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交银施罗德

交银活期富2018-02-14
货基会支付 七日年化收益率
4.142%

万份收益 1.1059

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交银治理

基金类型:指数型
最近1月: -5.22%
最近1年: 14.95%

截止日期单位净值累计净值
2018-02-14 1.307 1.307

时间收益率(%)
最近一天 0.69
最近一月 -5.22
最近三月 -2.39
最近六月 5.83
最近一年 14.95
最近三年 15.77
成立以来 30.70
[更多]
十大重仓股 比例
中国平安 0.28%
招商银行 0.11%
兴业银行 0.08%
民生银行 0.07%
浦发银行 0.05%
中国建筑 0.05%
工商银行 0.05%
中国太保 0.05%
万华化学 0.05%
上汽集团 0.04%
行业分布 比例
金融业 0.88%
制造业 0.47%
建筑业 0.12%
采矿业 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09%
房地产业 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.07%
批发和零售业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
科学研究和技术服务业 0.02%
[更多]
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]

交银双息平衡

基金类型:混合型
最近1月: -1.39%
最近1年: 33.69%

截止日期单位净值累计净值
2018-02-14 2.774 2.774

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 -1.39
最近三月 -1.25
最近六月 22.15
最近一年 33.69
最近三年 103.37
成立以来 177.40
[更多]
十大重仓股 比例
快乐购 7.47%
金 螳 螂 5.90%
新经典 5.78%
光线传媒 5.68%
中际装备 5.22%
恒立液压 4.82%
兆易创新 4.64%
分众传媒 4.09%
大族激光 3.36%
杭氧股份 2.68%
行业分布 比例
制造业 27.99%
文化、体育和娱乐业 11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64%
批发和零售业 7.47%
建筑业 5.90%
租赁和商务服务业 4.09%
房地产业 1.78%
金融业 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
综合 0.00%
[更多]
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2018-02-14 0.6396 3.4234 0.38% 12.97% 22.40% 74.57% 581.07% 16.75% 申购 4527 12
交银稳健A 混合型 2018-02-14 1.4651 3.8551 1.24% 19.06% 48.82% 57.61% 535.06% 17.15% 申购 4269 7
交银成长A 混合型 2018-02-14 3.8110 4.6170 0.56% -6.32% -10.28% 15.45% 388.69% 15.04% 申购 4138 5
交银蓝筹 混合型 2018-02-14 0.9624 1.1774 0.21% 2.82% 13.41% 37.96% 21.83% 1.89% 申购 3849 2
交银增利A/B 债券型 2018-02-14 0.9740 1.5800 0.04% 0.15% 0.66% 8.90% 73.52% 5.74% 申购 3613 14
交银增利C 债券型 2018-02-14 0.9673 1.5343 0.04% -0.06% 0.23% 7.49% 66.22% 5.28% 申购 3613 14
交银环球 QDII 2018-02-13 1.759 2.219 0.80% 6.33% 10.25% 24.52% 137.67% 9.56% 申购 3469 9
交银先锋 混合型 2018-02-14 1.1055 1.5095 -0.21% -7.96% -21.55% -5.32% 47.78% 4.51% 申购 3238 5
治理ETF 指数型 2018-02-14 1.169 1.301 0.78% 6.08% 15.86% 15.29% 30.10% 3.18% 3070 1
交银治理 指数型 2018-02-14 1.307 1.307 0.69% 5.83% 14.95% 15.77% 30.70% 3.25% 申购 3066 0
交银主题 混合型 2018-02-14 1.137 2.064 0.18% 6.96% 13.85% 79.80% 120.95% 10.94% 申购 2792 2
交银趋势 混合型 2018-02-14 1.430 1.930 1.20% 18.67% 22.12% 93.21% 107.71% 10.76% 申购 2616 1
交银添利(LOF) 债券型 2018-02-14 1.395 1.506 0.00% 1.23% 3.10% 21.52% 55.01% 6.41% 申购 2581 3
交银制造 混合型 2018-02-14 2.069 2.930 0.44% 8.64% 9.49% 94.00% 198.38% 17.85% 申购 2435 2
交银深证300价值ETF 指数型 2018-02-14 1.892 1.892 1.23% 14.53% 27.24% 40.88% 89.20% 10.47% 2343 0
交银双利A/B 债券型 2018-02-14 1.168 1.506 0.00% -1.93% -2.10% -0.26% 54.86% 7.08% 申购 2339 6
交银双利C 债券型 2018-02-14 1.135 1.470 0.00% -2.07% -2.49% -1.48% 50.57% 6.61% 申购 2339 6
交银价值 指数型 2018-02-14 1.769 1.769 1.14% 13.47% 24.75% 35.14% 76.90% 9.34% 申购 2337 0
交银行业 混合型 2018-02-14 2.816 3.222 0.50% 11.04% 14.05% 90.15% 215.98% 21.00% 申购 2209 7
交银资源 QDII 2018-02-13 1.567 1.590 2.42% 9.89% 15.90% 40.66% 59.63% 8.50% 申购 2100 1
交银阿尔法 混合型 2018-02-14 1.887 2.547 0.59% 14.23% 17.94% 57.22% 162.88% 19.07% 申购 2027 1
交银纯债A/B 债券型 2018-02-14 1.009 1.181 0.00% 0.20% 1.00% 7.24% 18.58% 3.36% 申购 1889 8
交银纯债C 债券型 2018-02-14 1.002 1.153 0.00% 0.10% 0.70% 5.84% 15.65% 2.86% 申购 1889 8
交银双轮动A/B 债券型 2018-02-14 1.043 1.233 0.00% 1.64% 3.23% 12.41% 24.97% 4.72% 申购 1769 14
交银双轮动C 债券型 2018-02-14 1.044 1.206 0.00% 1.35% 2.74% 10.67% 21.90% 4.18% 申购 1769 12
交银荣祥保本 保本型 2018-02-14 1.020 1.395 0.00% 0.99% 2.20% 12.25% 43.32% 7.76% 申购 1763 16
交银成长30 混合型 2018-02-14 0.982 1.442 1.13% 1.55% -4.57% 10.85% 40.22% 7.46% 申购 1721 1
交银月月丰A 债券型 2018-02-14 1.370 1.370 0.07% -2.00% -0.72% 14.17% 37.00% 7.23% 申购 1652 0
交银月月丰C 债券型 2018-02-14 1.344 1.344 0.07% -2.18% -1.10% 12.75% 34.40% 6.78% 申购 1652 0
交银双息平衡 混合型 2018-02-14 2.774 2.774 0.00% 22.15% 33.69% 103.37% 177.40% 25.77% 申购 1630 0
交银增强收益 债券型 2018-02-14 1.251 1.386 0.08% -2.04% -1.26% 15.43% 40.80% 8.61% 申购 1518 4
交银强化回报A/B 债券型 2018-02-14 0.991 1.199 0.10% -1.59% -4.25% 8.75% 19.59% 4.52% 申购 1484 2
交银强化回报C 债券型 2018-02-14 0.985 1.182 0.10% -1.70% -4.55% 7.43% 17.81% 4.13% 申购 1484 2
交银新成长 混合型 2018-02-14 2.014 2.414 0.40% 11.50% 32.81% 93.84% 143.84% 26.65% 申购 1383 1
交银周期回报A 混合型 2018-02-14 1.206 1.495 0.17% 5.07% 10.55% 26.49% 55.08% 12.46% 申购 1370 7
交银丰盈A 债券型 2018-02-14 1.039 1.221 0.10% 1.37% 2.67% 18.39% 23.14% 6.10% 申购 1289 3
交银丰润A 债券型 2018-02-14 1.034 1.167 0.00% 1.47% 2.17% 17.33% 17.22% 5.14% 申购 1163 2
交银丰润C 债券型 2018-02-14 0.999 1.120 0.00% -1.58% -1.09% 12.25% 12.02% 3.65% 申购 1163 2
交银丰享C 债券型 2018-02-14 1.028 1.160 0.00% 2.29% 2.70% 16.50% 16.50% 5.08% 申购 1128 3
交银丰享A 债券型 2018-02-14 2.024 2.035 0.05% 1.96% 102.40% -- 104.62% 96.46% 申购 1128 1
交银丰泽A 债券型 2017-10-27 1.026 1.148 1.58% 1.48% 0.80% -- 15.09% 5.25% 申购 1117 2
交银新能源 分级基金 2018-02-14 0.709 0.769 0.85% -10.10% -8.87% -- -22.53% -8.45% 申购 1062 4
交银新回报A 混合型 2018-02-14 1.135 1.155 0.26% 4.61% 9.98% -- 15.70% 5.43% 申购 1012 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2018-02-13 1.415 1.415 3.13% 6.31% 35.15% -- 41.50% 13.61% 申购 1000 0
交银荣和保本 保本型 2018-02-14 1.005 1.005 0.00% 1.62% 2.97% -- 0.50% 0.18% 申购 998 0
交银多策略A 混合型 2018-02-14 1.164 1.164 0.34% 3.74% 9.92% -- 16.40% 5.77% 申购 994 0
交银国企改革 混合型 2018-02-14 1.002 1.002 0.20% -6.36% -5.83% -- 0.20% 0.07% 申购 986 0
交银互联网金融 分级基金 2018-02-14 0.837 0.570 -0.48% -9.83% -15.49% -- -43.02% -19.18% 申购 970 4
交银策略回报 混合型 2018-02-14 1.364 1.757 1.04% 14.62% 31.20% 44.94% 92.50% 12.27% 申购 969 8
交银消费 股票型 2018-02-14 1.017 2.462 0.30% 8.65% 23.67% -- 31.12% 10.85% 申购 965 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2018-02-14 0.748 0.748 0.13% -20.59% -23.12% -- -25.20% -10.93% 申购 922 0
交银丰硕C 债券型 2018-02-14 1.007 1.040 0.00% 1.21% 3.28% -- 4.05% 1.77% 申购 834 1
交银周期回报C 混合型 2018-02-14 1.221 1.450 0.25% 5.10% 10.47% -- 27.41% -- 申购 824 6
交银新回报C 混合型 2018-02-14 1.118 1.138 0.18% 5.27% 9.82% -- 11.76% -- 申购 824 1
交银多策略C 混合型 2018-02-14 1.158 1.158 0.35% 3.58% 9.66% -- 15.57% 6.66% 申购 824 0
交银裕通A 债券型 2018-02-14 1.016 1.016 0.00% 1.70% 2.94% -- 1.60% 0.75% 申购 784 0
交银裕通C 债券型 2018-02-14 1.007 1.007 0.00% 1.41% 2.55% -- 0.70% 0.33% 申购 784 0
交银卓越回报A 混合型 2018-02-14 1.049 1.069 0.48% -0.76% 3.86% -- 6.98% 3.44% 申购 734 1
交银荣鑫保本 保本型 2018-02-14 1.029 1.029 0.00% 1.18% 2.80% -- 2.90% 1.52% 申购 697 0
交银优选回报A 混合型 2018-02-14 1.088 1.088 0.09% 2.26% 5.84% -- 8.80% 4.75% 申购 669 0
交银优选回报C 混合型 2018-02-14 1.085 1.085 0.09% 2.26% 5.65% -- 8.50% 4.59% 申购 669 0
交银优择回报A 混合型 2018-02-14 1.090 1.090 0.09% 2.35% 5.93% -- 9.00% 4.86% 申购 669 0
交银优择回报C 混合型 2018-02-14 1.086 1.086 0.09% 2.26% 5.74% -- 8.60% 4.65% 申购 669 0
交银科技创新 混合型 2018-02-14 0.904 0.914 -0.22% -3.32% -13.58% -- -8.72% -5.00% 申购 656 1
交银数据产业 混合型 2018-02-14 0.733 0.733 -0.27% -8.38% -21.77% -- -26.70% -18.72% 申购 553 0
交银裕兴A 债券型 2018-02-14 1.052 1.060 0.00% 5.09% 7.22% -- 6.04% 4.16% 申购 531 1
交银裕兴C 债券型 2018-02-14 1.017 1.017 0.00% 1.80% 3.46% -- 1.70% 1.18% 申购 531 0
交银领先回报 混合型 2018-02-14 1.119 1.119 0.18% 4.97% 10.46% -- 11.90% 8.23% 申购 525 0
交银经济新动力 混合型 2018-02-14 1.1329 1.1329 0.38% 10.73% 12.39% -- 13.29% 9.91% 申购 488 0
交银裕盈A 债券型 2018-02-14 1.030 1.030 0.10% 1.08% 2.79% -- 3.00% 2.34% 申购 473 0
交银裕盈C 债券型 2018-02-14 1.025 1.025 0.00% 0.89% 2.40% -- 2.50% 1.95% 申购 473 0
交银沪港深价值精选 混合型 2018-02-14 1.263 1.323 1.20% 13.15% 27.21% -- 32.04% 24.44% 申购 470 1
交银新生活力 混合型 2018-02-14 1.437 1.437 0.00% 31.71% 46.93% -- 43.70% 33.33% 申购 466 0
交银裕利A 债券型 2018-02-14 1.0133 1.0463 0.03% 2.03% 3.95% -- 4.67% 3.79% 申购 454 2
交银裕利C 债券型 2018-02-14 1.0416 1.0416 0.02% 1.82% 3.54% -- 4.16% 3.38% 申购 454 0
交银裕隆A 债券型 2018-02-14 1.0434 1.0434 0.02% 1.61% 3.43% -- 4.34% 3.56% 申购 449 0
交银裕隆C 债券型 2018-02-14 1.0367 1.0367 0.02% 1.41% 3.03% -- 3.67% 3.01% 申购 449 0
交银瑞鑫定开 混合型 2018-02-14 1.1057 1.1057 0.15% 4.75% 10.10% -- 10.57% 8.97% 申购 433 0
交银瑞景定开 混合型 2018-02-14 1.1067 1.1067 0.15% 4.73% 10.28% -- 10.67% 9.21% 申购 426 0
交银卓越回报C 混合型 2018-02-14 1.046 1.046 0.48% -0.85% 3.56% -- 4.60% 4.06% 申购 420 0
交银启通A 混合型 2018-02-14 1.0543 1.0713 0.12% 2.87% -- -- 7.18% 7.39% 申购 361 1
交银启通C 混合型 2018-02-14 1.0547 1.0717 0.12% 2.88% -- -- 7.22% 7.43% 申购 361 1
交银瑞利定开 混合型 2018-02-14 1.0649 1.0839 0.08% 3.57% -- -- 8.46% 8.71% 申购 361 1
交银瑞安定开 混合型 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.11% 3.67% -- -- 3.55% 6.22% 申购 355 0
交银境尚A 债券型 2018-02-14 1.0118 1.0192 0.02% 0.47% -- -- 1.93% 2.02% 申购 354 1
交银境尚C 债券型 2018-02-14 1.0110 1.0134 0.02% 0.17% -- -- 1.34% 1.41% 申购 354 1
交银医药创新 股票型 2018-02-14 1.0926 1.0926 0.16% 6.03% -- -- 9.26% 10.36% 申购 334 0
交银丰泽C 债券型 2017-10-27 1.018 1.018 1.60% -- -- -- 1.80% 4.18% 申购 277 0
交银增利增强A 债券型 2018-02-14 1.034 1.034 0.10% 2.78% -- -- 3.40% 4.86% 申购 263 0
交银增利增强C 债券型 2018-02-14 1.032 1.032 0.10% 2.58% -- -- 3.20% 4.58% 申购 263 0
交银丰盈C 债券型 2018-02-14 1.037 1.037 0.00% 3.70% -- -- 3.70% 7.47% 申购 190 0
交银股息优化 混合型 2018-02-14 1.0945 1.0945 1.02% -- -- -- 9.45% 20.99% 申购 179 0
交银恒益 混合型 2018-02-14 1.0111 1.0111 0.03% -- -- -- 1.11% 2.69% 申购 158 0
交银持续成长 混合型 2018-02-14 1.0036 1.0036 0.17% -- -- -- 0.36% 4.05% 申购 39 0
交银品质升级 混合型 2018-02-14 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- 申购 12 0
交银品质升级 混合型 2018-02-09 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 申购 12 0
交银新能源A 分级基金 2018-02-14 1.005 1.147 0.00% 2.16% 4.40% -- 15.37% 5.07% 申购 0 4
交银新能源B 分级基金 2018-02-14 0.413 0.269 2.99% -30.43% -30.43% -- -72.65% -36.11% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2018-02-14 1.006 1.148 0.00% 2.64% 5.39% -- 15.34% 5.55% 申购 0 4
E金融B 分级基金 2018-02-14 0.668 0.175 -1.18% -23.90% -35.31% -- -82.48% -48.29% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2018-02-14 1.1979 4.397 % 4.408%
交银21天B 2018-02-14 1.2774 4.687 % 4.698%
交银60天A 2018-02-14 1.2112 4.394 % 4.469%
交银60天B 2018-02-14 1.2906 4.685 % 4.759%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2018-02-14 0.9375 3.436 % 申购
交银天利宝A 2018-02-14 1.1869 4.274 %
交银天利宝E 2018-02-14 1.2525 4.528 %
交银现金宝E 2018-02-14 1.0041 3.686 %
交银活期通A 2018-02-14 1.1059 4.142 %
交银活期通E 2018-02-14 1.1692 4.388 %
交银天鑫宝A 2018-02-14 1.1398 4.065 % 申购
交银天鑫宝E 2018-02-14 1.2058 4.343 %
交银天益宝A 2018-02-14 1.1191 2.367 % 申购
交银天益宝E 2018-02-14 1.1818 2.615 % 申购
交银天运宝A 2018-02-14 0.7363 3.212 % 申购
交银天运宝E 2018-02-14 0.8017 3.456 % 申购
交银货币A 2018-02-14 1.1902 3.501 % 申购
交银货币B 2018-02-14 1.2546 3.740 % 申购
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60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

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投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

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投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

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通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

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