本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%,其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;本基金投资受益于国企改革相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 91.58 % |
债 券 | 5.88 % |
其他资产 | 0.11 % |
基金总资产 | 3619681876.18 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
顺丰控股 | 9.35% |
宁德时代 | 8.01% |
首旅酒店 | 5.57% |
紫光国微 | 5.5% |
立讯精密 | 5.2% |
恒瑞医药 | 5.1% |
振华科技 | 4.72% |
航发动力 | 4.66% |
抚顺特钢 | 4.52% |
招商蛇口 | 4.42% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 58.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.58% |
房地产业 | 8.19% |
住宿和餐饮业 | 5.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.97% |
科学研究和技术服务业 | 1.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20% |
金融业 | 0.96% |
采矿业 | 0.63% |
建筑业 | 0.00% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 86.33 % |
债 券 | 5.39 % |
其他资产 | 0.94 % |
基金总资产 | 4710671100.19 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
宁德时代 | 7.49% |
顺丰控股 | 7.37% |
紫光国微 | 5.17% |
振华科技 | 4.72% |
恒瑞医药 | 4.65% |
首旅酒店 | 4.09% |
吉祥航空 | 4.05% |
招商蛇口 | 3.98% |
抚顺特钢 | 3.38% |
立讯精密 | 3.19% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 9.55% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.31% |
房地产业 | 4.22% |
租赁和商务服务业 | 4.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.19% |
采矿业 | 2.44% |
科学研究和技术服务业 | 1.51% |
建筑业 | 1.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 92.79 % |
债 券 | 5.50 % |
其他资产 | 0.08 % |
基金总资产 | 5429519761.21 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
宁德时代 | 7.33% |
顺丰控股 | 7.25% |
振华科技 | 4.85% |
紫光国微 | 4.8% |
恒瑞医药 | 4.3% |
招商蛇口 | 4.04% |
吉祥航空 | 3.79% |
北方华创 | 3.69% |
首旅酒店 | 3.3% |
航发动力 | 3.12% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 16.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.82% |
房地产业 | 4.67% |
建筑业 | 2.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38% |
采矿业 | 2.04% |
住宿和餐饮业 | 1.55% |
批发和零售业 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 0.01% |