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2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-07-22 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.923%
万份收益 0.2457元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.072 | 3.239 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.19 |
| 最近一月 | 5.62 |
| 最近三月 | -5.55 |
| 最近六月 | -11.99 |
| 最近一年 | -14.65 |
| 最近三年 | -35.05 |
| 成立以来 | 79.97 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.03% |
| 燕京啤酒 | 8.19% |
| 东鹏饮料 | 7.18% |
| 盐津铺子 | 7.02% |
| 比音勒芬 | 6.28% |
| 锦江酒店 | 5.99% |
| 罗莱生活 | 5.09% |
| 歌力思 | 5.01% |
| 迎驾贡酒 | 4.99% |
| 药明康德 | 4.92% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.47% |
| 住宿和餐饮业 | 5.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.92% |
| 批发和零售业 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8737 | 2.1737 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.46 |
| 最近一月 | -2.45 |
| 最近三月 | -8.01 |
| 最近六月 | -13.51 |
| 最近一年 | -0.48 |
| 最近三年 | 4.26 |
| 成立以来 | 128.59 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 8.75% |
| 万华化学 | 7.89% |
| 锦江酒店 | 6.14% |
| 中航光电 | 5.43% |
| 中炬高新 | 4.88% |
| 伊利股份 | 4.61% |
| 招商蛇口 | 4.48% |
| 浪潮信息 | 4.22% |
| 三友化工 | 3.47% |
| 华虹宏力 | 3.42% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 64.60% |
| 住宿和餐饮业 | 6.14% |
| 房地产业 | 4.48% |
| 金融业 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% |
| 采矿业 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4555 | 4.4893 | -2.81% | 77.22% | 68.60% | 1804.79% | 15.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-22 | 0.7617 | 3.8797 | -0.85% | -11.46% | -18.09% | 476.57% | 9.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-22 | 5.1117 | 6.2207 | -1.46% | 6.77% | 7.33% | 612.79% | 10.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-22 | 0.6480 | 1.6320 | 2.43% | -6.07% | -5.54% | 60.02% | 2.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0584 | 2.0004 | -0.08% | 3.91% | 13.05% | 156.58% | 5.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0553 | 1.9193 | -0.09% | 3.49% | 11.71% | 137.90% | 4.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-21 | 2.9215 | 4.0315 | 0.65% | 13.20% | 40.06% | 377.59% | 9.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-22 | 4.1094 | 4.6394 | -3.06% | 104.63% | 104.99% | 474.56% | 10.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-22 | 1.752 | 1.950 | 1.10% | 3.24% | 23.38% | 96.93% | 4.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-22 | 1.890 | 1.890 | 1.02% | 2.83% | 20.69% | 90.81% | 3.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.4369 | 3.6209 | -0.18% | 28.08% | 23.42% | 417.42% | 10.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-22 | 4.9892 | 5.7722 | 1.32% | 7.92% | 13.53% | 647.15% | 13.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1590 | 1.8840 | -0.33% | 3.95% | 9.76% | 106.87% | 4.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-22 | 6.5038 | 7.9548 | -1.28% | 46.99% | 57.96% | 1040.50% | 17.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-22 | 2.439 | 2.439 | 0.25% | 6.97% | 19.21% | 147.16% | 6.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3179 | 1.7999 | -0.13% | 3.25% | 9.08% | 92.28% | 4.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3740 | 1.7090 | -0.13% | 2.78% | 7.55% | 80.11% | 4.05% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-22 | 2.219 | 2.219 | 0.23% | 6.43% | 17.66% | 125.07% | 5.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-22 | 5.475 | 6.852 | -2.86% | 39.62% | 32.48% | 621.78% | 14.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-22 | 4.3038 | 5.1368 | -2.92% | 38.50% | 34.61% | 520.39% | 13.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0750 | 1.5430 | 0.06% | 1.86% | 8.60% | 63.07% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0741 | 1.4761 | 0.06% | 1.45% | 7.27% | 53.46% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0662 | 1.5472 | 0.01% | 1.81% | 7.20% | 66.53% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0645 | 1.4875 | 0.01% | 1.80% | 6.36% | 57.30% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-22 | 2.725 | 3.185 | -2.19% | 9.09% | 24.66% | 283.99% | 10.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.7549 | 1.7549 | 0.04% | 10.19% | 13.28% | 73.12% | 4.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.6647 | 1.6647 | 0.04% | 9.75% | 11.93% | 64.36% | 3.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-22 | 8.999 | 8.999 | -2.00% | 74.98% | 89.09% | 757.11% | 18.14% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3382 | 1.5462 | -0.39% | 6.85% | 19.98% | 59.79% | 3.82% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2821 | 1.4791 | -0.39% | 6.31% | 18.41% | 51.99% | 3.41% | R3-中风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-22 | 3.508 | 3.908 | 0.49% | 2.15% | 2.72% | 337.08% | 12.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2981 | 1.9801 | 0.00% | 6.81% | 9.71% | 126.97% | 6.96% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1459 | 1.4569 | 0.01% | 1.63% | 6.71% | 51.38% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0182 | 1.4492 | 0.09% | 1.49% | 7.86% | 53.25% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0592 | 1.3861 | 0.08% | 1.46% | 7.96% | 43.94% | 3.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1715 | 1.4335 | 0.03% | 1.98% | 7.64% | 48.81% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4050 | 1.6210 | 0.09% | 3.08% | 5.55% | 64.50% | 4.55% | R3-中风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-21 | 0.9760 | 0.9760 | -0.40% | -22.78% | 1.90% | -2.41% | -0.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.6886 | 1.8206 | -0.17% | 8.90% | 14.95% | 87.54% | 5.80% | R3-中风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.8737 | 2.1737 | 0.46% | -0.48% | 4.26% | 128.59% | 7.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.295 | 2.087 | -0.23% | -13.72% | -29.39% | 137.32% | 6.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-22 | 1.072 | 3.239 | -0.19% | -14.65% | -35.05% | 79.97% | 5.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-22 | 0.4288 | 0.4288 | -0.14% | -7.82% | -1.65% | -51.65% | -6.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2661 | 1.9221 | 0.00% | 6.71% | 9.45% | 87.84% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-22 | 3.8664 | 5.4674 | 0.09% | 2.97% | 5.20% | 456.43% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.6714 | 1.8034 | -0.17% | 8.68% | 14.17% | 85.83% | 5.97% | R3-中风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1563 | 1.3713 | 0.04% | 2.33% | 11.14% | 43.10% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2252 | 1.3542 | 0.04% | 1.94% | 9.81% | 39.74% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.8733 | 2.9103 | -1.77% | 64.98% | 121.55% | 195.12% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.5241 | 1.5841 | 0.01% | 3.33% | 5.62% | 61.11% | 4.76% | R3-中风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4936 | 1.5536 | 0.01% | 3.12% | 5.04% | 57.91% | 4.56% | R3-中风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-22 | 6.0133 | 6.0883 | -2.25% | 207.18% | 326.78% | 544.19% | 19.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-22 | 5.9940 | 6.0690 | -2.25% | 206.57% | 324.50% | 542.27% | 19.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.1073 | 2.1173 | -1.03% | -20.29% | -5.85% | 120.17% | 8.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-22 | 4.2112 | 4.2112 | -2.07% | 146.64% | 115.67% | 330.97% | 15.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-22 | 3.7296 | 3.7296 | -2.59% | 17.59% | 32.78% | 266.13% | 14.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0748 | 1.3161 | 0.03% | 1.46% | 7.63% | 33.65% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0242 | 1.3088 | 0.02% | 1.55% | 7.64% | 32.25% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.903 | 1.998 | -1.25% | -5.84% | 14.23% | 106.50% | 7.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.1091 | 2.1091 | -0.01% | -8.74% | -4.91% | 102.64% | 7.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0581 | 1.2871 | 0.01% | 1.57% | 5.69% | 31.00% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2728 | 1.2728 | 0.01% | 1.56% | 5.08% | 27.01% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.4404 | 1.4694 | 0.04% | 2.24% | 9.41% | 46.90% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3947 | 1.4237 | 0.04% | 1.83% | 8.10% | 42.31% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-22 | 2.3542 | 2.6372 | 0.03% | 2.39% | 8.96% | 169.16% | 10.99% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0767 | 1.3151 | 0.04% | 2.42% | 8.28% | 34.81% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1106 | 1.2670 | 0.04% | 2.43% | 7.32% | 28.62% | 2.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-22 | 2.7420 | 2.9770 | 0.72% | 8.67% | 17.73% | 194.91% | 12.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3503 | 1.7283 | -0.14% | 6.43% | 13.61% | 81.24% | 6.72% | R3-中风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3249 | 1.6799 | -0.14% | 6.00% | 12.22% | 74.59% | 6.29% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3177 | 1.3177 | 0.01% | 1.63% | 6.04% | 31.43% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.6661 | 1.6661 | -0.21% | -12.64% | -33.16% | 63.94% | 5.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1013 | 1.4523 | 0.02% | 6.29% | 8.74% | 47.17% | 4.46% | R3-中风险 |
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| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.4729 | 2.6129 | -3.55% | 52.52% | 49.36% | 183.27% | 12.98% | R4-中高风险 |
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| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2666 | 1.2666 | -0.20% | -14.60% | -34.81% | 29.43% | 3.10% | R4-中高风险 |
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| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2723 | 1.3743 | 0.04% | 2.20% | 9.44% | 39.66% | 4.17% | R2-中低风险 |
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| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2372 | 1.3172 | 0.04% | 1.59% | 7.65% | 33.21% | 3.57% | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0595 | 1.2715 | 0.05% | 1.36% | 8.99% | 29.69% | 3.34% | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
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| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1351 | 1.3541 | -0.05% | 6.45% | 15.03% | 38.32% | 2.95% | R2-中低风险 |
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| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0879 | 1.2439 | 0.07% | 1.16% | 7.91% | 26.27% | 3.03% | R2-中低风险 |
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| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
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| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.7030 | 1.7030 | -1.66% | -18.29% | -10.28% | 68.76% | 6.92% | R4-中高风险 |
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| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.9073 | 1.9073 | -1.66% | -0.15% | 17.70% | 87.89% | 8.76% | R4-中高风险 |
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| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0105 | 1.2145 | 0.03% | 1.61% | 7.81% | 23.32% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0336 | 1.0966 | 0.03% | 1.61% | 7.65% | 9.82% | 1.26% | R2-中低风险 |
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| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0924 | 1.2040 | 0.02% | 1.44% | 6.33% | 21.38% | 2.62% | R2-中低风险 |
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| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1108 | 1.1804 | 0.02% | 1.24% | 5.70% | 18.73% | 2.32% | R2-中低风险 |
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| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-20 | 1.2711 | 1.2711 | -0.09% | 3.02% | 8.76% | 26.81% | 3.38% | R3-中风险 |
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| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2923 | 1.7454 | -0.05% | 4.23% | 10.02% | 92.63% | 5.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.8018 | 1.8018 | -0.95% | 13.71% | 29.07% | 78.32% | 8.57% | R3-中风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.7519 | 1.7519 | -0.95% | 13.26% | 27.52% | 73.39% | 8.14% | R3-中风险 |
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| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-22 | 2.3354 | 2.4724 | -3.37% | 59.25% | 81.05% | 150.73% | 14.77% | R4-中高风险 |
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| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-22 | 2.2258 | 2.3848 | -3.37% | 58.61% | 78.48% | 143.59% | 14.27% | R4-中高风险 |
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| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0334 | 1.1639 | 0.00% | 1.89% | 6.86% | 17.51% | 2.47% | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1893 | 1.2323 | 0.03% | 1.99% | 8.45% | 23.63% | 3.26% | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1814 | 1.2014 | 0.03% | 1.58% | 7.14% | 20.39% | 2.85% | R2-中低风险 |
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| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0487 | 1.2127 | 0.04% | 2.25% | 9.52% | 22.35% | 3.12% | R2-中低风险 |
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| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.7068 | 1.7068 | -3.62% | 102.83% | 103.02% | 67.07% | 8.18% | R4-中高风险 |
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| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.9464 | 2.9464 | -2.43% | 135.22% | 129.42% | 191.01% | 17.84% | R4-中高风险 |
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| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2743 | 1.2743 | -0.42% | 5.60% | 15.31% | 26.59% | 3.74% | R4-中高风险 |
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| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.7217 | 1.7217 | -2.48% | 13.37% | 33.00% | 69.05% | 8.55% | R4-中高风险 |
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| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-20 | 1.4435 | 1.4435 | -1.21% | 17.11% | 22.28% | 42.81% | 5.89% | R3-中风险 |
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| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.7641 | 2.9301 | -2.24% | 103.06% | 117.32% | 206.97% | 19.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0179 | 1.0179 | -0.72% | 14.15% | 13.55% | 1.80% | 0.30% | R4-中高风险 |
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| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0151 | 1.1741 | 0.03% | 1.88% | 7.96% | 18.55% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1119 | 1.1419 | 0.00% | -0.04% | 5.60% | 14.21% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0545 | 1.1768 | 0.04% | 1.76% | 8.09% | 18.80% | 2.95% | R2-中低风险 |
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| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1235 | 1.1485 | 0.04% | 1.66% | 7.77% | 15.15% | 2.41% | R2-中低风险 |
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| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0096 | 1.0096 | -3.61% | 2.00% | 9.17% | 0.95% | 0.16% | R4-中高风险 |
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| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-22 | 0.5380 | 0.5380 | -1.41% | -24.73% | -14.98% | -46.20% | -10.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-22 | 1.0533 | 1.1062 | -1.01% | 9.42% | -3.02% | 8.93% | 0.76% | R4-中高风险 |
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| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-22 | 0.5038 | 0.5038 | 0.38% | -24.48% | -39.84% | -49.62% | -11.50% | R4-中高风险 |
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| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0949 | 1.0949 | 0.05% | 1.75% | 1.88% | 9.50% | 1.64% | R3-中风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-22 | 0.5450 | 0.5450 | 0.91% | -23.63% | -16.69% | -45.50% | -10.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4782 | 1.5412 | -2.48% | 50.74% | 62.26% | 56.17% | 8.49% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4142 | 1.4772 | -2.48% | 49.52% | 58.36% | 49.45% | 7.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0819 | 1.0819 | -0.39% | 1.80% | 7.61% | 8.20% | 1.45% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0588 | 1.0588 | -0.39% | 1.38% | 6.31% | 5.88% | 1.05% | R3-中风险 |
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| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1244 | 1.1244 | 0.17% | 5.70% | 12.93% | 12.45% | 2.23% | R3-中风险 |
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| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1183 | 1.1183 | 0.16% | 5.58% | 12.57% | 11.84% | 2.13% | R3-中风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-22 | 0.6044 | 0.6044 | -1.60% | -22.91% | -13.27% | -39.56% | -9.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-22 | 0.5861 | 0.5861 | -1.61% | -23.38% | -14.84% | -41.39% | -9.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-22 | 0.5550 | 0.5550 | 0.38% | -24.48% | -39.50% | -44.51% | -11.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-22 | 0.5332 | 0.5332 | 0.38% | -25.09% | -40.94% | -46.69% | -11.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1487 | 1.1487 | -0.34% | 7.96% | 15.82% | 14.87% | 2.83% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1261 | 1.1261 | -0.35% | 7.53% | 14.44% | 12.61% | 2.42% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-21 | 1.0560 | 1.0560 | 0.29% | 2.20% | 6.79% | 5.61% | 1.12% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.29% | 1.79% | 5.49% | 3.54% | 0.71% | R3-中风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-22 | 4.8456 | 5.1286 | 1.32% | 7.28% | 11.50% | 17.95% | 3.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-22 | 0.4267 | 0.4267 | -0.14% | -7.92% | -1.93% | -18.60% | -4.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1791 | 1.1791 | -2.69% | 12.18% | 31.73% | 17.91% | 3.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-22 | 1.0436 | 1.0436 | -1.01% | 9.21% | -3.62% | -30.50% | -7.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1731 | 1.2701 | -0.20% | -15.11% | -35.98% | -44.41% | -11.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.8644 | 2.8644 | -2.43% | 133.83% | 125.31% | 88.02% | 14.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-22 | 2.9143 | 2.9143 | 0.72% | 7.92% | 15.48% | -13.61% | -3.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-22 | 4.0693 | 4.0713 | -3.07% | 103.43% | 101.36% | 45.40% | 8.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-21 | 1.3321 | 1.3321 | 7.32% | 50.95% | 61.52% | 33.19% | 6.29% | R3-中风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-21 | 1.2950 | 1.2950 | 7.32% | 50.02% | 58.62% | 29.48% | 5.66% | R3-中风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-22 | 4.1861 | 4.1861 | -2.93% | 37.67% | 32.20% | 0.77% | 0.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.6753 | 2.8413 | -2.24% | 101.17% | 112.47% | 67.70% | 11.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-22 | 3.6266 | 3.6266 | -2.59% | 16.90% | 30.39% | 0.88% | 0.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.3708 | 2.3708 | -0.18% | 27.33% | 21.20% | 14.10% | 2.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-21 | 1.0903 | 1.0903 | 2.83% | 10.22% | 12.01% | 9.03% | 1.88% | R3-中风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-21 | 1.0703 | 1.0703 | 2.83% | 9.79% | 10.67% | 7.03% | 1.48% | R3-中风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-22 | 0.9880 | 0.9880 | -0.72% | 13.24% | 11.27% | -18.18% | -4.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.3414 | 1.3414 | 1.43% | 6.17% | 19.82% | 34.13% | 6.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2933 | 1.2933 | 1.43% | 5.33% | 16.99% | 29.32% | 5.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-22 | 4.0986 | 4.0986 | -2.07% | 145.20% | 111.78% | 66.48% | 11.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-22 | 6.3889 | 6.3889 | -1.29% | 46.40% | 56.06% | 26.91% | 5.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2214 | 1.2214 | 0.01% | 6.22% | 8.43% | 7.74% | 1.67% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-21 | 1.0517 | 1.0517 | 0.34% | 3.04% | 6.00% | 5.17% | 1.13% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.34% | 2.63% | 4.73% | 3.30% | 0.73% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2339 | 1.2339 | -3.60% | 47.38% | 39.06% | 23.39% | 4.90% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.0535 | 2.0535 | -1.03% | -20.78% | -7.53% | -11.52% | -2.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0417 | 1.1537 | 0.03% | 2.53% | 9.43% | 16.15% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.1397 | 1.1397 | 0.05% | 6.14% | 6.16% | 6.79% | 1.64% | R3-中风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1371 | 1.1451 | 0.02% | 1.43% | 6.35% | 8.77% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-21 | 1.0520 | 1.0520 | 2.39% | 12.86% | 10.31% | 5.19% | 1.28% | R3-中风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-21 | 1.0271 | 1.0271 | 2.39% | 12.18% | 8.33% | 2.70% | 0.67% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3834 | 1.3834 | -0.05% | 3.81% | 8.36% | 6.56% | 1.63% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.3054 | 1.3054 | 0.90% | 4.98% | 8.01% | 27.59% | 3.60% | R4-中高风险 |
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| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0610 | 1.0880 | 0.00% | 1.72% | 6.88% | 8.95% | 2.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0696 | 1.0796 | 0.01% | 1.51% | 6.19% | 8.03% | 2.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-20 | 1.2820 | 1.2820 | -0.09% | 3.28% | 9.51% | 9.25% | 2.43% | R3-中风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-20 | 1.4627 | 1.4627 | -1.21% | 17.61% | 23.64% | 18.43% | 4.70% | R3-中风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% | 1.92% | 8.24% | 10.37% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% | 1.78% | 7.75% | 9.76% | 2.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-22 | 0.7929 | 0.7929 | -0.91% | -24.08% | -12.87% | -20.72% | -6.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-22 | 0.7701 | 0.7701 | -0.91% | -24.68% | -14.94% | -23.00% | -6.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | 1.53% | 7.19% | 9.50% | 2.60% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | 1.32% | 6.55% | 8.73% | 2.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.8362 | 1.8362 | 0.45% | -1.08% | 2.39% | -7.09% | -2.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.6339 | 1.6339 | -1.68% | 35.53% | 62.71% | 63.37% | 15.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.6008 | 1.6008 | -1.68% | 34.71% | 59.79% | 60.06% | 14.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.8129 | 1.8129 | 0.07% | 3.58% | 7.58% | 81.46% | 6.40% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.7879 | 1.7879 | 0.07% | 3.17% | 6.28% | 6.51% | 1.91% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.4639 | 2.4639 | -3.55% | 51.57% | 45.99% | 27.40% | 7.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-22 | 2.2717 | 2.2717 | -3.36% | 109.32% | 130.67% | 127.14% | 28.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.2269 | 2.2269 | -3.35% | 108.06% | 126.54% | 122.67% | 27.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | 1.52% | 7.86% | 8.76% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | 1.38% | 7.35% | 8.22% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-21 | 0.9726 | 0.9726 | -0.39% | -22.85% | 1.16% | 3.23% | 1.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.9540 | 1.9540 | -2.03% | 74.00% | -- | 95.38% | 25.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.9077 | 1.9077 | -2.03% | 72.56% | -- | 90.75% | 24.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2902 | 1.3882 | -0.05% | 6.45% | -- | 16.39% | 5.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1336 | 1.1336 | 0.05% | 1.25% | -- | 9.31% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2497 | 1.2497 | -0.75% | 14.75% | -- | 24.96% | 8.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2282 | 1.2282 | -0.74% | 14.05% | -- | 22.81% | 7.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.8645 | 2.8645 | -1.77% | 64.82% | -- | 123.98% | 32.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4957 | 1.4957 | 0.97% | -2.50% | -- | 49.57% | 15.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4720 | 1.4720 | 0.96% | -3.06% | -- | 47.20% | 14.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-17 | 1.2396 | 1.2396 | -2.31% | 2.45% | -- | 23.96% | 8.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0385 | 1.0785 | 0.04% | 1.64% | -- | 5.64% | 2.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 1.11% | -- | 3.22% | 1.23% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2446 | 1.2696 | 0.04% | 2.21% | -- | 7.83% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0758 | 1.1158 | 0.03% | 1.62% | -- | 6.60% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-22 | 1.5217 | 1.5217 | -2.13% | 30.02% | -- | 52.20% | 17.76% | R3-中风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-22 | 1.5061 | 1.5061 | -2.12% | 29.51% | -- | 50.63% | 17.28% | R3-中风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.8700 | 1.8700 | -1.66% | -0.76% | -- | 29.76% | 10.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-20 | 1.2265 | 1.2265 | -1.27% | 13.62% | -- | 16.65% | 6.48% | R3-中风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% | 2.21% | -- | 6.94% | 2.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-22 | 1.1083 | 1.1403 | 0.24% | -2.28% | -- | 13.98% | 5.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-22 | 1.1016 | 1.1336 | 0.25% | -2.53% | -- | 13.30% | 5.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | 1.24% | -- | 4.16% | 1.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0153 | 1.0493 | 0.04% | 1.52% | -- | 4.96% | 2.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0286 | 1.0486 | 0.03% | 1.53% | -- | 4.89% | 2.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 0.9670 | 1.0030 | -0.21% | -3.36% | -- | 0.16% | 0.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 0.9598 | 0.9958 | -0.22% | -3.54% | -- | -0.56% | -0.24% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0332 | 1.1952 | 0.02% | 1.97% | -- | 4.50% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1124 | 1.1574 | 0.04% | 2.33% | -- | 5.31% | 2.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0746 | 1.1436 | 0.06% | 1.85% | -- | 3.98% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2564 | 1.4344 | 0.04% | 2.23% | -- | 4.32% | 2.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4892 | 1.4892 | -2.63% | 41.90% | -- | 48.92% | 27.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.4746 | 1.4746 | -2.63% | 41.06% | -- | 47.46% | 26.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-22 | 2.5247 | 2.5247 | -3.37% | 59.77% | -- | 66.81% | 37.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1022 | 1.2612 | 0.04% | 2.20% | -- | 2.96% | 1.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-22 | 1.2990 | 1.2990 | -0.55% | 22.33% | -- | 29.90% | 19.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-22 | 1.2961 | 1.2961 | -0.55% | 22.15% | -- | 29.61% | 18.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-22 | 1.7119 | 1.7119 | -1.90% | 59.92% | -- | 71.19% | 46.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-22 | 1.7071 | 1.7071 | -1.90% | 59.60% | -- | 70.71% | 46.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-20 | 1.2300 | 1.2300 | -1.27% | 13.94% | -- | 16.99% | 12.21% | R3-中风险 |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0893 | 1.1343 | -0.05% | 6.46% | -- | 8.71% | 6.54% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0657 | 1.1017 | -0.08% | 3.91% | -- | 6.04% | 4.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-22 | 1.1826 | 1.1826 | -0.21% | 11.99% | -- | 18.26% | 13.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-22 | 1.1787 | 1.1787 | -0.21% | 11.70% | -- | 17.87% | 13.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.3502 | 1.3502 | -0.14% | 6.42% | -- | 9.30% | 7.06% | R3-中风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1075 | 1.1075 | 0.03% | 3.89% | -- | 5.09% | 3.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.5304 | 1.5304 | -1.87% | 52.64% | -- | 53.04% | 48.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.5205 | 1.5205 | -1.87% | 51.72% | -- | 52.05% | 47.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.1305 | 1.1305 | -0.05% | 6.02% | -- | 6.52% | 6.43% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% | 3.48% | -- | 3.48% | 3.44% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | 3.32% | -- | 3.32% | 3.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-22 | 1.2922 | 1.2922 | -0.05% | -- | -- | 4.25% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-22 | 2.0972 | 2.0972 | -0.01% | -- | -- | -11.17% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-22 | 0.8170 | 0.8170 | 1.06% | -- | -- | -18.30% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-22 | 0.8155 | 0.8155 | 1.05% | -- | -- | -18.45% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-22 | 0.9369 | 0.9369 | -3.61% | -- | -- | -6.31% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | -- | -- | 2.94% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | -- | -- | 2.76% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-22 | 0.8663 | 0.8663 | -1.36% | -- | -- | -13.37% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-22 | 0.8620 | 0.8620 | -1.36% | -- | -- | -13.80% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-22 | 0.9269 | 0.9269 | 0.50% | -- | -- | -7.31% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-22 | 0.9255 | 0.9255 | 0.50% | -- | -- | -7.45% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-20 | 1.0003 | 1.0003 | -0.09% | -- | -- | 0.03% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-20 | 0.9975 | 0.9975 | -0.10% | -- | -- | -0.25% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0341 | 1.0341 | -1.97% | -- | -- | 3.41% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0313 | 1.0313 | -1.97% | -- | -- | 3.13% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-22 | 1.2203 | 1.2203 | -1.60% | -- | -- | 22.03% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-20 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% | -- | -- | -0.52% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.02% | -- | -- | -0.72% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-22 | 1.0452 | 1.0452 | -0.53% | -- | -- | 4.52% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-22 | 1.0443 | 1.0443 | -0.52% | -- | -- | 4.43% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2613 | 1.2613 | -3.35% | -- | -- | 26.13% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.2596 | 1.2596 | -3.35% | -- | -- | 25.96% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-22 | 0.9960 | 0.9960 | -0.08% | -- | -- | -0.40% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-22 | 0.9954 | 0.9954 | -0.08% | -- | -- | -0.46% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-21 | 2.9180 | 2.9180 | 0.65% | -- | -- | 4.34% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-17 | 0.9889 | 0.9889 | -0.43% | -- | -- | -1.11% | -- | R3-中风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.43% | -- | -- | -1.20% | -- | R3-中风险 |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-22 | 0.8903 | 0.8903 | -1.41% | -- | -- | -10.97% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-22 | 1 | 1 | -0.33% | -- | -- | -1.92% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.46% | -- | -- | 2.40% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-22 | 1.0235 | 1.0235 | 0.46% | -- | -- | 2.35% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-17 | 0.9814 | 0.9814 | -0.48% | -- | -- | -1.86% | -- | R3-中风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银惠享多资产六个月（FOF） | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | |
| 交银消费研选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | |
| 交银消费研选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-22 | 0.2454 | 0.938 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-22 | 0.2448 | 1.030 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-22 | 0.3106 | 1.273 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-22 | 0.3110 | 1.180 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-22 | 0.2457 | 0.923 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-22 | 0.3114 | 1.165 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-22 | 0.2804 | 1.060 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-22 | 0.3460 | 1.303 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-22 | 0.2708 | 1.109 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-22 | 0.3366 | 1.352 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-22 | 0.2640 | 1.101 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-22 | 0.2847 | 1.047 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-22 | 0.3506 | 1.290 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-22 | 0.2849 | 1.047 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-22 | 0.3506 | 1.290 % | R1-低风险 |
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