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交银施罗德

交银活期富2018-07-19
货基会支付 七日年化收益率
3.557%

万份收益 0.9098

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交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII
最近1月: -5.47%
最近1年: 16.26%

截止日期单位净值累计净值
2018-07-18 1.487 1.487

时间收益率(%)
最近一天 -0.27
最近一月 -5.47
最近三月 6.14
最近六月 -1.65
最近一年 16.26
最近三年 66.15
成立以来 48.70
[更多]
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.17%
腾讯控股有限公司 10.14%
腾讯控股有限公司 10.08%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
行业分布 比例
信息技术 70.51%
非必需消费品 21.63%
工业 2.21%
金融 1.85%
[更多]
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]

交银阿尔法

基金类型:混合型
最近1月: 6.79%
最近1年: 39.53%

截止日期单位净值累计净值
2018-07-19 2.068 2.833

时间收益率(%)
最近一天 -0.48
最近一月 6.79
最近三月 4.43
最近六月 13.89
最近一年 39.53
最近三年 50.24
成立以来 203.03
[更多]
十大重仓股 比例
恒华科技 8.20%
美亚柏科 7.28%
新经典 4.52%
美亚光电 4.26%
美年健康 4.23%
华测检测 3.90%
健帆生物 3.83%
汉得信息 3.76%
长春高新 3.73%
泛微网络 3.03%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 27.08%
制造业 21.34%
租赁和商务服务业 5.80%
科学研究和技术服务业 4.93%
文化、体育和娱乐业 4.81%
批发和零售业 4.05%
金融业 3.59%
卫生和社会工作 3.49%
房地产业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24%
[更多]
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-07-19 0.6236 3.4074 0.16% -4.56% 13.80% 29.15% 564.03% 15.93% 申购 4677 12
交银稳健A 混合型 2018-07-19 1.3399 3.7299 0.96% -12.05% 12.75% 13.47% 480.79% 15.64% 申购 4419 7
交银成长A 混合型 2018-07-19 3.8286 4.6346 -0.23% -2.55% -0.18% -12.74% 390.95% 14.51% 申购 4288 5
交银蓝筹 混合型 2018-07-19 0.9203 1.1413 0.84% -7.40% 2.33% 7.79% 17.21% 1.46% 申购 3999 3
交银增利A/B 债券型 2018-07-19 1.0049 1.6109 0.11% 3.49% 3.35% 5.65% 79.02% 5.81% 申购 3763 14
交银增利C 债券型 2018-07-19 0.9962 1.5632 0.11% 3.28% 2.90% 4.30% 71.18% 5.35% 申购 3763 14
交银环球 QDII 2018-07-18 1.869 2.329 0.32% -0.64% 10.78% 26.66% 152.53% 9.80% 申购 3619 9
交银先锋 混合型 2018-07-19 1.2070 1.6110 -0.75% 7.47% 7.84% -14.83% 61.34% 5.29% 申购 3388 5
治理ETF 指数型 2018-07-19 1.019 1.134 0.20% -19.76% -9.74% -14.30% 13.40% 1.44% 3220 1
交银治理 指数型 2018-07-19 1.147 1.147 0.17% -18.77% -9.18% -12.84% 14.70% 1.57% 申购 3216 0
交银主题 混合型 2018-07-19 1.118 2.045 0.36% -1.24% 11.58% 37.09% 117.26% 10.11% 申购 2942 2
交银趋势 混合型 2018-07-19 1.383 1.883 0.29% -7.43% 14.77% 42.87% 100.88% 9.64% 申购 2766 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-07-19 1.432 1.543 0.00% 3.02% 4.30% 13.65% 59.12% 6.41% 申购 2731 3
交银制造 混合型 2018-07-19 1.829 2.799 -0.16% -8.89% 5.13% 35.09% 178.28% 15.55% 申购 2585 3
交银深证300价值ETF 指数型 2018-07-19 1.615 1.615 0.06% -21.14% -3.18% -1.22% 61.50% 7.27% 2493 0
交银双利A/B 债券型 2018-07-19 1.171 1.509 -0.26% -0.43% -1.76% -5.49% 55.25% 6.67% 申购 2489 6
交银双利C 债券型 2018-07-19 1.135 1.470 -0.35% -0.61% -2.24% -6.74% 50.57% 6.19% 申购 2489 6
交银价值 指数型 2018-07-19 1.521 1.521 0.00% -20.41% -3.37% -2.25% 52.10% 6.35% 申购 2487 0
交银行业 混合型 2018-07-19 3.250 3.656 -0.46% 14.52% 34.80% 67.29% 264.68% 22.17% 申购 2359 7
交银资源 QDII 2018-07-18 1.712 1.735 -0.23% 4.20% 16.86% 35.66% 74.41% 9.45% 申购 2250 1
交银阿尔法 混合型 2018-07-19 2.068 2.833 -0.48% 13.89% 39.53% 50.24% 203.03% 20.44% 申购 2177 2
交银纯债A/B 债券型 2018-07-19 1.047 1.219 0.10% 4.28% 4.08% 4.80% 23.05% 3.78% 申购 2039 8
交银纯债C 债券型 2018-07-19 1.038 1.189 0.10% 4.11% 3.80% 3.48% 19.81% 3.29% 申购 2039 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-07-19 1.059 1.269 0.09% 3.87% 5.38% 11.96% 29.31% 5.01% 申购 1919 16
交银双轮动C 债券型 2018-07-19 1.059 1.241 0.09% 3.77% 4.98% 10.31% 26.01% 4.50% 申购 1919 14
交银荣祥保本 保本型 2018-07-19 1.048 1.421 0.10% 3.15% 3.87% 2.39% 47.25% 7.67% 申购 1913 16
交银成长30 混合型 2018-07-19 0.904 1.364 0.00% -13.66% -0.55% -18.46% 29.08% 5.11% 申购 1871 1
交银月月丰A 债券型 2018-07-19 1.381 1.381 0.00% -0.22% -0.86% 8.83% 38.10% 6.76% 申购 1802 0
交银月月丰C 债券型 2018-07-19 1.352 1.352 0.00% -0.44% -1.31% 7.47% 35.20% 6.30% 申购 1802 0
交银双息平衡 混合型 2018-07-19 2.947 2.947 -0.37% 7.63% 34.26% 71.24% 194.70% 24.83% 申购 1780 0
交银增强收益 债券型 2018-07-19 1.260 1.395 0.08% -0.32% -1.18% 0.48% 41.81% 7.95% 申购 1668 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-07-19 0.993 1.201 0.10% -0.80% -1.10% 0.17% 19.83% 4.13% 申购 1634 2
交银强化回报C 债券型 2018-07-19 0.984 1.181 0.10% -1.11% -1.60% -1.28% 17.69% 3.71% 申购 1634 2
交银新成长 混合型 2018-07-19 1.962 2.362 0.20% -4.48% 13.61% 52.37% 137.55% 22.89% 申购 1533 1
交银周期回报A 混合型 2018-07-19 1.203 1.512 0.00% 0.58% 6.74% 19.41% 57.27% 11.49% 申购 1520 8
交银丰盈A 债券型 2018-07-19 1.053 1.235 0.00% 1.74% 3.03% 13.32% 24.80% 5.78% 申购 1439 3
交银丰润A 债券型 2018-07-19 1.0280 1.1980 0.10% 3.46% 4.78% 14.18% 20.80% 5.40% 申购 1313 4
交银丰润C 债券型 2018-07-19 1.0277 1.1487 0.07% 3.29% 1.35% 9.34% 15.24% 4.03% 申购 1313 2
交银丰享C 债券型 2018-07-19 1.045 1.177 0.00% 1.95% 4.08% 12.47% 18.43% 4.94% 申购 1278 3
交银丰享A 债券型 2018-07-19 2.061 2.072 0.05% 2.18% 3.99% -- 108.36% 63.95% 申购 1278 1
交银新能源 分级基金 2018-07-19 0.984 0.659 -0.81% -20.20% -20.34% -26.98% -33.55% -11.59% 申购 1212 5
交银新回报A 混合型 2018-07-19 1.152 1.172 0.00% 0.88% 6.27% 16.27% 17.43% 5.18% 申购 1162 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-07-18 1.487 1.487 -0.27% -1.65% 16.26% 66.15% 48.70% 13.44% 申购 1150 0
交银多策略A 混合型 2018-07-19 1.192 1.192 -0.08% 0.59% 6.91% 19.68% 19.20% 5.77% 申购 1144 0
交银国企改革 混合型 2018-07-19 0.898 0.898 -0.55% -15.28% -12.73% -2.18% -10.20% -3.40% 申购 1136 0
交银互联网金融 分级基金 2018-07-19 0.771 0.525 -0.64% -15.92% -13.69% -47.30% -47.51% -18.96% 申购 1120 4
交银策略回报 混合型 2018-07-19 1.347 1.740 0.15% -4.81% 13.58% 45.46% 90.10% 11.14% 申购 1119 8
交银消费 股票型 2018-07-19 1.042 2.511 -0.10% 0.29% 14.76% 54.91% 34.34% 10.15% 申购 1115 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-07-19 0.611 0.611 -0.97% -30.17% -33.44% -- -38.90% -15.46% 申购 1072 0
交银丰硕C 债券型 2018-05-02 1.015 1.048 0.00% 1.50% 3.57% -- 4.88% 1.94% 申购 984 1
交银周期回报C 混合型 2018-07-19 1.217 1.466 0.00% 0.50% 6.67% -- 29.10% -- 申购 974 7
交银新回报C 混合型 2018-07-19 3.978 3.998 0.05% 253.60% 274.93% -- 297.66% -- 申购 974 1
交银多策略C 混合型 2018-07-19 1.190 1.190 -0.08% 0.93% 7.01% -- 18.76% 6.66% 申购 974 0
交银裕通A 债券型 2018-07-19 1.053 1.053 0.10% 4.15% 5.51% -- 5.30% 2.04% 申购 934 0
交银裕通C 债券型 2018-07-19 1.041 1.041 0.10% 3.89% 4.94% -- 4.10% 1.58% 申购 934 0
交银卓越回报A 混合型 2018-07-19 1.076 1.096 0.09% -0.74% 1.99% -- 9.73% 3.91% 申购 884 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-07-19 1.055 1.055 0.09% 2.93% 3.84% -- 5.50% 2.34% 申购 847 0
交银优选回报A 混合型 2018-07-19 1.059 1.119 0.09% 2.93% 5.65% -- 11.99% 5.18% 申购 819 2
交银优选回报C 混合型 2018-07-19 1.054 1.114 0.10% 2.85% 5.37% -- 11.49% 4.97% 申购 819 2
交银优择回报A 混合型 2018-07-19 1.046 1.121 0.10% 3.04% 5.66% -- 12.21% 5.28% 申购 819 2
交银优择回报C 混合型 2018-07-19 1.041 1.116 0.10% 2.86% 5.48% -- 11.70% 5.06% 申购 819 2
交银科技创新 混合型 2018-07-19 1.020 1.030 -0.87% 10.99% 17.92% -- 2.99% 1.34% 申购 806 1
交银数据产业 混合型 2018-07-19 0.773 0.773 -1.02% 3.48% 4.18% -- -22.70% -12.53% 申购 703 0
交银裕兴A 债券型 2018-05-16 1.054 1.062 0.00% 2.03% 7.42% -- 6.24% 3.65% 申购 681 1
交银裕兴C 债券型 2018-05-16 1.019 1.019 0.00% 1.90% 3.87% -- 1.90% 1.12% 申购 681 0
交银领先回报 混合型 2018-07-19 1.134 1.134 0.09% 0.62% 6.68% -- 13.40% 7.05% 申购 675 0
交银经济新动力 混合型 2018-07-19 1.0884 1.0884 0.34% -7.24% 9.09% -- 8.84% 4.97% 申购 638 0
交银裕盈A 债券型 2018-07-19 1.065 1.065 0.09% 3.90% 4.72% -- 6.50% 3.76% 申购 623 0
交银裕盈C 债券型 2018-07-19 1.072 1.072 0.09% 5.10% 5.62% -- 7.20% 4.16% 申购 623 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-07-19 1.124 1.219 -0.27% -12.90% 2.55% -- 21.11% 11.96% 申购 620 2
交银新生活力 混合型 2018-07-19 1.521 1.521 -0.59% 7.64% 46.25% -- 52.10% 28.26% 申购 616 0
交银裕利A 债券型 2018-07-19 1.0259 1.0679 0.04% 2.51% 4.52% -- 6.92% 4.13% 申购 604 3
交银裕利C 债券型 2018-07-19 1.0622 1.0622 0.03% 2.30% 4.12% -- 6.22% 3.72% 申购 604 0
交银裕隆A 债券型 2018-07-19 1.0762 1.0762 0.09% 3.69% 4.96% -- 7.62% 4.58% 申购 599 0
交银裕隆C 债券型 2018-07-19 1.0740 1.0740 0.09% 4.13% 5.20% -- 7.40% 4.45% 申购 599 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-07-19 1.1309 1.1309 -0.04% 1.64% 7.76% -- 13.09% 8.02% 申购 583 0
交银瑞景定开 混合型 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.28% 5.76% 11.87% -- 17.30% 10.82% 申购 576 0
交银卓越回报C 混合型 2018-07-19 1.064 1.064 0.19% -1.57% 1.04% -- 6.40% 4.07% 申购 570 0
交银启通A 混合型 2018-06-28 1.0674 1.0844 0.02% 1.74% 4.63% -- 8.51% 6.29% 申购 511 1
交银启通C 混合型 2018-06-28 1.0672 1.0842 0.03% 1.68% 4.59% -- 8.49% 6.27% 申购 511 1
交银瑞利定开 混合型 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.01% 2.84% 8.27% -- 8.82% 8.10% 申购 511 1
交银境尚A 债券型 2018-07-13 1.0451 1.0525 0.02% 4.08% 3.87% -- 5.28% 3.85% 申购 504 1
交银境尚C 债券型 2018-07-13 1.0417 1.0441 0.01% 3.77% 3.24% -- 4.42% 3.23% 申购 504 1
交银医药创新 股票型 2018-07-19 1.3198 1.3198 -1.03% 17.94% 30.53% -- 31.98% 23.33% 申购 484 0
交银增利增强A 债券型 2018-07-19 1.047 1.047 0.19% 0.87% 4.39% -- 4.70% 4.15% 申购 413 0
交银增利增强C 债券型 2018-07-19 1.044 1.044 0.19% 0.77% 4.09% -- 4.40% 3.89% 申购 413 0
交银丰盈C 债券型 2018-07-19 1.099 1.099 0.00% 6.29% -- -- 9.90% 10.70% 申购 340 0
交银股息优化 混合型 2018-07-19 1.0857 1.0857 0.23% -5.93% -- -- 8.57% 9.58% 申购 329 0
交银恒益 混合型 2018-07-19 1.0406 1.0406 0.34% 1.27% -- -- 4.06% 4.85% 申购 308 0
交银持续成长 混合型 2018-07-19 1.1070 1.1070 -0.56% 10.70% -- -- 10.70% 21.82% 申购 189 0
交银品质升级 混合型 2018-07-19 0.9838 0.9838 0.17% -- -- -- -1.62% -3.64% 申购 162 0
交银致远智投 混合型 2018-07-13 1.0024 1.0024 0.12% -- -- -- 0.24% 1.57% 申购 63 0
交银丰晟A 债券型 2018-07-13 1.0072 1.0072 -- -- -- -- -- -- 申购 58 0
交银丰晟C 债券型 2018-07-13 1.0064 1.0064 -- -- -- -- -- -- 申购 58 0
交银裕如A 债券型 2018-07-19 1.0097 1.0097 -- -- -- -- -- -- 申购 56 0
交银裕如C 债券型 2018-07-19 1.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- 暂停 56 0
交银安心收益 债券型 2018-07-19 1.020 1.020 -0.29% 1.90% 3.13% 4.72% 2.00% 0.63% 申购 48 0
交银新能源A 分级基金 2018-07-19 1.004 1.166 0.10% 2.20% 4.40% 15.60% 17.56% 5.00% 申购 0 5
交银新能源B 分级基金 2018-07-19 0.964 0.135 -1.73% -60.25% -61.91% -82.89% -86.26% -45.02% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2018-07-19 1.029 1.172 0.00% 2.69% 5.39% 17.51% 17.98% 5.54% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-07-19 0.513 0.134 -1.91% -38.34% -36.66% -86.39% -86.55% -48.02% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-07-19 1.1665 4.300 % 4.122% 暂停
交银21天B 2018-07-19 1.2460 4.590 % 4.412%
交银60天A 2018-07-19 1.0976 4.009 % 4.208% 暂停
交银60天B 2018-07-19 1.1771 4.299 % 4.495% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-07-19 1.5623 3.580 % 申购
交银天利宝A 2018-07-19 0.9841 4.022 %
交银天利宝E 2018-07-19 1.0502 4.271 %
交银现金宝E 2018-07-19 1.6286 3.831 %
交银活期通A 2018-07-19 0.9098 3.557 %
交银活期通E 2018-07-19 0.9756 3.805 %
交银天鑫宝A 2018-07-19 1.0086 3.390 % 申购
交银天鑫宝E 2018-07-19 1.0751 3.643 %
交银天益宝A 2018-07-19 0.9166 3.325 % 申购
交银天益宝E 2018-07-19 0.9823 3.573 % 申购
交银天运宝A 2018-07-19 0.9143 3.356 % 申购
交银天运宝E 2018-07-19 0.9818 3.624 % 申购
交银货币A 2018-07-19 1.3690 3.240 % 申购
交银货币B 2018-07-19 1.4351 3.481 % 申购
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60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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