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交银施罗德

 
交银活期富2026-04-10
货基会支付 七日年化收益率
1.008%

万份收益 0.2816元
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交银消费

 基金类型:股票型
最近1月: -1.88%
最近1年: -10.50%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [更多]

截止日期单位净值累计净值
2026-04-10 1.151 3.394

时间收益率（%）
最近一天 0.09
最近一月 -1.88
最近三月 -7.33
最近六月 -10.98
最近一年 -10.50
最近三年 -36.64
成立以来 93.24
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.18%
燕京啤酒 8.43%
盐津铺子 6.34%
稳健医疗 5.17%
洋河股份 5.06%
东鹏饮料 5.05%
恒瑞医药 5.00%
舍得酒业 4.99%
罗莱生活 4.94%
药明康德 4.93%
行业分布 比例
制造业 80.52%
科学研究和技术服务业 6.93%
农、林、牧、渔业 4.14%
住宿和餐饮业 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.00%
[更多]

  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

 基金类型:混合型
最近1月: -6.86%
最近1年: 17.64%
基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [更多]

截止日期单位净值累计净值
2026-04-10 2.0296 2.3296

时间收益率（%）
最近一天 0.87
最近一月 -6.86
最近三月 -2.69
最近六月 4.82
最近一年 17.64
最近三年 1.66
成立以来 147.61
[更多]
十大重仓股 比例
航发动力 9.95%
伊利股份 6.65%
广钢气体 5.39%
万华化学 5.30%
中国东航 4.00%
浪潮信息 3.98%
招商蛇口 3.80%
云路股份 3.69%
北方华创 3.55%
华锦股份 3.46%
行业分布 比例
制造业 70.95%
交通运输、仓储和邮政业 10.72%
房地产业 3.80%
住宿和餐饮业 3.41%
建筑业 2.38%
采矿业 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
批发和零售业 0.00%
[更多]

  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型：

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率：

按成立日期：

按分红次数：

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-04-10 1.1711 4.2049 2.79% 62.40% 21.09% 1432.60% 14.21% R4-中高风险 申购 7501 16
交银稳健A 混合型 2026-04-10 0.9211 4.0391 1.23% 20.75% -7.06% 597.23% 10.29% R4-中高风险 申购 7243 10
交银成长A 混合型 2026-04-10 5.1177 6.2267 1.10% 22.21% -5.18% 613.62% 10.62% R4-中高风险 申购 7112 7
交银蓝筹 混合型 2026-04-10 0.6717 1.6557 0.57% 11.19% -13.61% 65.88% 2.75% R4-中高风险 申购 6823 12
交银增利A/B 债券型 2026-04-10 1.0539 1.9959 0.04% 5.57% 13.54% 155.49% 5.34% R2-中低风险 申购 6587 33
交银增利C 债券型 2026-04-10 1.0521 1.9161 0.05% 5.15% 12.21% 137.18% 4.90% R2-中低风险 申购 6587 32
交银环球 QDII 2026-04-09 2.726 3.836 0.52% 25.84% 37.92% 345.63% 8.84% R4-中高风险 申购 6443 14
交银先锋A 混合型 2026-04-10 3.1208 3.6508 3.39% 83.96% 42.52% 336.34% 9.05% R4-中高风险 申购 6212 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-04-10 1.755 1.954 0.11% 12.86% 23.77% 97.27% 4.19% R4-中高风险 6044 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-04-10 1.894 1.894 0.11% 11.81% 21.10% 91.21% 4.00% R4-中高风险 申购 6040 0
交银主题A 混合型 2026-04-10 2.3379 3.5219 0.53% 34.12% 7.02% 396.40% 10.68% R4-中高风险 申购 5766 5
交银趋势A 混合型 2026-04-10 5.5060 6.2890 -0.41% 33.28% 25.87% 724.54% 14.77% R4-中高风险 申购 5591 2
交银添利（LOF） 债券型 2026-04-10 1.1677 1.8927 -0.02% 5.54% 12.20% 108.42% 4.95% R2-中低风险 申购 5555 14
交银先进制造A 混合型 2026-04-10 6.1595 7.6105 1.74% 64.41% 35.51% 980.12% 17.43% R4-中高风险 申购 5409 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-04-10 2.476 2.476 0.61% 19.38% 18.81% 150.91% 6.52% R3-中等风险 5317 0
交银双利A/B 债券型 2026-04-10 1.3180 1.8000 -0.01% 4.90% 7.15% 92.29% 4.60% R2-中低风险 申购 5313 8
交银双利C 债券型 2026-04-10 1.3757 1.7107 -0.01% 4.42% 5.66% 80.34% 4.14% R2-中低风险 申购 5313 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-04-10 2.252 2.252 0.58% 18.03% 17.05% 128.42% 5.84% R4-中高风险 申购 5311 0
交银行业 混合型 2026-04-10 4.833 6.210 2.29% 41.41% 1.39% 537.14% 13.94% R4-中高风险 申购 5183 12
交银阿尔法A 混合型 2026-04-10 3.7919 4.6249 2.35% 43.98% 1.02% 446.60% 13.21% R4-中高风险 申购 5001 3
交银纯债A/B 债券型 2026-04-10 1.0806 1.5356 0.02% 1.82% 9.30% 61.95% 3.69% R2-中低风险 申购 4863 34
交银纯债C 债券型 2026-04-10 1.0820 1.4700 0.02% 1.42% 7.98% 52.60% 3.22% R2-中低风险 申购 4863 33
交银双轮动A/B 债券型 2026-04-10 1.0667 1.5417 0.01% 2.00% 8.09% 65.67% 3.96% R2-中低风险 申购 4743 44
交银双轮动C 债券型 2026-04-10 1.0660 1.4820 0.01% 1.91% 7.14% 56.49% 3.51% R2-中低风险 申购 4743 41
交银成长30 混合型 2026-04-10 2.793 3.253 1.93% 22.23% 23.69% 293.57% 11.25% R4-中高风险 申购 4695 1
交银月月丰A 债券型 2026-04-10 1.6971 1.6971 0.16% 9.88% 9.05% 67.42% 4.15% R2-中低风险 申购 4626 0
交银月月丰C 债券型 2026-04-10 1.6116 1.6116 0.16% 9.44% 7.74% 59.12% 3.74% R2-中低风险 申购 4626 0
交银双息平衡 混合型 2026-04-10 7.470 7.470 1.59% 59.34% 54.15% 611.48% 16.84% R3-中等风险 申购 4604 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-04-10 1.3459 1.5539 -0.01% 14.35% 20.83% 60.71% 3.96% R3-中等风险 申购 4458 2
交银强化回报C 债券型 2026-04-10 1.2923 1.4893 -0.02% 13.89% 19.37% 53.20% 3.56% R3-中等风险 申购 4458 2
交银新成长 混合型 2026-04-10 3.419 3.819 1.00% 6.98% -9.43% 325.99% 12.92% R4-中高风险 申购 4357 1
交银周期回报A 混合型 2026-04-10 1.2850 1.9670 0.21% 8.85% 8.34% 124.68% 7.04% R3-中等风险 申购 4344 21
交银丰盈A 债券型 2026-04-10 1.1413 1.4523 0.00% 1.74% 7.64% 50.77% 3.58% R2-中低风险 申购 4263 7
交银丰润A 债券型 2026-04-10 1.0102 1.4412 0.06% 0.96% 8.47% 52.05% 3.77% R2-中低风险 申购 4137 13
交银丰润C 债券型 2026-04-10 1.0509 1.3778 0.06% 1.05% 8.57% 42.82% 3.20% R2-中低风险 申购 4137 9
交银丰享C 债券型 2026-04-10 1.1647 1.4267 0.02% 2.16% 8.56% 47.94% 3.55% R2-中低风险 申购 4102 7
交银新回报A 混合型 2026-04-10 1.3985 1.6145 0.04% 3.78% 4.59% 63.74% 4.62% R3-中等风险 申购 3986 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-04-09 1.0313 1.0313 -1.58% -4.61% 4.90% 3.12% 0.28% R4-中高风险 申购 3974 0
交银多策略A 混合型 2026-04-10 1.7028 1.8348 0.17% 16.25% 15.52% 89.11% 6.04% R3-中等风险 申购 3968 3
交银国企改革A 混合型 2026-04-10 2.0296 2.3296 0.87% 17.64% 1.66% 147.61% 8.72% R4-中高风险 申购 3960 2
交银策略回报 混合型 2026-04-10 1.380 2.172 0.15% -9.57% -30.58% 152.90% 6.95% R4-中高风险 申购 3943 14
交银消费 股票型 2026-04-10 1.151 3.394 0.09% -10.50% -36.64% 93.24% 6.30% R4-中高风险 申购 3939 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-04-10 0.5122 0.5122 0.61% 25.02% 12.45% -42.25% -5.02% R4-中高风险 申购 3896 0
交银周期回报C 混合型 2026-04-10 1.2537 1.9097 0.22% 8.74% 8.03% 86.00% -- R3-中等风险 申购 3798 21
交银新回报C 混合型 2026-04-10 3.8497 5.4507 0.04% 3.67% 4.30% 454.03% -- R3-中等风险 申购 3798 5
交银多策略C 混合型 2026-04-10 1.6865 1.8185 0.18% 16.01% 14.81% 87.51% 6.23% R3-中等风险 申购 3798 3
交银裕通A 债券型 2026-04-10 1.1472 1.3622 0.02% 2.42% 12.42% 41.98% 3.47% R2-中低风险 申购 3758 12
交银裕通C 债券型 2026-04-10 1.2169 1.3459 0.02% 2.03% 11.08% 38.80% 3.24% R2-中低风险 申购 3758 6
交银荣鑫A 混合型 2026-04-10 2.6542 2.6912 1.95% 94.73% 99.88% 172.62% 10.49% R3-中等风险 申购 3671 1
交银优选回报A 混合型 2026-04-10 1.5142 1.5742 0.12% 4.38% 4.57% 60.06% 4.83% R3-中等风险 申购 3643 2
交银优选回报C 混合型 2026-04-10 1.4848 1.5448 0.11% 4.17% 3.98% 56.98% 4.63% R3-中等风险 申购 3643 2
交银优择回报A 混合型 2026-04-10 4.1800 4.2550 2.81% 193.58% 195.82% 347.79% 16.22% R3-中等风险 申购 3643 2
交银优择回报C 混合型 2026-04-10 4.1689 4.2439 2.81% 193.01% 194.00% 346.71% 16.19% R3-中等风险 申购 3643 2
交银科技创新A 混合型 2026-04-10 2.7085 2.7185 1.24% 16.83% 7.32% 182.98% 11.04% R4-中高风险 申购 3630 1
交银数据产业A 混合型 2026-04-10 2.7896 2.7896 2.50% 79.95% 37.21% 185.48% 11.48% R4-中高风险 申购 3527 0
交银经济新动力A 混合型 2026-04-10 3.6075 3.6075 2.14% 24.84% 23.08% 254.14% 14.27% R4-中高风险 申购 3462 0
交银裕盈A 债券型 2026-04-10 1.0643 1.3056 0.03% 0.67% 8.03% 32.34% 3.01% R2-中低风险 申购 3447 6
交银裕盈C 债券型 2026-04-10 1.0142 1.2988 0.02% 0.76% 8.04% 30.96% 2.90% R2-中低风险 申购 3447 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-04-10 1.934 2.029 0.31% 6.50% 9.95% 109.86% 8.18% R4-中高风险 申购 3444 2
交银新生活力A 混合型 2026-04-10 2.2361 2.2361 0.53% 9.56% -3.41% 114.84% 8.46% R4-中高风险 申购 3440 0
交银裕利A 债券型 2026-04-10 1.1164 1.2824 0.01% 1.68% 6.14% 30.44% 2.87% R2-中低风险 申购 3428 6
交银裕利C 债券型 2026-04-10 1.2675 1.2675 0.01% 1.68% 5.41% 26.48% 2.53% R2-中低风险 申购 3428 0
交银裕隆A 债券型 2026-04-10 1.4304 1.4594 0.02% 2.41% 10.31% 45.88% 4.11% R2-中低风险 申购 3423 2
交银裕隆C 债券型 2026-04-10 1.3865 1.4155 0.01% 1.99% 8.98% 41.47% 3.77% R2-中低风险 申购 3423 2
交银丰享A 债券型 2026-04-10 2.3379 2.6209 0.02% 2.56% 9.89% 167.29% 11.26% R2-中低风险 申购 3370 6
交银境尚A 债券型 2026-04-10 1.0849 1.3013 0.05% 1.68% 8.43% 33.11% 3.19% R2-中低风险 申购 3328 12
交银境尚C 债券型 2026-04-10 1.0966 1.2530 0.05% 1.67% 7.30% 27.00% 2.66% R2-中低风险 申购 3328 9
交银医药创新A 股票型 2026-04-10 2.4906 2.7256 0.14% 21.50% -5.81% 167.87% 11.50% R4-中高风险 申购 3308 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-04-10 1.3438 1.7218 0.07% 9.63% 12.60% 80.37% 6.88% R3-中等风险 申购 3237 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-04-10 1.3201 1.6751 0.08% 9.20% 11.22% 73.96% 6.45% R3-中等风险 申购 3237 3
交银丰盈C 债券型 2026-04-10 1.3124 1.3124 0.00% 1.74% 6.84% 30.90% 3.16% R2-中低风险 申购 3164 0
交银股息优化 混合型 2026-04-10 1.8143 1.8143 0.23% -7.14% -33.79% 78.52% 6.95% R4-中高风险 申购 3153 0
交银恒益A 混合型 2026-04-10 1.0993 1.4503 0.13% 9.17% 8.10% 46.90% 4.59% R3-中等风险 申购 3132 3
交银持续成长A 混合型 2026-04-10 2.1062 2.2462 2.27% 64.74% 6.96% 141.27% 11.27% R4-中高风险 申购 3013 3
交银品质升级A 混合型 2026-04-10 1.3626 1.3626 0.10% -10.29% -36.29% 39.24% 4.13% R4-中高风险 申购 2986 0
交银丰晟A 债券型 2026-04-10 1.2623 1.3643 0.02% 2.14% 10.28% 38.56% 4.22% R2-中低风险 申购 2882 3
交银丰晟C 债券型 2026-04-10 1.2295 1.3095 0.02% 1.52% 8.47% 32.38% 3.62% R2-中低风险 申购 2882 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-04-10 1.0516 1.2636 0.01% 1.08% 9.37% 28.72% 3.36% R2-中低风险 申购 2880 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-04-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2880 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-04-10 1.1255 1.3445 0.19% 8.41% 12.85% 37.15% 2.95% R2-中低风险 申购 2872 3
交银裕祥A 债券型 2026-04-10 1.0772 1.2332 0.02% 0.84% 8.42% 25.02% 3.01% R2-中低风险 申购 2756 11
交银裕祥C 债券型 2026-04-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2756 0
交银创新成长 混合型 2026-04-10 1.7394 1.7394 0.76% -10.71% -15.35% 72.37% 7.49% R4-中高风险 申购 2755 0
交银核心资产A 混合型 2026-04-10 1.9563 1.9563 0.85% 14.57% 15.55% 92.72% 9.50% R4-中高风险 申购 2642 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-04-10 1.0290 1.2070 0.01% 1.31% 8.52% 22.42% 2.84% R2-中低风险 申购 2637 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-04-10 1.0261 1.0891 0.01% 1.30% 8.34% 9.02% 1.20% R2-中低风险 申购 2637 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-04-10 1.0882 1.1998 0.01% 1.50% 7.05% 20.91% 2.67% R2-中低风险 申购 2636 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-04-10 1.1071 1.1767 0.01% 1.30% 6.40% 18.33% 2.36% R2-中低风险 申购 2636 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-04-08 1.2952 1.2952 0.72% 9.79% 9.63% 29.22% 3.81% R3-中等风险 申购 2510 0
交银稳固收益A 债券型 2026-04-10 1.2917 1.7448 0.30% 6.42% 8.89% 92.54% 5.18% R2-中低风险 申购 2509 17
交银可转债A 债券型 2026-04-10 1.8784 1.8784 0.10% 34.05% 30.64% 85.90% 9.62% R3-中等风险 申购 2468 0
交银可转债C 债券型 2026-04-10 1.8284 1.8284 0.09% 33.51% 29.08% 80.97% 9.18% R3-中等风险 申购 2468 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-04-10 2.2517 2.3887 4.10% 92.70% 55.16% 141.74% 14.81% R4-中高风险 申购 2336 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-04-10 2.1484 2.3074 4.10% 91.94% 52.95% 135.12% 14.31% R4-中高风险 申购 2336 2
交银裕泰两年 债券型 2026-04-10 1.0301 1.1606 0.01% 2.18% 7.18% 17.13% 2.53% R2-中低风险 申购 2316 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-04-10 1.1826 1.2256 0.01% 2.12% 9.46% 22.94% 3.32% R2-中低风险 申购 2313 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-04-10 1.1761 1.1961 0.01% 1.71% 8.15% 19.85% 2.90% R2-中低风险 申购 2313 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-04-10 1.0399 1.2039 0.01% 2.26% 10.39% 21.32% 3.12% R2-中低风险 申购 2300 5
交银内核驱动 混合型 2026-04-10 1.2814 1.2814 3.49% 82.02% 38.69% 25.43% 3.70% R4-中高风险 申购 2282 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-04-10 1.9579 1.9579 2.87% 77.41% 40.59% 93.38% 11.18% R4-中高风险 申购 2275 0
交银瑞思混合（LOF） 混合型 2026-04-10 1.3368 1.3368 0.45% 24.43% 11.49% 32.80% 4.73% R4-中高风险 申购 2243 0
交银创新领航 混合型 2026-04-10 1.6796 1.6796 2.24% 23.24% 25.20% 64.92% 8.52% R4-中高风险 申购 2237 0
交银养老2035三年A FOF 2026-04-08 1.4377 1.4377 3.22% 32.11% 16.90% 42.23% 6.10% R3-中等风险 申购 2175 0
交银启明A 混合型 2026-04-10 2.1092 2.2752 2.26% 82.61% 50.12% 134.24% 15.59% R4-中高风险 申购 2147 2
交银启汇A 混合型 2026-04-10 0.9560 0.9560 0.96% 21.01% -4.00% -4.39% -0.78% R4-中高风险 申购 2106 0
交银中高级信用债 债券型 2026-04-10 1.0075 1.1665 0.01% 1.70% 8.37% 17.66% 1.23% R2-中低风险 2085 11
交银裕惠 债券型 2026-04-10 1.1121 1.1421 0.00% 0.50% 6.66% 14.23% 1.02% R2-中低风险 2085 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-04-10 1.0659 1.1692 0.01% 1.51% 8.86% 17.96% 2.97% R2-中低风险 申购 2062 9
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-04-10 1.1159 1.1409 0.01% 1.42% 8.54% 14.37% 2.41% R2-中低风险 申购 2062 2
交银产业机遇 混合型 2026-04-10 0.9666 0.9666 1.35% 8.28% 0.96% -3.35% -0.61% R4-中高风险 申购 2027 0
交银启欣 混合型 2026-04-10 0.5966 0.5966 0.59% -11.40% -13.31% -40.34% -9.04% R4-中高风险 申购 1993 0
交银国证新能源指数（LOF）A 指数型 2026-04-10 1.2548 1.3179 3.11% 46.59% 5.81% 29.77% 2.39% R4-中高风险 申购 1960 0
交银内需增长 混合型 2026-04-10 0.5726 0.5726 -0.03% -14.24% -38.73% -42.74% -9.93% R4-中高风险 申购 1949 0
交银臻选回报A 混合型 2026-04-10 1.0894 1.0894 0.06% 1.53% 0.97% 8.95% 1.63% R3-中等风险 申购 1937 0
交银启道 混合型 2026-04-10 0.5938 0.5938 0.63% -10.67% -16.80% -40.62% -9.54% R4-中高风险 申购 1901 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-04-10 1.2436 1.3066 1.25% 49.94% 24.50% 31.38% 5.40% R4-中高风险 申购 1897 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-04-10 1.1925 1.2555 1.25% 48.75% 21.52% 26.02% 4.56% R4-中高风险 申购 1897 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-04-10 1.0724 1.0724 0.38% 3.90% 5.41% 7.25% 1.36% R3-中等风险 申购 1862 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-04-10 1.0508 1.0508 0.38% 3.49% 4.14% 5.08% 0.96% R3-中等风险 申购 1862 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-04-10 1.0982 1.0982 0.04% 6.86% 9.23% 9.83% 1.88% R3-中等风险 申购 1840 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-04-10 1.0926 1.0926 0.03% 6.75% 8.89% 9.27% 1.78% R3-中等风险 申购 1840 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-04-10 0.6568 0.6568 0.32% -10.36% -12.54% -34.32% -8.33% R4-中高风险 申购 1767 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-04-10 0.6380 0.6380 0.31% -10.89% -14.11% -36.20% -8.88% R4-中高风险 申购 1767 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-04-10 0.6305 0.6305 -0.05% -14.14% -38.84% -36.96% -9.32% R4-中高风险 申购 1725 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-04-10 0.6071 0.6071 -0.05% -14.82% -40.30% -39.30% -10.04% R4-中高风险 申购 1725 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-04-10 1.1396 1.1396 0.38% 10.11% 14.30% 13.96% 2.83% R3-中等风险 申购 1711 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-04-10 1.1185 1.1185 0.38% 9.67% 12.95% 11.85% 2.42% R3-中等风险 申购 1711 0
交银招享一年A FOF 2026-04-09 1.0688 1.0688 -0.16% 6.52% 7.33% 6.89% 1.45% R3-中等风险 申购 1693 0
交银招享一年C FOF 2026-04-09 1.0492 1.0492 -0.16% 6.10% 6.04% 4.92% 1.04% R3-中等风险 申购 1693 0
交银趋势C 混合型 2026-04-10 5.3566 5.6396 -0.41% 32.49% 23.62% 30.39% 5.91% R4-中高风险 申购 1690 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-04-10 0.5098 0.5098 0.59% 24.89% 12.12% -2.75% -0.60% R4-中高风险 申购 1690 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-04-10 1.1347 1.1347 2.17% 19.00% 23.94% 13.47% 2.82% R4-中高风险 申购 1662 0
交银国证新能源指数（LOF）C 指数型 2026-04-10 1.2440 1.2440 3.11% 46.30% 5.17% -17.16% -4.07% R4-中高风险 申购 1657 0
交银品质升级C 混合型 2026-04-10 1.2642 1.3612 0.10% -10.83% -37.43% -40.10% -10.88% R4-中高风险 申购 1627 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-04-10 1.9067 1.9067 2.87% 76.37% 38.07% 25.16% 5.17% R4-中高风险 申购 1627 0
交银医药创新C 股票型 2026-04-10 2.6515 2.6515 0.14% 20.63% -7.61% -21.40% -5.29% R4-中高风险 申购 1620 0
交银先锋C 混合型 2026-04-10 3.0954 3.0974 3.39% 82.87% 39.98% 10.60% 2.30% R4-中高风险 申购 1620 1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A FOF 2026-04-09 1.1762 1.1762 0.61% 69.95% 30.77% 17.60% 3.74% R3-中等风险 申购 1615 0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C FOF 2026-04-09 1.1454 1.1454 0.60% 68.91% 28.42% 14.52% 3.12% R3-中等风险 申购 1615 0
交银阿尔法C 混合型 2026-04-10 3.6944 3.6944 2.35% 43.12% -0.79% -11.06% -2.62% R4-中高风险 申购 1613 0
交银启明C 混合型 2026-04-10 2.0508 2.2168 2.26% 81.42% 47.19% 28.55% 5.86% R4-中高风险 申购 1613 2
交银经济新动力C 混合型 2026-04-10 3.5135 3.5135 2.14% 24.10% 20.86% -2.27% -0.52% R4-中高风险 申购 1606 0
交银主题C 混合型 2026-04-10 2.2781 2.2781 0.53% 33.31% 5.10% 9.64% 2.13% R4-中高风险 申购 1599 0
交银兴享一年A FOF 2026-04-09 1.1034 1.1034 -0.50% 19.43% 10.99% 10.34% 2.28% R3-中等风险 申购 1594 0
交银兴享一年C FOF 2026-04-09 1.0843 1.0843 -0.50% 18.94% 9.66% 8.43% 1.88% R3-中等风险 申购 1594 0
交银启汇C 混合型 2026-04-10 0.9294 0.9294 0.96% 20.05% -5.93% -23.03% -5.84% R4-中高风险 申购 1592 0
交银启诚A 混合型 2026-04-10 1.4977 1.4977 -0.43% 35.88% 37.00% 49.76% 9.75% R4-中高风险 申购 1587 0
交银启诚C 混合型 2026-04-10 1.4473 1.4473 -0.42% 34.81% 33.80% 44.72% 8.89% R4-中高风险 申购 1587 0
交银数据产业C 混合型 2026-04-10 2.7194 2.7194 2.50% 78.88% 34.73% 10.46% 2.33% R4-中高风险 申购 1578 0
交银先进制造C 混合型 2026-04-10 6.0575 6.0575 1.74% 63.73% 33.85% 20.33% 4.49% R4-中高风险 申购 1540 0
交银恒益C 混合型 2026-04-10 1.2196 1.2196 0.12% 9.11% 7.81% 7.58% 1.75% R3-中等风险 申购 1539 0
交银优享一年A FOF 2026-04-09 1.0619 1.0619 -0.11% 7.45% 4.99% 6.19% 1.44% R3-中等风险 申购 1537 0
交银优享一年C FOF 2026-04-09 1.0442 1.0442 -0.11% 7.02% 3.74% 4.42% 1.04% R3-中等风险 申购 1537 0
交银瑞和三年 混合型 2026-04-10 1.0617 1.0617 2.38% 55.17% 1.38% 6.17% 1.47% R4-中高风险 申购 1503 0
交银科技创新C 混合型 2026-04-10 2.6439 2.6439 1.24% 16.12% 5.40% 13.92% 3.25% R4-中高风险 申购 1489 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-04-10 1.0327 1.1447 0.02% 2.60% 10.58% 15.15% 3.56% R2-中低风险 申购 1476 7
交银臻选回报C 混合型 2026-04-10 1.1343 1.1343 0.05% 5.76% 5.20% 6.29% 1.64% R3-中等风险 申购 1376 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-04-10 1.1327 1.1407 0.01% 1.50% 7.08% 8.34% 2.17% R2-中低风险 申购 1364 1
交银慧选睿信一年（FOF）A FOF 2026-04-09 1.0804 1.0804 -0.46% 29.70% 7.12% 8.03% 2.11% R3-中等风险 申购 1356 0
交银慧选睿信一年（FOF）C FOF 2026-04-09 1.0567 1.0567 -0.46% 28.93% 5.21% 5.66% 1.50% R3-中等风险 申购 1356 0
交银稳固收益C 债券型 2026-04-10 1.3843 1.3843 0.30% 5.98% 7.24% 6.63% 1.78% R2-中低风险 申购 1335 0
交银瑞丰 混合型 2026-04-10 1.3388 1.3388 1.01% 17.62% -1.03% 30.86% 4.16% R4-中高风险 申购 1316 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-04-10 1.0560 1.0830 0.01% 1.91% 7.65% 8.43% 2.30% R2-中低风险 申购 1300 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-04-10 1.0652 1.0752 0.01% 1.72% 6.95% 7.58% 2.08% R2-中低风险 申购 1300 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-04-08 1.3054 1.3054 0.73% 10.06% 10.37% 11.24% 3.19% R3-中等风险 申购 1249 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-04-08 1.4552 1.4552 3.23% 32.66% 18.17% 17.82% 4.95% R3-中等风险 申购 1249 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-04-10 1.0984 1.0984 0.00% 1.95% 8.96% 9.85% 2.82% R2-中低风险 申购 1236 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-04-10 1.0927 1.0927 0.01% 1.80% 8.47% 9.29% 2.66% R2-中低风险 申购 1236 0
交银启衡A 混合型 2026-04-10 1.0291 1.0291 1.28% 14.83% -2.27% 2.90% 0.85% R4-中高风险 申购 1230 0
交银启衡C 混合型 2026-04-10 1.0018 1.0018 1.27% 13.91% -4.59% 0.17% 0.05% R4-中高风险 申购 1230 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-04-10 1.0903 1.0903 0.00% 1.69% 8.31% 9.04% 2.70% R2-中低风险 申购 1190 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-04-10 1.0833 1.0833 0.01% 1.49% 7.68% 8.34% 2.49% R2-中低风险 申购 1190 0
交银国企改革C 混合型 2026-04-10 1.9924 1.9924 0.87% 16.93% -0.16% 0.81% 0.26% R4-中高风险 申购 1140 0
交银启信A 混合型 2026-04-10 1.5431 1.5431 1.34% 52.99% 54.62% 54.29% 14.95% R4-中高风险 申购 1139 0
交银启信C 混合型 2026-04-10 1.5144 1.5144 1.34% 52.08% 51.83% 51.42% 14.26% R4-中高风险 申购 1139 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-04-10 1.8028 1.8028 0.12% 5.01% 6.80% 80.45% 6.53% R3-中等风险 申购 1118 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-04-10 1.7799 1.7799 0.12% 4.59% 5.51% 6.03% 1.94% R3-中等风险 申购 1118 0
交银持续成长C 混合型 2026-04-10 2.1021 2.1021 2.27% 63.73% 4.57% 8.69% 2.78% R4-中高风险 申购 1111 0
交银启盛A 混合型 2026-04-10 1.7022 1.7022 3.55% 89.32% 70.35% 70.20% 19.17% R4-中高风险 申购 1110 0
交银启盛C 混合型 2026-04-10 1.6714 1.6714 3.54% 88.18% 67.31% 67.12% 18.45% R4-中高风险 申购 1110 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-04-10 1.0825 1.0825 0.01% 1.71% -- 8.27% 2.72% R2-中低风险 申购 1084 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-04-10 1.0776 1.0776 0.01% 1.56% -- 7.77% 2.56% R2-中低风险 申购 1084 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-04-09 1.0279 1.0279 -1.58% -4.71% -- 9.10% 3.13% R4-中高风险 申购 1036 0
交银启嘉A 混合型 2026-04-10 1.6704 1.6704 1.83% 70.92% -- 67.02% 21.00% R4-中高风险 申购 985 0
交银启嘉C 混合型 2026-04-10 1.6350 1.6350 1.82% 69.57% -- 63.48% 20.05% R4-中高风险 申购 985 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-04-10 1.2793 1.3773 0.19% 8.36% -- 15.41% 5.61% R2-中低风险 申购 963 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-04-10 1.1254 1.1254 0.01% 0.96% -- 8.52% 3.18% R2-中低风险 申购 957 0
交银悦信精选A 混合型 2026-04-10 1.1819 1.1819 1.03% 23.53% -- 18.18% 6.65% R4-中高风险 申购 950 0
交银悦信精选C 混合型 2026-04-10 1.1635 1.1635 1.02% 22.77% -- 16.34% 6.01% R4-中高风险 申购 950 0
交银荣鑫C 混合型 2026-04-10 2.6468 2.6468 1.95% 94.53% -- 106.96% 32.71% R3-中等风险 申购 941 0
交银医疗健康A 混合型 2026-04-10 1.4081 1.4081 0.40% 30.69% -- 40.81% 14.68% R4-中高风险 申购 915 0
交银医疗健康C 混合型 2026-04-10 1.3882 1.3882 0.40% 29.94% -- 38.82% 14.03% R4-中高风险 申购 915 0
交银瑞元三年定开 混合型 2026-04-10 1.4569 1.4569 -0.42% 33.89% -- 45.69% 16.57% R4-中高风险 申购 899 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2026-04-10 1.0308 1.0708 0.01% 1.38% -- 4.86% 2.07% R2-中低风险 申购 850 1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2026-04-10 1.0288 1.0288 0.00% 1.04% -- 2.90% 1.25% R1-低风险 申购 846 0
交银丰晟D 债券型 2026-04-10 1.2348 1.2598 0.02% 2.13% -- 6.98% 2.96% R2-中低风险 申购 846 1
交银裕盈D 债券型 2026-04-10 1.0651 1.1051 0.02% 0.83% -- 5.54% 2.37% R2-中低风险 申购 843 1
交银智选进取三个月混合（FOF)A FOF 2026-04-10 1.5052 1.5052 1.80% 54.41% -- 50.55% 19.58% R3-中等风险 申购 838 0
交银智选进取三个月混合（FOF)C FOF 2026-04-10 1.4914 1.4914 1.80% 53.80% -- 49.15% 19.10% R3-中等风险 申购 838 0
交银核心资产C 混合型 2026-04-10 1.9212 1.9212 0.84% 13.87% -- 33.31% 13.62% R4-中高风险 申购 825 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2026-04-08 1.2540 1.2540 3.44% 31.99% -- 19.27% 8.45% R3-中等风险 申购 798 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2026-04-10 1.1568 1.1568 0.02% 2.53% -- 6.11% 2.81% R2-中低风险 申购 784 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2026-04-10 1.1327 1.1537 -0.04% 8.42% -- 15.34% 7.14% R4-中高风险 申购 759 7
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2026-04-10 1.1267 1.1477 -0.04% 8.15% -- 14.74% 6.87% R4-中高风险 申购 759 7
交银稳鑫短债E 债券型 2026-04-10 1.1107 1.1107 0.01% 1.30% -- 3.81% 1.84% R2-中低风险 申购 753 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2026-04-10 1.0192 1.0422 0.01% 1.20% -- 4.24% 2.04% R2-中低风险 申购 752 1
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2026-04-10 1.0211 1.0411 0.07% 0.97% -- 4.13% 1.99% R2-中低风险 申购 752 1
交银稳悦回报债券A 债券型 2026-04-10 1.0309 1.0309 0.30% 0.72% -- 3.09% 1.50% R2-中低风险 申购 747 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2026-04-10 1.0236 1.0236 0.30% 0.43% -- 2.36% 1.15% R2-中低风险 申购 747 0
交银稳利中短债E 债券型 2026-04-10 1.0276 1.1896 0.01% 2.11% -- 3.93% 2.11% R2-中低风险 申购 678 3
交银裕通D 债券型 2026-04-10 1.1037 1.1487 0.02% 2.42% -- 4.49% 2.80% R2-中低风险 申购 585 1
交银纯债D 债券型 2026-04-10 1.0802 1.1362 0.02% 1.81% -- 3.27% 2.06% R2-中低风险 申购 578 6
交银裕隆D 债券型 2026-04-10 1.2477 1.4257 0.02% 2.40% -- 3.60% 2.30% R2-中低风险 申购 570 3
交银启合A 混合型 2026-04-10 1.2879 1.2879 2.07% 31.57% -- 28.79% 20.33% R4-中高风险 申购 502 0
交银启合C 混合型 2026-04-10 1.2773 1.2773 2.06% 30.76% -- 27.73% 19.60% R4-中高风险 申购 502 0
交银创业板50指数Y 指数型 2026-04-10 2.4319 2.4319 4.10% 93.33% -- 60.68% 43.10% R4-中高风险 申购 486 0
交银丰晟E 债券型 2026-04-10 1.0935 1.2525 0.02% 2.12% -- 2.14% 1.64% R2-中低风险 申购 481 3
交银中证A500指数A 指数型 2026-04-10 1.2683 1.2683 1.46% 33.36% -- 26.83% 21.63% R4-中高风险 申购 446 0
交银中证A500指数C 指数型 2026-04-10 1.2660 1.2660 1.47% 33.16% -- 26.60% 21.45% R4-中高风险 申购 446 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2026-04-10 1.5022 1.5022 1.36% 51.94% -- 50.22% 43.91% R4-中高风险 申购 411 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2026-04-10 1.4988 1.4988 1.35% 51.64% -- 49.88% 43.62% R4-中高风险 申购 411 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2026-04-08 1.2565 1.2565 3.45% 32.25% -- 19.51% 17.95% -- 申购 399 0
交银安心收益债券D 债券型 2026-04-10 1.0800 1.1250 0.19% 8.45% -- 7.78% 7.50% R2-中低风险 申购 381 1
交银增利D 债券型 2026-04-10 1.0612 1.0972 0.05% 5.54% -- 5.59% 5.44% R2-中低风险 申购 381 2
交银中证A50指数A 指数型 2026-04-10 1.1585 1.1585 1.60% 15.83% -- 15.85% 15.48% R4-中高风险 申购 376 0
交银中证A50指数C 指数型 2026-04-10 1.1555 1.1555 1.59% 15.54% -- 15.55% 15.19% R4-中高风险 申购 376 0
交银增利增强债券D 债券型 2026-04-10 1.3437 1.3437 0.07% 9.62% -- 8.78% 8.58% R3-中等风险 申购 376 0
交银裕道一年定开C 债券型 2026-04-10 1.0935 1.0935 0.03% 3.76% -- 3.76% 3.76% R2-中低风险 申购 368 0
交银瑞安混合A 混合型 2026-04-10 1.3051 1.3051 1.60% -- -- 30.51% -- R4-中高风险 申购 293 0
交银瑞安混合C 混合型 2026-04-10 1.2989 1.2989 1.60% -- -- 29.89% -- R4-中高风险 申购 293 0
交银安心收益债券C 债券型 2026-04-10 1.1222 1.1222 0.19% -- -- 5.74% -- R2-中低风险 申购 270 0
交银180天持有期债券A 债券型 2026-04-10 1.0311 1.0311 0.02% -- -- 3.11% -- R2-中低风险 申购 269 0
交银180天持有期债券C 债券型 2026-04-10 1.0299 1.0299 0.01% -- -- 2.99% -- R2-中低风险 申购 269 0
交银稳固收益D 债券型 2026-04-10 1.2916 1.2916 0.30% -- -- 4.20% -- R2-中低风险 申购 257 0
交银新生活力C 混合型 2026-04-10 2.2273 2.2273 0.53% -- -- -5.66% -- R4-中高风险 申购 252 0
交银恒生港股通创新药精选指数A 指数型 2026-04-10 0.9256 0.9256 0.44% -- -- -7.44% -- R4-中高风险 申购 236 0
交银恒生港股通创新药精选指数C 指数型 2026-04-10 0.9244 0.9244 0.46% -- -- -7.56% -- R4-中高风险 申购 236 0
交银产业臻选混合 混合型 2026-04-10 0.8937 0.8937 1.43% -- -- -10.63% -- R4-中高风险 申购 224 0
交银120天滚动持有债券A 债券型 2026-04-10 1.0138 1.0138 0.08% -- -- 1.38% -- R2-中低风险 申购 223 0
交银120天滚动持有债券C 债券型 2026-04-10 1.0125 1.0125 0.07% -- -- 1.25% -- R2-中低风险 申购 223 0
交银港股通优质精选混合A 混合型 2026-04-10 0.9635 0.9635 0.66% -- -- -3.65% -- R4-中高风险 申购 202 0
交银港股通优质精选混合C 混合型 2026-04-10 0.9603 0.9603 0.65% -- -- -3.97% -- R4-中高风险 申购 202 0
交银中证港股通央企红利指数A 指数型 2026-04-10 0.9802 0.9802 0.32% -- -- -- -1.98% -- R4-中高风险 申购 167 0
交银中证港股通央企红利指数C 指数型 2026-04-10 0.9794 0.9794 0.32% -- -- -- -2.06% -- R4-中高风险 申购 167 0
交银臻享多资产三个月（FOF）A FOF 2026-04-08 1.0097 1.0097 0.55% -- -- -- 0.97% -- R3-中等风险 申购 151 0
交银臻享多资产三个月（FOF）C FOF 2026-04-08 1.0080 1.0080 0.54% -- -- -- 0.80% -- R3-中等风险 申购 151 0
交银远见成长混合A 混合型 2026-04-10 1.0238 1.0238 0.16% -- -- -- 2.38% -- R4-中高风险 申购 147 0
交银远见成长混合C 混合型 2026-04-10 1.0222 1.0222 0.17% -- -- -- 2.22% -- R4-中高风险 申购 147 0
交银中证智选沪深港科技50ETF 指数型 2026-04-10 1.0229 1.0229 2.47% -- -- -- 2.29% -- -- 124 0
交银穗享多资产六个月（FOF）A FOF 2026-04-03 0.9925 0.9925 -0.03% -- -- -- -0.75% -- R3-中等风险 申购 83 0
交银穗享多资产六个月（FOF）C FOF 2026-04-03 0.9917 0.9917 -0.04% -- -- -- -0.83% -- R3-中等风险 申购 83 0
交银中证A500指数增强A 指数型 2026-04-10 1.0133 1.0133 1.29% -- -- -- 1.33% -- R4-中高风险 申购 62 0
交银中证A500指数增强C 指数型 2026-04-10 1.0130 1.0130 1.29% -- -- -- 1.30% -- -- 申购 62 0
交银远见精选A 混合型 2026-04-10 1.0232 1.0232 0.86% -- -- -- 2.32% -- R4-中高风险 申购 27 0
交银远见精选C 混合型 2026-04-10 1.0229 1.0229 0.85% -- -- -- 2.29% -- -- 申购 27 0
交银鸿宁三个月持有期债券A 债券型 2026-04-10 1.0015 1.0015 0.06% -- -- -- 0.15% -- R2-中低风险 申购 13 0
交银鸿宁三个月持有期债券C 债券型 2026-04-10 1.0015 1.0015 0.07% -- -- -- 0.15% -- -- 申购 13 0
交银沃享稳健三个月（FOF）A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- R3-中等风险 0 0
交银沃享稳健三个月（FOF）C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2026-04-10 0.2738 1.018 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2026-04-10 0.4114 1.218 % R1-低风险
交银天利宝E 2026-04-10 0.4773 1.461 % R1-低风险
交银现金宝E 2026-04-10 0.3402 1.261 % R1-低风险
交银活期通A 2026-04-10 0.2816 1.008 % R1-低风险
交银活期通E 2026-04-10 0.3474 1.251 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2026-04-10 0.2989 1.108 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2026-04-10 0.3641 1.351 % R1-低风险
交银天益宝A 2026-04-10 0.2912 1.146 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2026-04-10 0.3561 1.390 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2026-04-10 0.4304 1.288 % R1-低风险 申购
交银货币C 2026-04-10 0.2944 1.091 % R1-低风险 申购
交银货币D 2026-04-10 0.3605 1.335 % R1-低风险 申购
交银货币A 2026-04-10 0.2947 1.092 % R1-低风险 申购
交银货币B 2026-04-10 0.3604 1.335 % R1-低风险 申购
理财计划
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