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交银施罗德

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的80%-95%,其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 92.05 %
债 券 0 %
其他资产 0.07 %
基金总资产 2206155877.77 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 9.63%
洋河股份 9.33%
汤臣倍健 9.13%
泸州老窖 9.07%
金域医学 8.93%
药明康德 6.61%
爱尔眼科 6.55%
中炬高新 5.56%
古井贡酒 5.37%
山西汾酒 5.11%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 68.38%
卫生和社会工作 15.47%
科学研究和技术服务业 7.09%
批发和零售业 0.84%
租赁和商务服务业 0.52%
房地产业 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.36%
金融业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 93.35 %
债 券 0 %
其他资产 0.30 %
基金总资产 2583149008.91 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 9.54%
金域医学 9.29%
汤臣倍健 9.23%
洋河股份 9.23%
泸州老窖 8.86%
爱尔眼科 6.03%
药明康德 5.87%
中炬高新 5.75%
山西汾酒 5.02%
古井贡酒 4.96%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
科学研究和技术服务业 10.20%
卫生和社会工作 9.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 93.29 %
债 券 0 %
其他资产 0.10 %
基金总资产 2957601686.23 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
汤臣倍健 9.82%
贵州茅台 9.63%
洋河股份 9.57%
金域医学 9.18%
泸州老窖 9.01%
爱尔眼科 5.75%
药明康德 5.54%
中炬高新 5.13%
盐津铺子 3.13%
山西汾酒 2.5%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
卫生和社会工作 9.56%
科学研究和技术服务业 5.84%
住宿和餐饮业 3.77%
批发和零售业 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%