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交银施罗德

交银活期富2017-10-17
货基会支付 七日年化收益率
3.895%

万份收益 1.0466

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交银稳健A

基金类型:混合型
最近1月: 7.08%
最近1年: 39.89%

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.5796 3.7626

时间收益率(%)
最近一天 0.96
最近一月 7.08
最近三月 18.01
最近六月 28.44
最近一年 39.89
最近三年 109.07
成立以来 503.19
[更多]
十大重仓股 比例
嘉宝集团 8.83%
隆基股份 8.10%
中国医药 8.01%
贵州茅台 7.90%
云南白药 7.85%
东方雨虹 7.83%
永辉超市 6.97%
美的集团 6.65%
首旅酒店 6.15%
上海医药 3.51%
行业分布 比例
制造业 58.38%
批发和零售业 10.50%
房地产业 8.84%
住宿和餐饮业 6.15%
金融业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
[更多]
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上投摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金...[查看更多]

交银双息平衡

基金类型:混合型
最近1月: 6.04%
最近1年: 24.38%

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 2.597 2.597

时间收益率(%)
最近一天 0.35
最近一月 6.04
最近三月 19.90
最近六月 20.68
最近一年 24.38
最近三年 127.01
成立以来 159.70
[更多]
十大重仓股 比例
中际装备 9.26%
海能达 6.66%
国光电器 5.57%
三安光电 4.68%
京山轻机 4.38%
赣锋锂业 4.23%
宏发股份 4.13%
首旅酒店 3.18%
长盈精密 3.02%
东百集团 2.70%
行业分布 比例
制造业 45.94%
批发和零售业 6.58%
金融业 3.97%
住宿和餐饮业 3.18%
卫生和社会工作 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05%
房地产业 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.92%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
[更多]
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-10-17 0.6551 3.4009 -0.17% 17.59% 14.42% 93.56% 559.75% 16.94% 申购 4402 11
交银稳健A 混合型 2017-10-17 1.5796 3.7626 0.96% 28.44% 39.89% 109.07% 503.19% 17.15% 申购 4144 6
交银成长A 混合型 2017-10-17 4.4443 5.2503 0.24% 6.55% -0.11% 59.08% 469.90% 17.15% 申购 4013 5
交银蓝筹 混合型 2017-10-17 0.9774 1.1924 -0.30% 10.24% 17.31% 63.13% 23.73% 2.11% 申购 3724 2
交银增利A/B 债券型 2017-10-17 0.9762 1.5822 -0.05% 1.02% -2.69% 16.24% 73.91% 5.96% 申购 3488 14
交银增利C 债券型 2017-10-17 0.9710 1.5380 -0.04% 0.82% -3.10% 14.76% 66.85% 5.50% 申购 3488 14
交银环球 QDII 2017-10-16 1.808 2.198 0.17% 9.24% 18.77% 31.91% 135.50% 9.81% 申购 3344 8
交银先锋 混合型 2017-10-17 1.2403 1.6443 -0.67% -6.09% -16.97% 22.85% 65.80% 6.11% 申购 3113 5
治理ETF 指数型 2017-10-17 1.146 1.276 -0.09% 14.03% 23.09% 70.28% 27.54% 3.06% 2945 1
交银治理 指数型 2017-10-17 1.281 1.281 -0.08% 13.16% 21.65% 67.89% 28.10% 3.12% 申购 2941 0
交银主题 混合型 2017-10-17 1.118 2.045 -0.09% 11.47% 13.91% 171.23% 117.26% 11.21% 申购 2667 2
交银趋势 混合型 2017-10-17 1.331 1.831 0.00% 12.32% 10.64% 117.71% 93.33% 10.14% 申购 2491 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-10-17 1.383 1.494 0.00% 1.77% 0.66% 27.70% 53.67% 6.60% 申购 2456 3
交银制造 混合型 2017-10-17 2.485 3.035 0.12% 11.99% 17.41% 131.69% 212.79% 19.75% 申购 2310 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-10-17 1.796 1.796 0.50% 16.32% 25.77% 75.56% 79.60% 10.12% 2218 0
交银双利A/B 债券型 2017-10-17 1.180 1.518 0.08% -0.84% -3.44% 19.74% 56.45% 7.66% 申购 2214 6
交银双利C 债券型 2017-10-17 1.148 1.483 0.09% -1.03% -3.77% 18.21% 52.30% 7.18% 申购 2214 6
交银价值 指数型 2017-10-17 1.687 1.687 0.48% 14.92% 23.95% 67.69% 68.70% 9.02% 申购 2212 0
交银行业 混合型 2017-10-17 2.750 3.156 0.18% 10.35% 7.90% 142.87% 208.58% 21.83% 申购 2084 7
交银资源 QDII 2017-10-16 1.534 1.557 0.99% 12.22% 26.15% 29.45% 56.27% 8.61% 申购 1975 1
交银阿尔法 混合型 2017-10-17 1.834 2.494 0.22% 13.77% 9.56% 119.31% 155.49% 19.73% 申购 1902 1
交银纯债A/B 债券型 2017-10-17 1.008 1.180 -0.10% 0.80% -3.45% 7.54% 18.47% 3.57% 申购 1764 8
交银纯债C 债券型 2017-10-17 1.002 1.153 0.00% 0.70% -3.75% 6.15% 15.65% 3.06% 申购 1764 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-10-17 1.046 1.222 0.00% 1.75% 0.78% 12.61% 23.66% 4.83% 申购 1644 13
交银双轮动C 债券型 2017-10-17 1.042 1.196 0.00% 1.56% 0.29% 10.77% 20.73% 4.27% 申购 1644 11
交银荣祥保本 保本型 2017-10-17 1.013 1.389 -0.10% 1.10% 0.50% 26.61% 42.34% 8.19% 申购 1638 16
交银成长30 混合型 2017-10-17 1.050 1.510 0.29% 6.28% -4.56% 37.17% 49.93% 9.71% 申购 1596 1
交银月月丰A 债券型 2017-10-17 1.383 1.383 -0.07% -0.22% 0.44% 24.48% 38.30% 8.06% 申购 1527 0
交银月月丰C 债券型 2017-10-17 1.359 1.359 0.00% -0.37% 0.00% 22.99% 35.90% 7.61% 申购 1527 0
交银双息平衡 混合型 2017-10-17 2.597 2.597 0.35% 20.68% 24.38% 127.01% 159.70% 26.06% 申购 1505 0
交银增强收益 债券型 2017-10-17 1.262 1.397 0.00% -0.39% 0.48% 31.56% 42.04% 9.64% 申购 1393 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-10-17 1.000 1.208 0.00% -3.75% -7.85% 14.28% 20.68% 5.18% 申购 1359 2
交银强化回报C 债券型 2017-10-17 0.995 1.192 0.00% -3.96% -8.33% 12.80% 19.00% 4.79% 申购 1359 2
交银新成长 混合型 2017-10-17 1.954 2.354 -0.10% 20.40% 24.32% 131.49% 136.58% 28.41% 申购 1258 1
交银周期回报A 混合型 2017-10-17 1.224 1.463 0.00% 6.56% 9.07% 42.21% 51.17% 12.89% 申购 1245 6
交银丰盈A 债券型 2017-10-17 1.030 1.212 0.00% 1.48% 0.36% 19.44% 22.07% 6.46% 申购 1164 3
交银丰润A 债券型 2017-10-17 1.022 1.155 0.00% 0.79% 1.48% -- 15.86% 5.32% 申购 1038 2
交银丰润C 债券型 2017-10-17 1.016 1.137 0.10% 0.49% 0.89% -- 13.93% 4.70% 申购 1038 2
交银丰享C 债券型 2017-10-17 1.016 1.148 0.00% 1.10% 1.21% -- 15.14% 5.25% 申购 1003 3
交银丰享A 债券型 2017-10-17 1.997 2.008 0.00% 98.71% -- -- 101.89% 161.28% 申购 1003 1
交银丰泽A 债券型 2017-10-17 1.012 1.134 0.00% 0.10% -0.58% -- 13.52% 4.78% 暂停 992 2
交银新能源 分级基金 2017-10-17 0.869 0.916 -0.34% 6.10% 5.81% -- -7.66% -3.06% 申购 937 3
交银新回报A 混合型 2017-10-17 1.108 1.128 0.00% 6.03% 7.77% -- 12.95% 5.14% 申购 887 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-10-16 1.451 1.451 1.68% 31.91% 38.72% -- 45.10% 16.84% 暂停 875 0
交银荣和保本 保本型 2017-10-17 0.994 0.994 0.00% 1.53% 0.51% -- -0.60% -0.25% 申购 873 0
交银多策略A 混合型 2017-10-17 1.143 1.143 -0.09% 6.33% 9.06% -- 14.30% 5.78% 申购 869 0
交银国企改革 混合型 2017-10-17 1.109 1.109 -0.18% 4.72% 10.46% -- 10.90% 4.49% 申购 861 0
交银互联网金融 分级基金 2017-10-17 1.013 0.670 -0.20% 3.26% -6.28% -- -33.04% -15.92% 申购 845 3
交银策略回报 混合型 2017-10-17 1.293 1.686 0.08% 16.80% 22.53% 56.23% 82.48% 11.95% 申购 844 8
交银消费 股票型 2017-10-17 0.993 2.415 -0.20% 14.70% 23.04% -- 28.03% 11.33% 申购 840 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-10-17 1.006 1.006 -0.69% -6.07% -1.57% -- 0.60% 0.27% 申购 797 0
交银丰硕C 债券型 2017-10-13 0.999 1.032 0.00% 1.63% -1.03% -- 3.23% 1.66% 申购 709 1
交银周期回报C 混合型 2017-10-17 1.238 1.417 0.00% 6.45% 8.83% -- 24.14% -- 申购 699 5
交银新回报C 混合型 2017-10-17 1.088 1.108 0.00% 6.25% 7.39% -- 8.76% -- 申购 699 1
交银多策略C 混合型 2017-10-17 1.139 1.139 0.00% 6.35% 9.00% -- 13.67% 6.92% 申购 699 0
交银裕通A 债券型 2017-10-17 1.005 1.005 0.00% 1.62% -1.76% -- 0.50% 0.28% 申购 659 0
交银裕通C 债券型 2017-10-17 0.997 0.997 0.00% 1.32% -2.25% -- -0.30% -0.17% 申购 659 0
交银卓越回报A 混合型 2017-10-17 1.073 1.093 0.00% 4.89% 6.76% -- 9.42% 5.56% 申购 609 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-10-17 1.021 1.021 0.00% 1.49% 0.39% -- 2.10% 1.34% 申购 572 0
交银优选回报A 混合型 2017-10-17 1.076 1.076 -0.09% 3.66% 5.39% -- 7.60% 5.05% 申购 544 0
交银优选回报C 混合型 2017-10-17 1.073 1.073 -0.09% 3.57% 5.20% -- 7.30% 4.85% 申购 544 0
交银优择回报A 混合型 2017-10-17 1.078 1.078 0.00% 3.75% 5.58% -- 7.80% 5.18% 申购 544 0
交银优择回报C 混合型 2017-10-17 1.074 1.074 -0.09% 3.57% 5.29% -- 7.40% 4.92% 申购 544 0
交银科技创新 混合型 2017-10-17 0.971 0.981 -0.72% -2.80% -11.83% -- -1.96% -1.35% 申购 531 1
交银数据产业 混合型 2017-10-17 0.825 0.825 -0.72% -6.14% -18.24% -- -17.50% -15.16% 申购 428 0
交银裕兴A 债券型 2017-10-17 1.035 1.043 0.00% 4.64% 4.12% -- 4.33% 3.89% 申购 406 1
交银裕兴C 债券型 2017-10-17 1.002 1.002 0.00% 1.21% 0.00% -- 0.20% 0.18% 申购 406 0
交银领先回报 混合型 2017-10-17 1.091 1.091 0.00% 6.23% 8.88% -- 9.10% 8.29% 申购 400 0
交银经济新动力 混合型 2017-10-17 1.1540 1.1540 0.18% 10.45% -- -- 15.40% 15.54% 申购 363 0
交银裕盈A 债券型 2017-10-17 1.024 1.024 -0.10% 1.69% -- -- 2.40% 2.53% 申购 348 0
交银裕盈C 债券型 2017-10-17 1.021 1.021 0.00% 1.49% -- -- 2.10% 2.21% 申购 348 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-10-17 1.257 1.257 -0.08% 19.03% -- -- 25.70% 27.47% 申购 345 0
交银新生活力 混合型 2017-10-17 1.313 1.313 0.54% 30.78% -- -- 31.30% 33.96% 申购 341 0
交银裕利A 债券型 2017-10-17 1.0157 1.0327 0.00% 2.01% -- -- 3.28% 3.65% 申购 329 1
交银裕利C 债券型 2017-10-17 1.0291 1.0291 0.00% 1.82% -- -- 2.91% 3.24% 申购 329 0
交银裕隆A 债券型 2017-10-17 1.0330 1.0330 -0.03% 1.94% -- -- 3.30% 3.74% 申购 324 0
交银裕隆C 债券型 2017-10-17 1.0276 1.0276 -0.04% 1.73% -- -- 2.76% 3.12% 申购 324 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-10-13 1.0808 1.0808 -0.07% 7.15% -- -- 8.08% 9.81% 申购 308 0
交银瑞景定开 混合型 2017-10-13 1.0816 1.0816 -0.07% 7.21% -- -- 8.16% 10.16% 申购 301 0
交银卓越回报C 混合型 2017-10-17 1.071 1.071 0.00% 4.79% -- -- 7.10% 8.95% 申购 295 0
交银启通A 混合型 2017-10-17 1.0388 1.0558 -0.07% 5.02% -- -- 5.61% 8.84% 申购 236 1
交银启通C 混合型 2017-10-17 1.0392 1.0562 -0.07% 5.05% -- -- 5.65% 8.91% 申购 236 1
交银瑞利定开 混合型 2017-10-13 1.0490 1.0680 -0.04% 5.96% -- -- 6.84% 11.03% 申购 236 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 230 0
交银境尚A 债券型 2017-10-13 1.0171 1.0171 0.03% 1.59% -- -- 1.71% 2.80% 申购 229 0
交银境尚C 债券型 2017-10-13 1.0133 1.0133 0.03% 1.28% -- -- 1.33% 2.18% 申购 229 0
交银医药创新 股票型 2017-10-17 1.0930 1.0930 0.37% 9.79% -- -- 9.30% 16.89% 申购 209 0
交银丰泽C 债券型 2017-10-17 1.004 1.004 0.00% -- -- -- 0.40% 0.98% 暂停 152 0
交银增利增强A 债券型 2017-10-17 1.021 1.021 0.00% -- -- -- 2.10% 5.69% 申购 138 0
交银增利增强C 债券型 2017-10-17 1.020 1.020 0.00% -- -- -- 2.00% 5.42% 申购 138 0
交银丰盈C 债券型 2017-10-17 1.029 1.029 0.00% -- -- -- 2.90% 17.71% 申购 65 0
交银股息优化 混合型 2017-10-17 1.0298 1.0298 -0.05% -- -- -- 2.98% 22.41% 申购 54 0
交银恒益 混合型 2017-10-13 1.0109 1.0109 -0.25% -- -- -- 1.09% 15.18% 申购 33 0
交银新能源A 分级基金 2017-10-17 1.035 1.133 0.00% 2.17% 4.69% -- 13.82% 5.18% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-10-17 0.703 0.458 -0.85% 12.48% 7.04% -- -53.54% -25.84% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-10-17 1.043 1.130 0.00% 2.76% 5.40% -- 13.47% 5.62% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-10-17 0.983 0.258 -0.41% 3.80% -16.54% -- -74.26% -44.40% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-10-17 1.1030 4.109 % 4.530%
交银21天B 2017-10-17 1.1824 4.399 % 4.824%
交银60天A 2017-10-17 1.0570 3.960 % 4.101%
交银60天B 2017-10-17 1.1365 4.250 % 4.391%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-10-17 0.8841 3.690 % 申购
交银天利宝A 2017-10-17 1.1330 4.254 %
交银天利宝E 2017-10-17 1.1972 4.495 %
交银现金宝E 2017-10-17 0.9497 3.933 %
交银活期通A 2017-10-17 1.0466 3.895 %
交银活期通E 2017-10-17 1.1115 4.142 %
交银天鑫宝A 2017-10-17 1.0956 4.126 % 申购
交银天鑫宝E 2017-10-17 1.1611 4.371 %
交银天益宝A 2017-10-17 1.0838 4.071 % 申购
交银天益宝E 2017-10-17 1.1505 4.322 % 申购
交银天运宝A -- -- --
交银天运宝E -- -- --
交银货币A 2017-10-17 1.0245 3.880 % 申购
交银货币B 2017-10-17 1.0916 4.121 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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