按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-10-12	1.2213	4.2551	-2.77%	4.29%	14.71%	48.54%	1498.30%	14.07%	R4-中高风险		7685	16
交银稳健A	混合型	2026-10-12	0.6888	3.8068	-2.26%	-25.22%	-29.27%	-17.51%	421.39%	8.46%	R4-中高风险		7427	10
交银成长A	混合型	2026-10-12	4.8412	5.9502	-2.42%	-5.40%	-4.45%	7.05%	575.07%	10.03%	R4-中高风险		7296	7
交银蓝筹	混合型	2026-10-12	0.6144	1.5984	-2.06%	-8.53%	-16.04%	-5.67%	51.73%	2.20%	R4-中高风险		7007	12
交银增利A/B	债券型	2026-10-12	1.0589	2.0009	-0.13%	0.47%	3.22%	12.91%	156.70%	5.22%	R2-中低风险		6771	33
交银增利C	债券型	2026-10-12	1.0548	1.9188	-0.13%	0.26%	2.80%	11.57%	137.79%	4.78%	R2-中低风险		6771	32
交银环球A	QDII	2026-10-12	3.0397	4.1497	-0.05%	11.42%	8.86%	51.38%	397.26%	9.24%	R4-中高风险		6627	14
交银先锋A	混合型	2026-10-12	3.6635	4.1935	-2.50%	17.39%	34.67%	96.50%	412.22%	9.77%	R4-中高风险		6396	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-10-12	1.749	1.947	0.58%	-0.34%	1.16%	23.69%	96.59%	4.04%	R4-中高风险		6228	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-10-12	1.887	1.887	0.53%	-0.37%	0.86%	20.96%	90.50%	3.85%	R4-中高风险		6224	0
交银主题A	混合型	2026-10-12	2.3798	3.5638	-0.71%	1.79%	8.42%	29.32%	405.29%	10.45%	R4-中高风险		5950	5
交银趋势A	混合型	2026-10-12	5.0273	5.8103	-0.90%	-8.69%	-0.99%	24.27%	652.85%	13.61%	R4-中高风险		5775	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-10-12	1.1472	1.8722	-0.46%	-1.76%	2.37%	8.11%	104.76%	4.67%	R2-中低风险		5739	14
交银先进制造A	混合型	2026-10-12	5.9781	7.4291	-1.98%	-2.94%	13.31%	62.29%	948.31%	16.58%	R4-中高风险		5593	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-10-12	2.322	2.322	-0.47%	-6.22%	-4.17%	16.74%	135.30%	5.84%	R4-中高风险		5501	0
交银双利A/B	债券型	2026-10-12	1.3215	1.8035	-0.02%	0.27%	2.98%	10.20%	92.80%	4.46%	R2-中低风险		5497	8
交银双利C	债券型	2026-10-12	1.3770	1.7120	-0.03%	0.09%	2.55%	8.86%	80.51%	4.00%	R2-中低风险		5497	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-10-12	2.118	2.118	-0.42%	-5.95%	-4.08%	15.36%	114.83%	5.21%	R4-中高风险		5495	0
交银行业	混合型	2026-10-12	5.564	6.941	0.43%	15.13%	17.48%	39.37%	633.51%	14.52%	R4-中高风险		5367	12
交银阿尔法A	混合型	2026-10-12	4.4466	5.2796	1.01%	17.27%	18.74%	45.43%	540.98%	13.98%	R4-中高风险		5185	3
交银纯债A/B	债券型	2026-10-12	1.0809	1.5489	0.04%	1.24%	2.82%	8.66%	63.96%	3.64%	R2-中低风险		5047	36
交银纯债C	债券型	2026-10-12	1.0790	1.4810	0.04%	1.03%	2.40%	7.33%	54.16%	3.18%	R2-中低风险		5047	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-10-12	1.0712	1.5522	0.04%	0.99%	2.24%	7.16%	67.31%	3.89%	R2-中低风险		4927	45
交银双轮动C	债券型	2026-10-12	1.0694	1.4924	0.03%	0.98%	2.22%	6.43%	58.02%	3.45%	R2-中低风险		4927	42
交银成长30	混合型	2026-10-12	2.588	3.048	0.12%	-7.34%	4.10%	23.12%	264.68%	10.17%	R4-中高风险		4879	1
交银月月丰A	债券型	2026-10-12	1.7381	1.7381	-0.17%	2.42%	6.30%	12.91%	71.47%	4.18%	R2-中低风险		4810	0
交银月月丰C	债券型	2026-10-12	1.6472	1.6472	-0.17%	2.21%	5.87%	11.55%	62.64%	3.76%	R2-中低风险		4810	0
交银双息平衡	混合型	2026-10-12	7.940	7.940	-2.34%	6.29%	29.19%	77.91%	656.25%	16.68%	R3-中风险		4788	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-10-12	1.3221	1.5301	-0.48%	-1.77%	1.95%	19.05%	57.87%	3.66%	R3-中风险		4642	2
交银强化回报C	债券型	2026-10-12	1.2642	1.4612	-0.49%	-2.17%	1.33%	17.38%	49.87%	3.23%	R3-中风险		4642	2
交银新成长	混合型	2026-10-12	3.618	4.018	0.75%	5.82%	8.58%	7.33%	350.78%	12.87%	R4-中高风险		4541	1
交银周期回报A	混合型	2026-10-12	1.3098	1.9918	-0.22%	1.93%	5.55%	11.32%	129.02%	6.91%	R3-中风险		4528	21
交银丰盈A	债券型	2026-10-12	1.1682	1.4792	0.01%	2.36%	3.41%	8.69%	54.33%	3.63%	R2-中低风险		4447	7
交银丰润A	债券型	2026-10-12	1.0259	1.4569	0.11%	1.55%	2.66%	8.74%	54.41%	3.74%	R2-中低风险		4321	13
交银丰润C	债券型	2026-10-12	1.0730	1.3999	0.10%	2.10%	3.20%	9.44%	45.82%	3.24%	R2-中低风险		4321	9
交银丰享C	债券型	2026-10-12	1.1778	1.4398	0.05%	1.12%	2.85%	7.80%	49.61%	3.49%	R2-中低风险		4286	7
交银新回报A	混合型	2026-10-12	1.4160	1.6320	-0.11%	1.25%	2.66%	6.95%	65.79%	4.53%	R3-中风险		4170	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-10-09	0.8793	0.8793	2.67%	-14.74%	-39.22%	-5.39%	-12.08%	-1.13%	R4-中高风险		4158	0
交银多策略A	混合型	2026-10-12	1.6965	1.8285	-0.93%	-0.37%	3.83%	16.20%	88.41%	5.73%	R3-中风险		4152	3
交银国企改革A	混合型	2026-10-12	1.9336	2.2336	-1.13%	-4.73%	-0.13%	15.62%	135.90%	7.86%	R4-中高风险		4144	2
交银策略回报	混合型	2026-10-12	1.328	2.120	-0.45%	-3.77%	-12.52%	-25.73%	143.37%	6.41%	R4-中高风险		4127	14
交银消费	股票型	2026-10-12	1.108	3.310	-0.63%	-3.74%	-14.31%	-30.83%	86.02%	5.65%	R4-中高风险		4123	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-10-12	0.4438	0.4438	-1.51%	-13.35%	-11.87%	8.09%	-49.96%	-6.01%	R4-中高风险		4080	0
交银周期回报C	混合型	2026-10-12	1.2772	1.9332	-0.23%	1.87%	5.44%	11.04%	89.48%	--	R3-中风险		3982	21
交银新回报C	混合型	2026-10-12	3.8959	5.4969	-0.11%	1.20%	2.55%	6.63%	460.68%	--	R3-中风险		3982	5
交银多策略C	混合型	2026-10-12	1.6785	1.8105	-0.94%	-0.47%	3.62%	15.44%	86.62%	5.89%	R3-中风险		3982	3
交银裕通A	债券型	2026-10-12	1.1639	1.3789	0.05%	1.46%	3.49%	11.05%	44.04%	3.44%	R2-中低风险		3942	12
交银裕通C	债券型	2026-10-12	1.2321	1.3611	0.05%	1.25%	3.10%	9.72%	40.53%	3.20%	R2-中低风险		3942	6
交银荣鑫A	混合型	2026-10-12	2.3664	2.4034	-2.27%	-10.84%	-8.88%	84.72%	143.06%	8.78%	R4-中高风险		3855	1
交银优选回报A	混合型	2026-10-12	1.5251	1.5851	0.01%	0.72%	2.25%	6.28%	61.21%	4.66%	R3-中风险		3827	2
交银优选回报C	混合型	2026-10-12	1.4940	1.5540	0.02%	0.62%	2.06%	5.66%	57.96%	4.46%	R3-中风险		3827	2
交银优择回报A	混合型	2026-10-12	5.0735	5.1485	-2.63%	21.38%	64.98%	262.91%	443.51%	17.53%	R4-中高风险		3827	2
交银优择回报C	混合型	2026-10-12	5.0550	5.1300	-2.63%	21.26%	64.66%	260.81%	441.66%	17.49%	R4-中高风险		3827	2
交银科技创新A	混合型	2026-10-12	1.9197	1.9297	-1.71%	-29.12%	-34.94%	-8.89%	100.57%	6.89%	R4-中高风险		3814	1
交银数据产业A	混合型	2026-10-12	3.6305	3.6305	-1.57%	30.14%	50.72%	106.29%	271.54%	13.79%	R4-中高风险		3711	0
交银经济新动力A	混合型	2026-10-12	3.5513	3.5513	-0.06%	-1.56%	11.37%	31.37%	248.63%	13.32%	R4-中高风险		3646	0
交银裕盈A	债券型	2026-10-12	1.0822	1.3235	0.06%	1.68%	2.63%	8.22%	34.57%	3.03%	R2-中低风险		3631	6
交银裕盈C	债券型	2026-10-12	1.0312	1.3158	0.05%	1.68%	2.71%	8.24%	33.16%	2.92%	R2-中低风险		3631	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-10-12	1.864	1.959	-1.22%	-3.62%	-14.30%	13.18%	102.27%	7.35%	R4-中高风险		3628	2
交银新生活力A	混合型	2026-10-12	2.0897	2.0897	-1.13%	-6.55%	-13.17%	-1.94%	100.77%	7.28%	R4-中高风险		3624	0
交银裕利A	债券型	2026-10-12	1.0549	1.2839	0.01%	0.12%	1.16%	5.07%	30.60%	2.74%	R2-中低风险		3612	7
交银裕利C	债券型	2026-10-12	1.2676	1.2676	0.01%	0.01%	1.04%	4.45%	26.49%	2.40%	R2-中低风险		3612	0
交银裕隆A	债券型	2026-10-12	1.4488	1.4778	0.06%	1.29%	3.31%	9.47%	47.76%	4.03%	R2-中低风险		3607	2
交银裕隆C	债券型	2026-10-12	1.4015	1.4305	0.05%	1.08%	2.89%	8.14%	43.00%	3.69%	R2-中低风险		3607	2
交银丰享A	债券型	2026-10-12	2.3682	2.6512	0.05%	1.30%	3.22%	9.08%	170.76%	10.79%	R2-中低风险		3554	6
交银境尚A	债券型	2026-10-12	1.0890	1.3274	0.11%	2.43%	3.76%	9.36%	36.35%	3.28%	R2-中低风险		3512	13
交银境尚C	债券型	2026-10-12	1.1233	1.2797	0.11%	2.43%	3.76%	8.54%	30.09%	2.77%	R2-中低风险		3512	9
交银医药创新A	股票型	2026-10-12	2.9185	3.1535	-1.46%	17.18%	8.16%	25.78%	213.89%	12.71%	R4-中高风险		3492	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-10-12	1.3443	1.7223	-0.24%	0.04%	3.66%	13.77%	80.44%	6.50%	R3-中风险		3421	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-10-12	1.3179	1.6729	-0.24%	-0.17%	3.25%	12.38%	73.67%	6.07%	R3-中风险		3421	3
交银丰盈C	债券型	2026-10-12	1.3424	1.3424	0.01%	2.29%	3.33%	8.03%	33.89%	3.23%	R2-中低风险		3348	0
交银股息优化	混合型	2026-10-12	1.7151	1.7151	0.03%	-5.47%	-12.18%	-29.11%	68.76%	5.89%	R4-中高风险		3337	0
交银恒益A	混合型	2026-10-12	1.1100	1.4610	-0.18%	0.97%	4.45%	10.32%	48.33%	4.44%	R3-中风险		3316	3
交银持续成长A	混合型	2026-10-12	2.5571	2.6971	0.56%	21.41%	20.56%	57.04%	192.92%	13.06%	R4-中高风险		3197	3
交银品质升级A	混合型	2026-10-12	1.3119	1.3119	-0.35%	-3.72%	-14.06%	-30.44%	34.06%	3.43%	R4-中高风险		3170	0
交银丰晟A	债券型	2026-10-12	1.2807	1.3827	0.05%	1.46%	3.37%	9.60%	40.58%	4.14%	R2-中低风险		3066	3
交银丰晟C	债券型	2026-10-12	1.2436	1.3236	0.04%	1.15%	2.73%	7.80%	33.90%	3.54%	R2-中低风险		3066	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-10-12	1.0646	1.2766	0.08%	1.24%	2.43%	9.40%	30.32%	3.31%	R2-中低风险		3064	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-10-12	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3064	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-10-12	1.1339	1.3529	-0.14%	0.75%	3.43%	15.66%	38.18%	2.88%	R2-中低风险		3056	3
交银裕祥A	债券型	2026-10-12	1.0953	1.2513	0.10%	1.68%	2.75%	8.46%	27.12%	3.03%	R2-中低风险		2940	11
交银裕祥C	债券型	2026-10-12	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2940	0
交银创新成长	混合型	2026-10-12	1.5992	1.5992	-0.50%	-8.06%	-27.96%	-12.24%	58.47%	5.89%	R4-中高风险		2939	0
交银核心资产A	混合型	2026-10-12	1.8199	1.8199	-1.23%	-6.97%	-13.96%	13.98%	79.28%	7.84%	R4-中高风险		2826	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-10-12	1.0159	1.2199	0.06%	1.27%	2.40%	8.23%	23.98%	2.82%	R2-中低风险		2821	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-10-12	1.0391	1.1021	0.06%	1.27%	2.40%	8.11%	10.40%	1.29%	R2-中低风险		2821	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-10-12	1.0959	1.2075	0.02%	0.71%	1.49%	6.22%	21.77%	2.58%	R2-中低风险		2820	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-10-12	1.1138	1.1834	0.01%	0.61%	1.28%	5.58%	19.05%	2.28%	R2-中低风险		2820	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-10-09	1.2769	1.2769	0.09%	-1.27%	0.69%	10.08%	27.36%	3.34%	R3-中风险		2694	0
交银稳固收益A	债券型	2026-10-12	1.2836	1.7372	-0.12%	-0.63%	1.58%	11.59%	91.34%	4.93%	R2-中低风险		2693	17
交银可转债A	债券型	2026-10-12	1.6796	1.6796	-1.86%	-10.58%	-4.52%	26.19%	66.23%	7.25%	R3-中风险		2652	0
交银可转债C	债券型	2026-10-12	1.6316	1.6316	-1.86%	-10.76%	-4.91%	24.67%	61.49%	6.82%	R3-中风险		2652	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-10-12	1.9131	2.0501	-2.67%	-15.04%	-5.38%	59.40%	105.39%	11.00%	R4-中高风险		2520	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-10-12	1.8216	1.9806	-2.67%	-15.21%	-5.76%	57.12%	99.36%	10.52%	R4-中高风险		2520	2
交银裕泰两年	债券型	2026-10-12	1.0370	1.1675	0.02%	0.67%	1.74%	6.55%	17.92%	2.44%	R2-中低风险		2500	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-10-12	1.1950	1.2380	0.04%	1.05%	2.56%	8.43%	24.23%	3.22%	R2-中低风险		2497	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-10-12	1.1860	1.2060	0.03%	0.84%	2.14%	7.13%	20.86%	2.81%	R2-中低风险		2497	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-10-12	1.0554	1.2194	0.04%	1.49%	3.70%	9.91%	23.13%	3.11%	R2-中低风险		2484	5
交银内核驱动	混合型	2026-10-12	1.4415	1.4415	-2.33%	12.49%	29.00%	86.07%	41.10%	5.23%	R4-中高风险		2466	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-10-12	2.4835	2.4835	-1.60%	26.85%	51.45%	102.97%	145.29%	14.26%	R4-中高风险		2459	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-10-12	1.2189	1.2189	-0.85%	-8.82%	-9.83%	11.02%	21.09%	2.92%	R4-中高风险		2427	0
交银创新领航	混合型	2026-10-12	1.6373	1.6373	-0.01%	-2.52%	7.94%	31.76%	60.77%	7.43%	R4-中高风险		2421	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-10-09	1.4363	1.4363	0.03%	-0.09%	2.59%	25.56%	42.07%	5.60%	R3-中风险		2359	0
交银启明A	混合型	2026-10-12	2.3806	2.5466	-2.13%	12.87%	51.93%	109.21%	164.38%	16.46%	R4-中高风险		2331	2
交银启汇A	混合型	2026-10-12	1.0026	1.0026	-0.72%	4.87%	-1.31%	11.87%	0.27%	0.04%	R4-中高风险		2290	0
交银中高级信用债	债券型	2026-10-12	1.0218	1.1808	0.05%	1.42%	2.65%	8.50%	19.33%	1.29%	R2-中低风险		2269	11
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-10-12	1.0591	1.1814	0.05%	1.15%	2.25%	8.54%	19.32%	2.91%	R2-中低风险		2246	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-10-12	1.1282	1.1532	0.05%	1.10%	2.16%	8.23%	15.63%	2.39%	R2-中低风险		2246	2
交银产业机遇	混合型	2026-10-12	0.8673	0.8673	-1.88%	-10.27%	-25.18%	4.19%	-13.28%	-2.33%	R4-中高风险		2211	0
交银启欣	混合型	2026-10-12	0.5056	0.5056	-0.57%	-15.25%	-33.70%	-16.33%	-49.44%	-10.81%	R4-中高风险		2177	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-10-12	0.9709	1.0197	-0.49%	-22.63%	-21.00%	0.38%	0.41%	0.04%	R4-中高风险		2144	0
交银内需增长	混合型	2026-10-12	0.5020	0.5020	-0.93%	-12.33%	-25.42%	-38.68%	-49.80%	-11.13%	R4-中高风险		2133	0
交银臻选回报A	混合型	2026-10-12	1.0984	1.0984	-0.13%	0.83%	2.11%	3.17%	9.85%	1.63%	R3-中风险		2121	0
交银启道	混合型	2026-10-12	0.5402	0.5402	0.56%	-9.03%	-29.00%	-12.52%	-45.98%	-10.23%	R4-中高风险		2085	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-10-12	1.3020	1.3650	-2.57%	4.70%	12.13%	59.05%	37.55%	5.76%	R4-中高风险		2081	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-10-12	1.2433	1.3063	-2.59%	4.26%	11.21%	55.24%	31.39%	4.91%	R4-中高风险		2081	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-10-12	1.0368	1.0368	-0.36%	-3.32%	-3.98%	3.22%	3.69%	0.64%	R3-中风险		2046	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-10-12	1.0138	1.0138	-0.35%	-3.52%	-4.38%	1.97%	1.38%	0.24%	R3-中风险		2046	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-10-12	1.1264	1.1264	-0.08%	2.57%	2.92%	13.27%	12.65%	2.17%	R3-中风险		2024	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-10-12	1.1201	1.1201	-0.08%	2.52%	2.82%	12.92%	12.02%	2.07%	R3-中风险		2024	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-10-12	0.5610	0.5610	-0.37%	-14.59%	-32.51%	-15.21%	-43.90%	-10.26%	R4-中高风险		1951	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-10-12	0.5433	0.5433	-0.38%	-14.84%	-32.91%	-16.72%	-45.67%	-10.80%	R4-中高风险		1951	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-10-12	0.5539	0.5539	-0.56%	-12.15%	-25.30%	-38.34%	-44.62%	-10.69%	R4-中高风险		1909	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-10-12	0.5311	0.5311	-0.58%	-12.52%	-25.91%	-39.82%	-46.90%	-11.41%	R4-中高风险		1909	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-10-12	1.1030	1.1030	-0.35%	-3.21%	-0.99%	10.85%	10.30%	1.91%	R3-中风险		1895	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-10-12	1.0804	1.0804	-0.35%	-3.41%	-1.38%	9.54%	8.04%	1.50%	R3-中风险		1895	0
交银招享一年A	FOF	2026-10-12	1.0517	1.0517	-0.07%	-1.78%	-0.01%	7.21%	5.15%	0.98%	R3-中风险		1877	0
交银招享一年C	FOF	2026-10-12	1.0302	1.0302	-0.07%	-1.98%	-0.41%	5.91%	3.00%	0.58%	R3-中风险		1877	0
交银趋势C	混合型	2026-10-12	4.8760	5.1590	-0.91%	-8.97%	-1.58%	22.05%	18.69%	3.40%	R4-中高风险		1874	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-10-12	0.4415	0.4415	-1.52%	-13.40%	-11.96%	7.76%	-15.78%	-3.29%	R4-中高风险		1874	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-10-12	1.1705	1.1705	0.64%	3.16%	11.73%	36.31%	17.05%	3.17%	R4-中高风险		1846	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-10-12	0.9615	0.9615	-0.50%	-22.71%	-21.16%	-0.23%	-35.97%	-8.47%	R4-中高风险		1841	0
交银品质升级C	混合型	2026-10-12	1.2134	1.3104	-0.36%	-4.02%	-14.58%	-31.69%	-42.50%	-10.57%	R4-中高风险		1811	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-10-12	2.4113	2.4113	-1.60%	26.46%	50.56%	99.35%	58.28%	9.71%	R4-中高风险		1811	0
交银医药创新C	股票型	2026-10-12	3.0979	3.0979	-1.46%	16.84%	7.52%	23.38%	-8.17%	-1.71%	R4-中高风险		1804	0
交银先锋C	混合型	2026-10-12	3.6228	3.6248	-2.51%	17.04%	33.87%	93.02%	29.45%	5.37%	R4-中高风险		1804	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-10-12	1.1878	1.1878	-0.27%	-0.02%	17.81%	52.90%	20.31%	3.83%	R3-中风险		1799	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-10-12	1.1532	1.1532	-0.27%	-0.33%	17.10%	50.17%	16.80%	3.21%	R3-中风险		1799	0
交银阿尔法C	混合型	2026-10-12	4.3192	4.3192	1.01%	16.91%	18.02%	42.82%	3.98%	0.80%	R4-中高风险		1797	0
交银启明C	混合型	2026-10-12	2.3010	2.4670	-2.14%	12.20%	50.54%	104.55%	44.23%	7.73%	R4-中高风险		1797	2
交银经济新动力C	混合型	2026-10-12	3.4483	3.4483	-0.07%	-1.86%	10.71%	28.99%	-4.08%	-0.85%	R4-中高风险		1790	0
交银主题C	混合型	2026-10-12	2.3121	2.3121	-0.72%	1.49%	7.78%	27.00%	11.28%	2.21%	R4-中高风险		1783	0
交银兴享一年A	FOF	2026-10-12	1.0790	1.0790	-0.04%	-2.60%	0.90%	13.45%	8.22%	1.64%	R3-中风险		1778	0
交银兴享一年C	FOF	2026-10-12	1.0582	1.0582	-0.05%	-2.79%	0.48%	12.09%	6.13%	1.23%	R3-中风险		1778	0
交银启汇C	混合型	2026-10-12	0.9719	0.9719	-0.74%	4.57%	-2.09%	9.63%	-19.51%	-4.37%	R4-中高风险		1776	0
交银启诚A	混合型	2026-10-12	1.3111	1.3111	-0.94%	-12.46%	-5.80%	26.88%	31.10%	5.75%	R4-中高风险		1771	0
交银启诚C	混合型	2026-10-12	1.2618	1.2618	-0.93%	-12.82%	-6.55%	23.89%	26.17%	4.91%	R4-中高风险		1771	0
交银数据产业C	混合型	2026-10-12	3.5287	3.5287	-1.58%	29.76%	49.84%	102.58%	43.33%	7.75%	R4-中高风险		1762	0
交银先进制造C	混合型	2026-10-12	5.8673	5.8673	-1.98%	-3.14%	12.85%	60.35%	16.55%	3.30%	R4-中高风险		1724	0
交银恒益C	混合型	2026-10-12	1.2309	1.2309	-0.18%	0.93%	4.38%	10.02%	8.57%	1.76%	R3-中风险		1723	0
交银优享一年A	FOF	2026-10-12	1.0464	1.0464	-0.03%	-1.52%	1.09%	7.13%	4.72%	0.98%	R3-中风险		1721	0
交银优享一年C	FOF	2026-10-12	1.0269	1.0269	-0.03%	-1.72%	0.69%	5.85%	2.77%	0.58%	R3-中风险		1721	0
交银瑞和三年	混合型	2026-10-12	1.2760	1.2760	0.65%	20.18%	18.42%	45.35%	27.60%	5.42%	R4-中高风险		1687	0
交银科技创新C	混合型	2026-10-12	1.8681	1.8681	-1.71%	-29.34%	-35.34%	-10.51%	-19.51%	-4.63%	R4-中高风险		1673	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-10-12	1.0483	1.1603	0.03%	1.51%	3.75%	9.78%	16.89%	3.50%	R2-中低风险		1660	7
交银臻选回报C	混合型	2026-10-12	1.1430	1.1430	-0.14%	0.77%	2.00%	7.26%	7.10%	1.63%	R3-中风险		1560	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-10-12	1.1407	1.1487	0.01%	0.71%	1.49%	6.25%	9.11%	2.08%	R2-中低风险		1548	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-10-12	1.0193	1.0193	-0.01%	-5.51%	-1.69%	11.44%	2.66%	0.62%	R3-中风险		1540	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-10-12	0.9938	0.9938	-0.02%	-5.81%	-2.28%	9.45%	0.09%	0.02%	R3-中风险		1540	0
交银稳固收益C	债券型	2026-10-12	1.3728	1.3728	-0.12%	-0.83%	1.16%	9.89%	5.75%	1.35%	R2-中低风险		1519	0
交银瑞丰	混合型	2026-10-12	1.3326	1.3326	1.07%	-0.46%	9.92%	10.40%	30.25%	3.79%	R4-中高风险		1500	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-10-12	1.0657	1.0927	0.02%	0.92%	2.03%	6.90%	9.43%	2.24%	R2-中低风险		1484	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-10-12	1.0738	1.0838	0.03%	0.81%	1.81%	6.21%	8.45%	2.02%	R2-中低风险		1484	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-10-09	1.2886	1.2886	0.09%	-1.14%	0.95%	10.85%	9.78%	2.42%	R3-中风险		1433	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-10-09	1.4566	1.4566	0.04%	0.11%	3.02%	26.99%	17.92%	4.32%	R3-中风险		1433	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-10-12	1.1085	1.1085	0.02%	0.92%	2.06%	8.23%	10.86%	2.69%	R2-中低风险		1420	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-10-12	1.1019	1.1019	0.02%	0.84%	1.91%	7.74%	10.21%	2.53%	R2-中低风险		1420	0
交银启衡A	混合型	2026-10-12	0.7065	0.7065	-2.21%	-31.35%	-39.95%	-18.63%	-29.36%	-8.59%	R4-中高风险		1414	0
交银启衡C	混合型	2026-10-12	0.6849	0.6849	-2.23%	-31.63%	-40.43%	-20.57%	-31.52%	-9.32%	R4-中高风险		1414	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-10-12	1.0989	1.0989	0.02%	0.79%	1.72%	6.82%	9.90%	2.54%	R2-中低风险		1374	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-10-12	1.0907	1.0907	0.02%	0.68%	1.52%	6.17%	9.08%	2.34%	R2-中低风险		1374	0
交银国企改革C	混合型	2026-10-12	1.8923	1.8923	-1.14%	-5.02%	-0.74%	13.55%	-4.25%	-1.19%	R4-中高风险		1324	0
交银启信A	混合型	2026-10-12	1.4645	1.4645	-2.09%	-5.09%	1.38%	51.89%	46.44%	11.11%	R4-中高风险		1323	0
交银启信C	混合型	2026-10-12	1.4329	1.4329	-2.10%	-5.38%	0.77%	49.17%	43.28%	10.45%	R4-中高风险		1323	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-10-12	1.8185	1.8185	-0.21%	0.87%	2.45%	8.39%	82.02%	6.28%	R3-中风险		1302	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-10-12	1.7917	1.7917	-0.22%	0.66%	2.03%	7.07%	6.74%	1.85%	R3-中风险		1302	0
交银持续成长C	混合型	2026-10-12	2.5443	2.5443	0.56%	21.04%	19.84%	53.53%	31.55%	8.05%	R4-中高风险		1295	0
交银启盛A	混合型	2026-10-12	1.9469	1.9469	-2.51%	14.38%	27.23%	106.48%	94.67%	20.71%	R4-中高风险		1294	0
交银启盛C	混合型	2026-10-12	1.9059	1.9059	-2.51%	14.03%	26.46%	102.80%	90.57%	19.98%	R4-中高风险		1294	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-10-12	1.0916	1.0916	0.03%	0.84%	1.89%	7.49%	9.18%	2.56%	R2-中低风险		1268	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-10-12	1.0859	1.0859	0.03%	0.77%	1.73%	7.00%	8.60%	2.41%	R2-中低风险		1268	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-10-09	0.8760	0.8760	2.66%	-14.78%	-39.28%	-6.08%	-7.03%	-2.16%	R4-中高风险		1220	0
交银启嘉A	混合型	2026-10-12	1.7761	1.7761	-2.25%	6.33%	28.96%	79.75%	77.59%	19.68%	R4-中高风险		1169	0
交银启嘉C	混合型	2026-10-12	1.7309	1.7309	-2.25%	5.87%	27.90%	75.44%	73.07%	18.72%	R4-中高风险		1169	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-10-12	1.2888	1.3868	-0.14%	0.74%	3.42%	16.20%	16.27%	4.93%	R2-中低风险		1147	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-10-12	1.1388	1.1388	0.08%	1.19%	2.33%	9.20%	9.82%	3.05%	R2-中低风险		1141	0
交银悦信精选A	混合型	2026-10-12	1.2220	1.2220	-0.71%	3.39%	-2.40%	21.22%	22.19%	6.67%	R4-中高风险		1134	0
交银悦信精选C	混合型	2026-10-12	1.1994	1.1994	-0.71%	3.09%	-2.99%	19.05%	19.93%	6.03%	R4-中高风险		1134	0
交银荣鑫C	混合型	2026-10-12	2.3586	2.3586	-2.27%	-10.89%	-8.97%	84.14%	84.42%	22.01%	R4-中高风险		1125	0
交银医疗健康A	混合型	2026-10-12	1.5561	1.5561	-1.36%	10.51%	0.21%	55.61%	55.61%	15.85%	R4-中高风险		1099	0
交银医疗健康C	混合型	2026-10-12	1.5292	1.5292	-1.37%	10.16%	-0.39%	52.92%	52.92%	15.18%	R4-中高风险		1099	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-10-09	1.3112	1.3112	0.76%	-10.38%	-3.54%	--	31.12%	9.61%	R4-中高风险		1083	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-10-12	1.0440	1.0840	0.06%	1.28%	2.42%	--	6.20%	2.15%	R2-中低风险		1034	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-10-12	1.0345	1.0345	0.02%	0.55%	1.10%	--	3.47%	1.22%	R1-低风险		1030	0
交银丰晟D	债券型	2026-10-12	1.2528	1.2778	0.05%	1.46%	3.37%	--	8.54%	2.95%	R2-中低风险		1030	1
交银裕盈D	债券型	2026-10-12	1.0832	1.1232	0.06%	1.70%	2.78%	--	7.34%	2.55%	R2-中低风险		1027	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-10-12	1.3520	1.3520	-1.19%	-10.18%	-6.75%	--	35.23%	11.40%	R3-中风险		1022	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-10-12	1.3367	1.3367	-1.21%	-10.37%	-7.13%	--	33.68%	10.95%	R3-中风险		1022	0
交银核心资产C	混合型	2026-10-12	1.7819	1.7819	-1.24%	-7.25%	-14.48%	--	23.65%	8.00%	R4-中高风险		1009	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-10-09	1.2184	1.2184	-0.01%	-2.72%	-0.20%	--	21.84%	7.66%	R3-中风险		982	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-10-12	1.1731	1.1731	0.03%	1.41%	3.43%	--	7.60%	2.81%	R2-中低风险		968	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-10-12	1.1176	1.1596	1.00%	0.55%	0.83%	--	15.98%	5.92%	R4-中高风险		943	12
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-10-12	1.1101	1.1521	1.00%	0.42%	0.57%	--	15.22%	5.65%	R4-中高风险		943	12
交银稳鑫短债E	债券型	2026-10-12	1.1174	1.1174	0.01%	0.60%	1.29%	--	4.44%	1.71%	R2-中低风险		937	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-10-12	1.0194	1.0534	0.04%	1.10%	2.20%	--	5.39%	2.07%	R2-中低风险		936	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-10-12	1.0325	1.0525	0.04%	1.12%	2.23%	--	5.29%	2.03%	R2-中低风险		936	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-10-12	0.9909	1.0269	-0.43%	-0.44%	-1.07%	--	2.63%	1.03%	R2-中低风险		931	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-10-12	0.9835	1.0195	-0.44%	-0.46%	-1.15%	--	1.89%	0.74%	R2-中低风险		931	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-10-12	1.0382	1.2002	0.04%	1.03%	2.53%	--	5.00%	2.09%	R2-中低风险		862	3
交银裕通D	债券型	2026-10-12	1.1197	1.1647	0.05%	1.45%	3.49%	--	6.00%	2.82%	R2-中低风险		769	1
交银纯债D	债券型	2026-10-12	1.0805	1.1495	0.05%	1.24%	2.81%	--	4.55%	2.16%	R2-中低风险		762	8
交银裕隆D	债券型	2026-10-12	1.2638	1.4418	0.06%	1.29%	3.31%	--	4.93%	2.36%	R2-中低风险		754	3
交银启合A	混合型	2026-10-12	1.3094	1.3094	-2.01%	1.67%	9.44%	--	30.94%	15.47%	R4-中高风险		686	0
交银启合C	混合型	2026-10-12	1.2947	1.2947	-2.01%	1.36%	8.79%	--	29.47%	14.78%	R4-中高风险		686	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-10-12	2.0697	2.0697	-2.66%	-14.89%	-5.06%	--	36.75%	18.65%	R4-中高风险		670	0
交银丰晟E	债券型	2026-10-12	1.1094	1.2684	0.05%	1.45%	3.36%	--	3.63%	1.98%	R2-中低风险		665	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-10-12	1.1994	1.1994	-1.14%	-5.43%	-1.42%	--	19.94%	11.15%	R4-中高风险		630	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-10-12	1.1963	1.1963	-1.14%	-5.51%	-1.57%	--	19.63%	10.98%	R4-中高风险		630	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-10-12	1.5556	1.5556	-2.21%	3.55%	13.89%	--	55.56%	31.26%	R4-中高风险		595	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-10-12	1.5506	1.5506	-2.21%	3.46%	13.66%	--	55.06%	31.00%	R4-中高风险		595	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-10-09	1.2226	1.2226	-0.01%	-2.58%	0.11%	--	16.28%	10.00%	R3-中风险		583	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-10-12	1.0881	1.1331	-0.14%	0.75%	3.43%	--	8.59%	5.49%	R2-中低风险		565	1
交银增利D	债券型	2026-10-12	1.0662	1.1022	-0.13%	0.47%	3.21%	--	6.09%	3.93%	R2-中低风险		565	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-10-12	1.0875	1.0875	-0.16%	-6.13%	-6.43%	--	8.75%	5.64%	R4-中高风险		560	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-10-12	1.0834	1.0834	-0.15%	-6.24%	-6.65%	--	8.34%	5.38%	R4-中高风险		560	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-10-12	1.3443	1.3443	-0.24%	0.04%	3.68%	--	8.82%	5.69%	R3-中风险		560	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-10-12	1.1185	1.1185	0.04%	2.29%	5.21%	--	6.13%	4.03%	R2-中低风险		552	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-10-12	1.4044	1.4044	-1.78%	7.61%	31.47%	--	40.44%	29.82%	R4-中高风险		477	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-10-12	1.3934	1.3934	-1.78%	7.28%	30.68%	--	39.34%	29.04%	R4-中高风险		477	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-10-12	1.1284	1.1284	-0.13%	0.55%	3.01%	--	6.32%	5.08%	R2-中低风险		454	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-10-12	1.0299	1.0299	-0.21%	-0.12%	2.63%	--	2.99%	2.41%	R2-中低风险		453	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-10-12	1.0279	1.0279	-0.22%	-0.19%	2.46%	--	2.79%	2.25%	R2-中低风险		453	0
交银稳固收益D	债券型	2026-10-12	1.2835	1.2835	-0.12%	-0.63%	1.57%	--	3.55%	2.94%	R2-中低风险		441	0
交银新生活力C	混合型	2026-10-12	2.0751	2.0751	-1.13%	-6.83%	-13.70%	--	-12.11%	-10.29%	R4-中高风险		436	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-10-12	0.7852	0.7852	-0.54%	-15.17%	-20.82%	--	-21.48%	-19.04%	R4-中高风险		420	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-10-12	0.7832	0.7832	-0.53%	-15.27%	-21.01%	--	-21.68%	-19.22%	R4-中高风险		420	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-10-12	0.8064	0.8064	-1.91%	-9.77%	-19.42%	--	-19.36%	-17.59%	R4-中高风险		408	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-10-12	1.0333	1.0333	0.02%	1.92%	3.26%	--	3.33%	3.00%	R2-中低风险		407	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-10-12	1.0309	1.0309	0.02%	1.82%	3.04%	--	3.09%	2.78%	R2-中低风险		407	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-10-12	0.8004	0.8004	-0.15%	-16.93%	-19.90%	--	-19.96%	-19.07%	R4-中高风险		386	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-10-12	0.7954	0.7954	-0.15%	-17.17%	-20.37%	--	-20.46%	-19.55%	R4-中高风险		386	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-10-12	0.9688	0.9688	0.47%	-1.16%	--	--	-3.12%	--	R4-中高风险		351	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-10-12	0.9668	0.9668	0.47%	-1.29%	--	--	-3.32%	--	R4-中高风险		351	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-10-09	1.0009	1.0009	0.06%	-0.77%	--	--	0.08%	--	R3-中风险		335	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-10-09	0.9973	0.9973	0.06%	-0.97%	--	--	-0.28%	--	R3-中风险		335	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-10-12	0.9286	0.9286	-1.71%	-9.30%	--	--	-7.14%	--	R4-中高风险		331	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-10-12	0.9252	0.9252	-1.71%	-9.49%	--	--	-7.48%	--	R4-中高风险		331	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-10-12	1.0415	1.0415	-1.80%	1.82%	--	--	4.15%	--	R4-中高风险		308	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-10-09	0.9975	0.9975	0.04%	0.09%	--	--	-0.27%	--	R3-中风险		267	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-10-09	0.9946	0.9946	0.04%	-0.10%	--	--	-0.55%	--	R3-中风险		267	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-10-12	0.9703	0.9703	-1.34%	-4.24%	--	--	-2.97%	--	R4-中高风险		246	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-10-12	0.9690	0.9690	-1.34%	-4.34%	--	--	-3.10%	--	R4-中高风险		246	0
交银远见精选A	混合型	2026-10-12	1.1021	1.1021	-2.61%	7.71%	--	--	10.21%	--	R4-中高风险		211	0
交银远见精选C	混合型	2026-10-12	1.0995	1.0995	-2.61%	7.49%	--	--	9.95%	--	R4-中高风险		211	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-10-12	0.9917	0.9917	-0.19%	-0.98%	--	--	-0.83%	--	R2-中低风险		197	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-10-12	0.9906	0.9906	-0.20%	-1.09%	--	--	-0.94%	--	R2-中低风险		197	0
交银环球C	QDII	2026-10-12	3.0336	3.0336	-0.06%	--	--	--	8.55%	--	R4-中高风险		182	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-10-08	0.9906	0.9906	-0.15%	--	--	--	-0.94%	--	R3-中风险		169	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-10-08	0.9888	0.9888	-0.16%	--	--	--	-1.12%	--	R3-中风险		169	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-10-12	0.8995	0.8995	-2.02%	--	--	--	-10.05%	--	R4-中高风险		159	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-10-12	1	1	0.00%	--	--	--	-1.60%	--	R2-中低风险		145	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-10-12	1.0395	1.0395	0.43%	--	--	--	3.95%	--	R4-中高风险		127	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-10-12	1.0381	1.0381	0.43%	--	--	--	3.81%	--	R4-中高风险		127	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-10-09	0.9758	0.9758	0.08%	--	--	--	-2.45%	--	R3-中风险		119	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-10-09	1.0028	1.0028	0.03%	--	--	--	0.28%	--	R2-中低风险		85	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-10-09	1.0024	1.0024	0.04%	--	--	--	0.24%	--	R2-中低风险		85	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-10-12	0.9943	0.9943	0.08%	--	--	--	-0.57%	--	R4-中高风险		78	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-10-12	0.9933	0.9933	0.07%	--	--	--	-0.67%	--	R4-中高风险		78	0
交银港股消费混合(QDII)A	QDII	2026-10-12	0.9989	0.9989	-0.02%	--	--	--	-0.08%	--	R4-中高风险		43	0
交银港股消费混合(QDII)C	QDII	2026-10-12	0.9985	0.9985	-0.01%	--	--	--	-0.12%	--	R4-中高风险		43	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	2026-10-09	0.9859	0.9859	-0.03%	--	--	--	-1.41%	--	R4-中高风险		28	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	2026-10-09	0.9857	0.9857	-0.03%	--	--	--	-1.43%	--	R4-中高风险		28	0
交银招享一年持有期混合（FOF）Y	FOF	2026-10-12	1.0517	1.0517	-0.07%	--	--	--	-0.30%	--	R3-中风险		15	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-10-09	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	--	R3-中风险		5	0