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交银施罗德

交银活期富2017-06-28
货基会支付 七日年化收益率
3.948%

万份收益 1.2109

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交银稳健A

基金类型:混合型
最近1月: 7.53%
最近1年: 22.87%

截止日期单位净值累计净值
2017-06-27 1.3747 3.5577

时间收益率(%)
最近一天 -0.29
最近一月 9.01
最近三月 13.41
最近六月 27.75
最近一年 25.72
最近三年 105.07
成立以来 424.95
[更多]
十大重仓股 比例
嘉宝集团 9.94%
云南白药 9.42%
贵州茅台 8.55%
中国医药 8.28%
东方雨虹 6.31%
东阿阿胶 5.92%
首旅酒店 5.68%
美的集团 4.38%
华海药业 4.24%
赣锋锂业 3.35%
行业分布 比例
制造业 60.94%
房地产业 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97%
批发和零售业 2.77%
建筑业 1.24%
卫生和社会工作 0.84%
租赁和商务服务业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
金融业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
[更多]
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金经...[查看更多]

交银策略回报

基金类型:混合型
最近1月: 7.46%
最近1年: 25.49%

截止日期单位净值累计净值
2017-06-27 1.231 1.624

时间收益率(%)
最近一天 0.41
最近一月 9.32
最近三月 9.71
最近六月 23.99
最近一年 27.56
最近三年 55.05
成立以来 73.73
[更多]
十大重仓股 比例
海信科龙 9.30%
伊利股份 9.17%
五 粮 液 9.08%
歌力思 8.97%
莱克电气 5.10%
伊力特 4.92%
泰格医药 4.89%
上海医药 4.02%
贵州茅台 3.29%
美的集团 2.99%
行业分布 比例
制造业 48.29%
采矿业 11.50%
批发和零售业 7.51%
金融业 6.14%
农、林、牧、渔业 2.94%
建筑业 2.07%
租赁和商务服务业 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
综合 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-06-28 0.5748 3.3206 -0.76% 1.09% 11.71% 86.61% 478.88% 16.11% 申购 4291 11
交银稳健A 混合型 2017-06-28 1.3561 3.5391 -1.35% 26.41% 22.87% 102.29% 417.84% 16.05% 申购 4033 6
交银成长A 混合型 2017-06-28 3.8625 4.6685 -1.20% -10.91% -2.62% 51.29% 395.30% 16.15% 申购 3902 5
交银蓝筹 混合型 2017-06-28 0.9012 1.1162 -0.67% 8.71% 12.26% 64.12% 14.08% 1.34% 申购 3613 2
交银增利A/B 债券型 2017-06-28 0.9684 1.5744 0.06% 0.26% -1.51% 20.75% 72.52% 6.07% 申购 3377 14
交银增利C 债券型 2017-06-28 0.9644 1.5314 0.05% 0.04% -1.94% 19.21% 65.72% 5.61% 申购 3377 14
交银环球 QDII 2017-06-27 1.723 2.113 -0.17% 9.34% 25.51% 19.40% 124.43% 9.56% 申购 3233 8
交银先锋 混合型 2017-06-28 1.2281 1.6321 -1.13% -13.90% -15.46% 35.96% 64.16% 6.21% 申购 3002 5
治理ETF 指数型 2017-06-28 1.070 1.191 -0.65% 10.88% 23.41% 80.44% 19.08% 2.28% 2834 1
交银治理 指数型 2017-06-28 1.200 1.200 -0.66% 10.09% 21.95% 77.25% 20.00% 2.38% 申购 2830 0
交银主题 混合型 2017-06-28 0.999 1.926 -0.70% 0.51% 4.17% 152.26% 94.14% 9.94% 申购 2556 2
交银趋势 混合型 2017-06-28 1.219 1.719 -1.85% 1.92% 12.63% 127.87% 77.06% 9.16% 申购 2380 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-06-28 1.369 1.480 -0.07% 1.63% 2.16% 32.40% 52.12% 6.75% 申购 2345 3
交银制造 混合型 2017-06-28 2.118 2.668 -0.75% -1.67% 6.81% 129.62% 166.59% 17.68% 申购 2199 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-06-28 1.659 1.659 -1.07% 16.34% 22.62% 87.88% 65.90% 9.17% 2107 0
交银双利A/B 债券型 2017-06-28 1.190 1.528 -0.08% 0.08% -2.46% 30.33% 57.77% 8.24% 申购 2103 6
交银双利C 债券型 2017-06-28 1.159 1.494 -0.09% -0.17% -2.85% 28.57% 53.76% 7.76% 申购 2103 6
交银价值 指数型 2017-06-28 1.566 1.566 -1.01% 14.89% 21.21% 78.97% 56.60% 8.11% 申购 2101 0
交银行业 混合型 2017-06-28 2.502 2.908 -0.67% -0.82% 10.89% 155.35% 180.75% 21.05% 申购 1973 7
交银资源 QDII 2017-06-27 1.395 1.418 0.36% 15.96% 25.34% 15.67% 42.11% 7.13% 申购 1864 1
交银阿尔法 混合型 2017-06-28 1.623 2.283 -0.67% -1.58% 10.24% 132.13% 126.10% 18.10% 申购 1791 1
交银纯债A/B 债券型 2017-06-28 1.002 1.174 0.10% -0.10% -2.34% 11.28% 17.76% 3.68% 申购 1653 8
交银纯债C 债券型 2017-06-28 0.996 1.147 0.00% -0.40% -2.83% 9.67% 14.96% 3.13% 申购 1653 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-06-28 1.036 1.212 0.00% 1.46% 1.15% 15.95% 22.48% 4.95% 申购 1533 12
交银双轮动C 债券型 2017-06-28 1.034 1.188 0.10% 1.27% 0.57% 13.97% 19.81% 4.40% 申购 1533 11
交银荣祥保本 保本型 2017-06-28 1.006 1.382 0.10% 0.80% 0.50% 31.54% 41.35% 8.63% 申购 1527 16
交银成长30 混合型 2017-06-28 0.918 1.378 -1.18% -13.88% -3.62% 35.70% 31.08% 6.88% 申购 1485 1
交银月月丰A 债券型 2017-06-28 1.384 1.384 -0.14% 0.29% 4.06% 29.95% 38.40% 8.74% 申购 1416 0
交银月月丰C 债券型 2017-06-28 1.361 1.361 -0.15% 0.00% 3.58% 28.28% 36.10% 8.28% 申购 1416 0
交银双息平衡 混合型 2017-06-28 2.179 2.179 -0.73% 5.16% 13.02% 112.17% 117.90% 22.64% 申购 1394 0
交银增强收益 债券型 2017-06-28 1.272 1.407 0.00% 0.16% 3.16% 37.52% 43.16% 10.76% 申购 1282 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-06-28 1.009 1.217 -0.10% -3.17% -4.44% 19.26% 21.76% 5.93% 申购 1248 2
交银强化回报C 债券型 2017-06-28 1.005 1.202 0.00% -3.55% -4.98% 17.73% 20.20% 5.53% 申购 1248 2
交银新成长 混合型 2017-06-28 2.085 2.085 -0.76% 13.13% 23.89% 107.88% 108.50% 26.37% 申购 1147 0
交银周期回报A 混合型 2017-06-28 1.206 1.426 -0.25% 5.59% 7.50% 45.73% 46.60% 13.12% 申购 1134 5
交银丰盈A 债券型 2017-06-23 1.021 1.203 0.10% 1.49% 2.54% -- 21.01% 6.87% 申购 1053 3
交银丰润A 债券型 2017-06-28 1.016 1.149 0.00% 0.59% 2.59% -- 15.18% 5.73% 申购 927 2
交银丰润C 债券型 2017-06-28 1.013 1.134 0.10% 0.40% 2.11% -- 13.59% 5.15% 申购 927 2
交银丰享C 债券型 2017-06-28 1.003 1.135 0.10% 0.50% 1.34% -- 13.67% 5.36% 申购 892 3
交银丰享A 债券型 2017-06-28 1.979 1.990 0.05% -- -- -- 100.07% 406.64% 申购 892 1
交银丰泽A 债券型 2017-06-28 1.013 1.135 0.00% 0.30% 1.03% -- 13.63% 5.44% 申购 881 2
交银新能源 分级基金 2017-06-28 0.772 0.814 -0.52% -2.92% -8.47% -- -17.97% -8.39% 申购 826 3
交银新回报A 混合型 2017-06-28 1.079 1.099 -0.18% 5.37% 5.96% -- 9.99% 4.59% 申购 776 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-06-27 1.226 1.226 -1.21% 30.56% 47.89% -- 22.60% 10.25% 申购 764 0
交银荣和保本 保本型 2017-06-28 0.985 0.985 0.00% 1.03% 0.51% -- -1.50% -0.72% 申购 762 0
交银多策略A 混合型 2017-06-28 1.110 1.110 -0.36% 5.92% 7.66% -- 11.00% 5.16% 申购 758 0
交银国企改革 混合型 2017-06-28 1.007 1.007 -0.49% -2.71% 8.28% -- 0.70% 0.34% 申购 750 0
交银互联网金融 分级基金 2017-06-28 0.945 0.625 -0.74% -8.95% -15.32% -- -37.53% -20.89% 申购 734 3
交银策略回报 混合型 2017-06-28 1.210 1.603 -1.71% 22.09% 25.49% 52.40% 70.76% 11.24% 申购 733 8
交银消费 股票型 2017-06-28 0.903 2.238 -0.33% 12.34% 23.87% -- 16.42% 7.91% 申购 729 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-06-28 0.989 0.989 -1.10% 0.61% 7.62% -- -1.10% -0.59% 申购 686 0
交银丰硕C 债券型 2017-06-23 0.984 1.017 0.00% 1.86% 0.67% -- 1.68% 1.03% 申购 598 1
交银周期回报C 混合型 2017-06-28 1.201 1.380 -0.25% 5.49% 19.18% -- 20.43% -- 申购 588 5
交银新回报C 混合型 2017-06-28 1.057 1.077 -0.19% 4.65% 3.93% -- 5.66% -- 申购 588 1
交银多策略C 混合型 2017-06-28 1.106 1.106 -0.45% 5.84% 7.48% -- 10.38% 6.32% 申购 588 0
交银裕通A 债券型 2017-06-28 0.995 0.995 0.00% -0.10% -1.49% -- -0.50% -0.33% 申购 548 0
交银裕通C 债券型 2017-06-28 0.989 0.989 0.00% -0.30% -1.79% -- -1.10% -0.74% 申购 548 0
交银卓越回报A 混合型 2017-06-28 1.051 1.071 -0.19% 5.00% 6.23% -- 7.18% 5.23% 申购 498 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-06-28 1.013 1.013 0.10% 1.30% 0.80% -- 1.30% 1.03% 申购 461 0
交银优选回报A 混合型 2017-06-28 1.056 1.056 -0.09% 3.53% 4.87% -- 5.60% 4.71% 申购 433 0
交银优选回报C 混合型 2017-06-28 1.053 1.053 -0.09% 3.34% 4.57% -- 5.30% 4.46% 申购 433 0
交银优择回报A 混合型 2017-06-28 1.057 1.057 -0.09% 3.63% 4.97% -- 5.70% 4.80% 申购 433 0
交银优择回报C 混合型 2017-06-28 1.054 1.054 -0.09% 3.43% 4.67% -- 5.40% 4.54% 申购 433 0
交银科技创新 混合型 2017-06-28 0.946 0.956 -0.94% -8.68% -10.98% -- -4.48% -3.92% 申购 420 1
交银数据产业 混合型 2017-06-28 0.820 0.820 -1.20% -12.77% -- -- -18.00% -20.48% 申购 317 0
交银裕兴A 债券型 2017-06-28 1.002 1.002 0.00% 1.62% -- -- 0.20% 0.25% 申购 295 0
交银裕兴C 债券型 2017-06-28 0.993 0.993 0.00% 1.33% -- -- -0.70% -0.87% 申购 295 0
交银领先回报 混合型 2017-06-28 1.059 1.059 -0.28% 6.11% -- -- 5.90% 7.54% 申购 289 0
交银经济新动力 混合型 2017-06-28 0.9819 0.9819 -0.94% -0.72% -- -- -1.81% -2.62% 申购 252 0
交银裕盈A 债券型 2017-06-28 1.014 1.014 0.00% 0.90% -- -- 1.40% 2.17% 申购 237 0
交银裕盈C 债券型 2017-06-28 1.012 1.012 0.00% 0.80% -- -- 1.20% 1.86% 申购 237 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-06-28 1.144 1.144 -1.21% 15.44% -- -- 14.40% 23.46% 申购 234 0
交银新生活力 混合型 2017-06-28 1.033 1.033 -0.96% 5.62% -- -- 3.30% 5.31% 申购 230 0
交银裕利A 债券型 2017-06-28 1.0201 1.0201 0.02% 1.73% -- -- 2.01% 3.40% 申购 218 0
交银裕利C 债券型 2017-06-28 1.0176 1.0176 0.03% 1.52% -- -- 1.76% 2.98% 申购 218 0
交银裕隆A 债券型 2017-06-28 1.0212 1.0212 0.11% 1.91% -- -- 2.12% 3.68% 申购 213 0
交银裕隆C 债券型 2017-06-28 1.0171 1.0171 0.11% 1.53% -- -- 1.71% 2.96% 申购 213 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-06-28 1.0420 1.0420 -0.24% 4.03% -- -- 4.20% 7.96% 申购 197 0
交银瑞景定开 混合型 2017-06-27 1.0455 1.0455 0.16% 4.50% -- -- 4.55% 9.02% 申购 190 0
交银卓越回报C 混合型 2017-06-28 1.049 1.049 -0.19% 4.90% -- -- 4.90% 10.13% 申购 184 0
交银启通A 混合型 2017-06-28 1.0371 1.0371 -0.27% -- -- -- 3.71% 11.32% 申购 125 0
交银启通C 混合型 2017-06-28 1.0373 1.0373 -0.28% -- -- -- 3.73% 11.38% 申购 125 0
交银瑞利定开 混合型 2017-06-23 1.0369 1.0369 0.40% -- -- -- 3.69% 11.76% 申购 125 0
交银瑞安定开 混合型 2017-06-23 1.0088 1.0088 0.37% -- -- -- 0.88% 2.87% 申购 119 0
交银境尚A 债券型 2017-06-28 1.0080 1.0080 0.09% -- -- -- 0.80% 2.52% 申购 118 0
交银境尚C 债券型 2017-06-28 1.0060 1.0060 0.08% -- -- -- 0.60% 1.88% 申购 118 0
交银医药创新 股票型 2017-06-28 1.0281 1.0281 -0.31% -- -- -- 2.81% 10.99% 申购 98 0
交银丰泽C 债券型 2017-06-28 1.003 1.003 -0.10% -- -- -- 0.30% 2.92% 申购 41 0
交银增利增强A 债券型 2017-06-28 1.000 1.000 -0.10% -- -- -- 0.00% 0.00% 申购 27 0
交银增利增强C 债券型 2017-06-28 0.999 0.999 -0.10% -- -- -- -0.10% -1.39% 申购 27 0
交银新能源A 分级基金 2017-06-28 1.021 1.119 0.00% 2.10% 4.88% -- 12.28% 5.26% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-06-28 0.523 0.341 -1.51% -11.48% -27.24% -- -65.44% -37.50% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-06-28 1.026 1.113 0.00% 2.60% 5.41% -- 11.62% 5.63% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-06-28 0.864 0.226 -1.59% -19.90% -31.80% -- -77.38% -52.29% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-06-28 1.1202 3.898 % 3.887%
交银21天B 2017-06-28 1.1991 4.187 % 4.176%
交银60天A 2017-06-28 1.1168 4.197 % 3.942%
交银60天B 2017-06-28 1.1962 4.487 % 4.232%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-06-28 1.0925 3.534 % 申购
交银天利宝A 2017-06-28 1.1283 4.175 %
交银天利宝E 2017-06-28 1.1949 4.427 %
交银现金宝E 2017-06-28 1.1604 3.784 %
交银活期通A 2017-06-28 1.2109 3.948 %
交银活期通E 2017-06-28 1.2758 4.196 %
交银天鑫宝A 2017-06-28 1.1667 3.950 % 申购
交银天鑫宝E 2017-06-28 1.2177 4.153 %
交银天益宝A 2017-06-28 1.1234 4.187 % 申购
交银天益宝E 2017-06-28 1.1888 4.435 % 申购
交银货币A 2017-06-28 0.9238 3.162 % 申购
交银货币B 2017-06-28 0.9890 3.403 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

产品风险等级: 

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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