按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-09-09	1.3935	4.4273	0.31%	26.30%	40.05%	63.73%	1723.65%	14.86%	R4-中高风险		7651	16
交银稳健A	混合型	2026-09-09	0.7785	3.8965	-0.51%	-19.02%	-16.98%	-13.53%	489.29%	9.15%	R4-中高风险		7393	10
交银成长A	混合型	2026-09-09	5.3792	6.4882	0.82%	0.21%	13.37%	14.64%	650.09%	10.66%	R4-中高风险		7262	7
交银蓝筹	混合型	2026-09-09	0.6831	1.6671	0.98%	-5.34%	-0.12%	1.02%	68.69%	2.78%	R4-中高风险		6973	12
交银增利A/B	债券型	2026-09-09	1.0605	2.0025	-0.01%	0.89%	3.57%	13.27%	157.09%	5.25%	R2-中低风险		6737	33
交银增利C	债券型	2026-09-09	1.0568	1.9208	-0.01%	0.69%	3.15%	11.92%	138.24%	4.82%	R2-中低风险		6737	32
交银环球A	QDII	2026-09-08	2.9893	4.0993	-0.21%	10.10%	8.19%	47.01%	388.68%	9.18%	R4-中高风险		6593	14
交银先锋A	混合型	2026-09-09	4.0501	4.5801	0.23%	37.81%	59.58%	110.32%	466.27%	10.46%	R4-中高风险		6362	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-09-09	1.783	1.985	0.22%	-1.22%	3.18%	24.51%	100.41%	4.18%	R4-中高风险		6194	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-09-09	1.921	1.921	0.21%	-1.18%	2.73%	21.66%	93.94%	3.98%	R4-中高风险		6190	0
交银主题A	混合型	2026-09-09	2.4915	3.6755	-0.46%	5.68%	19.51%	31.34%	429.01%	10.83%	R4-中高风险		5916	5
交银趋势A	混合型	2026-09-09	5.2660	6.0490	0.11%	-4.67%	7.11%	26.00%	688.60%	14.03%	R4-中高风险		5741	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-09-09	1.1581	1.8831	-0.04%	-0.62%	3.76%	9.45%	106.70%	4.76%	R2-中低风险		5705	14
交银先进制造A	混合型	2026-09-09	6.5247	7.9757	0.07%	9.43%	29.59%	62.67%	1044.16%	17.36%	R4-中高风险		5559	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-09-09	2.437	2.437	0.49%	-4.21%	2.87%	21.79%	146.96%	6.22%	R4-中高风险		5467	0
交银双利A/B	债券型	2026-09-09	1.3203	1.8023	-0.01%	0.17%	2.99%	10.23%	92.63%	4.48%	R2-中低风险		5463	8
交银双利C	债券型	2026-09-09	1.3758	1.7108	-0.01%	-0.04%	2.53%	8.86%	80.35%	4.02%	R2-中低风险		5463	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-09-09	2.217	2.217	0.45%	-4.03%	2.54%	20.03%	124.87%	5.57%	R4-中高风险		5461	0
交银行业	混合型	2026-09-09	5.534	6.911	-0.09%	25.01%	21.02%	39.55%	629.55%	14.57%	R4-中高风险		5333	12
交银阿尔法A	混合型	2026-09-09	4.3637	5.1967	-0.01%	25.73%	20.34%	43.95%	529.03%	13.92%	R4-中高风险		5151	3
交银纯债A/B	债券型	2026-09-09	1.0781	1.5461	0.00%	1.37%	2.38%	8.69%	63.54%	3.65%	R2-中低风险		5013	36
交银纯债C	债券型	2026-09-09	1.0766	1.4786	0.00%	1.17%	1.97%	7.36%	53.82%	3.19%	R2-中低风险		5013	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-09-09	1.0687	1.5497	0.01%	1.07%	2.02%	7.23%	66.92%	3.90%	R2-中低风险		4893	45
交银双轮动C	债券型	2026-09-09	1.0669	1.4899	0.01%	1.06%	2.01%	6.45%	57.65%	3.45%	R2-中低风险		4893	42
交银成长30	混合型	2026-09-09	2.713	3.173	0.15%	-1.99%	10.78%	22.93%	282.30%	10.63%	R4-中高风险		4845	1
交银月月丰A	债券型	2026-09-09	1.7532	1.7532	0.02%	3.84%	8.12%	13.79%	72.95%	4.28%	R2-中低风险		4776	0
交银月月丰C	债券型	2026-09-09	1.6621	1.6621	0.02%	3.62%	7.68%	12.43%	64.11%	3.86%	R2-中低风险		4776	0
交银双息平衡	混合型	2026-09-09	8.730	8.730	-0.06%	21.28%	52.60%	92.08%	731.49%	17.66%	R3-中风险		4754	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-09-09	1.3363	1.5443	-0.05%	-0.64%	4.19%	20.30%	59.56%	3.77%	R3-中风险		4608	2
交银强化回报C	债券型	2026-09-09	1.2796	1.4766	-0.05%	-0.95%	3.67%	18.75%	51.69%	3.36%	R3-中风险		4608	2
交银新成长	混合型	2026-09-09	3.688	4.088	0.14%	11.49%	8.63%	7.80%	359.51%	13.15%	R4-中高风险		4507	1
交银周期回报A	混合型	2026-09-09	1.3193	2.0013	0.02%	2.53%	6.90%	11.59%	130.68%	7.03%	R3-中风险		4494	21
交银丰盈A	债券型	2026-09-09	1.1674	1.4784	0.01%	2.55%	3.43%	8.95%	54.22%	3.65%	R2-中低风险		4413	7
交银丰润A	债券型	2026-09-09	1.0223	1.4533	0.01%	1.53%	2.29%	8.38%	53.87%	3.74%	R2-中低风险		4287	13
交银丰润C	债券型	2026-09-09	1.0635	1.3904	0.01%	1.53%	2.28%	8.49%	44.53%	3.19%	R2-中低风险		4287	9
交银丰享C	债券型	2026-09-09	1.1747	1.4367	0.01%	1.31%	2.46%	7.84%	49.21%	3.49%	R2-中低风险		4252	7
交银新回报A	混合型	2026-09-09	1.4217	1.6377	0.04%	1.55%	3.22%	6.94%	66.46%	4.60%	R3-中风险		4136	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-09-08	0.9111	0.9111	-1.28%	-16.08%	-32.38%	-4.54%	-8.90%	-0.82%	R4-中高风险		4124	0
交银多策略A	混合型	2026-09-09	1.7484	1.8804	0.51%	2.99%	9.02%	19.18%	94.18%	6.06%	R3-中风险		4118	3
交银国企改革A	混合型	2026-09-09	2.0307	2.3307	-0.06%	-6.16%	7.88%	14.97%	147.74%	8.39%	R4-中高风险		4110	2
交银策略回报	混合型	2026-09-09	1.343	2.135	-1.03%	-3.10%	-14.57%	-26.21%	146.12%	6.53%	R4-中高风险		4093	14
交银消费	股票型	2026-09-09	1.123	3.339	-1.06%	-3.19%	-16.57%	-31.16%	88.54%	5.82%	R4-中高风险		4089	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-09-09	0.4652	0.4652	0.09%	-14.00%	-4.14%	12.34%	-47.55%	-5.66%	R4-中高风险		4046	0
交银周期回报C	混合型	2026-09-09	1.2867	1.9427	0.03%	2.49%	6.80%	11.32%	90.89%	--	R3-中风险		3948	21
交银新回报C	混合型	2026-09-09	3.9119	5.5129	0.04%	1.50%	3.12%	6.60%	462.98%	--	R3-中风险		3948	5
交银多策略C	混合型	2026-09-09	1.7301	1.8621	0.50%	2.88%	8.79%	18.34%	92.36%	6.23%	R3-中风险		3948	3
交银裕通A	债券型	2026-09-09	1.1603	1.3753	0.01%	1.64%	2.97%	11.18%	43.60%	3.44%	R2-中低风险		3908	12
交银裕通C	债券型	2026-09-09	1.2287	1.3577	0.01%	1.44%	2.58%	9.84%	40.14%	3.20%	R2-中低风险		3908	6
交银荣鑫A	混合型	2026-09-09	2.6452	2.6822	-0.45%	0.62%	6.93%	106.67%	171.70%	10.02%	R4-中高风险		3821	1
交银优选回报A	混合型	2026-09-09	1.5258	1.5858	0.01%	0.84%	2.50%	5.81%	61.29%	4.71%	R3-中风险		3793	2
交银优选回报C	混合型	2026-09-09	1.4949	1.5549	0.01%	0.73%	2.29%	5.20%	58.05%	4.50%	R3-中风险		3793	2
交银优择回报A	混合型	2026-09-09	5.7916	5.8666	0.62%	55.68%	110.08%	311.92%	520.44%	19.21%	R4-中高风险		3793	2
交银优择回报C	混合型	2026-09-09	5.7714	5.8464	0.62%	55.53%	109.66%	309.61%	518.42%	19.17%	R4-中高风险		3793	2
交银科技创新A	混合型	2026-09-09	2.1733	2.1833	-0.52%	-22.79%	-24.19%	-0.91%	127.06%	8.24%	R4-中高风险		3780	1
交银数据产业A	混合型	2026-09-09	4.0104	4.0104	-0.44%	55.02%	101.31%	123.37%	310.42%	15.05%	R4-中高风险		3677	0
交银经济新动力A	混合型	2026-09-09	3.7310	3.7310	0.19%	3.73%	20.07%	31.52%	266.27%	14.02%	R4-中高风险		3612	0
交银裕盈A	债券型	2026-09-09	1.0787	1.3200	0.01%	1.74%	2.33%	8.01%	34.13%	3.03%	R2-中低风险		3597	6
交银裕盈C	债券型	2026-09-09	1.0279	1.3125	0.01%	1.85%	2.42%	8.02%	32.73%	2.92%	R2-中低风险		3597	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-09-09	1.956	2.051	-0.15%	-2.83%	-10.23%	18.19%	112.25%	7.95%	R4-中高风险		3594	2
交银新生活力A	混合型	2026-09-09	2.1702	2.1702	-0.64%	-5.66%	-11.85%	0.61%	108.51%	7.76%	R4-中高风险		3590	0
交银裕利A	债券型	2026-09-09	1.0542	1.2832	0.01%	0.31%	1.14%	5.16%	30.51%	2.75%	R2-中低风险		3578	7
交银裕利C	债券型	2026-09-09	1.2667	1.2667	0.00%	0.19%	1.01%	4.49%	26.40%	2.42%	R2-中低风险		3578	0
交银裕隆A	债券型	2026-09-09	1.4449	1.4739	0.01%	1.45%	2.83%	9.51%	47.36%	4.04%	R2-中低风险		3573	2
交银裕隆C	债券型	2026-09-09	1.3983	1.4273	0.01%	1.24%	2.41%	8.19%	42.68%	3.70%	R2-中低风险		3573	2
交银丰享A	债券型	2026-09-09	2.3619	2.6449	0.01%	1.52%	2.87%	9.16%	170.04%	10.86%	R2-中低风险		3520	6
交银境尚A	债券型	2026-09-09	1.0842	1.3226	0.00%	2.49%	3.30%	9.10%	35.75%	3.26%	R2-中低风险		3478	13
交银境尚C	债券型	2026-09-09	1.1183	1.2747	0.00%	2.48%	3.29%	8.23%	29.51%	2.75%	R2-中低风险		3478	9
交银医药创新A	股票型	2026-09-09	2.8789	3.1139	-0.90%	28.08%	3.57%	32.73%	209.63%	12.67%	R4-中高风险		3458	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-09-09	1.3541	1.7321	-0.01%	1.02%	5.21%	14.56%	81.75%	6.65%	R3-中风险		3387	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-09-09	1.3280	1.6830	-0.02%	0.82%	4.79%	13.16%	75.00%	6.22%	R3-中风险		3387	3
交银丰盈C	债券型	2026-09-09	1.3413	1.3413	0.00%	2.46%	3.34%	8.22%	33.78%	3.26%	R2-中低风险		3314	0
交银股息优化	混合型	2026-09-09	1.7227	1.7227	-0.99%	-5.01%	-15.58%	-30.11%	69.51%	6.01%	R4-中高风险		3303	0
交银恒益A	混合型	2026-09-09	1.1171	1.4681	0.05%	0.75%	5.82%	10.50%	49.28%	4.56%	R3-中风险		3282	3
交银持续成长A	混合型	2026-09-09	2.5417	2.6817	-0.21%	30.22%	26.87%	60.25%	191.15%	13.13%	R4-中高风险		3163	3
交银品质升级A	混合型	2026-09-09	1.3338	1.3338	-1.02%	-2.84%	-16.08%	-30.56%	36.30%	3.67%	R4-中高风险		3136	0
交银丰晟A	债券型	2026-09-09	1.2768	1.3788	0.02%	1.65%	2.84%	9.59%	40.15%	4.15%	R2-中低风险		3032	3
交银丰晟C	债券型	2026-09-09	1.2405	1.3205	0.01%	1.33%	2.22%	7.79%	33.57%	3.55%	R2-中低风险		3032	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-09-09	1.0615	1.2735	0.00%	1.34%	2.06%	9.14%	29.94%	3.31%	R2-中低风险		3030	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-09-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3030	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-09-09	1.1418	1.3608	0.05%	1.86%	5.01%	16.51%	39.14%	2.97%	R2-中低风险		3022	3
交银裕祥A	债券型	2026-09-09	1.0916	1.2476	0.00%	1.76%	2.26%	8.14%	26.69%	3.02%	R2-中低风险		2906	11
交银裕祥C	债券型	2026-09-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2906	0
交银创新成长	混合型	2026-09-09	1.6778	1.6778	-1.06%	-7.69%	-25.35%	-9.85%	66.26%	6.60%	R4-中高风险		2905	0
交银核心资产A	混合型	2026-09-09	1.9323	1.9323	-0.19%	-3.74%	-5.56%	19.76%	90.36%	8.78%	R4-中高风险		2792	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-09-09	1.0134	1.2174	0.00%	1.33%	2.20%	8.03%	23.67%	2.82%	R2-中低风险		2787	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-09-09	1.0366	1.0996	0.00%	1.33%	2.21%	7.90%	10.13%	1.27%	R2-中低风险		2787	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-09-09	1.0944	1.2060	0.01%	0.76%	1.44%	6.30%	21.60%	2.60%	R2-中低风险		2786	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-09-09	1.1125	1.1821	0.01%	0.66%	1.24%	5.66%	18.91%	2.30%	R2-中低风险		2786	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-09-07	1.2835	1.2835	0.08%	-1.64%	2.15%	10.53%	28.05%	3.46%	R3-中风险		2660	0
交银稳固收益A	债券型	2026-09-09	1.2998	1.7524	-0.01%	1.94%	3.36%	12.74%	93.75%	5.06%	R2-中低风险		2659	17
交银可转债A	债券型	2026-09-09	1.8013	1.8013	0.02%	-4.97%	6.12%	33.18%	78.27%	8.40%	R3-中风险		2618	0
交银可转债C	债券型	2026-09-09	1.7505	1.7505	0.02%	-5.16%	5.70%	31.59%	73.26%	7.97%	R3-中风险		2618	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-09-09	2.1772	2.3142	-0.05%	4.82%	17.39%	78.11%	133.74%	13.28%	R4-中高风险		2486	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-09-09	2.0738	2.2328	-0.05%	4.61%	16.92%	75.55%	126.96%	12.79%	R4-中高风险		2486	2
交银裕泰两年	债券型	2026-09-09	1.0355	1.1660	0.00%	0.63%	1.80%	6.63%	17.75%	2.45%	R2-中低风险		2466	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-09-09	1.1924	1.2354	0.01%	1.13%	2.28%	8.52%	23.96%	3.24%	R2-中低风险		2463	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-09-09	1.1838	1.2038	0.00%	0.92%	1.87%	7.21%	20.64%	2.82%	R2-中低风险		2463	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-09-09	1.0521	1.2161	0.01%	1.74%	3.04%	9.82%	22.75%	3.10%	R2-中低风险		2450	5
交银内核驱动	混合型	2026-09-09	1.6227	1.6227	0.32%	36.20%	55.45%	100.48%	58.84%	7.19%	R4-中高风险		2432	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-09-09	2.7590	2.7590	-0.36%	55.15%	94.54%	124.25%	172.50%	16.29%	R4-中高风险		2425	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-09-09	1.2909	1.2909	-0.32%	-4.53%	-2.30%	19.74%	28.24%	3.87%	R4-中高风险		2393	0
交银创新领航	混合型	2026-09-09	1.7347	1.7347	0.36%	4.54%	18.07%	32.86%	70.33%	8.49%	R4-中高风险		2387	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-09-07	1.4595	1.4595	0.61%	1.69%	7.45%	27.06%	44.39%	5.94%	R3-中风险		2325	0
交银启明A	混合型	2026-09-09	2.6428	2.8088	0.41%	44.89%	72.07%	113.35%	193.50%	18.67%	R4-中高风险		2297	2
交银启汇A	混合型	2026-09-09	1.0370	1.0370	-0.51%	11.16%	3.56%	19.82%	3.71%	0.59%	R4-中高风险		2256	0
交银中高级信用债	债券型	2026-09-09	1.0188	1.1778	0.01%	1.55%	2.38%	8.39%	18.98%	1.28%	R2-中低风险		2235	11
交银裕惠	债券型	2026-09-09	1.1308	1.1608	0.83%	1.92%	2.46%	7.42%	16.15%	1.11%	R2-中低风险		2235	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-09-09	1.0569	1.1792	0.01%	1.22%	2.13%	8.36%	19.07%	2.92%	R2-中低风险		2212	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-09-09	1.1259	1.1509	0.00%	1.17%	2.03%	8.05%	15.40%	2.39%	R2-中低风险		2212	2
交银产业机遇	混合型	2026-09-09	0.9579	0.9579	-0.79%	-3.13%	-14.94%	12.71%	-4.22%	-0.72%	R4-中高风险		2177	0
交银启欣	混合型	2026-09-09	0.5283	0.5283	-1.05%	-17.04%	-31.66%	-14.40%	-47.17%	-10.30%	R4-中高风险		2143	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-09-09	1.0226	1.0740	0.12%	-18.67%	-8.83%	2.62%	5.75%	0.49%	R4-中高风险		2110	0
交银内需增长	混合型	2026-09-09	0.5090	0.5090	-1.68%	-12.68%	-26.38%	-38.16%	-49.10%	-11.08%	R4-中高风险		2099	0
交银臻选回报A	混合型	2026-09-09	1.1020	1.1020	0.04%	0.60%	2.49%	2.73%	10.21%	1.72%	R3-中风险		2087	0
交银启道	混合型	2026-09-09	0.5571	0.5571	0.98%	-12.31%	-27.77%	-11.43%	-44.29%	-9.89%	R4-中高风险		2051	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-09-09	1.4126	1.4756	-0.25%	17.00%	25.91%	58.88%	49.24%	7.40%	R4-中高风险		2047	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-09-09	1.3500	1.4130	-0.26%	16.53%	24.90%	55.06%	42.67%	6.54%	R4-中高风险		2047	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-09-09	1.0580	1.0580	-0.07%	-1.22%	-1.81%	5.48%	5.81%	1.01%	R3-中风险		2012	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-09-09	1.0349	1.0349	-0.07%	-1.42%	-2.20%	4.21%	3.49%	0.61%	R3-中风险		2012	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-09-09	1.1304	1.1304	0.03%	2.92%	3.74%	13.68%	13.05%	2.28%	R3-中风险		1990	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-09-09	1.1242	1.1242	0.03%	2.87%	3.63%	13.33%	12.43%	2.17%	R3-中风险		1990	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-09-09	0.5911	0.5911	-1.15%	-14.89%	-30.30%	-12.10%	-40.89%	-9.53%	R4-中高风险		1917	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-09-09	0.5728	0.5728	-1.16%	-15.14%	-30.71%	-13.67%	-42.72%	-10.07%	R4-中高风险		1917	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-09-09	0.5606	0.5606	-1.60%	-12.67%	-26.38%	-37.70%	-43.95%	-10.66%	R4-中高风险		1875	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-09-09	0.5380	0.5380	-1.61%	-13.02%	-26.97%	-39.18%	-46.21%	-11.38%	R4-中高风险		1875	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-09-09	1.1256	1.1256	-0.06%	-1.22%	3.28%	13.31%	12.56%	2.35%	R3-中风险		1861	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-09-09	1.1029	1.1029	-0.06%	-1.42%	2.86%	11.95%	10.29%	1.94%	R3-中风险		1861	0
交银招享一年A	FOF	2026-09-08	1.0573	1.0573	-0.02%	-2.07%	1.02%	7.71%	5.74%	1.11%	R3-中风险		1843	0
交银招享一年C	FOF	2026-09-08	1.0361	1.0361	-0.02%	-2.26%	0.61%	6.41%	3.61%	0.71%	R3-中风险		1843	0
交银趋势C	混合型	2026-09-09	5.1103	5.3933	0.11%	-4.95%	6.48%	23.76%	24.39%	4.43%	R4-中高风险		1840	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-09-09	0.4629	0.4629	0.11%	-14.02%	-4.22%	12.03%	-11.69%	-2.44%	R4-中高风险		1840	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-09-09	1.1879	1.1879	0.33%	6.52%	16.80%	32.09%	18.79%	3.53%	R4-中高风险		1812	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-09-09	1.0129	1.0129	0.12%	-18.76%	-9.02%	1.99%	-32.55%	-7.65%	R4-中高风险		1807	0
交银品质升级C	混合型	2026-09-09	1.2344	1.3314	-1.03%	-3.14%	-16.58%	-31.81%	-41.51%	-10.44%	R4-中高风险		1777	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-09-09	2.6802	2.6802	-0.36%	54.69%	93.39%	120.25%	75.93%	12.31%	R4-中高风险		1777	0
交银医药创新C	股票型	2026-09-09	3.0574	3.0574	-0.90%	27.69%	2.86%	30.19%	-9.37%	-2.01%	R4-中高风险		1770	0
交银先锋C	混合型	2026-09-09	4.0073	4.0093	0.23%	37.41%	58.64%	106.59%	43.19%	7.69%	R4-中高风险		1770	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-09-08	1.2778	1.2778	-0.21%	12.68%	26.53%	61.32%	27.76%	5.20%	R3-中风险		1765	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-09-08	1.2413	1.2413	-0.21%	12.33%	25.78%	58.43%	24.11%	4.57%	R3-中风险		1765	0
交银阿尔法C	混合型	2026-09-09	4.2410	4.2410	-0.01%	25.36%	19.62%	41.37%	2.10%	0.43%	R4-中高风险		1763	0
交银启明C	混合型	2026-09-09	2.5558	2.7218	0.42%	44.03%	70.44%	108.60%	60.21%	10.26%	R4-中高风险		1763	2
交银经济新动力C	混合型	2026-09-09	3.6247	3.6247	0.19%	3.42%	19.36%	29.13%	0.82%	0.17%	R4-中高风险		1756	0
交银主题C	混合型	2026-09-09	2.4220	2.4220	-0.46%	5.37%	18.81%	28.99%	16.57%	3.25%	R4-中高风险		1749	0
交银兴享一年A	FOF	2026-09-08	1.0929	1.0929	0.01%	-2.47%	4.43%	14.38%	9.29%	1.88%	R3-中风险		1744	0
交银兴享一年C	FOF	2026-09-08	1.0722	1.0722	0.00%	-2.68%	4.01%	13.02%	7.22%	1.47%	R3-中风险		1744	0
交银启汇C	混合型	2026-09-09	1.0057	1.0057	-0.51%	10.83%	2.72%	17.41%	-16.71%	-3.76%	R4-中高风险		1742	0
交银启诚A	混合型	2026-09-09	1.3979	1.3979	0.10%	-7.59%	3.36%	31.58%	39.78%	7.29%	R4-中高风险		1737	0
交银启诚C	混合型	2026-09-09	1.3462	1.3462	0.09%	-7.97%	2.53%	28.45%	34.61%	6.45%	R4-中高风险		1737	0
交银数据产业C	混合型	2026-09-09	3.9000	3.9000	-0.44%	54.56%	100.13%	119.35%	58.42%	10.21%	R4-中高风险		1728	0
交银先进制造C	混合型	2026-09-09	6.4061	6.4061	0.07%	9.21%	29.07%	60.72%	27.25%	5.35%	R4-中高风险		1690	0
交银恒益C	混合型	2026-09-09	1.2389	1.2389	0.06%	0.70%	5.77%	10.21%	9.28%	1.94%	R3-中风险		1689	0
交银优享一年A	FOF	2026-09-08	1.0519	1.0519	0.00%	-1.20%	1.86%	7.61%	5.19%	1.10%	R3-中风险		1687	0
交银优享一年C	FOF	2026-09-08	1.0327	1.0327	0.00%	-1.39%	1.46%	6.33%	3.27%	0.70%	R3-中风险		1687	0
交银瑞和三年	混合型	2026-09-09	1.2671	1.2671	-0.20%	28.65%	23.55%	48.15%	26.71%	5.37%	R4-中高风险		1653	0
交银科技创新C	混合型	2026-09-09	2.1162	2.1162	-0.51%	-23.02%	-24.65%	-2.67%	-8.82%	-2.04%	R4-中高风险		1639	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-09-09	1.0452	1.1572	0.02%	1.75%	3.17%	9.74%	16.54%	3.50%	R2-中低风险		1626	7
交银臻选回报C	混合型	2026-09-09	1.1469	1.1469	0.03%	0.55%	6.91%	6.82%	7.47%	1.74%	R3-中风险		1526	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-09-09	1.1392	1.1472	0.01%	0.76%	1.43%	6.33%	8.97%	2.09%	R2-中低风险		1514	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-09-08	1.0730	1.0730	-0.03%	-3.72%	5.79%	15.62%	7.29%	1.72%	R3-中风险		1506	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-09-08	1.0467	1.0467	-0.04%	-4.03%	5.15%	13.55%	4.66%	1.11%	R3-中风险		1506	0
交银稳固收益C	债券型	2026-09-09	1.3907	1.3907	-0.01%	1.73%	2.95%	11.03%	7.13%	1.71%	R2-中低风险		1485	0
交银瑞丰	混合型	2026-09-09	1.3892	1.3892	0.40%	9.21%	11.83%	14.09%	35.79%	4.45%	R4-中高风险		1466	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-09-09	1.0636	1.0906	0.00%	1.00%	1.88%	6.93%	9.21%	2.24%	R2-中低风险		1450	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-09-09	1.0719	1.0819	0.01%	0.88%	1.67%	6.24%	8.26%	2.02%	R2-中低风险		1450	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-09-07	1.2950	1.2950	0.08%	-1.51%	2.40%	11.30%	10.35%	2.62%	R3-中风险		1399	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-09-07	1.4797	1.4797	0.62%	1.89%	7.90%	28.48%	19.80%	4.85%	R3-中风险		1399	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-09-09	1.1066	1.1066	0.00%	1.00%	1.95%	8.36%	10.67%	2.71%	R2-中低风险		1386	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-09-09	1.1002	1.1002	0.01%	0.94%	1.81%	7.88%	10.04%	2.55%	R2-中低风险		1386	0
交银启衡A	混合型	2026-09-09	0.7976	0.7976	-0.44%	-27.07%	-30.39%	-12.14%	-20.25%	-5.81%	R4-中高风险		1380	0
交银启衡C	混合型	2026-09-09	0.7739	0.7739	-0.42%	-27.36%	-30.93%	-14.22%	-22.62%	-6.56%	R4-中高风险		1380	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-09-09	1.0971	1.0971	0.01%	0.83%	1.65%	7.01%	9.72%	2.56%	R2-中低风险		1340	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-09-09	1.0891	1.0891	0.01%	0.73%	1.44%	6.36%	8.92%	2.36%	R2-中低风险		1340	0
交银国企改革C	混合型	2026-09-09	1.9885	1.9885	-0.07%	-6.45%	7.23%	12.92%	0.62%	0.17%	R4-中高风险		1290	0
交银启信A	混合型	2026-09-09	1.6069	1.6069	-0.25%	5.66%	19.08%	63.15%	60.67%	14.38%	R4-中高风险		1289	0
交银启信C	混合型	2026-09-09	1.5730	1.5730	-0.25%	5.34%	18.36%	60.22%	57.28%	13.69%	R4-中高风险		1289	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-09-09	1.8346	1.8346	0.05%	1.47%	3.51%	8.90%	83.63%	6.44%	R3-中风险		1268	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-09-09	1.8083	1.8083	0.06%	1.26%	3.10%	7.59%	7.73%	2.17%	R3-中风险		1268	0
交银持续成长C	混合型	2026-09-09	2.5304	2.5304	-0.21%	29.82%	26.08%	56.67%	30.84%	8.10%	R4-中高风险		1261	0
交银启盛A	混合型	2026-09-09	2.1492	2.1492	0.11%	34.50%	54.09%	123.11%	114.90%	24.83%	R4-中高风险		1260	0
交银启盛C	混合型	2026-09-09	2.1051	2.1051	0.11%	34.10%	53.16%	119.10%	110.49%	24.08%	R4-中高风险		1260	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-09-09	1.0900	1.0900	0.01%	0.97%	1.76%	7.75%	9.02%	2.59%	R2-中低风险		1234	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-09-09	1.0844	1.0844	0.01%	0.89%	1.59%	7.25%	8.45%	2.43%	R2-中低风险		1234	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-09-08	0.9077	0.9077	-1.28%	-16.12%	-32.44%	-5.24%	-3.66%	-1.14%	R4-中高风险		1186	0
交银启嘉A	混合型	2026-09-09	1.9571	1.9571	-0.01%	22.86%	54.54%	96.48%	95.69%	24.12%	R4-中高风险		1135	0
交银启嘉C	混合型	2026-09-09	1.9087	1.9087	-0.01%	22.34%	53.27%	91.77%	90.85%	23.12%	R4-中高风险		1135	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-09-09	1.2978	1.3958	0.05%	1.86%	5.01%	17.17%	17.08%	5.32%	R2-中低风险		1113	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-09-09	1.1356	1.1356	0.00%	1.29%	1.96%	9.50%	9.51%	3.04%	R2-中低风险		1107	0
交银悦信精选A	混合型	2026-09-09	1.2653	1.2653	-0.53%	10.39%	2.76%	26.53%	26.52%	8.12%	R4-中高风险		1100	0
交银悦信精选C	混合型	2026-09-09	1.2425	1.2425	-0.53%	10.05%	2.13%	24.25%	24.24%	7.47%	R4-中高风险		1100	0
交银荣鑫C	混合型	2026-09-09	2.6367	2.6367	-0.45%	0.57%	6.82%	--	106.17%	27.42%	R4-中高风险		1091	0
交银医疗健康A	混合型	2026-09-09	1.5565	1.5565	-1.72%	19.47%	-6.09%	--	55.65%	16.39%	R4-中高风险		1065	0
交银医疗健康C	混合型	2026-09-09	1.5306	1.5306	-1.73%	19.11%	-6.63%	--	53.06%	15.72%	R4-中高风险		1065	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-09-04	1.3726	1.3726	0.25%	-7.07%	6.61%	--	37.26%	11.72%	R4-中高风险		1049	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-09-09	1.0414	1.0814	0.00%	1.33%	2.22%	--	5.94%	2.13%	R2-中低风险		1000	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-09-09	1.0334	1.0334	0.01%	0.59%	1.12%	--	3.36%	1.22%	R1-低风险		996	0
交银丰晟D	债券型	2026-09-09	1.2489	1.2739	0.01%	1.64%	2.84%	--	8.20%	2.93%	R2-中低风险		996	1
交银裕盈D	债券型	2026-09-09	1.0797	1.1197	0.01%	1.88%	2.50%	--	6.99%	2.52%	R2-中低风险		993	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-09-09	1.4637	1.4637	-0.18%	-0.87%	6.20%	--	46.40%	15.14%	R3-中风险		988	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-09-09	1.4479	1.4479	-0.18%	-1.07%	5.79%	--	44.80%	14.67%	R3-中风险		988	0
交银核心资产C	混合型	2026-09-09	1.8930	1.8930	-0.19%	-4.03%	-6.13%	--	31.36%	10.76%	R4-中高风险		975	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-09-07	1.2510	1.2510	0.41%	-0.49%	5.76%	--	25.10%	9.03%	R3-中风险		948	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-09-09	1.1699	1.1699	0.00%	1.69%	2.88%	--	7.31%	2.80%	R2-中低风险		934	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-09-09	1.1027	1.1447	-0.14%	-2.67%	-0.67%	--	14.43%	5.57%	R4-中高风险		909	12
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-09-09	1.0956	1.1376	-0.13%	-2.79%	-0.92%	--	13.72%	5.30%	R4-中高风险		909	12
交银稳鑫短债E	债券型	2026-09-09	1.1161	1.1161	0.01%	0.66%	1.23%	--	4.32%	1.73%	R2-中低风险		903	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-09-09	1.0174	1.0514	0.01%	1.19%	2.02%	--	5.18%	2.07%	R2-中低风险		902	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-09-09	1.0306	1.0506	0.00%	1.27%	2.03%	--	5.09%	2.03%	R2-中低风险		902	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-09-09	0.9986	1.0346	0.03%	-0.26%	-0.19%	--	3.43%	1.38%	R2-中低风险		897	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-09-09	0.9912	1.0272	0.03%	-0.28%	-0.31%	--	2.69%	1.09%	R2-中低风险		897	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-09-09	1.0359	1.1979	0.00%	1.11%	2.25%	--	4.77%	2.08%	R2-中低风险		828	3
交银裕通D	债券型	2026-09-09	1.1162	1.1612	0.01%	1.64%	2.97%	--	5.67%	2.79%	R2-中低风险		735	1
交银纯债D	债券型	2026-09-09	1.0777	1.1467	0.00%	1.37%	2.38%	--	4.28%	2.13%	R2-中低风险		728	8
交银裕隆D	债券型	2026-09-09	1.2604	1.4384	0.01%	1.44%	2.82%	--	4.65%	2.33%	R2-中低风险		720	3
交银启合A	混合型	2026-09-09	1.4710	1.4710	0.12%	21.45%	29.92%	--	47.10%	24.16%	R4-中高风险		652	0
交银启合C	混合型	2026-09-09	1.4553	1.4553	0.11%	21.07%	29.14%	--	45.53%	23.41%	R4-中高风险		652	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-09-09	2.3547	2.3547	-0.05%	4.99%	17.78%	--	55.58%	28.92%	R4-中高风险		636	0
交银丰晟E	债券型	2026-09-09	1.1060	1.2650	0.01%	1.64%	2.83%	--	3.31%	1.91%	R2-中低风险		631	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-09-09	1.2846	1.2846	0.24%	1.08%	10.58%	--	28.46%	16.61%	R4-中高风险		596	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-09-09	1.2815	1.2815	0.24%	1.00%	10.42%	--	28.15%	16.43%	R4-中高风险		596	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-09-09	1.7338	1.7338	-0.52%	17.16%	35.89%	--	73.38%	43.14%	R4-中高风险		561	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-09-09	1.7285	1.7285	-0.52%	17.04%	35.61%	--	72.85%	42.86%	R4-中高风险		561	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-09-07	1.2550	1.2550	0.42%	-0.34%	6.10%	--	19.36%	12.56%	R3-中风险		549	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-09-09	1.0957	1.1407	0.05%	1.87%	5.02%	--	9.34%	6.35%	R2-中低风险		531	1
交银增利D	债券型	2026-09-09	1.0678	1.1038	-0.01%	0.89%	3.57%	--	6.25%	4.29%	R2-中低风险		531	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-09-09	1.1501	1.1501	0.18%	1.90%	2.90%	--	15.01%	10.21%	R4-中高风险		526	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-09-09	1.1460	1.1460	0.18%	1.77%	2.64%	--	14.60%	9.94%	R4-中高风险		526	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-09-09	1.3540	1.3540	-0.01%	1.02%	5.22%	--	9.61%	6.59%	R3-中风险		526	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-09-09	1.1135	1.1135	0.02%	2.50%	4.58%	--	5.66%	3.96%	R2-中低风险		518	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-09-09	1.5349	1.5349	0.05%	23.57%	49.45%	--	53.49%	42.45%	R4-中高风险		443	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-09-09	1.5237	1.5237	0.05%	23.20%	48.55%	--	52.37%	41.59%	R4-中高风险		443	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-09-09	1.1366	1.1366	0.04%	1.65%	4.58%	--	7.10%	6.15%	R2-中低风险		420	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-09-09	1.0355	1.0355	-0.03%	0.94%	3.33%	--	3.55%	3.09%	R2-中低风险		419	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-09-09	1.0336	1.0336	-0.03%	0.85%	3.16%	--	3.36%	2.93%	R2-中低风险		419	0
交银稳固收益D	债券型	2026-09-09	1.2997	1.2997	-0.01%	1.94%	3.36%	--	4.86%	4.36%	R2-中低风险		407	0
交银新生活力C	混合型	2026-09-09	2.1563	2.1563	-0.64%	-5.95%	-12.37%	--	-8.67%	-7.92%	R4-中高风险		402	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-09-09	0.8174	0.8174	-1.91%	-3.93%	-18.46%	--	-18.26%	-17.40%	R4-中高风险		386	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-09-09	0.8157	0.8157	-1.91%	-4.01%	-18.63%	--	-18.43%	-17.56%	R4-中高风险		386	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-09-09	0.8912	0.8912	-0.81%	-1.88%	-11.06%	--	-10.88%	-10.66%	R4-中高风险		374	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-09-09	1.0316	1.0316	0.01%	2.23%	3.16%	--	3.16%	3.10%	R2-中低风险		373	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-09-09	1.0294	1.0294	0.00%	2.12%	2.94%	--	2.94%	2.88%	R2-中低风险		373	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-09-09	0.8453	0.8453	-0.11%	-8.99%	--	--	-15.47%	--	R4-中高风险		352	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-09-09	0.8404	0.8404	-0.12%	-9.26%	--	--	-15.96%	--	R4-中高风险		352	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-09-09	0.9770	0.9770	0.54%	-2.27%	--	--	-2.30%	--	R4-中高风险		317	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-09-09	0.9752	0.9752	0.55%	-2.39%	--	--	-2.48%	--	R4-中高风险		317	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-09-07	1.0072	1.0072	0.09%	-0.81%	--	--	0.72%	--	R3-中风险		301	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-09-07	1.0039	1.0039	0.08%	-1.02%	--	--	0.39%	--	R3-中风险		301	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-09-09	1.0066	1.0066	-0.38%	-1.93%	--	--	0.66%	--	R4-中高风险		297	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-09-09	1.0033	1.0033	-0.38%	-2.13%	--	--	0.33%	--	R4-中高风险		297	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-09-09	1.1520	1.1520	-0.29%	13.59%	--	--	15.20%	--	R4-中高风险		274	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-09-07	0.9997	0.9997	0.04%	-0.11%	--	--	-0.03%	--	R3-中风险		233	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-09-07	0.9971	0.9971	0.03%	-0.33%	--	--	-0.29%	--	R3-中风险		233	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-09-09	1.0415	1.0415	0.35%	4.66%	--	--	4.15%	--	R4-中高风险		212	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-09-09	1.0403	1.0403	0.35%	4.56%	--	--	4.03%	--	R4-中高风险		212	0
交银远见精选A	混合型	2026-09-09	1.2197	1.2197	0.20%	--	--	--	21.97%	--	R4-中高风险		177	0
交银远见精选C	混合型	2026-09-09	1.2174	1.2174	0.20%	--	--	--	21.74%	--	R4-中高风险		177	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-09-09	1.0030	1.0030	0.10%	--	--	--	0.30%	--	R2-中低风险		163	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-09-09	1.0021	1.0021	0.10%	--	--	--	0.21%	--	R2-中低风险		163	0
交银环球C	QDII	2026-09-08	2.9844	2.9844	-0.21%	--	--	--	6.72%	--	R4-中高风险		148	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-09-07	0.9934	0.9934	0.04%	--	--	--	-0.66%	--	R3-中风险		135	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-09-07	0.9919	0.9919	0.03%	--	--	--	-0.81%	--	R3-中风险		135	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-09-09	0.9543	0.9543	0.34%	--	--	--	-4.57%	--	R4-中高风险		125	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-09-09	1	1	0.00%	--	--	--	-1.60%	--	R2-中低风险		111	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-09-09	1.0444	1.0444	0.25%	--	--	--	4.44%	--	R4-中高风险		93	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-09-09	1.0433	1.0433	0.25%	--	--	--	4.33%	--	R4-中高风险		93	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-09-04	0.9849	0.9849	-0.06%	--	--	--	-1.51%	--	R3-中风险		85	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-09-04	1.0018	1.0018	0.03%	--	--	--	0.18%	--	R2-中低风险		51	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-09-04	1.0015	1.0015	0.02%	--	--	--	0.15%	--	R2-中低风险		51	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-09-04	1.0060	1.0060	0.16%	--	--	--	0.60%	--	R4-中高风险		44	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-09-04	1.0056	1.0056	0.17%	--	--	--	0.56%	--	R4-中高风险		44	0
交银港股消费混合(QDII)A	QDII	2026-09-04	1.0006	1.0006	0.00%	--	--	--	0.06%	--	R4-中高风险		9	0
交银港股消费混合(QDII)C	QDII	2026-09-04	1.0005	1.0005	-0.01%	--	--	--	0.05%	--	R4-中高风险		9	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险		0	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0