首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财
微博 微信
手机版

交银施罗德

交银活期富2017-10-17
货基会支付 七日年化收益率
3.895%

万份收益 1.0466

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银稳健A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519690 后端 519691
最近1月: 7.08%
最近1年: 39.89%

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.5796 3.7626

时间收益率(%)
最近一天 0.96
最近一月 7.08
最近三月 18.01
最近六月 28.44
最近一年 39.89
最近三年 109.07
成立以来 503.19
十大重仓股 比例
嘉宝集团 8.83%
隆基股份 8.10%
中国医药 8.01%
贵州茅台 7.90%
云南白药 7.85%
东方雨虹 7.83%
永辉超市 6.97%
美的集团 6.65%
首旅酒店 6.15%
上海医药 3.51%
行业分布 比例
制造业 58.38%
批发和零售业 10.50%
房地产业 8.84%
住宿和餐饮业 6.15%
金融业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上投摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: 8.51%
最近1年: --

最近一天:  +0.54%
最近一月:  +8.51%
最近三月:  +27.97%
最近六月:  +30.78%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +31.30%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.313 1.313

时间收益率(%)
最近一天 0.54
最近一月 8.51
最近三月 27.97
最近六月 30.78
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 31.30
十大重仓股 比例
海能达 9.46%
中际装备 9.42%
三安光电 7.10%
国光电器 5.99%
首旅酒店 5.19%
宏发股份 4.68%
赣锋锂业 4.51%
泰格医药 4.15%
大族激光 4.14%
长盈精密 3.58%
行业分布 比例
制造业 54.87%
批发和零售业 9.03%
金融业 5.35%
住宿和餐饮业 5.19%
卫生和社会工作 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94%
房地产业 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 1.61%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: 4.08%
最近1年: 24.32%

最近一天:  -0.10%
最近一月:  +4.08%
最近三月:  +14.12%
最近六月:  +20.40%
最近一年:  +24.32%
最近三年:  +131.49%
成立以来:  +136.58%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.954 2.354

时间收益率(%)
最近一天 -0.10
最近一月 4.08
最近三月 14.12
最近六月 20.40
最近一年 24.32
最近三年 131.49
成立以来 136.58
十大重仓股 比例
泰格医药 7.91%
中际装备 6.76%
赣锋锂业 5.59%
国光电器 5.56%
东阿阿胶 5.21%
黄山旅游 4.48%
中国平安 4.22%
永辉超市 4.16%
通化东宝 4.15%
长盈精密 3.53%
行业分布 比例
制造业 48.36%
卫生和社会工作 7.91%
金融业 7.31%
批发和零售业 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 4.48%
文化、体育和娱乐业 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%
教育 0.00%
综合 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: 6.04%
最近1年: 24.38%

最近一天:  +0.35%
最近一月:  +6.04%
最近三月:  +19.90%
最近六月:  +20.68%
最近一年:  +24.38%
最近三年:  +127.01%
成立以来:  +159.70%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 2.597 2.597

时间收益率(%)
最近一天 0.35
最近一月 6.04
最近三月 19.90
最近六月 20.68
最近一年 24.38
最近三年 127.01
成立以来 159.70
十大重仓股 比例
中际装备 9.26%
海能达 6.66%
国光电器 5.57%
三安光电 4.68%
京山轻机 4.38%
赣锋锂业 4.23%
宏发股份 4.13%
首旅酒店 3.18%
长盈精密 3.02%
东百集团 2.70%
行业分布 比例
制造业 45.94%
批发和零售业 6.58%
金融业 3.97%
住宿和餐饮业 3.18%
卫生和社会工作 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05%
房地产业 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.92%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: 5.29%
最近1年: 22.53%

最近一天:  +0.08%
最近一月:  +5.29%
最近三月:  +10.04%
最近六月:  +16.80%
最近一年:  +22.53%
最近三年:  +56.23%
成立以来:  +82.48%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.293 1.686

时间收益率(%)
最近一天 0.08
最近一月 5.29
最近三月 10.04
最近六月 16.80
最近一年 22.53
最近三年 56.23
成立以来 82.48
十大重仓股 比例
歌力思 9.40%
伊力特 9.40%
伊利股份 9.21%
莱克电气 9.17%
海信科龙 9.08%
五 粮 液 8.98%
招商银行 4.55%
中国平安 3.92%
泰格医药 2.94%
贵州茅台 2.94%
行业分布 比例
制造业 62.49%
金融业 8.47%
批发和零售业 4.08%
卫生和社会工作 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 1.27%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: 4.09%
最近1年: 23.04%

最近一天:  -0.20%
最近一月:  +4.09%
最近三月:  +10.58%
最近六月:  +14.70%
最近一年:  +23.04%
最近三年:  --
成立以来:  +28.03%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 0.993 2.415

时间收益率(%)
最近一天 -0.20
最近一月 4.09
最近三月 10.58
最近六月 14.70
最近一年 23.04
最近三年 --
成立以来 28.03
十大重仓股 比例
伊利股份 8.04%
重庆啤酒 6.07%
招商银行 5.13%
泰格医药 4.95%
恒瑞医药 4.93%
海能达 4.87%
上海医药 4.63%
扬农化工 4.26%
黄山旅游 4.06%
伊力特 3.91%
行业分布 比例
制造业 45.22%
金融业 15.01%
批发和零售业 9.93%
卫生和社会工作 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 4.14%
文化、体育和娱乐业 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: 4.66%
最近1年: --

最近一天:  -0.08%
最近一月:  +4.66%
最近三月:  +7.71%
最近六月:  +19.03%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +25.70%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.257 1.257

时间收益率(%)
最近一天 -0.08
最近一月 4.66
最近三月 7.71
最近六月 19.03
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 25.70
十大重仓股 比例
腾讯控股 8.55%
福耀玻璃 7.66%
格力电器 7.26%
中国建筑国际 6.56%
广汽集团 3.93%
香港交易所 3.86%
工商银行 3.86%
中国医药 3.82%
新华保险 3.80%
瑞声科技 3.74%
行业分布 比例
制造业 29.96%
金融业 11.20%
房地产业 3.42%
建筑业 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银经济新动力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519778
最近1月: 2.95%
最近1年: --

最近一天:  +0.18%
最近一月:  +2.95%
最近三月:  +17.44%
最近六月:  +10.45%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +15.40%
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.1540 1.1540

时间收益率(%)
最近一天 0.18
最近一月 2.95
最近三月 17.44
最近六月 10.45
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 15.40
十大重仓股 比例
泰胜风能 8.43%
内蒙一机 7.33%
国光电器 5.36%
中际装备 4.80%
中化国际 4.10%
中信证券 3.68%
华泰证券 3.63%
工商银行 3.62%
招商银行 3.22%
金风科技 3.10%
行业分布 比例
制造业 48.30%
金融业 26.84%
科学研究和技术服务业 2.57%
卫生和社会工作 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25%
房地产业 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 任相栋

    上海交通大学金融学硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银制造、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银成长A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519692 后端 519693
最近1月: 1.24%
最近1年: -0.11%

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 4.4443 5.2503

时间收益率(%)
最近一天 0.24
最近一月 1.24
最近三月 19.13
最近六月 6.55
最近一年 -0.11
最近三年 59.08
成立以来 469.90
十大重仓股 比例
纳思达 9.34%
中化国际 9.08%
江山股份 7.90%
内蒙一机 6.76%
圆通速递 5.95%
韵达股份 5.51%
全志科技 5.29%
国光电器 4.66%
京山轻机 2.82%
春秋航空 2.54%
行业分布 比例
制造业 64.56%
交通运输、仓储和邮政业 8.49%
批发和零售业 2.10%
卫生和社会工作 1.96%
建筑业 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.50%
科学研究和技术服务业 0.11%
金融业 0.01%
租赁和商务服务业 0.00%
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII

基金代码:

前端 164906
最近1月: 3.79%
最近1年: 38.72%

最近一天:  +1.68%
最近一月:  +3.79%
最近三月:  +14.25%
最近六月:  +31.91%
最近一年:  +38.72%
最近三年:  --
成立以来:  +45.10%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-16 1.451 1.451

时间收益率(%)
最近一天 1.68
最近一月 3.79
最近三月 14.25
最近六月 31.91
最近一年 38.72
最近三年 --
成立以来 45.10
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
腾讯控股有限公司 9.86%
腾讯控股 9.77%
腾讯控股有限公司 9.46%
行业分布 比例
信息技术 70.58%
非必需消费品 24.58%
工业 2.21%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银制造

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: 4.15%
最近1年: 17.41%

最近一天:  +0.12%
最近一月:  +4.15%
最近三月:  +20.46%
最近六月:  +11.99%
最近一年:  +17.41%
最近三年:  +131.69%
成立以来:  +212.79%
通过重点投资于与装备制造相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 股票资产占基金资产的60%-95... [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 2.485 3.035

时间收益率(%)
最近一天 0.12
最近一月 4.15
最近三月 20.46
最近六月 11.99
最近一年 17.41
最近三年 131.69
成立以来 212.79
十大重仓股 比例
内蒙一机 8.67%
泰胜风能 7.50%
中际装备 5.95%
国光电器 5.54%
华中数控 5.06%
中化国际 5.00%
金风科技 4.28%
中信证券 2.19%
科达洁能 2.18%
华泰证券 2.18%
行业分布 比例
制造业 65.27%
金融业 8.91%
卫生和社会工作 1.55%
批发和零售业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
采矿业 0.00%
  • 任相栋

    上海交通大学金融学硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银制造、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 3.19%
最近1年: 7.90%

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 2.750 3.156

时间收益率(%)
最近一天 0.18
最近一月 3.19
最近三月 15.21
最近六月 10.35
最近一年 7.90
最近三年 142.87
成立以来 208.58
十大重仓股 比例
慈文传媒 8.29%
中际装备 6.96%
黄山旅游 6.59%
恒华科技 5.87%
内蒙一机 4.48%
飞科电器 3.92%
国光电器 3.67%
泰格医药 3.34%
分众传媒 3.20%
二三四五 3.17%
行业分布 比例
制造业 29.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.71%
文化、体育和娱乐业 10.17%
水利、环境和公共设施管理业 8.21%
金融业 6.14%
卫生和社会工作 3.34%
租赁和商务服务业 3.20%
批发和零售业 1.87%
农、林、牧、渔业 1.86%
建筑业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,7年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: 5.29%
最近1年: 14.42%

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 0.6551 3.4009

时间收益率(%)
最近一天 -0.17
最近一月 5.29
最近三月 14.45
最近六月 17.59
最近一年 14.42
最近三年 93.56
成立以来 559.75
十大重仓股 比例
海能达 9.89%
泰格医药 6.30%
扬农化工 5.59%
万里扬 5.14%
通化东宝 4.67%
金风科技 4.46%
赣锋锂业 3.98%
招商银行 3.72%
长春高新 3.58%
东阿阿胶 3.39%
行业分布 比例
制造业 52.37%
金融业 8.74%
卫生和社会工作 6.30%
批发和零售业 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87%
房地产业 2.60%
文化、体育和娱乐业 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银价值

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519706 后端 519707
最近1月: 3.69%
最近1年: 23.95%

最近一天:  +0.48%
最近一月:  +3.69%
最近三月:  +9.69%
最近六月:  +14.92%
最近一年:  +23.95%
最近三年:  +67.69%
成立以来:  +68.70%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 1.687 1.687

时间收益率(%)
最近一天 0.48
最近一月 3.69
最近三月 9.69
最近六月 14.92
最近一年 23.95
最近三年 67.69
成立以来 68.70
十大重仓股 比例
美的集团 0.07%
格力电器 0.07%
海康威视 0.04%
京东方A 0.04%
万 科A 0.04%
五 粮 液 0.04%
温氏股份 0.03%
平安银行 0.03%
广发证券 0.02%
云南白药 0.02%
行业分布 比例
制造业 0.51%
金融业 0.09%
房地产业 0.09%
农、林、牧、渔业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02%
批发和零售业 0.01%
建筑业 0.01%
采矿业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: 2.84%
最近1年: 18.77%

最近一天:  +0.17%
最近一月:  +2.84%
最近三月:  +3.31%
最近六月:  +9.24%
最近一年:  +18.77%
最近三年:  +31.91%
成立以来:  +135.50%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-16 1.808 2.198

时间收益率(%)
最近一天 0.17
最近一月 2.84
最近三月 3.31
最近六月 9.24
最近一年 18.77
最近三年 31.91
成立以来 135.50
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
金融 19.41%
信息技术 16.25%
工业 13.65%
保健 11.85%
非必需消费品 10.72%
必需消费品 7.60%
材料 5.69%
能源 3.72%
电信服务 2.46%
公共事业 1.20%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新能源

基金类型:分级基金

基金代码:

前端 164905
最近1月: -2.58%
最近1年: 5.81%

最近一天:  -0.34%
最近一月:  -2.58%
最近三月:  +13.59%
最近六月:  +6.10%
最近一年:  +5.81%
最近三年:  --
成立以来:  -7.66%
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-10-17 0.869 0.916

时间收益率(%)
最近一天 -0.34
最近一月 -2.58
最近三月 13.59
最近六月 6.10
最近一年 5.81
最近三年 --
成立以来 -7.66
十大重仓股 比例
中信国安 1.43%
许继电气 1.37%
亿纬锂能 1.37%
阳光电源 1.34%
中航光电 1.33%
万向钱潮 1.33%
特变电工 1.32%
国电南瑞 1.32%
佛塑科技 1.32%
隆基股份 1.32%
行业分布 比例
制造业 84.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76%
采矿业 2.53%
综合 1.26%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]