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交银施罗德

交银活期富2025-12-10
货基会支付 七日年化收益率
1.091%

万份收益 0.2830

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交银消费

基金类型:股票型
最近1月: -5.62%
最近1年: -5.03%

截止日期单位净值累计净值
2025-12-05 1.236 3.561

时间收益率(%)
最近一天 -0.16
最近一月 -1.67
最近三月 -7.48
最近六月 -5.94
最近一年 -1.44
最近三年 -26.02
成立以来 107.51
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.01%
燕京啤酒 8.78%
盐津铺子 6.58%
乖宝宠物 6.57%
稳健医疗 5.55%
东鹏饮料 5.31%
海澜之家 5.06%
洋河股份 5.03%
舍得酒业 4.98%
药明康德 3.80%
行业分布 比例
制造业 82.37%
农、林、牧、渔业 4.10%
科学研究和技术服务业 3.80%
水利、环境和公共设施管理业 1.75%
住宿和餐饮业 1.49%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: -3.90%
最近1年: 6.55%

截止日期单位净值累计净值
2025-12-05 1.8670 2.1670

时间收益率(%)
最近一天 0.59
最近一月 -0.62
最近三月 0.20
最近六月 4.46
最近一年 9.61
最近三年 -1.14
成立以来 127.77
[更多]
十大重仓股 比例
航发动力 9.95%
伊利股份 5.44%
北方华创 5.44%
图南股份 5.04%
云路股份 4.30%
昊华科技 4.25%
宝武镁业 3.70%
万华化学 3.70%
人福医药 3.29%
华锦股份 3.25%
行业分布 比例
制造业 73.86%
建筑业 3.21%
房地产业 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 3.15%
住宿和餐饮业 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 1.28%
批发和零售业 0.01%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2025-12-10 1.0976 4.1314 0.67% 41.01% 17.69% 1336.41% 14.09% R3-中等风险 申购 7378 16
交银稳健A 混合型 2025-12-10 0.9391 4.0571 0.89% 14.86% -6.97% 610.85% 10.58% R3-中等风险 申购 7120 10
交银成长A 混合型 2025-12-10 4.7091 5.8181 0.47% 10.73% -19.27% 556.65% 10.33% R3-中等风险 申购 6989 7
交银蓝筹 混合型 2025-12-10 0.6756 1.6596 0.58% 10.30% -19.59% 66.84% 2.83% R3-中等风险 申购 6700 12
交银增利A/B 债券型 2025-12-10 1.0539 1.9749 0.07% 4.58% 12.96% 150.45% 5.32% R2-中低风险 申购 6464 32
交银增利C 债券型 2025-12-10 1.0515 1.8965 0.07% 4.16% 11.62% 132.80% 4.89% R2-中低风险 申购 6464 31
交银环球 QDII 2025-12-09 2.960 3.900 -1.00% 18.18% 45.14% 356.93% 9.17% R4-中高风险 申购 6320 13
交银先锋A 混合型 2025-12-10 2.8751 3.4051 0.29% 55.34% 30.52% 301.99% 8.70% R3-中等风险 申购 6089 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2025-12-10 1.742 1.939 -0.23% 8.88% 24.87% 95.80% 4.23% R4-中高风险 5921 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2025-12-10 1.881 1.881 -0.21% 8.10% 22.06% 89.90% 4.04% R4-中高风险 申购 5917 0
交银主题A 混合型 2025-12-10 2.1170 3.3010 0.12% 15.94% 0.51% 349.49% 10.21% R3-中等风险 申购 5643 5
交银趋势A 混合型 2025-12-10 5.0444 5.8274 0.33% 19.66% 15.50% 655.41% 14.45% R3-中等风险 申购 5468 2
交银添利(LOF) 债券型 2025-12-10 1.1290 1.8540 0.18% 2.58% 10.48% 101.51% 4.82% R2-中低风险 申购 5432 14
交银先进制造A 混合型 2025-12-10 5.3764 6.8274 0.40% 44.19% 14.33% 842.80% 16.76% R3-中等风险 申购 5286 6
交银深300价值ETF 指数型 2025-12-10 2.387 2.387 0.38% 9.55% 20.80% 141.89% 6.41% R3-中等风险 5194 0
交银双利A/B 债券型 2025-12-10 1.2923 1.7743 0.09% 3.32% 8.00% 88.54% 4.56% R2-中低风险 申购 5190 8
交银双利C 债券型 2025-12-10 1.3512 1.6862 0.07% 2.89% 6.53% 77.13% 4.10% R2-中低风险 申购 5190 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2025-12-10 2.176 2.176 0.32% 8.91% 18.91% 120.71% 5.73% R3-中等风险 申购 5188 0
交银行业 混合型 2025-12-10 4.778 5.967 0.21% 23.88% -3.66% 505.24% 13.87% R3-中等风险 申购 5060 11
交银阿尔法A 混合型 2025-12-10 3.6030 4.4360 -0.06% 26.23% -4.89% 419.37% 13.12% R3-中等风险 申购 4878 3
交银纯债A/B 债券型 2025-12-10 1.0753 1.5243 0.02% 1.42% 10.55% 60.26% 3.70% R2-中低风险 申购 4740 33
交银纯债C 债券型 2025-12-10 1.0721 1.4601 0.02% 1.03% 9.20% 51.20% 3.24% R2-中低风险 申购 4740 33
交银双轮动A/B 债券型 2025-12-10 1.0621 1.5321 0.00% 1.80% 9.26% 64.18% 4.00% R2-中低风险 申购 4620 43
交银双轮动C 债券型 2025-12-10 1.0615 1.4725 0.01% 1.59% 8.17% 55.10% 3.53% R2-中低风险 申购 4620 40
交银成长30 混合型 2025-12-10 2.593 3.053 0.46% 16.12% 10.06% 265.39% 10.90% R3-中等风险 申购 4572 1
交银月月丰A 债券型 2025-12-10 1.6290 1.6290 0.06% 6.12% 5.52% 60.70% 3.92% R2-中低风险 申购 4503 0
交银月月丰C 债券型 2025-12-10 1.5490 1.5490 0.05% 5.70% 4.25% 52.94% 3.50% R2-中低风险 申购 4503 0
交银双息平衡 混合型 2025-12-10 6.413 6.413 0.66% 32.97% 35.98% 510.81% 15.89% R3-中等风险 申购 4481 0
交银强化回报A/B 债券型 2025-12-10 1.3081 1.5161 0.10% 14.53% 17.62% 56.20% 3.83% R3-中等风险 申购 4335 2
交银强化回报C 债券型 2025-12-10 1.2577 1.4547 0.10% 14.09% 16.15% 49.10% 3.42% R3-中等风险 申购 4335 2
交银新成长 混合型 2025-12-10 3.309 3.709 -0.18% 2.99% -11.26% 312.28% 12.99% R3-中等风险 申购 4234 1
交银周期回报A 混合型 2025-12-10 1.2665 1.9255 0.18% 4.85% 6.17% 117.53% 6.95% R3-中等风险 申购 4221 20
交银丰盈A 债券型 2025-12-10 1.1327 1.4437 0.01% 0.89% 8.44% 49.64% 3.62% R2-中低风险 申购 4140 7
交银丰润A 债券型 2025-12-10 1.0025 1.4335 0.04% 0.81% 8.58% 50.89% 3.81% R2-中低风险 申购 4014 13
交银丰润C 债券型 2025-12-10 1.0430 1.3699 0.04% 0.91% 8.58% 41.74% 3.22% R2-中低风险 申购 4014 9
交银丰享C 债券型 2025-12-10 1.1504 1.4124 0.02% 1.32% 9.33% 46.13% 3.54% R2-中低风险 申购 3979 7
交银新回报A 混合型 2025-12-10 1.3791 1.5951 0.05% 2.90% 4.23% 61.47% 4.63% R3-中等风险 申购 3863 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2025-12-09 1.2820 1.2820 -1.32% 12.76% 22.90% 28.19% 2.38% R4-中高风险 申购 3851 0
交银多策略A 混合型 2025-12-10 1.6408 1.7728 0.28% 11.39% 12.77% 82.23% 5.86% R3-中等风险 申购 3845 3
交银国企改革A 混合型 2025-12-10 1.8496 2.1496 0.31% 6.55% -2.83% 125.65% 8.05% R3-中等风险 申购 3837 2
交银策略回报 混合型 2025-12-10 1.458 2.250 0.34% -4.08% -23.02% 167.19% 7.56% R3-中等风险 申购 3820 14
交银消费 股票型 2025-12-10 1.227 3.543 0.41% -5.03% -29.09% 106.00% 7.16% R4-中高风险 申购 3816 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2025-12-10 0.4801 0.4801 -0.12% 9.21% 2.63% -45.87% -5.77% R4-中高风险 申购 3773 0
交银周期回报C 混合型 2025-12-10 1.2337 1.8697 0.19% 4.67% 5.83% 80.14% -- R3-中等风险 申购 3675 20
交银新回报C 混合型 2025-12-10 3.7977 5.3987 0.06% 2.84% 3.97% 446.54% -- R3-中等风险 申购 3675 5
交银多策略C 混合型 2025-12-10 1.6261 1.7581 0.27% 11.15% 11.99% 80.79% 6.06% R3-中等风险 申购 3675 3
交银裕通A 债券型 2025-12-10 1.1315 1.3465 0.03% 1.78% 13.48% 40.03% 3.44% R2-中低风险 申购 3635 12
交银裕通C 债券型 2025-12-10 1.2016 1.3306 0.02% 1.38% 12.09% 37.05% 3.22% R2-中低风险 申购 3635 6
交银荣鑫A 混合型 2025-12-10 2.7962 2.8332 0.05% 102.67% 111.21% 187.21% 11.47% R3-中等风险 申购 3548 1
交银优选回报A 混合型 2025-12-10 1.4944 1.5544 0.03% 2.92% 4.50% 57.97% 4.86% R3-中等风险 申购 3520 2
交银优选回报C 混合型 2025-12-10 1.4663 1.5263 0.03% 2.75% 3.92% 55.03% 4.65% R3-中等风险 申购 3520 2
交银优择回报A 混合型 2025-12-10 3.3912 3.4662 -0.29% 141.71% 142.75% 263.29% 14.32% R3-中等风险 申购 3520 2
交银优择回报C 混合型 2025-12-10 3.3844 3.4594 -0.29% 141.23% 141.40% 262.65% 14.30% R3-中等风险 申购 3520 2
交银科技创新A 混合型 2025-12-10 2.8065 2.8165 1.06% 11.21% 20.03% 193.22% 11.85% R3-中等风险 申购 3507 1
交银数据产业A 混合型 2025-12-10 2.3418 2.3418 -0.70% 44.13% 22.59% 139.66% 9.83% R3-中等风险 申购 3404 0
交银经济新动力A 混合型 2025-12-10 3.3322 3.3322 0.43% 18.30% 10.01% 227.12% 13.84% R3-中等风险 申购 3339 0
交银裕盈A 债券型 2025-12-10 1.0557 1.2970 0.03% 0.53% 8.02% 31.27% 3.03% R2-中低风险 申购 3324 6
交银裕盈C 债券型 2025-12-10 1.0051 1.2897 0.03% 0.53% 7.86% 29.79% 2.91% R2-中低风险 申购 3324 8
交银沪港深价值精选 混合型 2025-12-10 2.026 2.121 0.15% 9.93% 14.98% 119.85% 9.05% R3-中等风险 申购 3321 2
交银新生活力A 混合型 2025-12-10 2.2483 2.2483 0.45% 4.14% 2.43% 116.01% 8.85% R3-中等风险 申购 3317 0
交银裕利A 债券型 2025-12-10 1.1079 1.2739 0.01% 1.36% 6.36% 29.45% 2.89% R2-中低风险 申购 3305 6
交银裕利C 债券型 2025-12-10 1.2579 1.2579 0.01% 1.32% 5.49% 25.52% 2.54% R2-中低风险 申购 3305 0
交银裕隆A 债券型 2025-12-10 1.4112 1.4402 0.03% 1.56% 11.15% 43.93% 4.11% R2-中低风险 申购 3300 2
交银裕隆C 债券型 2025-12-10 1.3698 1.3988 0.03% 1.16% 9.82% 39.77% 3.77% R2-中低风险 申购 3300 2
交银丰享A 债券型 2025-12-10 2.3061 2.5891 0.01% 1.73% 10.68% 163.66% 11.53% R2-中低风险 申购 3247 6
交银境尚A 债券型 2025-12-10 1.0732 1.2896 0.00% 0.97% 8.46% 31.67% 3.18% R2-中低风险 申购 3205 12
交银境尚C 债券型 2025-12-10 1.0848 1.2412 0.00% 0.92% 7.12% 25.63% 2.63% R2-中低风险 申购 3205 9
交银医药创新A 股票型 2025-12-10 2.5173 2.7523 0.26% 22.58% 1.31% 170.74% 12.09% R4-中高风险 申购 3185 2
交银增利增强债券A 债券型 2025-12-10 1.3021 1.6801 0.10% 6.68% 11.20% 74.77% 6.77% R3-中等风险 申购 3114 3
交银增利增强债券C 债券型 2025-12-10 1.2808 1.6358 0.09% 6.25% 9.84% 68.78% 6.33% R3-中等风险 申购 3114 3
交银丰盈C 债券型 2025-12-10 1.3026 1.3026 0.02% 0.81% 7.50% 29.92% 3.19% R2-中低风险 申购 3041 0
交银股息优化 混合型 2025-12-10 1.8863 1.8863 0.46% -3.34% -27.63% 85.61% 7.74% R3-中等风险 申购 3030 0
交银恒益A 混合型 2025-12-10 1.1836 1.4086 0.23% 4.80% 5.73% 42.01% 4.35% R3-中等风险 申购 3009 2
交银持续成长A 混合型 2025-12-10 2.0497 2.1897 0.17% 47.99% 2.69% 134.79% 11.39% R3-中等风险 申购 2890 3
交银品质升级A 混合型 2025-12-10 1.4517 1.4517 0.44% -4.49% -28.66% 48.34% 5.16% R3-中等风险 申购 2863 0
交银丰晟A 债券型 2025-12-10 1.2452 1.3472 0.03% 1.40% 11.22% 36.68% 4.22% R2-中低风险 申购 2759 3
交银丰晟C 债券型 2025-12-10 1.2153 1.2953 0.02% 0.90% 9.40% 30.85% 3.62% R2-中低风险 申购 2759 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2025-12-10 1.0419 1.2539 0.04% 0.66% 9.30% 27.54% 3.39% R2-中低风险 申购 2757 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2025-12-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2757 0
交银安心收益债券A 债券型 2025-12-10 1.0970 1.3160 0.04% 5.78% 11.92% 33.68% 2.79% R2-中低风险 申购 2749 3
交银裕祥A 债券型 2025-12-10 1.1168 1.2238 0.02% 0.40% 8.47% 23.94% 3.02% R2-中低风险 申购 2633 10
交银裕祥C 债券型 2025-12-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2633 0
交银创新成长 混合型 2025-12-10 2.0333 2.0333 0.69% 4.16% -0.26% 101.49% 10.21% R3-中等风险 申购 2632 0
交银核心资产A 混合型 2025-12-10 2.0072 2.0072 -0.13% 13.72% 17.88% 97.74% 10.39% R3-中等风险 申购 2519 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2025-12-10 1.0208 1.1988 0.03% 1.03% 8.69% 21.45% 2.86% R2-中低风险 申购 2514 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2025-12-10 1.0179 1.0809 0.02% 1.01% 8.62% 8.15% 1.14% R2-中低风险 申购 2514 2
交银稳鑫短债A 债券型 2025-12-10 1.0821 1.1937 0.01% 1.49% 7.66% 20.24% 2.71% R2-中低风险 申购 2513 10
交银稳鑫短债C 债券型 2025-12-10 1.1016 1.1712 0.00% 1.28% 7.01% 17.74% 2.40% R2-中低风险 申购 2513 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2025-12-08 1.2710 1.2710 0.09% 6.18% 9.30% 26.80% 3.70% R3-中等风险 申购 2387 0
交银稳固收益A 债券型 2025-12-10 1.2606 1.7158 0.08% 6.44% 9.40% 87.91% 5.12% R2-中低风险 申购 2386 17
交银可转债A 债券型 2025-12-10 1.7588 1.7588 0.36% 24.85% 29.21% 74.07% 9.01% R3-中等风险 申购 2345 0
交银可转债C 债券型 2025-12-10 1.7143 1.7143 0.36% 24.36% 27.66% 69.67% 8.58% R3-中等风险 申购 2345 0
交银创业板50指数A 指数型 2025-12-10 2.1161 2.2531 -0.25% 48.14% 42.44% 127.18% 14.50% R4-中高风险 申购 2213 2
交银创业板50指数C 指数型 2025-12-10 2.0217 2.1807 -0.26% 47.55% 40.41% 121.26% 14.00% R4-中高风险 申购 2213 2
交银裕泰两年 债券型 2025-12-10 1.0262 1.1567 0.01% 2.46% 7.67% 16.69% 2.60% R2-中低风险 申购 2193 10
交银稳利中短债A 债券型 2025-12-10 1.1710 1.2140 0.02% 1.70% 10.53% 21.73% 3.33% R2-中低风险 申购 2190 4
交银稳利中短债C 债券型 2025-12-10 1.1661 1.1861 0.02% 1.30% 9.19% 18.83% 2.92% R2-中低风险 申购 2190 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2025-12-10 1.0240 1.1880 0.03% 1.67% 10.23% 19.47% 3.03% R2-中低风险 申购 2177 5
交银内核驱动 混合型 2025-12-10 1.1815 1.1815 0.30% 54.97% 26.40% 15.65% 2.49% R3-中等风险 申购 2159 0
交银科锐科技创新A 混合型 2025-12-10 1.6430 1.6430 -0.19% 42.99% 25.59% 62.28% 8.56% R3-中等风险 申购 2152 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2025-12-10 1.2510 1.2510 0.79% 15.73% 2.03% 24.28% 3.81% R3-中等风险 申购 2120 0
交银创新领航 混合型 2025-12-10 1.5642 1.5642 0.46% 18.59% 12.56% 53.59% 7.69% R3-中等风险 申购 2114 0
交银养老2035三年A FOF 2025-12-08 1.3826 1.3826 0.55% 17.67% 12.95% 36.78% 5.74% R3-中等风险 申购 2052 0
交银启明A 混合型 2025-12-10 1.6093 1.7753 -0.02% 39.50% 10.99% 78.72% 11.05% R3-中等风险 申购 2024 2
交银启汇A 混合型 2025-12-10 0.9666 0.9666 0.23% 23.06% -1.37% -3.33% -0.62% R3-中等风险 申购 1983 0
交银中高级信用债 债券型 2025-12-10 1.0062 1.1572 0.01% 1.25% 8.47% 16.58% 1.19% R2-中低风险 1962 10
交银裕惠 债券型 2025-12-10 1.1042 1.1342 0.01% 0.15% 6.71% 13.42% 0.99% R2-中低风险 1962 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2025-12-10 1.0701 1.1611 0.02% 1.38% 9.10% 17.06% 3.01% R2-中低风险 申购 1939 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2025-12-10 1.1078 1.1328 0.02% 1.29% 8.74% 13.54% 2.42% R2-中低风险 申购 1939 2
交银产业机遇 混合型 2025-12-10 1.0331 1.0331 0.96% 15.30% 14.38% 3.30% 0.62% R3-中等风险 申购 1904 0
交银启欣 混合型 2025-12-10 0.6945 0.6945 1.27% 6.86% -1.11% -30.55% -6.87% R3-中等风险 申购 1870 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2025-12-10 1.1905 1.2503 -0.45% 22.30% -6.48% 23.12% 1.96% R4-中高风险 申购 1837 0
交银内需增长 混合型 2025-12-10 0.6279 0.6279 0.51% -4.25% -28.66% -37.21% -8.89% R3-中等风险 申购 1826 0
交银臻选回报A 混合型 2025-12-10 1.0800 1.0800 0.04% 1.09% 1.97% 8.01% 1.56% R3-中等风险 申购 1814 0
交银启道 混合型 2025-12-10 0.6925 0.6925 1.26% 6.28% -5.31% -30.75% -7.27% R3-中等风险 申购 1778 0
交银均衡成长一年A 混合型 2025-12-10 1.1491 1.2121 0.31% 38.96% 11.24% 21.40% 4.07% R3-中等风险 申购 1774 1
交银均衡成长一年C 混合型 2025-12-10 1.1048 1.1678 0.31% 37.84% 8.59% 16.76% 3.24% R3-中等风险 申购 1774 1
交银鸿光一年A 混合型 2025-12-10 1.0742 1.0742 0.09% 3.95% 7.21% 7.43% 1.49% R3-中等风险 申购 1739 0
交银鸿光一年C 混合型 2025-12-10 1.0540 1.0540 0.10% 3.55% 5.93% 5.40% 1.09% R3-中等风险 申购 1739 0
交银鸿福六月A 混合型 2025-12-10 1.0875 1.0875 0.03% 6.62% 9.61% 8.76% 1.80% R3-中等风险 申购 1717 0
交银鸿福六月C 混合型 2025-12-10 1.0824 1.0824 0.04% 6.52% 9.27% 8.25% 1.70% R3-中等风险 申购 1717 0
交银成长动力一年A 混合型 2025-12-10 0.7547 0.7547 1.03% 5.55% -1.63% -24.53% -6.06% R3-中等风险 申购 1644 0
交银成长动力一年C 混合型 2025-12-10 0.7346 0.7346 1.03% 4.91% -3.39% -26.54% -6.62% R3-中等风险 申购 1644 0
交银品质增长一年A 混合型 2025-12-10 0.6915 0.6915 0.52% -4.00% -28.50% -30.86% -8.07% R3-中等风险 申购 1602 0
交银品质增长一年C 混合型 2025-12-10 0.6676 0.6676 0.53% -4.78% -30.21% -33.25% -8.80% R3-中等风险 申购 1602 0
交银鸿信一年A 混合型 2025-12-10 1.1074 1.1074 0.14% 7.48% 12.67% 10.74% 2.37% R3-中等风险 申购 1588 0
交银鸿信一年C 混合型 2025-12-10 1.0883 1.0883 0.15% 7.05% 11.32% 8.83% 1.97% R3-中等风险 申购 1588 0
交银招享一年A FOF 2025-12-09 1.0525 1.0525 -0.17% 5.13% 7.21% 5.26% 1.20% R3-中等风险 申购 1570 0
交银招享一年C FOF 2025-12-09 1.0345 1.0345 -0.17% 4.71% 5.91% 3.45% 0.79% R3-中等风险 申购 1570 0
交银趋势C 混合型 2025-12-10 4.9171 5.2001 0.32% 18.95% 13.42% 19.69% 4.28% R3-中等风险 申购 1567 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2025-12-10 0.4780 0.4780 -0.13% 9.08% 2.31% -8.81% -2.13% R4-中高风险 申购 1567 0
交银裕景一年定开 债券型 2025-12-10 1.0143 1.1283 0.03% 1.51% 9.87% 13.39% 3.00% R2-中低风险 申购 1554 5
交银瑞卓三年 混合型 2025-12-10 1.0621 1.0621 0.39% 15.90% 13.23% 6.21% 1.44% R3-中等风险 申购 1539 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2025-12-10 1.1810 1.1810 -0.45% 22.07% -7.05% -21.35% -5.56% R4-中高风险 申购 1534 0
交银品质升级C 混合型 2025-12-10 1.3496 1.4466 0.45% -5.05% -29.93% -36.05% -10.29% R3-中等风险 申购 1504 1
交银科锐科技创新C 混合型 2025-12-10 1.6031 1.6031 -0.20% 42.13% 23.34% 5.23% 1.25% R3-中等风险 申购 1504 0
交银医药创新C 股票型 2025-12-10 2.6853 2.6853 0.26% 21.70% -0.63% -20.40% -5.41% R4-中高风险 申购 1497 0
交银先锋C 混合型 2025-12-10 2.8573 2.8593 0.28% 54.42% 28.18% 2.10% 0.51% R3-中等风险 申购 1497 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2025-12-09 1.0352 1.0352 0.13% 35.21% 16.85% 3.51% 0.85% R3-中等风险 申购 1492 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2025-12-09 1.0101 1.0101 0.12% 34.39% 14.77% 1.00% 0.24% R3-中等风险 申购 1492 0
交银阿尔法C 混合型 2025-12-10 3.5174 3.5174 -0.06% 25.47% -6.59% -15.32% -4.00% R3-中等风险 申购 1490 0
交银启明C 混合型 2025-12-10 1.5681 1.7341 -0.02% 38.62% 8.85% -1.71% -0.42% R3-中等风险 申购 1490 2
交银经济新动力C 混合型 2025-12-10 3.2519 3.2519 0.43% 17.59% 8.01% -9.55% -2.44% R3-中等风险 申购 1483 0
交银主题C 混合型 2025-12-10 2.0670 2.0670 0.12% 15.25% -1.31% -0.52% -0.13% R3-中等风险 申购 1476 0
交银兴享一年A FOF 2025-12-09 1.0697 1.0697 -0.46% 11.50% 10.09% 6.97% 1.69% R3-中等风险 申购 1471 0
交银兴享一年C FOF 2025-12-09 1.0526 1.0526 -0.45% 11.06% 8.77% 5.26% 1.28% R3-中等风险 申购 1471 0
交银启汇C 混合型 2025-12-10 0.9416 0.9416 0.23% 22.06% -3.36% -22.02% -6.00% R3-中等风险 申购 1469 0
交银启诚A 混合型 2025-12-10 1.3807 1.3807 0.28% 25.03% 27.10% 38.06% 8.38% R3-中等风险 申购 1464 0
交银启诚C 混合型 2025-12-10 1.3377 1.3377 0.28% 24.03% 24.12% 33.76% 7.53% R3-中等风险 申购 1464 0
交银数据产业C 混合型 2025-12-10 2.2873 2.2873 -0.70% 43.25% 20.37% -7.09% -1.83% R3-中等风险 申购 1455 0
交银先进制造C 混合型 2025-12-10 5.2945 5.2945 0.40% 43.61% 12.93% 5.17% 1.31% R3-中等风险 申购 1417 0
交银恒益C 混合型 2025-12-10 1.1789 1.1789 0.23% 4.70% 5.39% 3.99% 1.01% R3-中等风险 申购 1416 0
交银优享一年A FOF 2025-12-09 1.0423 1.0423 -0.10% 4.27% 4.74% 4.23% 1.08% R3-中等风险 申购 1414 0
交银优享一年C FOF 2025-12-09 1.0262 1.0262 -0.11% 3.85% 3.48% 2.62% 0.67% R3-中等风险 申购 1414 0
交银瑞和三年 混合型 2025-12-10 1.0387 1.0387 0.18% 39.80% -1.41% 3.87% 1.01% R3-中等风险 申购 1380 0
交银科技创新C 混合型 2025-12-10 2.7450 2.7450 1.06% 10.56% 17.92% 18.28% 4.59% R3-中等风险 申购 1366 0
交银裕道一年定开A 债券型 2025-12-10 1.0165 1.1285 0.03% 1.61% 11.96% 13.34% 3.44% R2-中低风险 申购 1353 7
交银臻选回报C 混合型 2025-12-10 1.1249 1.1249 0.04% 5.32% 6.25% 5.41% 1.55% R3-中等风险 申购 1253 0
交银稳鑫短债D 债券型 2025-12-10 1.1264 1.1344 0.01% 1.48% 7.70% 7.74% 2.22% R2-中低风险 申购 1241 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2025-12-09 1.0324 1.0324 -0.51% 16.25% 5.19% 3.23% 0.95% R3-中等风险 申购 1233 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2025-12-09 1.0117 1.0117 -0.51% 15.56% 3.31% 1.16% 0.34% R3-中等风险 申购 1233 0
交银稳固收益C 债券型 2025-12-10 1.3529 1.3529 0.07% 6.01% 7.78% 4.21% 1.25% R2-中低风险 申购 1212 0
交银瑞丰 混合型 2025-12-10 1.2263 1.2263 -0.37% 9.07% -9.62% 19.86% 2.93% R3-中等风险 申购 1193 0
交银稳益短债债券A 债券型 2025-12-10 1.0483 1.0753 0.01% 1.75% 8.51% 7.64% 2.31% R2-中低风险 申购 1177 2
交银稳益短债债券C 债券型 2025-12-10 1.0582 1.0682 0.01% 1.52% 7.79% 6.88% 2.09% R2-中低风险 申购 1177 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2025-12-08 1.2799 1.2799 0.09% 6.45% 10.00% 9.07% 2.87% R3-中等风险 申购 1126 0
交银养老2035三年Y FOF 2025-12-08 1.3973 1.3973 0.55% 18.13% 14.14% 13.13% 4.11% R3-中等风险 申购 1126 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2025-12-10 1.0900 1.0900 0.01% 2.24% 8.96% 9.01% 2.87% R2-中低风险 申购 1113 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2025-12-10 1.0848 1.0848 0.01% 2.09% 8.45% 8.50% 2.71% R2-中低风险 申购 1113 0
交银启衡A 混合型 2025-12-10 1.0995 1.0995 1.03% 5.71% 10.00% 9.94% 3.18% R3-中等风险 申购 1107 0
交银启衡C 混合型 2025-12-10 1.0732 1.0732 1.03% 4.88% 7.39% 7.31% 2.35% R3-中等风险 申购 1107 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2025-12-10 1.0833 1.0833 0.01% 1.64% -- 8.34% 2.78% R2-中低风险 申购 1067 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2025-12-10 1.0770 1.0770 0.01% 1.44% -- 7.71% 2.58% R2-中低风险 申购 1067 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2025-12-10 1.0492 1.0492 0.03% 4.54% -- 4.93% 1.70% R3-中等风险 申购 1044 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2025-12-10 1.0313 1.0313 0.03% 3.92% -- 3.14% 1.09% R3-中等风险 申购 1044 0
交银国企改革C 混合型 2025-12-10 1.8194 1.8194 0.31% 5.91% -- -7.94% -2.93% R3-中等风险 申购 1017 0
交银启信A 混合型 2025-12-10 1.4264 1.4264 -0.15% 41.92% -- 42.63% 13.62% R3-中等风险 申购 1016 0
交银启信C 混合型 2025-12-10 1.4027 1.4027 -0.15% 41.07% -- 40.26% 12.94% R3-中等风险 申购 1016 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2025-12-10 1.7719 1.7719 0.11% 3.62% 6.99% 77.36% 6.58% R3-中等风险 申购 995 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2025-12-10 1.7517 1.7517 0.10% 3.21% -- 4.35% 1.58% R3-中等风险 申购 995 0
交银持续成长C 混合型 2025-12-10 2.0496 2.0496 0.17% 47.04% -- 5.98% 2.17% R3-中等风险 申购 988 0
交银启盛A 混合型 2025-12-10 1.5883 1.5883 0.45% 63.17% -- 58.81% 18.68% R3-中等风险 申购 987 0
交银启盛C 混合型 2025-12-10 1.5628 1.5628 0.45% 62.20% -- 56.26% 17.97% R3-中等风险 申购 987 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2025-12-10 1.0747 1.0747 0.01% 1.56% -- 7.49% 2.78% R2-中低风险 申购 961 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2025-12-10 1.0704 1.0704 0.01% 1.40% -- 7.05% 2.62% R2-中低风险 申购 961 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2025-12-09 1.2781 1.2781 -1.32% 12.65% -- 35.65% 12.99% R4-中高风险 申购 913 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2025-12-10 1.0205 1.0205 0.09% 3.02% -- 2.06% 0.83% R3-中等风险 申购 904 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2025-12-10 1.0053 1.0053 0.08% 2.38% -- 0.53% 0.21% R3-中等风险 申购 904 0
交银启嘉A 混合型 2025-12-10 1.4017 1.4017 0.86% 36.84% -- 40.16% 15.39% R3-中等风险 申购 862 0
交银启嘉C 混合型 2025-12-10 1.3756 1.3756 0.86% 35.75% -- 37.55% 14.47% R3-中等风险 申购 862 0
交银安心收益债券E 债券型 2025-12-10 1.2470 1.3450 0.03% 5.59% -- 12.50% 5.26% R2-中低风险 申购 840 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2025-12-10 1.1153 1.1153 0.04% 0.57% -- 7.55% 3.24% R2-中低风险 申购 834 0
交银悦信精选A 混合型 2025-12-10 1.1887 1.1887 0.19% 26.38% -- 18.86% 7.93% R3-中等风险 申购 827 0
交银悦信精选C 混合型 2025-12-10 1.1726 1.1726 0.19% 25.61% -- 17.25% 7.28% R3-中等风险 申购 827 0
交银荣鑫C 混合型 2025-12-10 2.7893 2.7893 0.05% 102.46% -- 118.10% 41.68% R3-中等风险 申购 818 0
交银医疗健康A 混合型 2025-12-10 1.4396 1.4396 -0.03% 39.16% -- 43.96% 18.31% R4-中高风险 申购 792 0
交银医疗健康C 混合型 2025-12-10 1.4219 1.4219 -0.04% 38.34% -- 42.19% 17.64% R4-中高风险 申购 792 0
交银瑞元三年定开 混合型 2025-12-05 1.3861 1.3861 0.57% 27.87% -- 38.61% 16.74% R3-中等风险 申购 776 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2025-12-10 1.0225 1.0625 0.02% 1.08% -- 4.01% 2.00% R2-中低风险 申购 727 1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2025-12-10 1.0245 1.0245 0.00% 0.97% -- 2.47% 1.24% R1-低风险 申购 723 0
交银丰晟D 债券型 2025-12-10 1.2181 1.2431 0.03% 1.40% -- 5.53% 2.76% R2-中低风险 申购 723 1
交银裕盈D 债券型 2025-12-10 1.0552 1.0952 0.04% 0.56% -- 4.56% 2.29% R2-中低风险 申购 720 1
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2025-12-10 1.4107 1.4107 0.05% 27.26% -- 41.10% 19.24% R3-中等风险 申购 715 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2025-12-10 1.3997 1.3997 0.06% 26.76% -- 39.98% 18.76% R3-中等风险 申购 715 0
交银核心资产C 混合型 2025-12-10 1.9752 1.9752 -0.14% 13.05% -- 37.06% 17.84% R3-中等风险 申购 702 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2025-12-08 1.2044 1.2044 0.64% 0.00% -- 14.55% 7.66% R3-中等风险 申购 675 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2025-12-10 1.1409 1.1409 0.04% 2.22% -- 4.65% 2.55% R2-中低风险 申购 661 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2025-12-10 1.1534 1.1604 -0.27% 5.62% -- 16.03% 8.92% R3-中等风险 申购 636 3
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2025-12-10 1.1483 1.1553 -0.27% 5.35% -- 15.52% 8.65% R3-中等风险 申购 636 3
交银稳鑫短债E 债券型 2025-12-10 1.1052 1.1052 0.00% 1.28% -- 3.30% 1.90% R2-中低风险 申购 630 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2025-12-10 1.0116 1.0346 0.03% 0.96% -- 3.46% 2.00% R2-中低风险 申购 629 1
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2025-12-10 1.0132 1.0332 0.03% 0.88% -- 3.32% 1.92% R2-中低风险 申购 629 1
交银稳悦回报债券A 债券型 2025-12-10 1.0388 1.0388 0.03% 1.77% -- 3.88% 2.26% R2-中低风险 申购 624 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2025-12-10 1.0316 1.0316 0.03% 1.36% -- 3.16% 1.84% R2-中低风险 申购 624 0
交银稳利中短债E 债券型 2025-12-10 1.0176 1.1796 0.02% 1.69% -- 2.92% 1.91% R2-中低风险 申购 555 3
交银裕通D 债券型 2025-12-10 1.0886 1.1336 0.03% 1.78% -- 3.06% 2.42% R2-中低风险 申购 462 1
交银纯债D 债券型 2025-12-10 1.0760 1.1250 0.02% 1.42% -- 2.20% 1.76% R2-中低风险 申购 455 5
交银裕隆D 债券型 2025-12-10 1.2310 1.4090 0.03% 1.56% -- 2.21% 1.80% R2-中低风险 申购 447 3
交银启合A 混合型 2025-12-10 1.1683 1.1683 0.31% 16.85% -- 16.83% 16.21% R3-中等风险 申购 379 0
交银启合C 混合型 2025-12-10 1.1610 1.1610 0.31% 16.15% -- 16.10% 15.51% R3-中等风险 申购 379 0
交银创业板50指数Y 指数型 2025-12-10 2.2830 2.2830 -0.25% -- -- 50.84% -- R4-中高风险 申购 363 0
交银丰晟E 债券型 2025-12-10 1.0787 1.2377 0.03% -- -- 0.76% -- R2-中低风险 申购 358 3
交银中证A500指数A 指数型 2025-12-10 1.2088 1.2088 0.07% -- -- 20.88% -- R3-中等风险 申购 323 0
交银中证A500指数C 指数型 2025-12-10 1.2072 1.2072 0.07% -- -- 20.72% -- R3-中等风险 申购 323 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2025-12-10 1.3240 1.3240 0.20% -- -- 32.40% -- R4-中高风险 申购 288 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2025-12-10 1.3219 1.3219 0.20% -- -- 32.19% -- R4-中高风险 申购 288 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2025-12-08 1.2055 1.2055 0.64% -- -- 14.66% -- -- 申购 276 0
交银安心收益债券D 债券型 2025-12-10 1.0527 1.0977 0.03% -- -- 5.05% -- R2-中低风险 申购 258 1
交银增利D 债券型 2025-12-10 1.0541 1.0761 0.06% -- -- 3.51% -- R2-中低风险 申购 258 1
交银中证A50指数A 指数型 2025-12-10 1.1429 1.1429 -0.10% -- -- 14.29% -- R3-中等风险 申购 253 0
交银中证A50指数C 指数型 2025-12-10 1.1409 1.1409 -0.10% -- -- 14.09% -- R3-中等风险 申购 253 0
交银增利增强债券D 债券型 2025-12-10 1.3018 1.3018 0.09% -- -- 5.38% -- R3-中等风险 申购 253 0
交银裕道一年定开C 债券型 2025-12-10 1.0719 1.0719 0.03% -- -- 1.71% -- R2-中低风险 申购 245 0
交银瑞安混合A 混合型 2025-12-10 1.0781 1.0781 0.89% -- -- -- 7.81% -- R3-中等风险 申购 170 0
交银瑞安混合C 混合型 2025-12-10 1.0751 1.0751 0.89% -- -- -- 7.51% -- R3-中等风险 申购 170 0
交银安心收益债券C 债券型 2025-12-10 1.0953 1.0953 0.04% -- -- -- 3.20% -- R2-中低风险 申购 147 0
交银180天持有期债券A 债券型 2025-12-10 1.0080 1.0080 0.04% -- -- -- 0.80% -- R2-中低风险 申购 146 0
交银180天持有期债券C 债券型 2025-12-10 1.0074 1.0074 0.04% -- -- -- 0.74% -- R2-中低风险 申购 146 0
交银稳固收益D 债券型 2025-12-10 1.2606 1.2606 0.08% -- -- -- 1.70% -- R2-中低风险 申购 134 0
交银新生活力C 混合型 2025-12-10 2.2439 2.2439 0.45% -- -- -- -4.96% -- R3-中等风险 申购 129 0
交银恒生港股通创新药精选指数A 指数型 2025-12-10 0.9416 0.9416 -0.62% -- -- -- -5.84% -- R4-中高风险 申购 113 0
交银恒生港股通创新药精选指数C 指数型 2025-12-10 0.9410 0.9410 -0.62% -- -- -- -5.90% -- R4-中高风险 申购 113 0
交银产业臻选混合 混合型 2025-12-10 0.9608 0.9608 0.23% -- -- -- -3.92% -- R3-中等风险 申购 101 0
交银120天滚动持有债券A 债券型 2025-12-10 1.0043 1.0043 0.00% -- -- -- 0.43% -- R2-中低风险 申购 100 0
交银120天滚动持有债券C 债券型 2025-12-10 1.0038 1.0038 0.00% -- -- -- 0.38% -- R2-中低风险 申购 100 0
交银港股通优质精选混合A 混合型 2025-12-10 0.9929 0.9929 0.10% -- -- -- -0.71% -- R4-中高风险 申购 79 0
交银港股通优质精选混合C 混合型 2025-12-10 0.9916 0.9916 0.09% -- -- -- -0.84% -- R4-中高风险 申购 79 0
交银中证港股通央企红利指数A 指数型 2025-12-10 0.9775 0.9775 -0.30% -- -- -- -2.25% -- R3-中等风险 申购 44 0
交银中证港股通央企红利指数C 指数型 2025-12-10 0.9772 0.9772 -0.30% -- -- -- -2.28% -- R3-中等风险 申购 44 0
交银臻享多资产三个月(FOF)A FOF 2025-12-05 0.9991 0.9991 0.05% -- -- -- -0.09% -- R3-中等风险 申购 28 0
交银臻享多资产三个月(FOF)C FOF 2025-12-05 0.9989 0.9989 0.05% -- -- -- -0.11% -- R3-中等风险 申购 28 0
交银远见成长混合A 混合型 2025-12-05 1.0016 1.0016 0.01% -- -- -- 0.16% -- R3-中等风险 申购 24 0
交银远见成长混合C 混合型 2025-12-05 1.0014 1.0014 0.01% -- -- -- 0.14% -- R3-中等风险 申购 24 0
交银中证智选沪深港科技50ETF 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2025-12-10 0.2892 1.061 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2025-12-10 0.2957 1.468 % R1-低风险
交银天利宝E 2025-12-10 0.3610 1.711 % R1-低风险
交银现金宝E 2025-12-10 0.3548 1.304 % R1-低风险
交银活期通A 2025-12-10 0.2830 1.091 % R1-低风险
交银活期通E 2025-12-10 0.3481 1.335 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2025-12-10 0.3214 1.195 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2025-12-10 0.3869 1.437 % R1-低风险
交银天益宝A 2025-12-10 0.3767 1.321 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2025-12-10 0.4419 1.563 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2025-12-10 0.3153 1.539 % R1-低风险 申购
交银货币C 2025-12-10 0.3495 1.194 % R1-低风险 申购
交银货币D 2025-12-10 0.4158 1.437 % R1-低风险 申购
交银货币A 2025-12-10 0.3498 1.193 % R1-低风险 申购
交银货币B 2025-12-10 0.4158 1.437 % R1-低风险 申购
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