按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-09-21	1.4347	4.4685	0.89%	31.79%	35.52%	72.59%	1777.57%	14.99%	R4-中高风险		7663	16
交银稳健A	混合型	2026-09-21	0.7898	3.9078	0.30%	-12.11%	-16.72%	-7.90%	497.84%	9.22%	R4-中高风险		7405	10
交银成长A	混合型	2026-09-21	5.5601	6.6691	0.47%	9.65%	14.28%	22.74%	675.31%	10.83%	R4-中高风险		7274	7
交银蓝筹	混合型	2026-09-21	0.6715	1.6555	0.98%	-0.93%	-4.48%	2.93%	65.83%	2.68%	R4-中高风险		6985	12
交银增利A/B	债券型	2026-09-21	1.0630	2.0050	0.03%	1.44%	3.90%	13.62%	157.70%	5.25%	R2-中低风险		6749	33
交银增利C	债券型	2026-09-21	1.0592	1.9232	0.02%	1.23%	3.48%	12.28%	138.78%	4.82%	R2-中低风险		6749	32
交银环球A	QDII	2026-09-18	2.9812	4.0912	0.29%	11.45%	5.98%	47.38%	387.35%	9.15%	R4-中高风险		6605	14
交银先锋A	混合型	2026-09-21	4.3073	4.8373	1.22%	50.81%	57.99%	129.45%	502.23%	10.83%	R4-中高风险		6374	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-09-21	1.752	1.950	0.63%	-0.68%	3.48%	23.38%	96.93%	4.07%	R4-中高风险		6206	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-09-21	1.890	1.890	0.59%	-0.68%	3.05%	20.69%	90.81%	3.88%	R4-中高风险		6202	0
交银主题A	混合型	2026-09-21	2.5070	3.6910	0.70%	8.44%	18.89%	36.30%	432.30%	10.85%	R4-中高风险		5928	5
交银趋势A	混合型	2026-09-21	5.1893	5.9723	0.82%	-2.87%	6.77%	25.60%	677.11%	13.90%	R4-中高风险		5753	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-09-21	1.1625	1.8875	0.03%	0.80%	4.35%	9.70%	107.49%	4.77%	R2-中低风险		5717	14
交银先进制造A	混合型	2026-09-21	6.5241	7.9751	0.45%	9.74%	25.69%	70.90%	1044.06%	17.32%	R4-中高风险		5571	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-09-21	2.393	2.393	0.34%	-2.29%	1.14%	20.98%	142.50%	6.08%	R4-中高风险		5479	0
交银双利A/B	债券型	2026-09-21	1.3222	1.8042	0.03%	0.80%	3.23%	10.32%	92.91%	4.48%	R2-中低风险		5475	8
交银双利C	债券型	2026-09-21	1.3776	1.7126	0.03%	0.59%	2.78%	8.94%	80.59%	4.02%	R2-中低风险		5475	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-09-21	2.179	2.179	0.32%	-2.24%	0.93%	19.27%	121.02%	5.43%	R4-中高风险		5473	0
交银行业	混合型	2026-09-21	5.590	6.967	0.78%	22.75%	20.60%	42.17%	636.94%	14.62%	R4-中高风险		5345	12
交银阿尔法A	混合型	2026-09-21	4.4211	5.2541	0.85%	24.01%	20.93%	46.96%	537.30%	13.99%	R4-中高风险		5163	3
交银纯债A/B	债券型	2026-09-21	1.0792	1.5472	0.02%	1.35%	2.56%	8.64%	63.71%	3.65%	R2-中低风险		5025	36
交银纯债C	债券型	2026-09-21	1.0776	1.4796	0.02%	1.15%	2.15%	7.32%	53.96%	3.18%	R2-中低风险		5025	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-09-21	1.0696	1.5506	0.02%	1.05%	2.12%	7.18%	67.06%	3.89%	R2-中低风险		4905	45
交银双轮动C	债券型	2026-09-21	1.0679	1.4909	0.03%	1.05%	2.12%	6.43%	57.80%	3.45%	R2-中低风险		4905	42
交银成长30	混合型	2026-09-21	2.726	3.186	-0.18%	-1.48%	10.95%	27.86%	284.13%	10.65%	R4-中高风险		4857	1
交银月月丰A	债券型	2026-09-21	1.7558	1.7558	0.00%	5.73%	8.02%	14.13%	73.21%	4.28%	R2-中低风险		4788	0
交银月月丰C	债券型	2026-09-21	1.6644	1.6644	0.00%	5.52%	7.58%	12.76%	64.33%	3.86%	R2-中低风险		4788	0
交银双息平衡	混合型	2026-09-21	8.965	8.965	0.16%	28.07%	49.57%	101.10%	753.88%	17.85%	R3-中风险		4766	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-09-21	1.3425	1.5505	0.03%	1.48%	5.04%	21.01%	60.31%	3.80%	R3-中风险		4620	2
交银强化回报C	债券型	2026-09-21	1.2854	1.4824	0.02%	1.16%	4.50%	19.45%	52.38%	3.38%	R3-中风险		4620	2
交银新成长	混合型	2026-09-21	3.594	3.994	0.22%	8.06%	8.42%	6.46%	347.79%	12.88%	R4-中高风险		4519	1
交银周期回报A	混合型	2026-09-21	1.3252	2.0072	0.23%	3.52%	7.64%	12.45%	131.71%	7.05%	R3-中风险		4506	21
交银丰盈A	债券型	2026-09-21	1.1676	1.4786	0.01%	2.48%	3.44%	8.74%	54.25%	3.64%	R2-中低风险		4425	7
交银丰润A	债券型	2026-09-21	1.0233	1.4543	0.03%	1.48%	2.39%	8.43%	54.02%	3.74%	R2-中低风险		4299	13
交银丰润C	债券型	2026-09-21	1.0645	1.3914	0.03%	1.47%	2.37%	8.53%	44.66%	3.19%	R2-中低风险		4299	9
交银丰享C	债券型	2026-09-21	1.1759	1.4379	0.02%	1.27%	2.60%	7.74%	49.37%	3.49%	R2-中低风险		4264	7
交银新回报A	混合型	2026-09-21	1.4242	1.6402	0.13%	2.01%	3.45%	7.35%	66.75%	4.60%	R3-中风险		4148	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-09-18	0.8871	0.8871	1.71%	-18.28%	-38.69%	-5.35%	-11.30%	-1.05%	R4-中高风险		4136	0
交银多策略A	混合型	2026-09-21	1.7630	1.8950	0.32%	4.68%	9.18%	20.59%	95.80%	6.12%	R3-中风险		4130	3
交银国企改革A	混合型	2026-09-21	2.0146	2.3146	0.93%	-0.36%	7.32%	18.64%	145.78%	8.29%	R4-中高风险		4122	2
交银策略回报	混合型	2026-09-21	1.326	2.118	1.14%	-3.63%	-14.34%	-26.09%	143.00%	6.42%	R4-中高风险		4105	14
交银消费	股票型	2026-09-21	1.107	3.308	1.37%	-3.57%	-16.07%	-31.13%	85.85%	5.67%	R4-中高风险		4101	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-09-21	0.4599	0.4599	0.83%	-9.24%	-5.06%	12.89%	-48.14%	-5.74%	R4-中高风险		4058	0
交银周期回报C	混合型	2026-09-21	1.2924	1.9484	0.23%	3.47%	7.54%	12.18%	91.74%	--	R3-中风险		3960	21
交银新回报C	混合型	2026-09-21	3.9187	5.5197	0.13%	1.95%	3.34%	7.07%	463.96%	--	R3-中风险		3960	5
交银多策略C	混合型	2026-09-21	1.7445	1.8765	0.32%	4.57%	8.96%	19.73%	93.96%	6.30%	R3-中风险		3960	3
交银裕通A	债券型	2026-09-21	1.1619	1.3769	0.03%	1.64%	3.20%	11.12%	43.79%	3.44%	R2-中低风险		3920	12
交银裕通C	债券型	2026-09-21	1.2303	1.3593	0.02%	1.43%	2.81%	9.80%	40.32%	3.21%	R2-中低风险		3920	6
交银荣鑫A	混合型	2026-09-21	2.7517	2.7887	0.40%	5.02%	1.60%	115.52%	182.63%	10.40%	R4-中高风险		3833	1
交银优选回报A	混合型	2026-09-21	1.5260	1.5860	0.03%	0.99%	2.43%	6.12%	61.31%	4.69%	R3-中风险		3805	2
交银优选回报C	混合型	2026-09-21	1.4950	1.5550	0.03%	0.89%	2.23%	5.50%	58.06%	4.49%	R3-中风险		3805	2
交银优择回报A	混合型	2026-09-21	6.0566	6.1316	0.20%	63.84%	93.08%	332.31%	548.82%	19.65%	R4-中高风险		3805	2
交银优择回报C	混合型	2026-09-21	6.0352	6.1102	0.20%	63.68%	92.70%	329.86%	546.69%	19.62%	R4-中高风险		3805	2
交银科技创新A	混合型	2026-09-21	2.1937	2.2037	0.43%	-15.93%	-23.98%	0.83%	129.19%	8.31%	R4-中高风险		3792	1
交银数据产业A	混合型	2026-09-21	4.2777	4.2777	-0.58%	64.10%	91.21%	153.59%	337.78%	15.73%	R4-中高风险		3689	0
交银经济新动力A	混合型	2026-09-21	3.7489	3.7489	-0.02%	5.24%	20.15%	37.06%	268.03%	14.03%	R4-中高风险		3624	0
交银裕盈A	债券型	2026-09-21	1.0803	1.3216	0.04%	1.85%	2.50%	8.03%	34.33%	3.03%	R2-中低风险		3609	6
交银裕盈C	债券型	2026-09-21	1.0294	1.3140	0.03%	1.84%	2.58%	8.04%	32.93%	2.92%	R2-中低风险		3609	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-09-21	1.984	2.079	0.56%	1.38%	-9.12%	20.53%	115.29%	8.07%	R4-中高风险		3606	2
交银新生活力A	混合型	2026-09-21	2.2038	2.2038	0.47%	-2.59%	-10.01%	4.10%	111.73%	7.90%	R4-中高风险		3602	0
交银裕利A	债券型	2026-09-21	1.0544	1.2834	0.01%	0.24%	1.16%	5.12%	30.54%	2.75%	R2-中低风险		3590	7
交银裕利C	债券型	2026-09-21	1.2670	1.2670	0.02%	0.12%	1.04%	4.47%	26.43%	2.41%	R2-中低风险		3590	0
交银裕隆A	债券型	2026-09-21	1.4465	1.4755	0.03%	1.44%	3.02%	9.45%	47.53%	4.04%	R2-中低风险		3585	2
交银裕隆C	债券型	2026-09-21	1.3996	1.4286	0.02%	1.24%	2.60%	8.13%	42.81%	3.70%	R2-中低风险		3585	2
交银丰享A	债券型	2026-09-21	2.3645	2.6475	0.03%	1.46%	3.01%	9.05%	170.33%	10.84%	R2-中低风险		3532	6
交银境尚A	债券型	2026-09-21	1.0857	1.3241	0.06%	2.59%	3.46%	9.06%	35.93%	3.26%	R2-中低风险		3490	13
交银境尚C	债券型	2026-09-21	1.1199	1.2763	0.06%	2.58%	3.46%	8.21%	29.70%	2.76%	R2-中低风险		3490	9
交银医药创新A	股票型	2026-09-21	3.0768	3.3118	3.50%	36.96%	12.70%	36.85%	230.92%	13.42%	R4-中高风险		3470	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-09-21	1.3572	1.7352	0.04%	1.97%	5.46%	15.15%	82.17%	6.65%	R3-中风险		3399	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-09-21	1.3309	1.6859	0.04%	1.77%	5.04%	13.75%	75.38%	6.22%	R3-中风险		3399	3
交银丰盈C	债券型	2026-09-21	1.3416	1.3416	0.01%	2.39%	3.35%	8.05%	33.81%	3.25%	R2-中低风险		3326	0
交银股息优化	混合型	2026-09-21	1.6914	1.6914	1.25%	-6.39%	-15.43%	-30.36%	66.43%	5.77%	R4-中高风险		3315	0
交银恒益A	混合型	2026-09-21	1.1206	1.4716	0.21%	1.96%	6.54%	11.21%	49.75%	4.58%	R3-中风险		3294	3
交银持续成长A	混合型	2026-09-21	2.5852	2.7252	1.54%	30.36%	26.88%	65.13%	196.14%	13.30%	R4-中高风险		3175	3
交银品质升级A	混合型	2026-09-21	1.3090	1.3090	1.20%	-3.63%	-16.07%	-30.86%	33.76%	3.43%	R4-中高风险		3148	0
交银丰晟A	债券型	2026-09-21	1.2785	1.3805	0.02%	1.65%	3.06%	9.56%	40.34%	4.15%	R2-中低风险		3044	3
交银丰晟C	债券型	2026-09-21	1.2420	1.3220	0.02%	1.34%	2.44%	7.78%	33.73%	3.55%	R2-中低风险		3044	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-09-21	1.0625	1.2745	0.03%	1.24%	2.19%	9.24%	30.06%	3.31%	R2-中低风险		3042	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-09-21	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3042	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-09-21	1.1434	1.3624	0.08%	2.48%	4.93%	16.71%	39.33%	2.97%	R2-中低风险		3034	3
交银裕祥A	债券型	2026-09-21	1.0928	1.2488	0.04%	1.67%	2.47%	8.15%	26.83%	3.02%	R2-中低风险		2918	11
交银裕祥C	债券型	2026-09-21	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2918	0
交银创新成长	混合型	2026-09-21	1.6883	1.6883	1.02%	-3.48%	-25.56%	-5.44%	67.30%	6.65%	R4-中高风险		2917	0
交银核心资产A	混合型	2026-09-21	1.9565	1.9565	0.61%	-0.34%	-5.91%	22.02%	92.74%	8.92%	R4-中高风险		2804	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-09-21	1.0142	1.2182	0.03%	1.24%	2.25%	8.06%	23.77%	2.82%	R2-中低风险		2799	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-09-21	1.0374	1.1004	0.03%	1.24%	2.26%	7.93%	10.22%	1.28%	R2-中低风险		2799	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-09-21	1.0949	1.2065	0.01%	0.74%	1.46%	6.27%	21.66%	2.59%	R2-中低风险		2798	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-09-21	1.1129	1.1825	0.01%	0.63%	1.26%	5.64%	18.95%	2.29%	R2-中低风险		2798	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-09-17	1.2806	1.2806	0.00%	-1.30%	1.49%	10.48%	27.76%	3.41%	R3-中风险		2672	0
交银稳固收益A	债券型	2026-09-21	1.3008	1.7533	0.14%	1.91%	3.33%	13.80%	93.90%	5.06%	R2-中低风险		2671	17
交银可转债A	债券型	2026-09-21	1.8135	1.8135	0.10%	-1.31%	6.53%	35.95%	79.48%	8.46%	R3-中风险		2630	0
交银可转债C	债券型	2026-09-21	1.7621	1.7621	0.10%	-1.51%	6.10%	34.33%	74.40%	8.03%	R3-中风险		2630	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-09-21	2.1931	2.3301	0.84%	0.21%	9.14%	87.71%	135.45%	13.33%	R4-中高风险		2498	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-09-21	2.0887	2.2477	0.83%	0.00%	8.70%	85.04%	128.59%	12.85%	R4-中高风险		2498	2
交银裕泰两年	债券型	2026-09-21	1.0362	1.1667	0.01%	0.66%	1.79%	6.56%	17.83%	2.45%	R2-中低风险		2478	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-09-21	1.1933	1.2363	0.02%	1.11%	2.39%	8.43%	24.05%	3.23%	R2-中低风险		2475	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-09-21	1.1846	1.2046	0.02%	0.90%	1.98%	7.12%	20.72%	2.82%	R2-中低风险		2475	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-09-21	1.0536	1.2176	0.03%	1.73%	3.33%	9.83%	22.92%	3.11%	R2-中低风险		2462	5
交银内核驱动	混合型	2026-09-21	1.6996	1.6996	1.05%	44.84%	51.06%	116.59%	66.36%	7.90%	R4-中高风险		2444	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-09-21	2.9493	2.9493	-0.54%	61.38%	89.87%	147.63%	191.30%	17.37%	R4-中高风险		2437	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-09-21	1.2986	1.2986	0.74%	-0.99%	-2.54%	23.76%	29.00%	3.94%	R4-中高风险		2405	0
交银创新领航	混合型	2026-09-21	1.7324	1.7324	-0.14%	4.94%	16.55%	37.49%	70.10%	8.42%	R4-中高风险		2399	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-09-17	1.4502	1.4502	-0.19%	3.39%	4.56%	27.08%	43.47%	5.81%	R3-中风险		2337	0
交银启明A	混合型	2026-09-21	2.7440	2.9100	0.83%	48.20%	73.92%	132.88%	204.74%	19.27%	R4-中高风险		2309	2
交银启汇A	混合型	2026-09-21	1.0608	1.0608	2.50%	15.00%	5.29%	22.16%	6.09%	0.96%	R4-中高风险		2268	0
交银中高级信用债	债券型	2026-09-21	1.0202	1.1792	0.02%	1.55%	2.49%	8.37%	19.15%	1.29%	R2-中低风险		2247	11
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-09-21	1.0576	1.1799	0.02%	1.13%	2.15%	8.38%	19.15%	2.92%	R2-中低风险		2224	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-09-21	1.1266	1.1516	0.02%	1.08%	2.05%	8.06%	15.47%	2.39%	R2-中低风险		2224	2
交银产业机遇	混合型	2026-09-21	0.9678	0.9678	0.93%	1.71%	-17.81%	21.49%	-3.23%	-0.55%	R4-中高风险		2189	0
交银启欣	混合型	2026-09-21	0.5330	0.5330	1.10%	-13.89%	-31.33%	-9.83%	-46.70%	-10.11%	R4-中高风险		2155	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-09-21	1.0073	1.0579	0.25%	-21.57%	-12.78%	5.94%	4.17%	0.36%	R4-中高风险		2122	0
交银内需增长	混合型	2026-09-21	0.5003	0.5003	1.28%	-13.50%	-26.62%	-38.26%	-49.97%	-11.29%	R4-中高风险		2111	0
交银臻选回报A	混合型	2026-09-21	1.1030	1.1030	0.09%	1.36%	2.57%	3.35%	10.31%	1.72%	R3-中风险		2099	0
交银启道	混合型	2026-09-21	0.5464	0.5464	0.48%	-11.46%	-29.44%	-9.22%	-45.36%	-10.15%	R4-中高风险		2063	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-09-21	1.4981	1.5611	1.99%	28.60%	29.83%	76.77%	58.27%	8.48%	R4-中高风险		2059	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-09-21	1.4313	1.4943	1.98%	28.08%	28.77%	72.55%	51.26%	7.62%	R4-中高风险		2059	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-09-21	1.0669	1.0669	0.15%	0.55%	-1.02%	6.27%	6.70%	1.16%	R3-中风险		2024	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-09-21	1.0435	1.0435	0.15%	0.35%	-1.42%	4.99%	4.35%	0.76%	R3-中风险		2024	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-09-21	1.1312	1.1312	0.04%	3.28%	3.61%	13.65%	13.13%	2.28%	R3-中风险		2002	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-09-21	1.1250	1.1250	0.04%	3.23%	3.51%	13.30%	12.51%	2.17%	R3-中风险		2002	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-09-21	0.5894	0.5894	0.87%	-12.77%	-30.82%	-8.76%	-41.06%	-9.52%	R4-中高风险		1929	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-09-21	0.5710	0.5710	0.87%	-13.04%	-31.24%	-10.40%	-42.90%	-10.07%	R4-中高风险		1929	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-09-21	0.5484	0.5484	0.98%	-13.90%	-26.97%	-38.21%	-45.17%	-10.98%	R4-中高风险		1887	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-09-21	0.5262	0.5262	0.98%	-14.23%	-27.55%	-39.67%	-47.39%	-11.69%	R4-中高风险		1887	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-09-21	1.1354	1.1354	0.14%	0.51%	3.15%	14.04%	13.54%	2.51%	R3-中风险		1873	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-09-21	1.1124	1.1124	0.14%	0.32%	2.74%	12.68%	11.24%	2.10%	R3-中风险		1873	0
交银招享一年A	FOF	2026-09-18	1.0589	1.0589	0.24%	-1.49%	1.24%	7.89%	5.90%	1.14%	R3-中风险		1855	0
交银招享一年C	FOF	2026-09-18	1.0376	1.0376	0.23%	-1.69%	0.85%	6.58%	3.76%	0.73%	R3-中风险		1855	0
交银趋势C	混合型	2026-09-21	5.0348	5.3178	0.82%	-3.16%	6.13%	23.36%	22.56%	4.09%	R4-中高风险		1852	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-09-21	0.4576	0.4576	0.84%	-9.28%	-5.14%	12.54%	-12.71%	-2.64%	R4-中高风险		1852	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-09-21	1.1877	1.1877	0.04%	6.31%	15.55%	36.83%	18.77%	3.50%	R4-中高风险		1824	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-09-21	0.9977	0.9977	0.25%	-21.64%	-12.96%	5.31%	-33.56%	-7.88%	R4-中高风险		1819	0
交银品质升级C	混合型	2026-09-21	1.2112	1.3082	1.19%	-3.92%	-16.58%	-32.10%	-42.61%	-10.72%	R4-中高风险		1789	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-09-21	2.8645	2.8645	-0.55%	60.90%	88.74%	143.23%	88.03%	13.76%	R4-中高风险		1789	0
交银医药创新C	股票型	2026-09-21	3.2670	3.2670	3.49%	36.55%	11.93%	34.25%	-3.16%	-0.66%	R4-中高风险		1782	0
交银先锋C	混合型	2026-09-21	4.2609	4.2629	1.22%	50.36%	57.05%	125.40%	52.25%	9.00%	R4-中高风险		1782	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-09-18	1.2900	1.2900	1.72%	15.96%	24.77%	63.95%	28.98%	5.38%	R3-中风险		1777	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-09-18	1.2529	1.2529	1.71%	15.60%	24.01%	61.02%	25.27%	4.75%	R3-中风险		1777	0
交银阿尔法C	混合型	2026-09-21	4.2959	4.2959	0.84%	23.64%	20.21%	44.33%	3.42%	0.69%	R4-中高风险		1775	0
交银启明C	混合型	2026-09-21	2.6531	2.8191	0.82%	47.32%	72.29%	127.67%	66.31%	11.03%	R4-中高风险		1775	2
交银经济新动力C	混合型	2026-09-21	3.6414	3.6414	-0.02%	4.92%	19.43%	34.57%	1.29%	0.26%	R4-中高风险		1768	0
交银主题C	混合型	2026-09-21	2.4365	2.4365	0.69%	8.12%	18.18%	33.85%	17.27%	3.36%	R4-中高风险		1761	0
交银兴享一年A	FOF	2026-09-18	1.0937	1.0937	0.46%	-1.55%	3.32%	14.64%	9.37%	1.88%	R3-中风险		1756	0
交银兴享一年C	FOF	2026-09-18	1.0729	1.0729	0.46%	-1.74%	2.91%	13.28%	7.29%	1.48%	R3-中风险		1756	0
交银启汇C	混合型	2026-09-21	1.0286	1.0286	2.50%	14.66%	4.45%	19.70%	-14.82%	-3.28%	R4-中高风险		1754	0
交银启诚A	混合型	2026-09-21	1.3656	1.3656	0.83%	-6.46%	1.58%	30.07%	36.55%	6.72%	R4-中高风险		1749	0
交银启诚C	混合型	2026-09-21	1.3148	1.3148	0.83%	-6.84%	0.77%	26.98%	31.47%	5.88%	R4-中高风险		1749	0
交银数据产业C	混合型	2026-09-21	4.1592	4.1592	-0.58%	63.62%	90.09%	149.01%	68.94%	11.64%	R4-中高风险		1740	0
交银先进制造C	混合型	2026-09-21	6.4046	6.4046	0.44%	9.52%	25.18%	68.85%	27.22%	5.30%	R4-中高风险		1702	0
交银恒益C	混合型	2026-09-21	1.2427	1.2427	0.20%	1.91%	6.48%	10.91%	9.61%	1.99%	R3-中风险		1701	0
交银优享一年A	FOF	2026-09-18	1.0518	1.0518	0.20%	-1.04%	1.82%	7.63%	5.18%	1.09%	R3-中风险		1699	0
交银优享一年C	FOF	2026-09-18	1.0325	1.0325	0.20%	-1.23%	1.41%	6.36%	3.25%	0.69%	R3-中风险		1699	0
交银瑞和三年	混合型	2026-09-21	1.2883	1.2883	1.58%	28.74%	23.55%	52.88%	28.83%	5.71%	R4-中高风险		1665	0
交银科技创新C	混合型	2026-09-21	2.1356	2.1356	0.43%	-16.19%	-24.44%	-0.96%	-7.98%	-1.82%	R4-中高风险		1651	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-09-21	1.0466	1.1586	0.03%	1.72%	3.41%	9.67%	16.70%	3.50%	R2-中低风险		1638	7
交银臻选回报C	混合型	2026-09-21	1.1480	1.1480	0.10%	1.32%	6.99%	7.46%	7.57%	1.75%	R3-中风险		1538	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-09-21	1.1397	1.1477	0.01%	0.74%	1.46%	6.31%	9.01%	2.09%	R2-中低风险		1526	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-09-18	1.0691	1.0691	1.12%	-2.19%	4.53%	15.74%	6.90%	1.62%	R3-中风险		1518	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-09-18	1.0428	1.0428	1.12%	-2.48%	3.91%	13.67%	4.27%	1.01%	R3-中风险		1518	0
交银稳固收益C	债券型	2026-09-21	1.3915	1.3915	0.14%	1.70%	2.91%	12.07%	7.19%	1.71%	R2-中低风险		1497	0
交银瑞丰	混合型	2026-09-21	1.3480	1.3480	0.12%	4.73%	11.00%	12.45%	31.76%	3.99%	R4-中高风险		1478	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-09-21	1.0644	1.0914	0.02%	0.98%	1.94%	6.92%	9.29%	2.25%	R2-中低风险		1462	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-09-21	1.0726	1.0826	0.02%	0.87%	1.74%	6.23%	8.33%	2.02%	R2-中低风险		1462	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-09-17	1.2921	1.2921	0.00%	-1.18%	1.74%	11.24%	10.11%	2.54%	R3-中风险		1411	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-09-17	1.4704	1.4704	-0.19%	3.60%	5.01%	28.51%	19.05%	4.64%	R3-中风险		1411	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-09-21	1.1074	1.1074	0.02%	0.99%	2.02%	8.27%	10.75%	2.70%	R2-中低风险		1398	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-09-21	1.1008	1.1008	0.01%	0.92%	1.86%	7.77%	10.10%	2.55%	R2-中低风险		1398	0
交银启衡A	混合型	2026-09-21	0.8066	0.8066	0.41%	-20.32%	-30.39%	-9.92%	-19.35%	-5.49%	R4-中高风险		1392	0
交银启衡C	混合型	2026-09-21	0.7824	0.7824	0.41%	-20.65%	-30.94%	-12.05%	-21.77%	-6.24%	R4-中高风险		1392	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-09-21	1.0978	1.0978	0.02%	0.82%	1.70%	6.94%	9.79%	2.56%	R2-中低风险		1352	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-09-21	1.0897	1.0897	0.01%	0.71%	1.49%	6.28%	8.98%	2.35%	R2-中低风险		1352	0
交银国企改革C	混合型	2026-09-21	1.9723	1.9723	0.93%	-0.66%	6.67%	16.51%	-0.20%	-0.06%	R4-中高风险		1302	0
交银启信A	混合型	2026-09-21	1.6268	1.6268	0.63%	8.06%	17.28%	71.30%	62.66%	14.64%	R4-中高风险		1301	0
交银启信C	混合型	2026-09-21	1.5922	1.5922	0.63%	7.73%	16.58%	68.22%	59.20%	13.95%	R4-中高风险		1301	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-09-21	1.8395	1.8395	0.22%	2.25%	3.93%	9.53%	84.12%	6.44%	R3-中风险		1280	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-09-21	1.8129	1.8129	0.22%	2.04%	3.51%	8.20%	8.00%	2.22%	R3-中风险		1280	0
交银持续成长C	混合型	2026-09-21	2.5731	2.5731	1.54%	29.95%	26.08%	61.43%	33.04%	8.54%	R4-中高风险		1273	0
交银启盛A	混合型	2026-09-21	2.2778	2.2778	1.31%	46.60%	49.74%	139.89%	127.75%	26.66%	R4-中高风险		1272	0
交银启盛C	混合型	2026-09-21	2.2306	2.2306	1.30%	46.16%	48.83%	135.59%	123.04%	25.91%	R4-中高风险		1272	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-09-21	1.0904	1.0904	0.01%	0.90%	1.80%	7.60%	9.06%	2.58%	R2-中低风险		1246	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-09-21	1.0848	1.0848	0.01%	0.83%	1.66%	7.10%	8.49%	2.42%	R2-中低风险		1246	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-09-18	0.8838	0.8838	1.71%	-18.33%	-38.75%	-6.04%	-6.20%	-1.94%	R4-中高风险		1198	0
交银启嘉A	混合型	2026-09-21	2.0161	2.0161	0.24%	29.35%	50.75%	104.18%	101.59%	25.02%	R4-中高风险		1147	0
交银启嘉C	混合型	2026-09-21	1.9657	1.9657	0.24%	28.79%	49.51%	99.30%	96.55%	24.01%	R4-中高风险		1147	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-09-21	1.2995	1.3975	0.07%	2.47%	4.92%	17.35%	17.23%	5.30%	R2-中低风险		1125	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-09-21	1.1366	1.1366	0.03%	1.19%	2.09%	9.58%	9.60%	3.04%	R2-中低风险		1119	0
交银悦信精选A	混合型	2026-09-21	1.2943	1.2943	2.61%	14.35%	4.46%	29.65%	29.42%	8.84%	R4-中高风险		1112	0
交银悦信精选C	混合型	2026-09-21	1.2708	1.2708	2.61%	14.00%	3.83%	27.32%	27.07%	8.19%	R4-中高风险		1112	0
交银荣鑫C	混合型	2026-09-21	2.7428	2.7428	0.40%	4.97%	1.49%	114.84%	114.47%	28.75%	R4-中高风险		1103	0
交银医疗健康A	混合型	2026-09-21	1.6316	1.6316	2.42%	28.02%	2.16%	--	63.16%	18.07%	R4-中高风险		1077	0
交银医疗健康C	混合型	2026-09-21	1.6042	1.6042	2.41%	27.63%	1.57%	--	60.42%	17.39%	R4-中高风险		1077	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-09-18	1.3367	1.3367	0.62%	-9.12%	1.36%	--	33.67%	10.54%	R4-中高风险		1061	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-09-21	1.0422	1.0822	0.02%	1.24%	2.28%	--	6.02%	2.13%	R2-中低风险		1012	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-09-21	1.0337	1.0337	0.00%	0.56%	1.12%	--	3.39%	1.22%	R1-低风险		1008	0
交银丰晟D	债券型	2026-09-21	1.2506	1.2756	0.02%	1.64%	3.06%	--	8.34%	2.95%	R2-中低风险		1008	1
交银裕盈D	债券型	2026-09-21	1.0813	1.1213	0.04%	1.87%	2.65%	--	7.15%	2.54%	R2-中低风险		1005	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-09-21	1.4807	1.4807	0.60%	2.77%	2.40%	--	48.10%	15.43%	R3-中风险		1000	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-09-21	1.4646	1.4646	0.61%	2.56%	1.99%	--	46.47%	14.96%	R3-中风险		1000	0
交银核心资产C	混合型	2026-09-21	1.9163	1.9163	0.60%	-0.64%	-6.49%	--	32.97%	11.13%	R4-中高风险		987	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-09-17	1.2419	1.2419	-0.15%	1.21%	2.60%	--	24.19%	8.63%	R3-中风险		960	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-09-21	1.1717	1.1717	0.03%	1.68%	3.12%	--	7.48%	2.82%	R2-中低风险		946	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-09-21	1.0842	1.1262	0.31%	-4.49%	-0.35%	--	12.51%	4.79%	R4-中高风险		921	12
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-09-21	1.0771	1.1191	0.30%	-4.61%	-0.60%	--	11.80%	4.52%	R4-中高风险		921	12
交银稳鑫短债E	债券型	2026-09-21	1.1165	1.1165	0.01%	0.63%	1.25%	--	4.36%	1.72%	R2-中低风险		915	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-09-21	1.0181	1.0521	0.02%	1.08%	2.10%	--	5.25%	2.07%	R2-中低风险		914	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-09-21	1.0313	1.0513	0.02%	1.17%	2.12%	--	5.17%	2.03%	R2-中低风险		914	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-09-21	1.0160	1.0520	0.11%	2.44%	1.49%	--	5.23%	2.07%	R2-中低风险		909	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-09-21	1.0085	1.0445	0.11%	2.43%	1.38%	--	4.48%	1.78%	R2-中低风险		909	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-09-21	1.0367	1.1987	0.01%	1.08%	2.36%	--	4.85%	2.08%	R2-中低风险		840	3
交银裕通D	债券型	2026-09-21	1.1178	1.1628	0.03%	1.64%	3.20%	--	5.82%	2.81%	R2-中低风险		747	1
交银纯债D	债券型	2026-09-21	1.0788	1.1478	0.03%	1.35%	2.55%	--	4.38%	2.14%	R2-中低风险		740	8
交银裕隆D	债券型	2026-09-21	1.2618	1.4398	0.03%	1.45%	3.01%	--	4.77%	2.35%	R2-中低风险		732	3
交银启合A	混合型	2026-09-21	1.5614	1.5614	0.04%	27.71%	34.35%	--	56.14%	27.80%	R4-中高风险		664	0
交银启合C	混合型	2026-09-21	1.5444	1.5444	0.04%	27.32%	33.54%	--	54.44%	27.03%	R4-中高风险		664	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-09-21	2.3721	2.3721	0.84%	0.37%	9.50%	--	56.73%	28.85%	R4-中高风险		648	0
交银丰晟E	债券型	2026-09-21	1.1076	1.2666	0.03%	1.65%	3.06%	--	3.46%	1.96%	R2-中低风险		643	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-09-21	1.2824	1.2824	0.68%	3.31%	8.09%	--	28.24%	16.13%	R4-中高风险		608	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-09-21	1.2792	1.2792	0.68%	3.24%	7.92%	--	27.92%	15.96%	R4-中高风险		608	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-09-21	1.8083	1.8083	0.09%	25.07%	34.36%	--	80.83%	45.94%	R4-中高风险		573	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-09-21	1.8026	1.8026	0.08%	24.94%	34.08%	--	80.26%	45.64%	R4-中高风险		573	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-09-17	1.2460	1.2460	-0.14%	1.37%	2.92%	--	18.51%	11.79%	R3-中风险		561	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-09-21	1.0972	1.1422	0.07%	2.48%	4.94%	--	9.49%	6.30%	R2-中低风险		543	1
交银增利D	债券型	2026-09-21	1.0703	1.1063	0.02%	1.44%	3.90%	--	6.50%	4.36%	R2-中低风险		543	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-09-21	1.1289	1.1289	0.64%	-0.37%	-0.31%	--	12.89%	8.59%	R4-中高风险		538	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-09-21	1.1247	1.1247	0.64%	-0.50%	-0.57%	--	12.47%	8.32%	R4-中高风险		538	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-09-21	1.3571	1.3571	0.03%	1.96%	5.47%	--	9.86%	6.60%	R3-中风险		538	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-09-21	1.1155	1.1155	0.04%	2.49%	4.85%	--	5.84%	4.00%	R2-中低风险		530	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-09-21	1.5618	1.5618	0.15%	28.62%	49.33%	--	56.18%	43.11%	R4-中高风险		455	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-09-21	1.5501	1.5501	0.14%	28.22%	48.42%	--	55.01%	42.25%	R4-中高风险		455	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-09-21	1.1380	1.1380	0.07%	2.26%	4.50%	--	7.23%	6.09%	R2-中低风险		432	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-09-21	1.0373	1.0373	0.00%	1.72%	3.54%	--	3.73%	3.16%	R2-中低风险		431	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-09-21	1.0354	1.0354	0.00%	1.64%	3.38%	--	3.54%	3.00%	R2-中低风险		431	0
交银稳固收益D	债券型	2026-09-21	1.3007	1.3007	0.15%	1.91%	3.33%	--	4.94%	4.30%	R2-中低风险		419	0
交银新生活力C	混合型	2026-09-21	2.1892	2.1892	0.47%	-2.89%	-10.55%	--	-7.28%	-6.46%	R4-中高风险		414	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-09-21	0.8464	0.8464	5.56%	0.64%	-15.16%	--	-15.36%	-14.21%	R4-中高风险		398	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-09-21	0.8445	0.8445	5.55%	0.54%	-15.33%	--	-15.55%	-14.39%	R4-中高风险		398	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-09-21	0.9008	0.9008	0.93%	3.01%	-10.48%	--	-9.92%	-9.43%	R4-中高风险		386	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-09-21	1.0322	1.0322	0.02%	2.17%	3.23%	--	3.22%	3.06%	R2-中低风险		385	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-09-21	1.0300	1.0300	0.01%	2.07%	3.02%	--	3.00%	2.85%	R2-中低风险		385	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-09-21	0.8464	0.8464	1.41%	-6.63%	--	--	-15.36%	--	R4-中高风险		364	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-09-21	0.8413	0.8413	1.40%	-6.93%	--	--	-15.87%	--	R4-中高风险		364	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-09-21	0.9632	0.9632	1.10%	-2.54%	--	--	-3.68%	--	R4-中高风险		329	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-09-21	0.9613	0.9613	1.10%	-2.66%	--	--	-3.87%	--	R4-中高风险		329	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-09-17	1.0056	1.0056	-0.01%	-0.56%	--	--	0.56%	--	R3-中风险		313	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-09-17	1.0022	1.0022	-0.01%	-0.76%	--	--	0.22%	--	R3-中风险		313	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-09-21	1.0142	1.0142	0.52%	-0.93%	--	--	1.42%	--	R4-中高风险		309	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-09-21	1.0107	1.0107	0.51%	-1.12%	--	--	1.07%	--	R4-中高风险		309	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-09-21	1.1807	1.1807	0.83%	19.77%	--	--	18.07%	--	R4-中高风险		286	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-09-17	0.9992	0.9992	0.01%	0.18%	--	--	-0.08%	--	R3-中风险		245	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-09-17	0.9965	0.9965	0.00%	-0.03%	--	--	-0.35%	--	R3-中风险		245	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-09-21	1.0397	1.0397	0.70%	5.57%	--	--	3.97%	--	R4-中高风险		224	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-09-21	1.0384	1.0384	0.70%	5.46%	--	--	3.84%	--	R4-中高风险		224	0
交银远见精选A	混合型	2026-09-21	1.2916	1.2916	1.33%	29.29%	--	--	29.16%	--	R4-中高风险		189	0
交银远见精选C	混合型	2026-09-21	1.2889	1.2889	1.32%	29.02%	--	--	28.89%	--	R4-中高风险		189	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-09-21	1.0027	1.0027	0.12%	--	--	--	0.27%	--	R2-中低风险		175	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-09-21	1.0017	1.0017	0.12%	--	--	--	0.17%	--	R2-中低风险		175	0
交银环球C	QDII	2026-09-18	2.9760	2.9760	0.29%	--	--	--	6.41%	--	R4-中高风险		160	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-09-17	0.9925	0.9925	0.00%	--	--	--	-0.75%	--	R3-中风险		147	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-09-17	0.9910	0.9910	0.00%	--	--	--	-0.90%	--	R3-中风险		147	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-09-21	0.9617	0.9617	1.18%	--	--	--	-3.83%	--	R4-中高风险		137	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-09-21	1	1	0.00%	--	--	--	-1.60%	--	R2-中低风险		123	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-09-21	1.0244	1.0244	0.44%	--	--	--	2.44%	--	R4-中高风险		105	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-09-21	1.0232	1.0232	0.43%	--	--	--	2.32%	--	R4-中高风险		105	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-09-11	0.9811	0.9811	-0.18%	--	--	--	-1.89%	--	R3-中风险		97	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-09-18	1.0027	1.0027	0.06%	--	--	--	0.27%	--	R2-中低风险		63	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-09-18	1.0024	1.0024	0.06%	--	--	--	0.24%	--	R2-中低风险		63	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-09-21	0.9964	0.9964	0.08%	--	--	--	-0.36%	--	R4-中高风险		56	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-09-21	0.9957	0.9957	0.08%	--	--	--	-0.43%	--	R4-中高风险		56	0
交银港股消费混合(QDII)A	QDII	2026-09-18	0.9985	0.9985	-0.04%	--	--	--	-0.15%	--	R4-中高风险		21	0
交银港股消费混合(QDII)C	QDII	2026-09-18	0.9983	0.9983	-0.04%	--	--	--	-0.17%	--	R4-中高风险		21	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	2026-09-18	1.0007	1.0007	0.09%	--	--	--	0.07%	--	R4-中高风险		6	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	2026-09-18	1.0006	1.0006	0.08%	--	--	--	0.06%	--	R4-中高风险		6	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险		0	0