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交银施罗德

交银活期富2017-08-22
货基会支付 七日年化收益率
3.956%

万份收益 1.0582

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交银稳健A

基金类型:混合型
最近1月: -0.17%
最近1年: 22.58%

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 1.3877 3.5707

时间收益率(%)
最近一天 -0.46
最近一月 -0.17
最近三月 9.80
最近六月 22.04
最近一年 22.58
最近三年 91.20
成立以来 429.91
[更多]
十大重仓股 比例
嘉宝集团 8.83%
隆基股份 8.10%
中国医药 8.01%
贵州茅台 7.90%
云南白药 7.85%
东方雨虹 7.83%
永辉超市 6.97%
美的集团 6.65%
首旅酒店 6.15%
上海医药 3.51%
行业分布 比例
制造业 58.38%
批发和零售业 10.50%
房地产业 8.84%
住宿和餐饮业 6.15%
金融业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
[更多]
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金经...[查看更多]

交银新成长

基金类型:混合型
最近1月: 3.87%
最近1年: 25.87%

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 2.199 2.199

时间收益率(%)
最近一天 -0.23
最近一月 3.87
最近三月 9.51
最近六月 18.80
最近一年 25.87
最近三年 117.08
成立以来 119.90
[更多]
十大重仓股 比例
泰格医药 7.91%
中际装备 6.76%
赣锋锂业 5.59%
国光电器 5.56%
东阿阿胶 5.21%
黄山旅游 4.48%
中国平安 4.22%
永辉超市 4.16%
通化东宝 4.15%
长盈精密 3.53%
行业分布 比例
制造业 48.36%
卫生和社会工作 7.91%
金融业 7.31%
批发和零售业 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 4.48%
文化、体育和娱乐业 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%
教育 0.00%
综合 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
[更多]
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-08-22 0.6027 3.3485 0.15% 8.28% 14.09% 88.51% 506.98% 16.36% 申购 4346 11
交银稳健A 混合型 2017-08-22 1.3877 3.5707 -0.46% 22.04% 22.58% 91.20% 429.91% 16.06% 申购 4088 6
交银成长A 混合型 2017-08-22 4.1586 4.9646 -0.86% -1.57% 0.76% 53.61% 433.27% 16.70% 申购 3957 5
交银蓝筹 混合型 2017-08-22 0.9479 1.1629 -0.45% 10.71% 14.81% 63.47% 19.99% 1.83% 申购 3668 2
交银增利A/B 债券型 2017-08-22 0.9726 1.5786 -0.02% 0.48% -2.60% 18.94% 73.27% 6.02% 申购 3432 14
交银增利C 债券型 2017-08-22 0.9680 1.5350 -0.02% 0.26% -3.00% 17.42% 66.34% 5.56% 申购 3432 14
交银环球 QDII 2017-08-21 1.734 2.124 0.12% 4.33% 13.84% 18.36% 125.86% 9.47% 申购 3288 8
交银先锋 混合型 2017-08-22 1.2199 1.6239 -0.59% -12.29% -15.18% 21.70% 63.07% 6.01% 申购 3057 5
治理ETF 指数型 2017-08-22 1.129 1.257 0.98% 11.12% 19.22% 72.10% 25.64% 2.93% 2889 1
交银治理 指数型 2017-08-22 1.264 1.264 0.96% 10.49% 18.13% 69.66% 26.40% 3.01% 申购 2885 0
交银主题 混合型 2017-08-22 1.071 1.998 -0.56% 7.64% 9.48% 163.84% 108.13% 10.79% 申购 2611 2
交银趋势 混合型 2017-08-22 1.212 1.712 0.17% 2.62% 9.58% 105.90% 76.04% 8.85% 申购 2435 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-08-22 1.379 1.490 -0.07% 1.77% 0.88% 30.71% 53.23% 6.71% 申购 2400 3
交银制造 混合型 2017-08-22 2.224 2.774 -0.76% 1.83% 10.38% 117.00% 179.94% 18.15% 申购 2254 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-08-22 1.665 1.665 0.06% 9.18% 16.19% 67.67% 66.50% 8.99% 2162 0
交银双利A/B 债券型 2017-08-22 1.190 1.528 -0.08% -0.42% -2.78% 26.86% 57.77% 8.02% 申购 2158 6
交银双利C 债券型 2017-08-22 1.158 1.493 -0.17% -0.69% -3.18% 25.23% 53.62% 7.54% 申购 2158 6
交银价值 指数型 2017-08-22 1.571 1.571 0.06% 8.20% 15.01% 60.80% 57.10% 7.95% 申购 2156 0
交银行业 混合型 2017-08-22 2.549 2.955 -0.89% 2.58% 11.68% 140.19% 186.02% 20.83% 申购 2028 7
交银资源 QDII 2017-08-21 1.441 1.464 0.00% 6.66% 22.12% 13.91% 46.80% 7.58% 申购 1919 1
交银阿尔法 混合型 2017-08-22 1.666 2.326 -0.95% 3.29% 10.41% 116.91% 132.09% 18.12% 申购 1846 1
交银纯债A/B 债券型 2017-08-22 1.007 1.179 0.00% 0.70% -3.08% 10.46% 18.35% 3.67% 申购 1708 8
交银纯债C 债券型 2017-08-22 1.001 1.152 0.00% 0.50% -3.47% 8.97% 15.54% 3.14% 申购 1708 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-08-22 1.041 1.217 0.00% 1.56% 0.58% 14.96% 23.07% 4.89% 申购 1588 12
交银双轮动C 债券型 2017-08-22 1.038 1.192 0.00% 1.37% -0.00% 12.99% 20.27% 4.34% 申购 1588 11
交银荣祥保本 保本型 2017-08-22 1.010 1.386 0.00% 1.00% 0.40% 29.90% 41.91% 8.42% 申购 1582 16
交银成长30 混合型 2017-08-22 0.979 1.439 -0.81% -3.45% -0.57% 29.32% 39.79% 8.27% 申购 1540 1
交银月月丰A 债券型 2017-08-22 1.394 1.394 -0.14% 0.87% 2.80% 29.31% 39.40% 8.60% 申购 1471 0
交银月月丰C 债券型 2017-08-22 1.370 1.370 -0.15% 0.66% 2.32% 27.68% 37.00% 8.13% 申购 1471 0
交银双息平衡 混合型 2017-08-22 2.289 2.289 -0.30% 8.84% 18.48% 108.28% 128.90% 23.21% 申购 1449 0
交银增强收益 债券型 2017-08-22 1.273 1.408 -0.16% 0.39% 1.84% 35.91% 43.27% 10.32% 申购 1337 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-08-22 1.003 1.211 -0.10% -3.56% -6.98% 17.29% 21.04% 5.50% 申购 1303 2
交银强化回报C 债券型 2017-08-22 0.998 1.195 -0.20% -3.76% -7.54% 15.77% 19.36% 5.09% 申购 1303 2
交银新成长 混合型 2017-08-22 2.199 2.199 -0.23% 18.80% 25.87% 117.08% 119.90% 27.06% 申购 1202 0
交银周期回报A 混合型 2017-08-22 1.197 1.436 0.00% 4.75% 6.75% 44.80% 47.84% 12.76% 申购 1189 6
交银丰盈A 债券型 2017-08-22 1.025 1.207 0.00% 1.28% 0.51% 21.36% 21.48% 6.63% 申购 1108 3
交银丰润A 债券型 2017-08-22 1.020 1.153 0.00% 0.79% 1.56% -- 15.63% 5.55% 申购 982 2
交银丰润C 债券型 2017-08-22 1.016 1.137 0.00% 0.59% 1.08% -- 13.93% 4.97% 申购 982 2
交银丰享C 债券型 2017-08-22 1.011 1.143 0.60% 0.90% 1.09% -- 14.57% 5.37% 申购 947 3
交银丰享A 债券型 2017-08-22 1.986 1.997 0.00% 98.40% -- -- 100.78% 233.94% 申购 947 1
交银丰泽A 债券型 2017-08-22 1.013 1.135 0.00% -0.10% -0.01% -- 13.63% 5.11% 申购 936 2
交银新能源 分级基金 2017-08-22 0.817 0.861 -0.12% 0.86% -3.91% -- -13.19% -5.70% 申购 881 3
交银新回报A 混合型 2017-08-22 1.087 1.107 0.09% 4.82% 6.03% -- 10.80% 4.62% 申购 831 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-08-21 1.374 1.374 1.93% 29.26% 39.78% -- 37.40% 15.25% 暂停 819 0
交银荣和保本 保本型 2017-08-22 0.989 0.989 0.00% 1.23% 0.00% -- -1.10% -0.49% 申购 817 0
交银多策略A 混合型 2017-08-22 1.125 1.125 0.09% 5.73% 7.76% -- 12.50% 5.44% 申购 813 0
交银国企改革 混合型 2017-08-22 1.080 1.080 -0.55% 0.75% 9.42% -- 8.00% 3.56% 申购 805 0
交银互联网金融 分级基金 2017-08-22 0.981 0.649 -0.30% -4.85% -11.24% -- -35.15% -18.18% 申购 789 3
交银策略回报 混合型 2017-08-22 1.194 1.587 0.08% 11.41% 18.00% 48.21% 68.51% 10.61% 申购 788 8
交银消费 股票型 2017-08-22 0.937 2.305 0.00% 11.33% 18.47% -- 20.81% 9.20% 申购 784 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-08-22 0.956 0.956 -0.62% -3.14% 0.21% -- -4.40% -2.20% 申购 741 0
交银丰硕C 债券型 2017-08-18 0.994 1.027 0.00% 1.95% -0.57% -- 2.71% 1.52% 申购 653 1
交银周期回报C 混合型 2017-08-22 1.212 1.391 0.08% 4.74% 6.73% -- 21.54% -- 申购 643 5
交银新回报C 混合型 2017-08-22 1.063 1.083 0.00% 3.91% 5.23% -- 6.26% -- 申购 643 1
交银多策略C 混合型 2017-08-22 1.120 1.120 0.00% 5.46% 7.59% -- 11.78% 6.52% 申购 643 0
交银裕通A 债券型 2017-08-22 1.000 1.000 0.00% 1.21% -1.86% -- 0.00% 0.00% 申购 603 0
交银裕通C 债券型 2017-08-22 0.993 0.993 0.00% 1.02% -2.26% -- -0.70% -0.43% 申购 603 0
交银卓越回报A 混合型 2017-08-22 1.058 1.078 0.00% 4.24% 5.88% -- 7.90% 5.15% 申购 553 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-08-22 1.017 1.017 0.00% 1.60% 0.59% -- 1.70% 1.20% 申购 516 0
交银优选回报A 混合型 2017-08-22 1.065 1.065 0.00% 3.20% 4.82% -- 6.50% 4.83% 申购 488 0
交银优选回报C 混合型 2017-08-22 1.062 1.062 0.00% 3.11% 4.53% -- 6.20% 4.61% 申购 488 0
交银优择回报A 混合型 2017-08-22 1.066 1.066 0.00% 3.19% 4.92% -- 6.60% 4.91% 申购 488 0
交银优择回报C 混合型 2017-08-22 1.063 1.063 0.00% 3.10% 4.73% -- 6.30% 4.69% 申购 488 0
交银科技创新 混合型 2017-08-22 0.953 0.963 -0.21% -8.19% -10.99% -- -3.78% -2.92% 申购 475 1
交银数据产业 混合型 2017-08-22 0.813 0.813 -0.61% -12.20% -18.37% -- -18.70% -18.43% 申购 372 0
交银裕兴A 债券型 2017-08-22 1.001 1.009 -0.10% 1.82% -- -- 0.90% 0.94% 申购 350 1
交银裕兴C 债券型 2017-08-22 0.999 0.999 0.00% 1.42% -- -- -0.10% -0.10% 申购 350 0
交银领先回报 混合型 2017-08-22 1.067 1.067 0.00% 4.81% -- -- 6.70% 7.14% 申购 344 0
交银经济新动力 混合型 2017-08-22 1.0385 1.0385 -0.93% 2.01% -- -- 3.85% 4.61% 申购 307 0
交银裕盈A 债券型 2017-08-22 1.019 1.019 0.00% 1.49% -- -- 1.90% 2.39% 申购 292 0
交银裕盈C 债券型 2017-08-22 1.016 1.016 0.00% 1.30% -- -- 1.60% 2.01% 申购 292 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-08-22 1.180 1.180 0.25% 11.32% -- -- 18.00% 23.34% 申购 289 0
交银新生活力 混合型 2017-08-22 1.105 1.105 -0.27% 10.72% -- -- 10.50% 13.69% 申购 285 0
交银裕利A 债券型 2017-08-22 1.0266 1.0266 0.00% 1.88% -- -- 2.66% 3.59% 申购 273 0
交银裕利C 债券型 2017-08-22 1.0236 1.0236 0.00% 1.69% -- -- 2.36% 3.18% 申购 273 0
交银裕隆A 债券型 2017-08-22 1.0273 1.0273 -0.02% 1.75% -- -- 2.73% 3.75% 申购 268 0
交银裕隆C 债券型 2017-08-22 1.0225 1.0225 -0.02% 1.55% -- -- 2.25% 3.09% 申购 268 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-08-22 1.0602 1.0602 0.11% 5.52% -- -- 6.02% 8.87% 申购 252 0
交银瑞景定开 混合型 2017-08-18 1.0598 1.0598 0.12% 5.56% -- -- 5.98% 9.23% 申购 245 0
交银卓越回报C 混合型 2017-08-22 1.056 1.056 0.00% 4.14% -- -- 5.60% 8.79% 申购 239 0
交银启通A 混合型 2017-08-22 1.0258 1.0428 -0.01% -- -- -- 4.28% 8.93% 申购 180 1
交银启通C 混合型 2017-08-22 1.0261 1.0431 -0.01% -- -- -- 4.32% 9.00% 申购 180 1
交银瑞利定开 混合型 2017-08-18 1.0287 1.0477 0.02% -- -- -- 4.78% 10.22% 申购 180 1
交银瑞安定开 混合型 2017-08-18 1.0214 1.0214 -0.03% -- -- -- 2.14% 4.68% 申购 174 0
交银境尚A 债券型 2017-08-22 1.0145 1.0145 -0.04% -- -- -- 1.45% 3.10% 申购 173 0
交银境尚C 债券型 2017-08-22 1.0117 1.0117 -0.04% -- -- -- 1.17% 2.50% 申购 173 0
交银医药创新 股票型 2017-08-22 1.0330 1.0330 -0.26% -- -- -- 3.30% 8.11% 申购 153 0
交银丰泽C 债券型 2017-08-22 1.005 1.005 0.00% -- -- -- 0.50% 1.98% 申购 96 0
交银增利增强A 债券型 2017-08-22 1.007 1.007 -0.10% -- -- -- 0.70% 3.19% 申购 82 0
交银增利增强C 债券型 2017-08-22 1.007 1.007 0.00% -- -- -- 0.70% 3.19% 申购 82 0
交银丰盈C 债券型 2017-08-22 1.026 1.026 0.00% -- -- -- 2.60% 222.55% 申购 9 0
交银新能源A 分级基金 2017-08-22 1.028 1.126 0.00% 2.19% 4.78% -- 13.05% 5.22% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-08-22 0.606 0.395 -0.33% -1.30% -16.39% -- -59.95% -31.58% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-08-22 1.034 1.122 0.00% 2.68% 5.30% -- 12.49% 5.60% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-08-22 0.928 0.243 -0.64% -12.04% -24.91% -- -75.70% -48.07% 申购 0 1
交银股息优化 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银恒益 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-08-22 0.9970 4.135 % 3.724%
交银21天B 2017-08-22 1.0764 4.425 % 4.011%
交银60天A 2017-08-22 1.0754 3.858 % 4.059%
交银60天B 2017-08-22 1.1549 4.149 % 4.349%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-08-22 0.9255 3.431 % 申购
交银天利宝A 2017-08-22 1.1225 4.114 %
交银天利宝E 2017-08-22 1.1868 4.358 %
交银现金宝E 2017-08-22 0.9928 3.681 %
交银活期通A 2017-08-22 1.0582 3.956 %
交银活期通E 2017-08-22 1.1234 4.203 %
交银天鑫宝A 2017-08-22 1.0906 4.020 % 申购
交银天鑫宝E 2017-08-22 1.1502 4.266 %
交银天益宝A 2017-08-22 1.1006 4.099 % 申购
交银天益宝E 2017-08-22 1.1663 4.349 % 申购
交银货币A 2017-08-22 1.0096 3.649 % 申购
交银货币B 2017-08-22 1.0757 3.889 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

产品风险等级: 

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

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交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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