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交银施罗德

交银活期富2017-12-11
货基会支付 七日年化收益率
4.081%

万份收益 1.1028

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交银资源

基金类型:QDII
最近1月: -2.95%
最近1年: 20.59%

截止日期单位净值累计净值
2017-12-08 1.511 1.534

时间收益率(%)
最近一天 2.44
最近一月 -2.95
最近三月 3.49
最近六月 11.10
最近一年 20.59
最近三年 26.55
成立以来 53.93
[更多]
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
石药集团有限公司 6.74%
中国电力国际发展有限公司 6.73%
阜丰集团有限公司 6.70%
行业分布 比例
能源 14.07%
工业 13.83%
材料 12.14%
非必需消费品 11.36%
公共事业 10.93%
信息技术 9.43%
保健 6.74%
必需消费品 5.70%
金融 4.59%
[更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]

交银新生活力

基金类型:混合型
最近1月: -1.76%
最近1年: 45.77%

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.449 1.449

时间收益率(%)
最近一天 2.48
最近一月 -1.76
最近三月 20.75
最近六月 42.48
最近一年 45.77
最近三年 --
成立以来 44.90
[更多]
十大重仓股 比例
中际装备 8.05%
新经典 7.52%
兆易创新 6.52%
海能达 6.43%
大族激光 6.40%
三安光电 5.88%
永辉超市 5.66%
光线传媒 4.93%
广联达 3.75%
宏发股份 3.13%
行业分布 比例
制造业 54.87%
批发和零售业 9.03%
金融业 5.35%
住宿和餐饮业 5.19%
卫生和社会工作 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94%
房地产业 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 1.61%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
[更多]
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-12-11 0.6876 3.4334 2.26% 23.27% 19.04% 104.89% 592.48% 17.18% 申购 4458 11
交银稳健A 混合型 2017-12-11 1.6675 3.8505 3.48% 26.46% 49.71% 94.57% 536.75% 17.46% 申购 4200 6
交银成长A 混合型 2017-12-11 3.9860 4.7920 1.33% 3.10% -10.04% 36.98% 411.13% 15.77% 申购 4069 5
交银蓝筹 混合型 2017-12-11 0.9640 1.1790 0.98% 9.45% 13.55% 51.65% 22.03% 1.94% 申购 3780 2
交银增利A/B 债券型 2017-12-11 0.9653 1.5713 0.06% 0.93% -2.03% 9.63% 71.97% 5.75% 申购 3544 14
交银增利C 债券型 2017-12-11 0.9595 1.5265 0.06% 0.71% -2.44% 8.23% 64.88% 5.29% 申购 3544 14
交银环球 QDII 2017-12-08 1.857 2.247 1.14% 7.59% 17.84% 23.84% 141.89% 9.96% 申购 3400 8
交银先锋 混合型 2017-12-11 1.1544 1.5584 1.85% -8.48% -22.81% 9.74% 54.31% 5.13% 申购 3169 5
治理ETF 指数型 2017-12-11 1.205 1.341 1.09% 14.43% 18.25% 32.42% 34.10% 3.64% 3001 1
交银治理 指数型 2017-12-11 1.343 1.343 0.98% 13.62% 17.09% 32.06% 34.30% 3.66% 申购 2997 0
交银主题 混合型 2017-12-11 1.137 2.064 1.43% 15.55% 12.33% 93.53% 120.95% 11.22% 申购 2723 2
交银趋势 混合型 2017-12-11 1.413 1.913 2.54% 19.14% 16.49% 127.28% 105.24% 10.86% 申购 2547 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-12-11 1.381 1.492 0.07% 1.92% 1.54% 21.25% 53.45% 6.42% 申购 2512 3
交银制造 混合型 2017-12-11 2.167 3.028 1.36% 18.97% 13.89% 122.59% 212.51% 19.24% 申购 2366 2
交银深证300价值ETF 指数型 2017-12-11 1.868 1.868 2.30% 17.56% 23.63% 44.47% 86.80% 10.56% 2274 0
交银双利A/B 债券型 2017-12-11 1.177 1.515 0.08% -0.34% -2.16% 7.49% 56.05% 7.42% 申购 2270 6
交银双利C 债券型 2017-12-11 1.144 1.479 0.09% -0.52% -2.56% 6.13% 51.77% 6.94% 申购 2270 6
交银价值 指数型 2017-12-11 1.751 1.751 2.10% 16.35% 21.94% 38.97% 75.10% 9.44% 申购 2268 0
交银行业 混合型 2017-12-11 2.785 3.191 1.79% 13.35% 8.28% 120.49% 212.50% 21.47% 申购 2140 7
交银资源 QDII 2017-12-08 1.511 1.534 2.44% 11.10% 20.59% 26.55% 53.93% 8.08% 申购 2031 1
交银阿尔法 混合型 2017-12-11 1.862 2.522 1.86% 17.03% 9.85% 74.91% 159.39% 19.47% 申购 1958 1
交银纯债A/B 债券型 2017-12-11 1.003 1.175 0.00% 0.91% -1.47% 6.31% 17.88% 3.36% 申购 1820 8
交银纯债C 债券型 2017-12-11 0.996 1.147 0.00% 0.71% -1.87% 4.92% 14.96% 2.84% 申购 1820 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-12-11 1.042 1.224 0.00% 1.95% 2.14% 12.50% 23.90% 4.71% 申购 1700 13
交银双轮动C 债券型 2017-12-11 1.044 1.198 0.00% 1.75% 1.75% 10.66% 20.97% 4.18% 申购 1700 11
交银荣祥保本 保本型 2017-12-11 1.012 1.388 0.00% 1.40% 0.80% 17.78% 42.20% 7.89% 申购 1694 16
交银成长30 混合型 2017-12-11 1.057 1.517 1.63% 15.14% -3.19% 32.74% 50.93% 9.53% 申购 1652 1
交银月月丰A 债券型 2017-12-11 1.400 1.400 0.00% 1.67% 1.38% 19.15% 40.00% 8.08% 申购 1583 0
交银月月丰C 债券型 2017-12-11 1.374 1.374 0.00% 1.48% 0.88% 17.74% 37.40% 7.61% 申购 1583 0
交银双息平衡 混合型 2017-12-11 2.761 2.761 1.96% 28.12% 31.35% 128.94% 176.10% 26.84% 申购 1561 0
交银增强收益 债券型 2017-12-11 1.277 1.412 0.00% 1.51% 0.55% 24.92% 43.72% 9.58% 申购 1449 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-12-11 1.011 1.219 0.00% -0.10% -5.94% 12.44% 22.01% 5.27% 申购 1415 2
交银强化回报C 债券型 2017-12-11 1.005 1.202 0.00% -0.30% -6.44% 10.98% 20.20% 4.87% 申购 1415 2
交银新成长 混合型 2017-12-11 2.038 2.438 2.21% 21.55% 31.67% 135.00% 146.75% 28.57% 申购 1314 1
交银周期回报A 混合型 2017-12-11 1.238 1.477 0.57% 5.34% 9.38% 33.66% 52.90% 12.67% 申购 1301 6
交银丰盈A 债券型 2017-12-11 1.031 1.213 0.00% 1.28% 1.48% 19.33% 22.19% 6.19% 申购 1220 3
交银丰润A 债券型 2017-12-11 1.025 1.158 0.00% 1.08% 1.59% -- 16.20% 5.15% 申购 1094 2
交银丰润C 债券型 2017-12-11 0.991 1.112 0.00% -1.98% -1.69% -- 11.13% 3.59% 申购 1094 2
交银丰享C 债券型 2017-12-11 1.020 1.152 0.10% 1.90% 1.90% -- 15.59% 5.11% 申购 1059 3
交银丰享A 债券型 2017-12-11 2.005 2.016 0.00% 100.30% -- -- 102.70% 122.76% 申购 1059 1
交银丰泽A 债券型 2017-10-27 1.026 1.148 1.58% 1.48% 0.80% -- 15.09% 5.25% 申购 1048 2
交银新能源 分级基金 2017-12-11 0.812 0.856 1.63% 9.29% -2.05% -- -13.72% -5.29% 申购 993 3
交银新回报A 混合型 2017-12-11 1.120 1.140 0.54% 4.97% 8.63% -- 14.17% 5.27% 申购 943 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-12-08 1.350 1.350 0.52% 7.91% 38.32% -- 35.00% 12.56% 申购 931 0
交银荣和保本 保本型 2017-12-11 0.996 0.996 0.00% 1.74% 1.32% -- -0.40% -0.16% 申购 929 0
交银多策略A 混合型 2017-12-11 1.153 1.153 0.70% 5.10% 9.39% -- 15.30% 5.79% 申购 925 0
交银国企改革 混合型 2017-12-11 1.045 1.045 1.46% 6.20% 0.29% -- 4.50% 1.77% 申购 917 0
交银互联网金融 分级基金 2017-12-11 0.972 0.643 1.89% 4.74% -11.98% -- -35.75% -16.44% 申购 901 3
交银策略回报 混合型 2017-12-11 1.343 1.736 2.28% 14.20% 28.11% 50.32% 89.53% 12.38% 申购 900 8
交银消费 股票型 2017-12-11 1.032 2.491 1.67% 14.31% 25.50% -- 33.06% 12.35% 申购 896 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-12-11 0.902 0.902 0.45% -9.35% -10.78% -- -9.80% -4.33% 申购 853 0
交银丰硕C 债券型 2017-12-11 1.002 1.035 0.00% 2.56% 1.21% -- 3.54% 1.68% 申购 765 1
交银周期回报C 混合型 2017-12-11 1.252 1.431 0.48% 5.30% 9.23% -- 25.55% -- 申购 755 5
交银新回报C 混合型 2017-12-11 1.103 1.123 0.46% 5.45% 8.56% -- 10.26% -- 申购 755 1
交银多策略C 混合型 2017-12-11 1.148 1.148 0.70% 4.94% 9.23% -- 14.57% 6.81% 申购 755 0
交银裕通A 债券型 2017-12-11 1.007 1.007 0.10% 1.92% 0.60% -- 0.70% 0.36% 申购 715 0
交银裕通C 债券型 2017-12-11 0.999 0.999 0.10% 1.73% 0.20% -- -0.10% -0.05% 申购 715 0
交银卓越回报A 混合型 2017-12-11 1.082 1.102 0.00% 3.94% 7.23% -- 10.34% 5.57% 申购 665 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-12-11 1.021 1.021 0.00% 1.39% 1.69% -- 2.10% 1.22% 申购 628 0
交银优选回报A 混合型 2017-12-11 1.079 1.079 0.09% 2.76% 5.17% -- 7.90% 4.75% 申购 600 0
交银优选回报C 混合型 2017-12-11 1.076 1.076 0.19% 2.67% 4.98% -- 7.60% 4.57% 申购 600 0
交银优择回报A 混合型 2017-12-11 1.081 1.081 0.19% 2.76% 5.36% -- 8.10% 4.87% 申购 600 0
交银优择回报C 混合型 2017-12-11 1.077 1.077 0.19% 2.67% 5.07% -- 7.70% 4.63% 申购 600 0
交银科技创新 混合型 2017-12-11 0.939 0.949 1.73% -2.29% -13.57% -- -5.19% -3.27% 申购 587 1
交银数据产业 混合型 2017-12-11 0.764 0.764 1.73% -9.26% -22.98% -- -23.60% -18.44% 申购 484 0
交银裕兴A 债券型 2017-12-11 1.034 1.042 0.10% 5.28% 4.75% -- 4.23% 3.34% 申购 462 1
交银裕兴C 债券型 2017-12-11 1.001 1.001 0.10% 1.93% 1.11% -- 0.10% 0.08% 申购 462 0
交银领先回报 混合型 2017-12-11 1.101 1.101 0.55% 4.96% 9.44% -- 10.10% 8.04% 申购 456 0
交银经济新动力 混合型 2017-12-11 1.1790 1.1790 1.14% 21.35% 17.94% -- 17.90% 15.50% 申购 419 0
交银裕盈A 债券型 2017-12-11 1.021 1.021 0.10% 1.49% 1.90% -- 2.10% 1.90% 申购 404 0
交银裕盈C 债券型 2017-12-11 1.016 1.016 0.00% 1.20% 1.40% -- 1.60% 1.45% 申购 404 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-12-11 1.309 1.309 1.95% 16.15% 30.90% -- 30.90% 27.93% 申购 401 0
交银新生活力 混合型 2017-12-11 1.449 1.449 2.48% 42.48% 45.77% -- 44.90% 40.88% 申购 397 0
交银裕利A 债券型 2017-12-11 1.0206 1.0376 0.02% 2.06% 3.66% -- 3.78% 3.60% 申购 385 1
交银裕利C 债券型 2017-12-11 1.0335 1.0335 0.02% 1.88% 3.25% -- 3.35% 3.19% 申购 385 0
交银裕隆A 债券型 2017-12-11 1.0329 1.0329 0.04% 2.39% 3.21% -- 3.29% 3.18% 申购 380 0
交银裕隆C 债券型 2017-12-11 1.0270 1.0270 0.04% 2.19% 2.63% -- 2.70% 2.61% 申购 380 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-12-08 1.0882 1.0882 0.16% 5.32% -- -- 8.82% 8.97% 申购 364 0
交银瑞景定开 混合型 2017-12-08 1.0890 1.0890 0.16% 5.35% -- -- 8.90% 9.24% 申购 357 0
交银卓越回报C 混合型 2017-12-11 1.079 1.079 -0.09% 3.75% -- -- 7.90% 8.33% 申购 351 0
交银启通A 混合型 2017-12-11 1.0425 1.0595 0.66% 3.33% -- -- 5.98% 7.59% 申购 292 1
交银启通C 混合型 2017-12-11 1.0428 1.0598 0.66% 3.34% -- -- 6.01% 7.63% 申购 292 1
交银瑞利定开 混合型 2017-12-08 1.0496 1.0686 0.07% 4.41% -- -- 6.91% 8.86% 申购 292 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 286 0
交银境尚A 债券型 2017-12-08 1.0094 1.0094 0.04% 1.97% -- -- 0.94% 1.23% 申购 285 0
交银境尚C 债券型 2017-12-08 1.0048 1.0048 0.04% 1.67% -- -- 0.48% 0.63% 申购 285 0
交银医药创新 股票型 2017-12-11 1.1111 1.1111 1.95% 9.46% -- -- 11.11% 15.74% 申购 265 0
交银丰泽C 债券型 2017-10-27 1.018 1.018 1.60% -- -- -- 1.80% 4.18% 申购 208 0
交银增利增强A 债券型 2017-12-11 1.028 1.028 0.19% 2.80% -- -- 2.80% 5.39% 申购 194 0
交银增利增强C 债券型 2017-12-11 1.027 1.027 0.20% 2.70% -- -- 2.70% 5.20% 申购 194 0
交银丰盈C 债券型 2017-12-11 1.030 1.030 0.00% -- -- -- 3.00% 9.49% 申购 121 0
交银股息优化 混合型 2017-12-11 1.0723 1.0723 2.39% -- -- -- 7.23% 26.61% 申购 110 0
交银恒益 混合型 2017-12-11 1.0047 1.0047 0.38% -- -- -- 0.47% 1.99% 申购 89 0
交银新能源A 分级基金 2017-12-11 1.042 1.139 0.00% 2.26% 4.50% -- 14.59% 5.14% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-12-11 0.582 0.379 4.68% 24.63% -12.32% -- -61.54% -29.67% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-12-11 1.051 1.139 0.00% 2.74% 5.40% -- 14.34% 5.59% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-12-11 0.893 0.234 4.20% 7.20% -26.67% -- -76.62% -44.57% 申购 0 1
交银持续成长 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-12-11 1.1952 4.308 % 4.191%
交银21天B 2017-12-11 1.2746 4.598 % 4.481%
交银60天A 2017-12-11 1.1783 4.371 % 4.076%
交银60天B 2017-12-11 1.2578 4.661 % 4.366%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-12-11 0.9944 3.632 % 申购
交银天利宝A 2017-12-11 1.1472 4.255 %
交银天利宝E 2017-12-11 1.2148 4.505 %
交银现金宝E 2017-12-11 1.0597 3.880 %
交银活期通A 2017-12-11 1.1028 4.081 %
交银活期通E 2017-12-11 1.1677 4.331 %
交银天鑫宝A 2017-12-11 1.0782 4.047 % 申购
交银天鑫宝E 2017-12-11 1.1439 4.297 %
交银天益宝A 2017-12-11 1.1393 3.921 % 申购
交银天益宝E 2017-12-11 1.2051 4.172 % 申购
交银天运宝A -- -- --
交银天运宝E -- -- --
交银货币A 2017-12-11 0.9845 3.561 % 申购
交银货币B 2017-12-11 1.0495 3.800 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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