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2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-07-28 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.928%
万份收益 0.2428元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.105 | 3.304 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 2.60 |
| 最近一月 | 12.64 |
| 最近三月 | -3.32 |
| 最近六月 | -7.53 |
| 最近一年 | -12.23 |
| 最近三年 | -35.35 |
| 成立以来 | 85.51 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.03% |
| 燕京啤酒 | 8.19% |
| 东鹏饮料 | 7.18% |
| 盐津铺子 | 7.02% |
| 比音勒芬 | 6.28% |
| 锦江酒店 | 5.99% |
| 罗莱生活 | 5.09% |
| 歌力思 | 5.01% |
| 迎驾贡酒 | 4.99% |
| 药明康德 | 4.92% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.47% |
| 住宿和餐饮业 | 5.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.92% |
| 批发和零售业 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.8776 | 2.1776 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.61 |
| 最近一月 | 0.55 |
| 最近三月 | -6.08 |
| 最近六月 | -13.19 |
| 最近一年 | -0.67 |
| 最近三年 | 0.53 |
| 成立以来 | 129.07 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 8.75% |
| 万华化学 | 7.89% |
| 锦江酒店 | 6.14% |
| 中航光电 | 5.43% |
| 中炬高新 | 4.88% |
| 伊利股份 | 4.61% |
| 招商蛇口 | 4.48% |
| 浪潮信息 | 4.22% |
| 三友化工 | 3.47% |
| 华虹宏力 | 3.42% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 64.60% |
| 住宿和餐饮业 | 6.14% |
| 房地产业 | 4.48% |
| 金融业 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% |
| 采矿业 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3397 | 4.3735 | -7.74% | 62.43% | 50.27% | 1653.24% | 14.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-28 | 0.7559 | 3.8739 | -1.74% | -14.17% | -18.82% | 472.18% | 9.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-28 | 4.9351 | 6.0441 | -4.51% | 2.81% | 3.30% | 588.16% | 10.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-28 | 0.6313 | 1.6153 | -1.80% | -8.77% | -8.24% | 55.90% | 2.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0577 | 1.9997 | -0.18% | 3.98% | 12.59% | 156.41% | 5.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0545 | 1.9185 | -0.19% | 3.55% | 11.26% | 137.72% | 4.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-27 | 2.8836 | 3.9936 | -0.04% | 10.36% | 37.66% | 371.40% | 9.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-28 | 3.7269 | 4.2569 | -9.37% | 81.10% | 82.05% | 421.08% | 10.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-28 | 1.744 | 1.941 | 0.06% | 3.50% | 16.97% | 96.03% | 4.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-28 | 1.882 | 1.882 | 0.05% | 3.07% | 14.76% | 90.00% | 3.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.4396 | 3.6236 | -0.71% | 25.70% | 21.32% | 417.99% | 10.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-28 | 5.0158 | 5.7988 | -0.08% | 9.50% | 15.52% | 651.13% | 13.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1557 | 1.8807 | -0.59% | 3.80% | 9.49% | 106.28% | 4.78% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-28 | 6.2530 | 7.7040 | -4.54% | 39.31% | 50.89% | 996.52% | 17.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-28 | 2.418 | 2.418 | -1.14% | 6.66% | 14.11% | 145.03% | 6.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3163 | 1.7983 | -0.27% | 3.24% | 9.14% | 92.05% | 4.49% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3723 | 1.7073 | -0.26% | 2.77% | 7.61% | 79.89% | 4.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-28 | 2.201 | 2.201 | -1.08% | 6.17% | 12.93% | 123.25% | 5.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-28 | 5.173 | 6.550 | -7.18% | 28.70% | 21.51% | 581.96% | 14.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-28 | 4.0575 | 4.8905 | -7.49% | 27.37% | 23.01% | 484.89% | 13.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0752 | 1.5432 | -0.01% | 2.02% | 8.63% | 63.10% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0742 | 1.4762 | -0.01% | 1.60% | 7.30% | 53.48% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0663 | 1.5473 | 0.00% | 1.90% | 7.23% | 66.54% | 3.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0646 | 1.4876 | 0.00% | 1.90% | 6.40% | 57.31% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-28 | 2.588 | 3.048 | -6.27% | 4.48% | 15.28% | 264.68% | 10.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.7428 | 1.7428 | -0.73% | 9.29% | 11.89% | 71.93% | 4.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.6530 | 1.6530 | -0.74% | 8.84% | 10.55% | 63.21% | 3.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-28 | 8.368 | 8.368 | -6.49% | 61.33% | 75.84% | 697.01% | 17.45% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3330 | 1.5410 | -0.74% | 6.57% | 18.98% | 59.17% | 3.79% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2771 | 1.4741 | -0.75% | 6.04% | 17.45% | 51.40% | 3.37% | R3-中风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-28 | 3.547 | 3.947 | 0.17% | 2.57% | -0.62% | 341.94% | 12.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3004 | 1.9824 | -0.44% | 6.93% | 9.20% | 127.38% | 6.97% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1460 | 1.4570 | -0.01% | 1.68% | 6.74% | 51.39% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0185 | 1.4495 | 0.00% | 1.60% | 7.98% | 53.30% | 3.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0595 | 1.3864 | 0.00% | 1.57% | 8.08% | 43.98% | 3.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1717 | 1.4337 | -0.02% | 2.12% | 7.70% | 48.83% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.4122 | 1.6282 | -0.10% | 3.66% | 5.37% | 65.34% | 4.59% | R3-中风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-27 | 0.9591 | 0.9591 | 1.88% | -24.41% | -4.49% | -4.10% | -0.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.6841 | 1.8161 | -0.97% | 8.71% | 13.87% | 87.04% | 5.77% | R3-中风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.8776 | 2.1776 | -0.61% | -0.67% | 0.53% | 129.07% | 7.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.327 | 2.119 | 2.31% | -12.00% | -29.83% | 143.19% | 6.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-28 | 1.105 | 3.304 | 2.60% | -12.23% | -35.35% | 85.51% | 5.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-28 | 0.4341 | 0.4341 | -0.80% | -6.40% | -1.81% | -51.05% | -6.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.2683 | 1.9243 | -0.45% | 6.82% | 8.94% | 88.16% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-28 | 3.8864 | 5.4874 | -0.10% | 3.56% | 5.08% | 459.31% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.6669 | 1.7989 | -0.97% | 8.49% | 13.09% | 85.33% | 5.94% | R3-中风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1564 | 1.3714 | -0.01% | 2.51% | 11.16% | 43.11% | 3.44% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2252 | 1.3542 | -0.02% | 2.13% | 9.83% | 39.74% | 3.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.6814 | 2.7184 | -6.46% | 49.77% | 106.91% | 175.41% | 10.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.5228 | 1.5828 | -0.07% | 3.35% | 4.88% | 60.97% | 4.74% | R3-中风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.4923 | 1.5523 | -0.07% | 3.14% | 4.21% | 57.78% | 4.54% | R3-中风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-28 | 5.4416 | 5.5166 | -7.84% | 169.89% | 283.75% | 482.94% | 18.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-28 | 5.4240 | 5.4990 | -7.84% | 169.35% | 281.43% | 481.20% | 18.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.1018 | 2.1118 | -1.88% | -22.27% | -8.42% | 119.59% | 7.99% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-28 | 3.8917 | 3.8917 | -7.52% | 120.53% | 102.00% | 298.27% | 14.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-28 | 3.5325 | 3.5325 | -6.70% | 12.33% | 22.39% | 246.78% | 13.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0748 | 1.3161 | -0.02% | 1.57% | 7.70% | 33.65% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0242 | 1.3088 | -0.02% | 1.65% | 7.71% | 32.25% | 2.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.915 | 2.010 | -1.54% | -7.40% | 12.32% | 107.80% | 7.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.0811 | 2.0811 | -1.85% | -11.78% | -7.14% | 99.95% | 7.39% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0582 | 1.2872 | 0.00% | 1.66% | 5.68% | 31.01% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | 1.64% | 5.08% | 27.02% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.4406 | 1.4696 | -0.01% | 2.41% | 9.45% | 46.93% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3948 | 1.4238 | -0.01% | 2.00% | 8.14% | 42.32% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-28 | 2.3548 | 2.6378 | -0.01% | 2.53% | 9.03% | 169.22% | 10.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0783 | 1.3167 | 0.02% | 2.67% | 8.52% | 35.01% | 3.24% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1123 | 1.2687 | 0.02% | 2.68% | 7.58% | 28.82% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-28 | 2.6170 | 2.8520 | -2.90% | 1.23% | 9.60% | 181.46% | 11.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3472 | 1.7252 | -0.40% | 6.36% | 12.88% | 80.83% | 6.68% | R3-中风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3219 | 1.6769 | -0.40% | 5.95% | 11.50% | 74.20% | 6.25% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3177 | 1.3177 | -0.01% | 1.66% | 6.06% | 31.43% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.7239 | 1.7239 | 2.63% | -9.96% | -33.21% | 69.63% | 6.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1017 | 1.4527 | -0.42% | 6.26% | 8.03% | 47.22% | 4.46% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.3303 | 2.4703 | -6.94% | 37.80% | 34.33% | 166.94% | 12.18% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3065 | 1.3065 | 2.58% | -12.19% | -35.08% | 33.51% | 3.47% | R4-中高风险 |
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| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2723 | 1.3743 | -0.02% | 2.36% | 9.45% | 39.66% | 4.16% | R2-中低风险 |
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| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2371 | 1.3171 | -0.02% | 1.74% | 7.67% | 33.20% | 3.56% | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0592 | 1.2712 | -0.02% | 1.44% | 8.95% | 29.65% | 3.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1327 | 1.3517 | -0.40% | 6.23% | 14.85% | 38.03% | 2.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0877 | 1.2437 | -0.02% | 1.33% | 7.97% | 26.24% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
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| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.6822 | 1.6822 | -1.05% | -20.43% | -14.63% | 66.70% | 6.74% | R4-中高风险 |
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| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.9191 | 1.9191 | -1.68% | -1.43% | 15.97% | 89.06% | 8.83% | R4-中高风险 |
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| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0106 | 1.2146 | -0.01% | 1.72% | 7.83% | 23.33% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0337 | 1.0967 | -0.01% | 1.72% | 7.67% | 9.83% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0926 | 1.2042 | 0.00% | 1.45% | 6.33% | 21.40% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1109 | 1.1805 | -0.01% | 1.24% | 5.69% | 18.74% | 2.31% | R2-中低风险 |
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| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-24 | 1.2731 | 1.2731 | -0.31% | 2.85% | 8.91% | 27.01% | 3.40% | R3-中风险 |
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| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2915 | 1.7446 | -0.20% | 4.15% | 10.52% | 92.51% | 5.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.7695 | 1.7695 | -2.58% | 11.46% | 26.30% | 75.13% | 8.27% | R3-中风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.7204 | 1.7204 | -2.58% | 11.02% | 24.79% | 70.28% | 7.84% | R3-中风险 |
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| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-28 | 2.1742 | 2.3112 | -7.65% | 45.02% | 63.76% | 133.42% | 13.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-28 | 2.0720 | 2.2310 | -7.65% | 44.45% | 61.43% | 126.76% | 13.02% | R4-中高风险 |
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| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0336 | 1.1641 | 0.00% | 1.88% | 6.82% | 17.53% | 2.46% | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1895 | 1.2325 | 0.00% | 2.08% | 8.49% | 23.66% | 3.26% | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1815 | 1.2015 | -0.01% | 1.67% | 7.18% | 20.40% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0486 | 1.2126 | -0.02% | 2.43% | 9.55% | 22.34% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.5399 | 1.5399 | -9.38% | 79.27% | 78.41% | 50.73% | 6.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.7004 | 2.7004 | -8.33% | 111.18% | 112.19% | 166.71% | 16.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-28 | 1.2655 | 1.2655 | -0.41% | 3.35% | 8.45% | 25.72% | 3.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.6356 | 1.6356 | -6.59% | 8.32% | 22.99% | 60.60% | 7.66% | R4-中高风险 |
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| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-24 | 1.4468 | 1.4468 | -1.22% | 15.98% | 22.69% | 43.13% | 5.92% | R3-中风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.5110 | 2.6770 | -7.84% | 81.88% | 96.05% | 178.86% | 18.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-28 | 0.9808 | 0.9808 | -3.30% | 7.11% | 6.24% | -1.91% | -0.32% | R4-中高风险 |
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| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0152 | 1.1742 | -0.02% | 1.96% | 8.02% | 18.56% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1114 | 1.1414 | -0.01% | -0.04% | 5.54% | 14.16% | 0.99% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0543 | 1.1766 | -0.01% | 1.79% | 8.14% | 18.78% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1233 | 1.1483 | -0.01% | 1.68% | 7.83% | 15.13% | 2.40% | R2-中低风险 |
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| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-28 | 0.9478 | 0.9478 | -6.36% | -5.65% | 3.60% | -5.23% | -0.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-28 | 0.5298 | 0.5298 | -1.03% | -26.87% | -19.67% | -47.02% | -10.46% | R4-中高风险 |
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| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-28 | 1.0670 | 1.1206 | -1.86% | 10.78% | -3.63% | 10.34% | 0.87% | R4-中高风险 |
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| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-28 | 0.5156 | 0.5156 | 2.67% | -22.52% | -40.69% | -48.44% | -11.10% | R4-中高风险 |
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| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.0960 | 1.0960 | -0.10% | 1.83% | 1.09% | 9.61% | 1.65% | R3-中风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-28 | 0.5454 | 0.5454 | -0.07% | -24.62% | -19.53% | -45.46% | -10.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3714 | 1.4344 | -7.51% | 37.79% | 49.60% | 44.89% | 6.99% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3118 | 1.3748 | -7.52% | 36.67% | 46.01% | 38.63% | 6.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.0636 | 1.0636 | -1.46% | -0.32% | 5.01% | 6.37% | 1.13% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.0409 | 1.0409 | -1.47% | -0.72% | 3.74% | 4.09% | 0.73% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1237 | 1.1237 | -0.14% | 5.46% | 12.25% | 12.38% | 2.21% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1176 | 1.1176 | -0.14% | 5.34% | 11.89% | 11.77% | 2.11% | R3-中风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-28 | 0.5939 | 0.5939 | -1.25% | -25.27% | -17.77% | -40.61% | -9.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-28 | 0.5759 | 0.5759 | -1.25% | -25.71% | -19.24% | -42.41% | -10.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-28 | 0.5675 | 0.5675 | 2.58% | -22.60% | -40.47% | -43.26% | -10.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-28 | 0.5451 | 0.5451 | 2.58% | -23.23% | -41.89% | -45.50% | -11.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1293 | 1.1293 | -1.47% | 5.72% | 13.18% | 12.93% | 2.47% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1071 | 1.1071 | -1.47% | 5.31% | 11.84% | 10.71% | 2.06% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.19% | 2.23% | 6.76% | 5.69% | 1.13% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.19% | 1.83% | 5.48% | 3.62% | 0.72% | R3-中风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-28 | 4.8709 | 5.1539 | -0.09% | 8.85% | 13.46% | 18.57% | 3.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-28 | 0.4320 | 0.4320 | -0.80% | -6.47% | -2.11% | -17.59% | -3.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1196 | 1.1196 | -6.43% | 7.40% | 22.09% | 11.96% | 2.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-28 | 1.0572 | 1.0572 | -1.86% | 10.56% | -4.22% | -29.60% | -7.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.2100 | 1.3070 | 2.58% | -12.72% | -36.24% | -42.67% | -11.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.6251 | 2.6251 | -8.33% | 109.94% | 108.41% | 72.31% | 12.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-28 | 2.7812 | 2.7812 | -2.90% | 0.54% | 7.51% | -17.56% | -4.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-28 | 3.6902 | 3.6922 | -9.37% | 80.04% | 78.84% | 31.86% | 6.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-27 | 1.2965 | 1.2965 | 2.37% | 46.15% | 56.88% | 29.63% | 5.66% | R3-中风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-27 | 1.2603 | 1.2603 | 2.36% | 45.26% | 54.09% | 26.01% | 5.03% | R3-中风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-28 | 3.9462 | 3.9462 | -7.50% | 26.61% | 20.80% | -5.00% | -1.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.4301 | 2.5961 | -7.84% | 80.17% | 91.68% | 52.33% | 9.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-28 | 3.4346 | 3.4346 | -6.70% | 11.67% | 20.19% | -4.46% | -0.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.3731 | 2.3731 | -0.71% | 24.95% | 19.14% | 14.22% | 2.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-27 | 1.0825 | 1.0825 | 1.36% | 9.01% | 11.05% | 8.25% | 1.72% | R3-中风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-27 | 1.0625 | 1.0625 | 1.35% | 8.57% | 9.72% | 6.25% | 1.31% | R3-中风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-28 | 0.9519 | 0.9519 | -3.30% | 6.25% | 4.10% | -21.17% | -4.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3504 | 1.3504 | -0.24% | 8.14% | 22.26% | 35.03% | 6.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3017 | 1.3017 | -0.25% | 7.28% | 19.37% | 30.16% | 5.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-28 | 3.7872 | 3.7872 | -7.52% | 119.24% | 98.35% | 53.83% | 9.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-28 | 6.1422 | 6.1422 | -4.54% | 38.74% | 49.08% | 22.01% | 4.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.2219 | 1.2219 | -0.42% | 6.20% | 7.73% | 7.78% | 1.68% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.36% | 3.14% | 5.93% | 5.20% | 1.13% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-27 | 1.0333 | 1.0333 | 0.36% | 2.73% | 4.68% | 3.33% | 0.73% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1669 | 1.1669 | -6.72% | 34.64% | 25.28% | 16.69% | 3.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.0480 | 2.0480 | -1.88% | -22.74% | -10.05% | -11.76% | -2.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0418 | 1.1538 | -0.02% | 2.73% | 9.53% | 16.16% | 3.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1408 | 1.1408 | -0.11% | 6.22% | 5.33% | 6.90% | 1.66% | R3-中风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1374 | 1.1454 | 0.00% | 1.45% | 6.36% | 8.79% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-27 | 1.0541 | 1.0541 | 1.72% | 11.73% | 10.13% | 5.40% | 1.32% | R3-中风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-27 | 1.0291 | 1.0291 | 1.72% | 11.06% | 8.17% | 2.90% | 0.72% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3825 | 1.3825 | -0.19% | 3.74% | 8.85% | 6.49% | 1.61% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3382 | 1.3382 | 0.75% | 6.73% | 5.08% | 30.80% | 3.97% | R4-中高风险 |
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| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0612 | 1.0882 | 0.00% | 1.78% | 6.89% | 8.97% | 2.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0697 | 1.0797 | 0.00% | 1.58% | 6.19% | 8.04% | 2.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-24 | 1.2841 | 1.2841 | -0.31% | 3.11% | 9.65% | 9.42% | 2.47% | R3-中风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-24 | 1.4662 | 1.4662 | -1.21% | 16.48% | 24.06% | 18.71% | 4.76% | R3-中风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 2.01% | 8.31% | 10.40% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 1.85% | 7.82% | 9.78% | 2.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-28 | 0.7854 | 0.7854 | -1.60% | -26.70% | -16.60% | -21.47% | -6.39% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-28 | 0.7628 | 0.7628 | -1.60% | -27.28% | -18.57% | -23.73% | -7.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 1.56% | 7.16% | 9.52% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0873 | 1.0873 | -0.01% | 1.35% | 6.51% | 8.74% | 2.39% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.8399 | 1.8399 | -0.60% | -1.27% | -1.26% | -6.90% | -2.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.5590 | 1.5590 | -5.06% | 26.50% | 53.99% | 55.88% | 13.90% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.5272 | 1.5272 | -5.06% | 25.74% | 51.22% | 52.70% | 13.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.8125 | 1.8125 | -0.38% | 3.50% | 6.88% | 81.42% | 6.38% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.7874 | 1.7874 | -0.38% | 3.09% | 5.59% | 6.48% | 1.89% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.3215 | 2.3215 | -6.95% | 36.93% | 31.29% | 20.03% | 5.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-28 | 2.0514 | 2.0514 | -9.03% | 84.63% | 105.92% | 105.12% | 24.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.0107 | 2.0107 | -9.03% | 83.52% | 102.24% | 101.05% | 23.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | 1.62% | 7.89% | 8.81% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 1.46% | 7.39% | 8.26% | 2.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-27 | 0.9557 | 0.9557 | 1.89% | -24.49% | -5.19% | 1.43% | 0.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.8140 | 1.8140 | -7.26% | 59.95% | -- | 81.38% | 22.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.7708 | 1.7708 | -7.26% | 58.63% | -- | 77.06% | 21.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2875 | 1.3855 | -0.39% | 6.23% | -- | 16.15% | 5.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | 1.33% | -- | 9.28% | 3.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1980 | 1.1980 | -3.38% | 7.16% | -- | 19.79% | 6.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1773 | 1.1773 | -3.38% | 6.50% | -- | 17.72% | 5.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.6731 | 2.6731 | -6.46% | 49.62% | -- | 109.02% | 29.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.4379 | 1.4379 | -2.52% | -9.28% | -- | 43.79% | 13.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.4150 | 1.4150 | -2.52% | -9.80% | -- | 41.50% | 13.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-24 | 1.3090 | 1.3090 | -2.23% | 5.24% | -- | 30.90% | 10.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0386 | 1.0786 | 0.00% | 1.74% | -- | 5.65% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-28 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | 1.15% | -- | 3.25% | 1.23% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2446 | 1.2696 | -0.02% | 2.36% | -- | 7.83% | 2.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0758 | 1.1158 | -0.02% | 1.71% | -- | 6.60% | 2.49% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-28 | 1.4659 | 1.4659 | -3.15% | 22.33% | -- | 46.62% | 15.95% | R3-中风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-28 | 1.4508 | 1.4508 | -3.15% | 21.85% | -- | 45.09% | 15.48% | R3-中风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.8813 | 1.8813 | -1.68% | -2.04% | -- | 30.55% | 11.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-24 | 1.2321 | 1.2321 | -1.36% | 12.80% | -- | 17.19% | 6.64% | R3-中风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1659 | 1.1659 | -0.02% | 2.39% | -- | 6.94% | 2.79% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-28 | 1.1121 | 1.1441 | 0.64% | -0.30% | -- | 14.37% | 5.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-28 | 1.1054 | 1.1374 | 0.65% | -0.54% | -- | 13.70% | 5.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 1.25% | -- | 4.18% | 1.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0151 | 1.0491 | 0.00% | 1.57% | -- | 4.94% | 2.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0284 | 1.0484 | 0.00% | 1.59% | -- | 4.87% | 2.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 0.9685 | 1.0045 | -0.48% | -3.16% | -- | 0.31% | 0.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 0.9614 | 0.9974 | -0.48% | -3.33% | -- | -0.40% | -0.17% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0334 | 1.1954 | -0.01% | 2.06% | -- | 4.52% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1125 | 1.1575 | -0.01% | 2.51% | -- | 5.32% | 2.78% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0748 | 1.1438 | -0.01% | 2.01% | -- | 4.00% | 2.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2566 | 1.4346 | -0.02% | 2.40% | -- | 4.34% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3355 | 1.3355 | -8.83% | 25.36% | -- | 33.55% | 18.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.3222 | 1.3222 | -8.83% | 24.62% | -- | 32.22% | 18.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-28 | 2.3506 | 2.3506 | -7.65% | 45.50% | -- | 55.31% | 31.18% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1022 | 1.2612 | -0.02% | 2.35% | -- | 2.96% | 1.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-28 | 1.2665 | 1.2665 | -2.97% | 18.29% | -- | 26.65% | 16.91% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-28 | 1.2636 | 1.2636 | -2.96% | 18.10% | -- | 26.36% | 16.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-28 | 1.6237 | 1.6237 | -5.57% | 46.83% | -- | 62.37% | 40.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-28 | 1.6191 | 1.6191 | -5.57% | 46.55% | -- | 61.91% | 40.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-24 | 1.2357 | 1.2357 | -1.36% | 13.13% | -- | 17.53% | 12.49% | R3-中风险 |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0870 | 1.1320 | -0.39% | 6.24% | -- | 8.48% | 6.29% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0649 | 1.1009 | -0.19% | 3.96% | -- | 5.96% | 4.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-28 | 1.1623 | 1.1623 | -1.93% | 9.54% | -- | 16.23% | 12.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-28 | 1.1584 | 1.1584 | -1.94% | 9.26% | -- | 15.84% | 11.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.3472 | 1.3472 | -0.40% | 6.36% | -- | 9.06% | 6.79% | R3-中风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1079 | 1.1079 | -0.02% | 4.11% | -- | 5.12% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.4147 | 1.4147 | -7.03% | 40.82% | -- | 41.47% | 37.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.4054 | 1.4054 | -7.03% | 39.98% | -- | 40.54% | 36.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.1281 | 1.1281 | -0.40% | 5.81% | -- | 6.29% | 6.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0338 | 1.0338 | -0.19% | 3.38% | -- | 3.38% | 3.29% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0321 | 1.0321 | -0.20% | 3.21% | -- | 3.21% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-28 | 1.2914 | 1.2914 | -0.19% | -- | -- | 4.19% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-28 | 2.0692 | 2.0692 | -1.85% | -- | -- | -12.36% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-28 | 0.7982 | 0.7982 | -0.52% | -- | -- | -20.18% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-28 | 0.7967 | 0.7967 | -0.52% | -- | -- | -20.33% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-28 | 0.8804 | 0.8804 | -6.29% | -- | -- | -11.96% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0295 | 1.0295 | -0.01% | -- | -- | 2.95% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-28 | 0.8458 | 0.8458 | -2.51% | -- | -- | -15.42% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-28 | 0.8415 | 0.8415 | -2.51% | -- | -- | -15.85% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-28 | 0.9420 | 0.9420 | 0.56% | -- | -- | -5.80% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-28 | 0.9405 | 0.9405 | 0.56% | -- | -- | -5.95% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.25% | -- | -- | 0.19% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-24 | 0.9991 | 0.9991 | -0.25% | -- | -- | -0.09% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-28 | 0.9947 | 0.9947 | -4.15% | -- | -- | -0.53% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-28 | 0.9919 | 0.9919 | -4.16% | -- | -- | -0.81% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-28 | 1.1541 | 1.1541 | -4.64% | -- | -- | 15.41% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-24 | 0.9959 | 0.9959 | -0.15% | -- | -- | -0.41% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-24 | 0.9938 | 0.9938 | -0.16% | -- | -- | -0.62% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-28 | 1.0195 | 1.0195 | -3.02% | -- | -- | 1.95% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-28 | 1.0186 | 1.0186 | -3.03% | -- | -- | 1.86% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1348 | 1.1348 | -9.17% | -- | -- | 13.48% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.1331 | 1.1331 | -9.18% | -- | -- | 13.31% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-28 | 0.9934 | 0.9934 | -0.50% | -- | -- | -0.66% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-28 | 0.9928 | 0.9928 | -0.49% | -- | -- | -0.72% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-27 | 2.8801 | 2.8801 | -0.05% | -- | -- | 2.99% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-24 | 0.9895 | 0.9895 | -0.14% | -- | -- | -1.05% | -- | R3-中风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-24 | 0.9885 | 0.9885 | -0.15% | -- | -- | -1.15% | -- | R3-中风险 |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-28 | 0.8844 | 0.8844 | -2.34% | -- | -- | -11.56% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-28 | 1 | 1 | -0.59% | -- | -- | -2.20% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-28 | 1.0302 | 1.0302 | 0.51% | -- | -- | 3.02% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.51% | -- | -- | 2.97% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-24 | 0.9813 | 0.9813 | -0.16% | -- | -- | -1.87% | -- | R3-中风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -0.02% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银佳宁债券C | 债券型 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -0.02% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银惠享多资产六个月（FOF） | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | |
| 交银消费研选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | |
| 交银消费研选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-28 | 0.2390 | 0.912 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-28 | 0.4925 | 1.100 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-28 | 0.5583 | 1.343 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-28 | 0.3049 | 1.155 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-28 | 0.2428 | 0.928 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-28 | 0.3085 | 1.172 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-28 | 0.2786 | 1.057 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-28 | 0.3443 | 1.299 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-28 | 0.2567 | 1.078 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-28 | 0.3215 | 1.319 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-28 | 0.5117 | 1.171 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-28 | 0.2854 | 1.138 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-28 | 0.3514 | 1.381 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-28 | 0.2858 | 1.139 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-28 | 0.3514 | 1.381 % | R1-低风险 |
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