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交银施罗德

交银活期富2017-08-22
货基会支付 七日年化收益率
3.956%

万份收益 1.0582

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交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: 2.69%
最近1年: 18.48%

最近一天:  -0.30%
最近一月:  +2.69%
最近三月:  +7.36%
最近六月:  +8.84%
最近一年:  +18.48%
最近三年:  +108.28%
成立以来:  +128.90%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 2.289 2.289

时间收益率(%)
最近一天 -0.30
最近一月 2.69
最近三月 7.36
最近六月 8.84
最近一年 18.48
最近三年 108.28
成立以来 128.90
十大重仓股 比例
中际装备 9.26%
海能达 6.66%
国光电器 5.57%
三安光电 4.68%
京山轻机 4.38%
赣锋锂业 4.23%
宏发股份 4.13%
首旅酒店 3.18%
长盈精密 3.02%
东百集团 2.70%
行业分布 比例
制造业 45.94%
批发和零售业 6.58%
金融业 3.97%
住宿和餐饮业 3.18%
卫生和社会工作 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05%
房地产业 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.92%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银资源

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519709
最近1月: -2.37%
最近1年: 22.12%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  -2.37%
最近三月:  +6.58%
最近六月:  +6.66%
最近一年:  +22.12%
最近三年:  +13.91%
成立以来:  +46.80%
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-21 1.441 1.464

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 -2.37
最近三月 6.58
最近六月 6.66
最近一年 22.12
最近三年 13.91
成立以来 46.80
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
石药集团有限公司 6.74%
中国电力国际发展有限公司 6.73%
阜丰集团有限公司 6.70%
行业分布 比例
能源 14.07%
工业 13.83%
材料 12.14%
非必需消费品 11.36%
公共事业 10.93%
信息技术 9.43%
保健 6.74%
必需消费品 5.70%
金融 4.59%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银稳健A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519690 后端 519691
最近1月: -0.17%
最近1年: 22.58%

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 1.3877 3.5707

时间收益率(%)
最近一天 -0.46
最近一月 -0.17
最近三月 9.80
最近六月 22.04
最近一年 22.58
最近三年 91.20
成立以来 429.91
十大重仓股 比例
嘉宝集团 8.83%
隆基股份 8.10%
中国医药 8.01%
贵州茅台 7.90%
云南白药 7.85%
东方雨虹 7.83%
永辉超市 6.97%
美的集团 6.65%
首旅酒店 6.15%
上海医药 3.51%
行业分布 比例
制造业 58.38%
批发和零售业 10.50%
房地产业 8.84%
住宿和餐饮业 6.15%
金融业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金经...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: 0.17%
最近1年: --

最近一天:  +0.25%
最近一月:  +0.17%
最近三月:  +8.46%
最近六月:  +11.32%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +18.00%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 1.180 1.180

时间收益率(%)
最近一天 0.25
最近一月 0.17
最近三月 8.46
最近六月 11.32
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 18.00
十大重仓股 比例
腾讯控股 8.55%
福耀玻璃 7.66%
格力电器 7.26%
中国建筑国际 6.56%
广汽集团 3.93%
香港交易所 3.86%
工商银行 3.86%
中国医药 3.82%
新华保险 3.80%
瑞声科技 3.74%
行业分布 比例
制造业 29.96%
金融业 11.20%
房地产业 3.42%
建筑业 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
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交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: 3.87%
最近1年: 25.87%

最近一天:  -0.23%
最近一月:  +3.87%
最近三月:  +9.51%
最近六月:  +18.80%
最近一年:  +25.87%
最近三年:  +117.08%
成立以来:  +119.90%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 2.199 2.199

时间收益率(%)
最近一天 -0.23
最近一月 3.87
最近三月 9.51
最近六月 18.80
最近一年 25.87
最近三年 117.08
成立以来 119.90
十大重仓股 比例
泰格医药 7.91%
中际装备 6.76%
赣锋锂业 5.59%
国光电器 5.56%
东阿阿胶 5.21%
黄山旅游 4.48%
中国平安 4.22%
永辉超市 4.16%
通化东宝 4.15%
长盈精密 3.53%
行业分布 比例
制造业 48.36%
卫生和社会工作 7.91%
金融业 7.31%
批发和零售业 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 4.48%
文化、体育和娱乐业 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%
教育 0.00%
综合 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: 0.67%
最近1年: 18.00%

最近一天:  +0.08%
最近一月:  +0.67%
最近三月:  +5.20%
最近六月:  +11.41%
最近一年:  +18.00%
最近三年:  +48.21%
成立以来:  +68.51%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 1.194 1.587

时间收益率(%)
最近一天 0.08
最近一月 0.67
最近三月 5.20
最近六月 11.41
最近一年 18.00
最近三年 48.21
成立以来 68.51
十大重仓股 比例
歌力思 9.40%
伊力特 9.40%
伊利股份 9.21%
莱克电气 9.17%
海信科龙 9.08%
五 粮 液 8.98%
招商银行 4.55%
中国平安 3.92%
泰格医药 2.94%
贵州茅台 2.94%
行业分布 比例
制造业 62.49%
金融业 8.47%
批发和零售业 4.08%
卫生和社会工作 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 1.27%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII

基金代码:

前端 164906
最近1月: 6.76%
最近1年: 39.78%

最近一天:  +1.93%
最近一月:  +6.76%
最近三月:  +9.83%
最近六月:  +29.26%
最近一年:  +39.78%
最近三年:  --
成立以来:  +37.40%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-21 1.374 1.374

时间收益率(%)
最近一天 1.93
最近一月 6.76
最近三月 9.83
最近六月 29.26
最近一年 39.78
最近三年 --
成立以来 37.40
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
腾讯控股有限公司 9.86%
腾讯控股 9.77%
腾讯控股有限公司 9.46%
行业分布 比例
信息技术 70.58%
非必需消费品 24.58%
工业 2.21%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资部副总经理,并任180治理ETF、交银治理、深证300价值...[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 5.46%
最近1年: 11.68%

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 2.549 2.955

时间收益率(%)
最近一天 -0.89
最近一月 5.46
最近三月 4.55
最近六月 2.58
最近一年 11.68
最近三年 140.19
成立以来 186.02
十大重仓股 比例
慈文传媒 8.29%
中际装备 6.96%
黄山旅游 6.59%
恒华科技 5.87%
内蒙一机 4.48%
飞科电器 3.92%
国光电器 3.67%
泰格医药 3.34%
分众传媒 3.20%
二三四五 3.17%
行业分布 比例
制造业 29.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.71%
文化、体育和娱乐业 10.17%
水利、环境和公共设施管理业 8.21%
金融业 6.14%
卫生和社会工作 3.34%
租赁和商务服务业 3.20%
批发和零售业 1.87%
农、林、牧、渔业 1.86%
建筑业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,7年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: 4.15%
最近1年: --

最近一天:  -0.27%
最近一月:  +4.15%
最近三月:  +10.61%
最近六月:  +10.72%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +10.50%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 1.105 1.105

时间收益率(%)
最近一天 -0.27
最近一月 4.15
最近三月 10.61
最近六月 10.72
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 10.50
十大重仓股 比例
海能达 9.46%
中际装备 9.42%
三安光电 7.10%
国光电器 5.99%
首旅酒店 5.19%
宏发股份 4.68%
赣锋锂业 4.51%
泰格医药 4.15%
大族激光 4.14%
长盈精密 3.58%
行业分布 比例
制造业 54.87%
批发和零售业 9.03%
金融业 5.35%
住宿和餐饮业 5.19%
卫生和社会工作 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94%
房地产业 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 1.61%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银制造

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: 4.36%
最近1年: 10.38%

最近一天:  -0.76%
最近一月:  +4.36%
最近三月:  +6.11%
最近六月:  +1.83%
最近一年:  +10.38%
最近三年:  +117.00%
成立以来:  +179.94%
通过重点投资于与装备制造相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 股票资产占基金资产的60%-95... [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 2.224 2.774

时间收益率(%)
最近一天 -0.76
最近一月 4.36
最近三月 6.11
最近六月 1.83
最近一年 10.38
最近三年 117.00
成立以来 179.94
十大重仓股 比例
内蒙一机 8.67%
泰胜风能 7.50%
中际装备 5.95%
国光电器 5.54%
华中数控 5.06%
中化国际 5.00%
金风科技 4.28%
中信证券 2.19%
科达洁能 2.18%
华泰证券 2.18%
行业分布 比例
制造业 65.27%
金融业 8.91%
卫生和社会工作 1.55%
批发和零售业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
采矿业 0.00%
  • 任相栋

    上海交通大学金融学硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银制造、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: 3.13%
最近1年: 14.09%

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 0.6027 3.3485

时间收益率(%)
最近一天 0.15
最近一月 3.13
最近三月 9.68
最近六月 8.28
最近一年 14.09
最近三年 88.51
成立以来 506.98
十大重仓股 比例
海能达 9.89%
泰格医药 6.30%
扬农化工 5.59%
万里扬 5.14%
通化东宝 4.67%
金风科技 4.46%
赣锋锂业 3.98%
招商银行 3.72%
长春高新 3.58%
东阿阿胶 3.39%
行业分布 比例
制造业 52.37%
金融业 8.74%
卫生和社会工作 6.30%
批发和零售业 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87%
房地产业 2.60%
文化、体育和娱乐业 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: 2.52%
最近1年: 18.47%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +2.52%
最近三月:  +5.67%
最近六月:  +11.33%
最近一年:  +18.47%
最近三年:  --
成立以来:  +20.81%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 0.937 2.305

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 2.52
最近三月 5.67
最近六月 11.33
最近一年 18.47
最近三年 --
成立以来 20.81
十大重仓股 比例
伊利股份 8.04%
重庆啤酒 6.07%
招商银行 5.13%
泰格医药 4.95%
恒瑞医药 4.93%
海能达 4.87%
上海医药 4.63%
扬农化工 4.26%
黄山旅游 4.06%
伊力特 3.91%
行业分布 比例
制造业 45.22%
金融业 15.01%
批发和零售业 9.93%
卫生和社会工作 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 4.14%
文化、体育和娱乐业 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银价值

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519706 后端 519707
最近1月: -0.82%
最近1年: 15.01%

最近一天:  +0.06%
最近一月:  -0.82%
最近三月:  +9.32%
最近六月:  +8.20%
最近一年:  +15.01%
最近三年:  +60.80%
成立以来:  +57.10%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 1.571 1.571

时间收益率(%)
最近一天 0.06
最近一月 -0.82
最近三月 9.32
最近六月 8.20
最近一年 15.01
最近三年 60.80
成立以来 57.10
十大重仓股 比例
美的集团 0.07%
格力电器 0.07%
海康威视 0.04%
京东方A 0.04%
万 科A 0.04%
五 粮 液 0.04%
温氏股份 0.03%
平安银行 0.03%
广发证券 0.02%
云南白药 0.02%
行业分布 比例
制造业 0.51%
金融业 0.09%
房地产业 0.09%
农、林、牧、渔业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02%
批发和零售业 0.01%
建筑业 0.01%
采矿业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资部副总经理,并任180治理ETF、交银治理、深证300价值...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: -1.08%
最近1年: 13.84%

最近一天:  +0.12%
最近一月:  -1.08%
最近三月:  +1.52%
最近六月:  +4.33%
最近一年:  +13.84%
最近三年:  +18.36%
成立以来:  +125.86%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-21 1.734 2.124

时间收益率(%)
最近一天 0.12
最近一月 -1.08
最近三月 1.52
最近六月 4.33
最近一年 13.84
最近三年 18.36
成立以来 125.86
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
金融 19.41%
信息技术 16.25%
工业 13.65%
保健 11.85%
非必需消费品 10.72%
必需消费品 7.60%
材料 5.69%
能源 3.72%
电信服务 2.46%
公共事业 1.20%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新能源

基金类型:分级基金

基金代码:

前端 164905
最近1月: 2.38%
最近1年: -3.91%

最近一天:  -0.12%
最近一月:  +2.38%
最近三月:  +12.07%
最近六月:  +0.86%
最近一年:  -3.91%
最近三年:  --
成立以来:  -13.19%
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-08-22 0.817 0.861

时间收益率(%)
最近一天 -0.12
最近一月 2.38
最近三月 12.07
最近六月 0.86
最近一年 -3.91
最近三年 --
成立以来 -13.19
十大重仓股 比例
中信国安 1.43%
许继电气 1.37%
亿纬锂能 1.37%
阳光电源 1.34%
中航光电 1.33%
万向钱潮 1.33%
特变电工 1.32%
国电南瑞 1.32%
佛塑科技 1.32%
隆基股份 1.32%
行业分布 比例
制造业 84.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76%
采矿业 2.53%
综合 1.26%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资部副总经理,并任180治理ETF、交银治理、深证300价值...[查看更多]
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