24 1.406 1.906 -0.71% 1.15% 20.48% 11.90% 104.22% 10.09% 申购 2710 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-05-24 1.417 1.528 0.00% 2.83% 4.81% 11.40% 57.45% 6.39% 申购 2675 3
交银制造 混合型 2018-05-24 2.116 2.977 -0.05% -0.84% 17.57% 20.24% 205.16% 17.48% 申购 2529 2
交银深证300价值ETF 指数型 2018-05-24 1.791 1.791 -0.94% -5.24% 18.77% -5.54% 79.10% 9.12% 2437 0
交银双利A/B 债券型 2018-05-24 1.175 1.513 0.00% -0.34% -0.08% -11.98% 55.78% 6.88% 申购 2433 6
交银双利C 债券型 2018-05-24 1.140 1.475 0.00% -0.61% -0.44% -13.11% 51.23% 6.41% 申购 2433 6
交银价值 指数型 2018-05-24 1.678 1.678 -0.89% -5.20% 17.02% -7.80% 67.80% 8.08% 申购 2431 0
交银行业 混合型 2018-05-24 3.260 3.666 -0.61% 21.82% 34.05% 38.73% 265.80% 22.83% 申购 2303 7
交银资源 QDII 2018-05-23 1.715 1.738 -1.10% 9.51% 26.57% 24.55% 74.71% 9.74% 申购 2194 1
交银阿尔法 混合型 2018-05-24 2.201 2.861 -0.59% 22.62% 40.37% 16.50% 206.62% 21.28% 申购 2121 1
交银纯债A/B 债券型 2018-05-24 1.032 1.204 0.10% 3.20% 3.93% 5.12% 21.29% 3.62% 申购 1983 8
交银纯债C 债券型 2018-05-24 1.023 1.174 0.00% 3.02% 3.54% 3.71% 18.08% 3.11% 申购 1983 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-05-24 1.052 1.252 0.00% 2.91% 4.91% 11.22% 27.25% 4.84% 申购 1863 15
交银双轮动C 债券型 2018-05-24 1.052 1.224 0.00% 2.71% 4.51% 9.48% 24.00% 4.31% 申购 1863 13
交银荣祥保本 保本型 2018-05-24 1.036 1.410 0.00% 2.68% 3.91% -6.83% 45.57% 7.66% 申购 1857 16
交银成长30 混合型 2018-05-24 0.937 1.397 -0.53% -10.51% 5.28% -36.74% 33.79% 6.03% 申购 1815 1
交银月月丰A 债券型 2018-05-24 1.392 1.392 -0.57% -0.57% 1.61% 3.80% 39.20% 7.16% 申购 1746 0
交银月月丰C 债券型 2018-05-24 1.364 1.364 -0.58% -0.80% 1.19% 2.56% 36.40% 6.71% 申购 1746 0
交银双息平衡 混合型 2018-05-24 3.107 3.107 -0.58% 15.03% 45.94% 44.24% 210.70% 27.14% 申购 1724 0
交银增强收益 债券型 2018-05-24 1.270 1.405 -0.47% -0.55% 1.28% -3.20% 42.94% 8.43% 申购 1612 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-05-24 1.004 1.212 -0.69% -0.69% -0.30% -1.04% 21.16% 4.54% 申购 1578 2
交银强化回报C 债券型 2018-05-24 0.996 1.193 -0.60% -0.90% -0.70% -2.46% 19.12% 4.13% 申购 1578 2
交银新成长 混合型 2018-05-24 2.060 2.460 -0.91% 1.73% 23.84% 17.76% 149.41% 25.36% 申购 1477 1
交银周期回报A 混合型 2018-05-24 1.201 1.510 0.00% 2.52% 9.55% 20.71% 57.01% 11.91% 申购 1464 8
交银丰盈A 债券型 2018-05-24 1.048 1.230 0.00% 1.75% 3.15% 14.58% 24.21% 5.89% 申购 1383 3
交银丰润A 债券型 2018-05-24 1.035 1.187 0.00% 3.05% 4.07% 14.91% 19.51% 5.32% 申购 1257 4
交银丰润C 债券型 2018-05-24 1.017 1.138 0.00% 2.83% 0.59% 9.97% 14.04% 3.89% 申购 1257 2
交银丰享C 债券型 2018-05-24 1.038 1.170 0.00% 1.96% 4.00% 13.44% 17.63% 4.96% 申购 1222 3
交银丰享A 债券型 2018-05-24 2.045 2.056 0.00% 2.20% 104.90% -- 106.74% 72.54% 申购 1222 1
交银新能源 分级基金 2018-05-24 0.730 0.791 -0.27% -9.88% 4.26% -37.29% -20.24% -6.90% 申购 1156 4
交银新回报A 混合型 2018-05-24 1.147 1.167 0.00% 2.32% 8.82% 16.80% 16.92% 5.30% 申购 1106 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-05-23 1.424 1.424 0.49% -3.06% 14.38% -- 42.40% 12.54% 申购 1094 0
交银荣和保本 保本型 2018-05-24 1.016 1.016 0.00% 2.11% 4.10% -- 1.60% 0.53% 申购 1092 0
交银多策略A 混合型 2018-05-24 1.185 1.185 0.00% 2.51% 9.22% -- 18.50% 5.87% 申购 1088 0
交银国企改革 混合型 2018-05-24 0.994 0.994 -0.20% -4.61% 4.85% -- -0.60% -0.20% 申购 1080 0
交银互联网金融 分级基金 2018-05-24 0.904 0.616 -0.22% -4.91% 4.37% -- -38.46% -15.35% 申购 1064 4
交银策略回报 混合型 2018-05-24 1.350 1.743 -0.74% 2.20% 20.64% 17.68% 90.52% 11.49% 申购 1063 8
交银消费 股票型 2018-05-24 1.102 2.628 -0.27% 7.51% 24.28% -- 42.08% 12.87% 申购 1059 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-05-24 0.776 0.776 -0.64% -15.10% -21.22% -- -22.40% -8.72% 申购 1016 0
交银丰硕C 债券型 2018-05-02 1.015 1.048 0.00% 1.50% 3.57% -- 4.88% 1.94% 申购 928 1
交银周期回报C 混合型 2018-05-24 1.215 1.464 -0.08% 2.42% 9.39% -- 28.89% -- 申购 918 7
交银新回报C 混合型 2018-05-24 3.955 3.975 -0.05% 258.24% 282.87% -- 295.36% -- 申购 918 1
交银多策略C 混合型 2018-05-24 1.183 1.183 0.00% 2.78% 9.44% -- 18.06% 6.83% 申购 918 0
交银裕通A 债券型 2018-05-24 1.036 1.036 0.00% 3.19% 5.07% -- 3.60% 1.48% 申购 878 0
交银裕通C 债券型 2018-05-24 1.025 1.025 0.00% 2.91% 4.59% -- 2.50% 1.03% 申购 878 0
交银卓越回报A 混合型 2018-05-24 1.052 1.072 -0.19% -2.77% 2.04% -- 7.28% 3.15% 申购 828 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-05-24 1.044 1.044 0.00% 2.45% 3.88% -- 4.40% 2.01% 申购 791 0
交银优选回报A 混合型 2018-05-24 1.082 1.107 0.09% 2.71% 5.96% -- 10.73% 5.00% 申购 763 1
交银优选回报C 混合型 2018-05-24 1.077 1.102 0.00% 2.63% 5.68% -- 10.22% 4.77% 申购 763 1
交银优择回报A 混合型 2018-05-24 1.083 1.108 0.00% 2.71% 5.85% -- 10.83% 5.05% 申购 763 1
交银优择回报C 混合型 2018-05-24 1.079 1.104 0.09% 2.72% 5.77% -- 10.43% 4.87% 申购 763 1
交银科技创新 混合型 2018-05-24 1.105 1.115 0.00% 20.24% 16.93% -- 11.57% 5.48% 申购 750 1
交银数据产业 混合型 2018-05-24 0.877 0.877 0.34% 16.16% 5.79% -- -12.30% -7.15% 申购 647 0
交银裕兴A 债券型 2018-05-16 1.054 1.062 0.00% 2.03% 7.42% -- 6.24% 3.65% 申购 625 1
交银裕兴C 债券型 2018-05-16 1.019 1.019 0.00% 1.90% 3.87% -- 1.90% 1.12% 申购 625 0
交银领先回报 混合型 2018-05-24 1.130 1.130 0.00% 2.54% 8.97% -- 13.00% 7.49% 申购 619 0
交银经济新动力 混合型 2018-05-24 1.1681 1.1681 0.21% 0.80% 21.07% -- 16.81% 10.25% 申购 582 0
交银裕盈A 债券型 2018-05-24 1.051 1.051 0.00% 3.34% 4.79% -- 5.10% 3.26% 申购 567 0
交银裕盈C 债券型 2018-05-24 1.052 1.052 0.00% 3.85% 4.99% -- 5.20% 3.32% 申购 567 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-05-24 1.211 1.271 -0.33% -4.30% 15.73% -- 26.60% 16.52% 申购 564 1
交银新生活力 混合型 2018-05-24 1.627 1.627 -0.67% 15.47% 62.86% -- 62.70% 37.41% 申购 560 0
交银裕利A 债券型 2018-05-24 1.0173 1.0593 0.01% 2.36% 4.44% -- 6.02% 3.98% 申购 548 3
交银裕利C 债券型 2018-05-24 1.0540 1.0540 0.01% 2.16% 4.04% -- 5.40% 3.57% 申购 548 0
交银裕隆A 债券型 2018-05-24 1.0630 1.0630 0.04% 3.27% 5.71% -- 6.30% 4.20% 申购 543 0
交银裕隆C 债券型 2018-05-24 1.0612 1.0612 0.03% 3.67% 5.91% -- 6.12% 4.08% 申购 543 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-05-18 1.1259 1.1259 0.26% 2.58% 10.56% -- 12.59% 8.68% 申购 527 0
交银瑞景定开 混合型 2018-05-18 1.1267 1.1267 0.26% 2.58% 10.57% -- 12.67% 8.86% 申购 520 0
交银卓越回报C 混合型 2018-05-24 1.048 1.048 -0.29% -2.96% 1.75% -- 4.80% 3.41% 申购 514 0
交银启通A 混合型 2018-05-24 1.0539 1.0709 0.03% 1.52% 5.72% -- 7.14% 5.70% 申购 455 1
交银启通C 混合型 2018-05-24 1.0537 1.0707 0.03% 1.46% 5.68% -- 7.12% 5.69% 申购 455 1
交银瑞利定开 混合型 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.01% 2.84% 8.27% -- 8.82% 8.10% 申购 455 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 449 0
交银境尚A 债券型 2018-05-18 1.0333 1.0407 0.02% 3.02% 5.40% -- 4.09% 3.37% 申购 448 1
交银境尚C 债券型 2018-05-18 1.0309 1.0333 0.02% 2.71% 4.76% -- 3.34% 2.75% 申购 448 1
交银医药创新 股票型 2018-05-24 1.3633 1.3633 0.32% 24.15% 35.21% -- 36.33% 30.33% 申购 428 0
交银增利增强A 债券型 2018-05-24 1.045 1.045 -0.19% 1.75% -- -- 4.50% 4.62% 申购 357 0
交银增利增强C 债券型 2018-05-24 1.042 1.042 -0.19% 1.56% -- -- 4.20% 4.31% 申购 357 0
交银丰盈C 债券型 2018-05-24 1.045 1.045 0.00% 1.46% -- -- 4.50% 5.84% 申购 284 0
交银股息优化 混合型 2018-05-24 1.0879 1.0879 -0.72% 2.79% -- -- 8.79% 11.97% 申购 273 0
交银恒益 混合型 2018-05-24 1.0437 1.0437 -0.03% 3.30% -- -- 4.37% 6.42% 申购 252 0
交银持续成长 混合型 2018-05-24 1.0989 1.0989 -0.58% -- -- -- 9.89% 29.79% 申购 133 0
交银品质升级 混合型 2018-05-24 1.0002 1.0002 -0.49% -- -- -- 0.02% 0.07% 申购 106 0
交银致远智投 混合型 2018-05-18 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- 申购 7 0
交银丰晟A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 0
交银丰晟C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 0
交银新能源A 分级基金 2018-05-24 1.017 1.160 0.00% 2.09% 4.40% 15.71% 16.75% 5.02% 申购 0 4
交银新能源B 分级基金 2018-05-24 0.443 0.289 -0.89% -29.07% 4.97% -80.88% -70.66% -32.12% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2018-05-24 1.021 1.163 0.00% 2.58% 5.39% -- 17.06% 5.56% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-05-24 0.787 0.206 -0.51% -13.30% 3.29% -- -79.36% -41.84% 申购 0 1
交银裕如A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银裕如C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-05-24 1.1095 4.112 % 4.107%
交银21天B 2018-05-24 1.1889 4.402 % 4.395%
交银60天A 2018-05-24 1.1457 4.236 % 4.305%
交银60天B 2018-05-24 1.2251 4.526 % 4.598%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-05-24 0.9358 3.535 % 申购
交银天利宝A 2018-05-24 1.1045 5.368 %
交银天利宝E 2018-05-24 1.1649 5.610 %
交银现金宝E 2018-05-24 1.0011 3.785 %
交银活期通A 2018-05-24 1.0295 4.020 %
交银活期通E 2018-05-24 1.0951 4.270 %
交银天鑫宝A 2018-05-24 0.9933 3.932 % 申购
交银天鑫宝E 2018-05-24 1.0562 4.178 %
交银天益宝A 2018-05-24 0.9674 3.838 % 申购
交银天益宝E 2018-05-24 1.0332 4.087 % 申购
交银天运宝A 2018-05-24 0.5882 2.236 % 申购
交银天运宝E 2018-05-24 0.6537 2.482 % 申购
交银货币A 2018-05-24 0.7702 4.697 % 申购
交银货币B 2018-05-24 0.8327 4.935 % 申购
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60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

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具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

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希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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