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2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-07-31 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.925%
万份收益 0.2451元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.135 | 3.363 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.26 |
| 最近一月 | 13.96 |
| 最近三月 | -2.83 |
| 最近六月 | -6.89 |
| 最近一年 | -8.17 |
| 最近三年 | -33.70 |
| 成立以来 | 90.55 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.03% |
| 燕京啤酒 | 8.19% |
| 东鹏饮料 | 7.18% |
| 盐津铺子 | 7.02% |
| 比音勒芬 | 6.28% |
| 锦江酒店 | 5.99% |
| 罗莱生活 | 5.09% |
| 歌力思 | 5.01% |
| 迎驾贡酒 | 4.99% |
| 药明康德 | 4.92% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.47% |
| 住宿和餐饮业 | 5.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.92% |
| 批发和零售业 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9045 | 2.2045 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.34 |
| 最近一月 | 1.11 |
| 最近三月 | -5.93 |
| 最近六月 | -10.38 |
| 最近一年 | 1.71 |
| 最近三年 | 0.74 |
| 成立以来 | 132.35 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 8.75% |
| 万华化学 | 7.89% |
| 锦江酒店 | 6.14% |
| 中航光电 | 5.43% |
| 中炬高新 | 4.88% |
| 伊利股份 | 4.61% |
| 招商蛇口 | 4.48% |
| 浪潮信息 | 4.22% |
| 三友化工 | 3.47% |
| 华虹宏力 | 3.42% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 64.60% |
| 住宿和餐饮业 | 6.14% |
| 房地产业 | 4.48% |
| 金融业 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% |
| 采矿业 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3048 | 4.3386 | 2.74% | 57.22% | 46.07% | 1607.57% | 14.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-31 | 0.7698 | 3.8878 | 2.50% | -12.22% | -17.61% | 482.70% | 9.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-31 | 4.9579 | 6.0669 | 2.81% | 3.43% | 2.59% | 591.34% | 10.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.6473 | 1.6313 | 0.79% | -6.32% | -7.02% | 59.85% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0591 | 2.0011 | 0.09% | 4.17% | 12.72% | 156.75% | 5.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0559 | 1.9199 | 0.09% | 3.75% | 11.39% | 138.04% | 4.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-30 | 2.9070 | 4.0170 | 1.87% | 11.02% | 37.03% | 375.22% | 9.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-31 | 3.5660 | 4.0960 | 4.09% | 71.55% | 74.03% | 398.58% | 9.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-31 | 1.767 | 1.967 | -0.45% | 6.06% | 17.88% | 98.61% | 4.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-31 | 1.905 | 1.905 | -0.47% | 5.42% | 15.59% | 92.32% | 3.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-31 | 2.4833 | 3.6673 | 1.10% | 28.63% | 22.02% | 427.27% | 10.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-31 | 5.1841 | 5.9671 | 0.26% | 14.33% | 18.56% | 676.34% | 14.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1601 | 1.8851 | 0.30% | 4.17% | 9.94% | 107.06% | 4.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-31 | 6.3095 | 7.7605 | 1.65% | 42.24% | 50.98% | 1006.42% | 17.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-31 | 2.466 | 2.466 | 0.49% | 11.53% | 15.34% | 149.90% | 6.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3185 | 1.8005 | 0.13% | 3.46% | 9.26% | 92.37% | 4.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3745 | 1.7095 | 0.12% | 2.98% | 7.74% | 80.18% | 4.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-31 | 2.242 | 2.242 | 0.45% | 10.72% | 14.10% | 127.41% | 5.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-31 | 5.115 | 6.492 | 2.77% | 25.25% | 19.40% | 574.32% | 14.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-31 | 4.0092 | 4.8422 | 2.86% | 24.10% | 20.77% | 477.93% | 13.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0757 | 1.5437 | 0.02% | 2.02% | 8.70% | 63.18% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0747 | 1.4767 | 0.02% | 1.61% | 7.38% | 53.55% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0664 | 1.5474 | 0.01% | 1.88% | 7.26% | 66.56% | 3.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0647 | 1.4877 | 0.01% | 1.88% | 6.44% | 57.33% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-31 | 2.579 | 3.039 | 1.90% | 5.48% | 14.32% | 263.42% | 10.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.7395 | 1.7395 | 0.29% | 9.17% | 11.48% | 71.60% | 4.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.6498 | 1.6498 | 0.29% | 8.73% | 10.15% | 62.89% | 3.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-31 | 8.086 | 8.086 | 3.24% | 54.34% | 68.99% | 670.16% | 17.13% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3384 | 1.5464 | 0.34% | 7.43% | 19.44% | 59.82% | 3.82% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2822 | 1.4792 | 0.34% | 6.89% | 17.89% | 52.00% | 3.40% | R3-中风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-31 | 3.615 | 4.015 | -0.80% | 7.27% | 0.58% | 350.41% | 13.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3039 | 1.9859 | 0.09% | 7.84% | 9.32% | 127.99% | 6.99% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1461 | 1.4571 | 0.01% | 1.65% | 6.75% | 51.41% | 3.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0199 | 1.4509 | 0.04% | 1.70% | 8.15% | 53.51% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0609 | 1.3878 | 0.04% | 1.66% | 8.25% | 44.17% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1720 | 1.4340 | 0.01% | 2.12% | 7.80% | 48.87% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4146 | 1.6306 | 0.00% | 4.03% | 5.34% | 65.63% | 4.60% | R3-中风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.23% | -20.11% | -4.82% | -0.51% | -0.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.6897 | 1.8217 | 0.39% | 9.25% | 14.02% | 87.66% | 5.80% | R3-中风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.9045 | 2.2045 | 0.34% | 1.71% | 0.74% | 132.35% | 7.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.358 | 2.150 | 0.22% | -8.43% | -28.26% | 148.87% | 6.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-31 | 1.135 | 3.363 | 0.26% | -8.17% | -33.70% | 90.55% | 5.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-31 | 0.4423 | 0.4423 | 1.44% | -2.02% | -1.27% | -50.13% | -6.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2717 | 1.9277 | 0.09% | 7.73% | 8.96% | 88.67% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-31 | 3.8929 | 5.4939 | 0.00% | 3.92% | 5.06% | 460.24% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.6724 | 1.8044 | 0.39% | 9.02% | 13.23% | 85.94% | 5.96% | R3-中风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1568 | 1.3718 | 0.02% | 2.49% | 11.23% | 43.16% | 3.44% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2256 | 1.3546 | 0.02% | 2.10% | 9.91% | 39.79% | 3.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-31 | 2.6056 | 2.6426 | 2.92% | 39.40% | 101.07% | 167.63% | 9.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.5246 | 1.5846 | 0.03% | 3.78% | 4.78% | 61.16% | 4.75% | R3-中风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4940 | 1.5540 | 0.03% | 3.57% | 4.11% | 57.96% | 4.55% | R3-中风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-31 | 5.2859 | 5.3609 | 3.76% | 155.72% | 271.98% | 466.26% | 18.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-31 | 5.2687 | 5.3437 | 3.75% | 155.20% | 269.99% | 464.56% | 18.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-31 | 2.1276 | 2.1376 | 3.12% | -21.03% | -7.18% | 122.29% | 8.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-31 | 3.7402 | 3.7402 | 3.15% | 113.48% | 93.58% | 282.77% | 14.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-31 | 3.5256 | 3.5256 | 2.21% | 13.56% | 21.58% | 246.10% | 13.53% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0754 | 1.3167 | 0.02% | 1.54% | 7.79% | 33.72% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0248 | 1.3094 | 0.02% | 1.63% | 7.81% | 32.33% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.941 | 2.036 | 0.31% | -4.20% | 13.64% | 110.62% | 7.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-31 | 2.1419 | 2.1419 | 2.34% | -8.39% | -5.27% | 105.79% | 7.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0583 | 1.2873 | 0.01% | 1.63% | 5.69% | 31.02% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2730 | 1.2730 | 0.01% | 1.61% | 5.08% | 27.03% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.4413 | 1.4703 | 0.02% | 2.41% | 9.53% | 47.00% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3954 | 1.4244 | 0.02% | 2.00% | 8.21% | 42.38% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-31 | 2.3556 | 2.6386 | 0.02% | 2.53% | 9.13% | 169.32% | 10.96% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0791 | 1.3175 | 0.05% | 2.70% | 8.63% | 35.11% | 3.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1131 | 1.2695 | 0.04% | 2.69% | 7.70% | 28.91% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-31 | 2.5670 | 2.8020 | 1.25% | -1.36% | 10.35% | 176.09% | 11.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3491 | 1.7271 | 0.18% | 6.64% | 12.92% | 81.08% | 6.69% | R3-中风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3237 | 1.6787 | 0.17% | 6.22% | 11.54% | 74.44% | 6.26% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3178 | 1.3178 | 0.01% | 1.64% | 6.08% | 31.44% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7686 | 1.7686 | -0.03% | -5.94% | -31.60% | 74.03% | 6.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1045 | 1.4555 | 0.09% | 7.17% | 8.08% | 47.60% | 4.48% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-31 | 2.2948 | 2.4348 | 2.54% | 32.86% | 31.14% | 162.87% | 11.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3435 | 1.3435 | 0.27% | -8.06% | -33.38% | 37.29% | 3.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2729 | 1.3749 | 0.02% | 2.35% | 9.54% | 39.73% | 4.17% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2376 | 1.3176 | 0.02% | 1.73% | 7.75% | 33.25% | 3.57% | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0597 | 1.2717 | 0.01% | 1.46% | 8.99% | 29.72% | 3.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1341 | 1.3531 | 0.15% | 6.44% | 14.90% | 38.20% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0888 | 1.2448 | 0.03% | 1.39% | 8.11% | 26.37% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
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| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7212 | 1.7212 | 0.66% | -17.05% | -13.54% | 70.56% | 7.04% | R4-中高风险 |
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| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.9427 | 1.9427 | 0.46% | 1.59% | 17.21% | 91.38% | 8.99% | R4-中高风险 |
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| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0111 | 1.2151 | 0.01% | 1.71% | 7.89% | 23.39% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0342 | 1.0972 | 0.01% | 1.71% | 7.74% | 9.88% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0928 | 1.2044 | 0.00% | 1.45% | 6.34% | 21.42% | 2.61% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1111 | 1.1807 | 0.00% | 1.25% | 5.71% | 18.76% | 2.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-29 | 1.2736 | 1.2736 | 0.07% | 2.91% | 8.66% | 27.06% | 3.40% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2965 | 1.7493 | 0.17% | 4.75% | 10.92% | 93.26% | 5.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.7797 | 1.7797 | 1.25% | 13.04% | 26.70% | 76.14% | 8.35% | R3-中风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.7303 | 1.7303 | 1.25% | 12.59% | 25.19% | 71.26% | 7.92% | R3-中风险 |
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| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-31 | 2.1800 | 2.3170 | 2.89% | 47.54% | 62.75% | 134.04% | 13.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-31 | 2.0774 | 2.2364 | 2.89% | 46.95% | 60.42% | 127.35% | 13.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0338 | 1.1643 | 0.01% | 1.88% | 6.82% | 17.56% | 2.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1898 | 1.2328 | 0.01% | 2.07% | 8.56% | 23.69% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1818 | 1.2018 | 0.01% | 1.66% | 7.24% | 20.43% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0489 | 1.2129 | 0.02% | 2.40% | 9.62% | 22.37% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.4697 | 1.4697 | 3.84% | 69.95% | 69.75% | 43.86% | 5.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-31 | 2.6116 | 2.6116 | 3.61% | 107.34% | 105.14% | 157.94% | 15.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2822 | 1.2822 | 0.42% | 5.98% | 9.17% | 27.37% | 3.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.6332 | 1.6332 | 2.04% | 10.37% | 22.29% | 60.36% | 7.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-29 | 1.4230 | 1.4230 | 0.31% | 13.04% | 20.05% | 40.78% | 5.62% | R3-中风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-31 | 2.4348 | 2.6008 | 3.67% | 78.30% | 88.48% | 170.40% | 17.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-31 | 0.9771 | 0.9771 | 1.37% | 6.20% | 6.89% | -2.28% | -0.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0155 | 1.1745 | 0.01% | 1.93% | 8.07% | 18.60% | 1.27% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1114 | 1.1414 | 0.00% | 0.04% | 5.53% | 14.16% | 0.99% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0549 | 1.1772 | 0.02% | 1.77% | 8.22% | 18.85% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1239 | 1.1489 | 0.02% | 1.67% | 7.90% | 15.19% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.9526 | 0.9526 | 2.07% | -5.10% | 3.80% | -4.75% | -0.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.5431 | 0.5431 | 0.87% | -23.32% | -18.45% | -45.69% | -10.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-31 | 1.0809 | 1.1352 | -0.12% | 16.48% | -3.72% | 11.78% | 0.99% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.5330 | 0.5330 | -0.13% | -18.55% | -38.84% | -46.70% | -10.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0971 | 1.0971 | 0.05% | 2.17% | 0.98% | 9.72% | 1.67% | R3-中风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.5499 | 0.5499 | -0.65% | -22.24% | -19.59% | -45.01% | -10.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3347 | 1.3977 | 3.77% | 35.76% | 44.45% | 41.01% | 6.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2766 | 1.3396 | 3.76% | 34.66% | 40.98% | 34.91% | 5.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0575 | 1.0575 | 0.72% | -0.31% | 4.34% | 5.76% | 1.02% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0349 | 1.0349 | 0.72% | -0.71% | 3.09% | 3.49% | 0.63% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1247 | 1.1247 | 0.04% | 5.91% | 12.32% | 12.48% | 2.23% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | 5.80% | 11.98% | 11.87% | 2.12% | R3-中风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-31 | 0.6087 | 0.6087 | 0.91% | -21.62% | -16.66% | -39.13% | -9.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-31 | 0.5902 | 0.5902 | 0.92% | -22.10% | -18.15% | -40.98% | -9.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-31 | 0.5875 | 0.5875 | -0.10% | -18.52% | -38.55% | -41.26% | -10.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-31 | 0.5643 | 0.5643 | -0.11% | -19.17% | -40.01% | -43.58% | -10.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1234 | 1.1234 | 0.74% | 5.58% | 12.53% | 12.34% | 2.36% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1012 | 1.1012 | 0.73% | 5.16% | 11.19% | 10.12% | 1.95% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-30 | 1.0536 | 1.0536 | -0.08% | 2.03% | 6.20% | 5.37% | 1.07% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-30 | 1.0330 | 1.0330 | -0.07% | 1.63% | 4.93% | 3.30% | 0.66% | R3-中风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-31 | 5.0341 | 5.3171 | 0.25% | 13.65% | 16.45% | 22.54% | 4.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-31 | 0.4401 | 0.4401 | 1.45% | -2.11% | -1.57% | -16.04% | -3.49% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1160 | 1.1160 | 1.93% | 8.75% | 21.33% | 11.60% | 2.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-31 | 1.0709 | 1.0709 | -0.12% | 16.25% | -4.30% | -28.69% | -6.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2442 | 1.3412 | 0.27% | -8.61% | -34.57% | -41.04% | -10.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-31 | 2.5386 | 2.5386 | 3.60% | 106.11% | 101.47% | 66.64% | 11.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-31 | 2.7280 | 2.7280 | 1.25% | -2.03% | 8.25% | -19.13% | -4.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-31 | 3.5307 | 3.5327 | 4.09% | 70.55% | 70.96% | 26.16% | 5.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-30 | 1.1952 | 1.1952 | -3.40% | 32.15% | 43.50% | 19.50% | 3.85% | R3-中风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-30 | 1.1618 | 1.1618 | -3.40% | 31.35% | 40.93% | 16.16% | 3.23% | R3-中风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-31 | 3.8991 | 3.8991 | 2.86% | 23.36% | 18.61% | -6.14% | -1.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-31 | 2.3562 | 2.5222 | 3.67% | 76.61% | 84.28% | 47.69% | 8.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-31 | 3.4277 | 3.4277 | 2.20% | 12.89% | 19.39% | -4.66% | -1.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-31 | 2.4156 | 2.4156 | 1.10% | 27.88% | 19.83% | 16.26% | 3.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-30 | 1.0333 | 1.0333 | -2.08% | 4.07% | 5.71% | 3.33% | 0.70% | R3-中风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-30 | 1.0142 | 1.0142 | -2.07% | 3.66% | 4.44% | 1.42% | 0.30% | R3-中风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-31 | 0.9483 | 0.9483 | 1.38% | 5.34% | 4.75% | -21.47% | -5.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3902 | 1.3902 | 0.12% | 12.27% | 24.97% | 39.01% | 7.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3400 | 1.3400 | 0.11% | 11.38% | 22.02% | 33.99% | 6.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-31 | 3.6397 | 3.6397 | 3.15% | 112.25% | 90.10% | 47.84% | 8.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-31 | 6.1975 | 6.1975 | 1.65% | 41.66% | 49.17% | 23.11% | 4.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.2250 | 1.2250 | 0.09% | 7.10% | 7.79% | 8.05% | 1.73% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-30 | 1.0438 | 1.0438 | -0.32% | 2.27% | 4.85% | 4.38% | 0.96% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-30 | 1.0252 | 1.0252 | -0.32% | 1.87% | 3.61% | 2.52% | 0.55% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1513 | 1.1513 | 2.55% | 30.49% | 22.52% | 15.13% | 3.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-31 | 2.0730 | 2.0730 | 3.12% | -21.51% | -8.83% | -10.68% | -2.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0422 | 1.1542 | 0.01% | 2.71% | 9.60% | 16.21% | 3.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1420 | 1.1420 | 0.04% | 6.58% | 5.20% | 7.01% | 1.68% | R3-中风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1376 | 1.1456 | 0.01% | 1.45% | 6.38% | 8.81% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-30 | 1.0162 | 1.0162 | -1.80% | 7.27% | 5.55% | 1.61% | 0.40% | R3-中风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-30 | 0.9920 | 0.9920 | -1.80% | 6.62% | 3.66% | -0.81% | -0.20% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3877 | 1.3877 | 0.17% | 4.32% | 9.23% | 6.89% | 1.70% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3567 | 1.3567 | -0.88% | 11.10% | 5.97% | 32.61% | 4.17% | R4-中高风险 |
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| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0613 | 1.0883 | 0.01% | 1.76% | 6.89% | 8.98% | 2.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0698 | 1.0798 | 0.01% | 1.56% | 6.19% | 8.05% | 2.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-29 | 1.2846 | 1.2846 | 0.07% | 3.16% | 9.40% | 9.47% | 2.47% | R3-中风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-29 | 1.4421 | 1.4421 | 0.31% | 13.52% | 21.40% | 16.76% | 4.27% | R3-中风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 2.01% | 8.37% | 10.42% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0979 | 1.0979 | 0.01% | 1.86% | 7.89% | 9.81% | 2.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8028 | 0.8028 | 3.00% | -24.75% | -15.13% | -19.73% | -5.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-31 | 0.7795 | 0.7795 | 2.99% | -25.36% | -17.15% | -22.06% | -6.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | 1.55% | 7.15% | 9.53% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% | 1.35% | 6.51% | 8.76% | 2.39% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.8661 | 1.8661 | 0.34% | 1.09% | -1.07% | -5.58% | -1.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.5478 | 1.5478 | 2.67% | 25.06% | 52.36% | 54.76% | 13.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.5161 | 1.5161 | 2.66% | 24.31% | 49.60% | 51.59% | 12.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.8173 | 1.8173 | 0.09% | 4.11% | 6.94% | 81.90% | 6.41% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7920 | 1.7920 | 0.08% | 3.70% | 5.65% | 6.76% | 1.96% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-31 | 2.2861 | 2.2861 | 2.54% | 32.04% | 28.18% | 18.20% | 5.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.9690 | 1.9690 | 3.66% | 75.22% | 97.51% | 96.88% | 22.49% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.9299 | 1.9299 | 3.66% | 74.18% | 94.00% | 92.97% | 21.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | 1.61% | 7.90% | 8.83% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% | 1.45% | 7.40% | 8.28% | 2.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-30 | 0.9914 | 0.9914 | 0.23% | -20.19% | -5.52% | 5.22% | 1.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.7391 | 1.7391 | 4.08% | 51.69% | -- | 73.89% | 20.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.6976 | 1.6976 | 4.08% | 50.44% | -- | 69.74% | 19.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2891 | 1.3871 | 0.16% | 6.44% | -- | 16.30% | 5.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | 1.37% | -- | 9.33% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1942 | 1.1942 | 1.41% | 6.09% | -- | 19.41% | 6.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.1735 | 1.1735 | 1.41% | 5.45% | -- | 17.34% | 5.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-31 | 2.5976 | 2.5976 | 2.92% | 39.27% | -- | 103.11% | 27.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3892 | 1.3892 | 1.47% | -14.25% | -- | 38.92% | 12.43% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3671 | 1.3671 | 1.48% | -14.73% | -- | 36.71% | 11.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3639 | 1.3639 | 0.18% | 10.92% | -- | 36.39% | 11.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0391 | 1.0791 | 0.02% | 1.74% | -- | 5.70% | 2.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | 1.14% | -- | 3.26% | 1.23% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2452 | 1.2702 | 0.02% | 2.35% | -- | 7.88% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0764 | 1.1164 | 0.02% | 1.68% | -- | 6.66% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-31 | 1.4657 | 1.4657 | 1.80% | 22.65% | -- | 46.60% | 15.89% | R3-中风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-31 | 1.4505 | 1.4505 | 1.80% | 22.17% | -- | 45.06% | 15.42% | R3-中风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.9044 | 1.9044 | 0.46% | 0.97% | -- | 32.15% | 11.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-29 | 1.2107 | 1.2107 | 0.20% | 9.82% | -- | 21.07% | 8.02% | R3-中风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1663 | 1.1663 | 0.02% | 2.38% | -- | 6.98% | 2.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-31 | 1.1381 | 1.1701 | -0.50% | 3.50% | -- | 17.04% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-31 | 1.1312 | 1.1632 | -0.49% | 3.26% | -- | 16.35% | 6.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1148 | 1.1148 | 0.01% | 1.25% | -- | 4.20% | 1.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0155 | 1.0495 | 0.01% | 1.54% | -- | 4.99% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0288 | 1.0488 | 0.01% | 1.57% | -- | 4.91% | 2.05% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 0.9931 | 1.0291 | -0.04% | -0.50% | -- | 2.86% | 1.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 0.9857 | 1.0217 | -0.05% | -0.68% | -- | 2.12% | 0.90% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0337 | 1.1957 | 0.01% | 2.05% | -- | 4.55% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1129 | 1.1579 | 0.02% | 2.49% | -- | 5.36% | 2.79% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0753 | 1.1443 | 0.02% | 2.01% | -- | 4.05% | 2.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2572 | 1.4352 | 0.02% | 2.40% | -- | 4.38% | 2.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3151 | 1.3151 | 3.91% | 25.06% | -- | 31.51% | 17.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3020 | 1.3020 | 3.92% | 24.31% | -- | 30.20% | 17.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-31 | 2.3569 | 2.3569 | 2.89% | 48.02% | -- | 55.73% | 31.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1027 | 1.2617 | 0.02% | 2.34% | -- | 3.00% | 1.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-31 | 1.2731 | 1.2731 | 1.21% | 20.52% | -- | 27.31% | 17.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-31 | 1.2702 | 1.2702 | 1.21% | 20.35% | -- | 27.02% | 17.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-31 | 1.5899 | 1.5899 | 4.04% | 43.43% | -- | 58.99% | 38.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-31 | 1.5854 | 1.5854 | 4.04% | 43.15% | -- | 58.54% | 38.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-29 | 1.2142 | 1.2142 | 0.20% | 10.14% | -- | 15.48% | 10.94% | R3-中风险 |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0883 | 1.1333 | 0.15% | 6.45% | -- | 8.61% | 6.34% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0664 | 1.1024 | 0.09% | 4.16% | -- | 6.11% | 4.55% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-31 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 12.76% | -- | 17.17% | 12.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-31 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 12.47% | -- | 16.78% | 12.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.3491 | 1.3491 | 0.18% | 6.64% | -- | 9.21% | 6.86% | R3-中风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1084 | 1.1084 | 0.02% | 4.07% | -- | 5.17% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3592 | 1.3592 | 3.90% | 35.35% | -- | 35.92% | 32.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.3502 | 1.3502 | 3.90% | 34.54% | -- | 35.02% | 31.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.1295 | 1.1295 | 0.15% | 6.02% | -- | 6.43% | 6.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0357 | 1.0357 | 0.13% | 3.57% | -- | 3.57% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0341 | 1.0341 | 0.13% | 3.41% | -- | 3.41% | 3.29% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-31 | 1.2964 | 1.2964 | 0.17% | 4.73% | -- | 4.59% | 4.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-31 | 2.1295 | 2.1295 | 2.34% | -- | -- | -9.81% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-31 | 0.7817 | 0.7817 | -0.45% | -- | -- | -21.83% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-31 | 0.7802 | 0.7802 | -0.45% | -- | -- | -21.98% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8855 | 0.8855 | 1.98% | -- | -- | -11.45% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | -- | -- | 2.96% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | -- | -- | 2.78% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8541 | 0.8541 | 1.05% | -- | -- | -14.59% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-31 | 0.8498 | 0.8498 | 1.06% | -- | -- | -15.02% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-31 | 0.9547 | 0.9547 | -0.95% | -- | -- | -4.53% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-31 | 0.9531 | 0.9531 | -0.97% | -- | -- | -4.69% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | 0.02% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.01% | -- | -- | -0.26% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | 1.81% | -- | -- | -0.30% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-31 | 0.9941 | 0.9941 | 1.79% | -- | -- | -0.59% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-31 | 1.1466 | 1.1466 | 2.32% | -- | -- | 14.66% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-29 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02% | -- | -- | -0.46% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-29 | 0.9933 | 0.9933 | 0.01% | -- | -- | -0.67% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-31 | 1.0273 | 1.0273 | 1.22% | -- | -- | 2.73% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-31 | 1.0264 | 1.0264 | 1.23% | -- | -- | 2.64% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0845 | 1.0845 | 3.87% | -- | -- | 8.45% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0829 | 1.0829 | 3.88% | -- | -- | 8.29% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 0.9956 | 0.9956 | 0.15% | -- | -- | -0.44% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 0.9950 | 0.9950 | 0.16% | -- | -- | -0.50% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-30 | 2.9033 | 2.9033 | 1.87% | -- | -- | 3.82% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-29 | 0.9888 | 0.9888 | 0.01% | -- | -- | -1.12% | -- | R3-中风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-29 | 0.9878 | 0.9878 | 0.01% | -- | -- | -1.22% | -- | R3-中风险 |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-31 | 0.8915 | 0.8915 | 1.91% | -- | -- | -10.85% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0.30% | -- | -- | -1.83% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0554 | 1.0554 | -0.50% | -- | -- | 5.54% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0548 | 1.0548 | -0.50% | -- | -- | 5.48% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-24 | 0.9813 | 0.9813 | -0.16% | -- | -- | -1.87% | -- | R3-中风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | -- | -- | 0.01% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银佳宁债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | -- | -- | 0.01% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银消费研选混合发起A | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% | -- | -- | 0.03% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银消费研选混合发起C | 混合型 | 2026-07-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% | -- | -- | 0.03% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银惠享多资产六个月（FOF） | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-31 | 0.2390 | 0.908 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-31 | 0.2103 | 1.006 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-31 | 0.2760 | 1.249 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-31 | 0.3048 | 1.151 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-31 | 0.2451 | 0.925 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-31 | 0.3108 | 1.167 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-31 | 0.2918 | 1.069 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-31 | 0.3573 | 1.312 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-31 | 0.3378 | 1.038 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-31 | 0.4035 | 1.279 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-31 | 0.2294 | 1.077 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-31 | 0.2866 | 1.142 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-31 | 0.3521 | 1.385 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-31 | 0.2866 | 1.142 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-31 | 0.3521 | 1.385 % | R1-低风险 |
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