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交银施罗德

交银活期富2017-12-11
货基会支付 七日年化收益率
4.081%

万份收益 1.1028

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交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII

基金代码:

前端 164906
最近1月: -5.86%
最近1年: 38.32%

最近一天:  +0.52%
最近一月:  -5.86%
最近三月:  +0.07%
最近六月:  +7.91%
最近一年:  +38.32%
最近三年:  --
成立以来:  +35.00%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-08 1.350 1.350

时间收益率(%)
最近一天 0.52
最近一月 -5.86
最近三月 0.07
最近六月 7.91
最近一年 38.32
最近三年 --
成立以来 35.00
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
腾讯控股有限公司 9.86%
腾讯控股 9.77%
腾讯控股有限公司 9.46%
行业分布 比例
信息技术 70.58%
非必需消费品 24.58%
工业 2.21%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
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交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: -2.02%
最近1年: 30.90%

最近一天:  +1.95%
最近一月:  -2.02%
最近三月:  +10.37%
最近六月:  +16.15%
最近一年:  +30.90%
最近三年:  --
成立以来:  +30.90%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.309 1.309

时间收益率(%)
最近一天 1.95
最近一月 -2.02
最近三月 10.37
最近六月 16.15
最近一年 30.90
最近三年 --
成立以来 30.90
十大重仓股 比例
腾讯控股 9.55%
广汽集团 4.81%
瑞声科技 4.66%
福耀玻璃 4.44%
合景泰富 3.95%
新华保险 3.92%
伊利股份 3.83%
中国平安 3.77%
招商银行 3.74%
中国南方航空股份 3.50%
行业分布 比例
制造业 29.96%
金融业 11.20%
房地产业 3.42%
建筑业 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
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交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: -1.76%
最近1年: 45.77%

最近一天:  +2.48%
最近一月:  -1.76%
最近三月:  +20.75%
最近六月:  +42.48%
最近一年:  +45.77%
最近三年:  --
成立以来:  +44.90%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.449 1.449

时间收益率(%)
最近一天 2.48
最近一月 -1.76
最近三月 20.75
最近六月 42.48
最近一年 45.77
最近三年 --
成立以来 44.90
十大重仓股 比例
中际装备 8.05%
新经典 7.52%
兆易创新 6.52%
海能达 6.43%
大族激光 6.40%
三安光电 5.88%
永辉超市 5.66%
光线传媒 4.93%
广联达 3.75%
宏发股份 3.13%
行业分布 比例
制造业 54.87%
批发和零售业 9.03%
金融业 5.35%
住宿和餐饮业 5.19%
卫生和社会工作 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94%
房地产业 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 1.61%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: -2.25%
最近1年: 31.67%

最近一天:  +2.21%
最近一月:  -2.25%
最近三月:  +8.84%
最近六月:  +21.55%
最近一年:  +31.67%
最近三年:  +135.00%
成立以来:  +146.75%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 2.038 2.438

时间收益率(%)
最近一天 2.21
最近一月 -2.25
最近三月 8.84
最近六月 21.55
最近一年 31.67
最近三年 135.00
成立以来 146.75
十大重仓股 比例
兆易创新 9.47%
中国平安 5.01%
兴业银行 5.00%
羚锐制药 4.73%
欧菲光 4.55%
泰格医药 4.54%
海能达 4.35%
黄山旅游 3.49%
农业银行 3.46%
新易盛 3.37%
行业分布 比例
制造业 48.36%
卫生和社会工作 7.91%
金融业 7.31%
批发和零售业 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 4.48%
文化、体育和娱乐业 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%
教育 0.00%
综合 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: -2.54%
最近1年: 31.35%

最近一天:  +1.96%
最近一月:  -2.54%
最近三月:  +13.11%
最近六月:  +28.12%
最近一年:  +31.35%
最近三年:  +128.94%
成立以来:  +176.10%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 2.761 2.761

时间收益率(%)
最近一天 1.96
最近一月 -2.54
最近三月 13.11
最近六月 28.12
最近一年 31.35
最近三年 128.94
成立以来 176.10
十大重仓股 比例
中际旭创 8.79%
新经典 7.47%
兆易创新 5.99%
大族激光 5.56%
海能达 5.15%
永辉超市 5.11%
光线传媒 4.94%
三安光电 4.81%
广联达 4.60%
宏发股份 3.46%
行业分布 比例
制造业 45.94%
批发和零售业 6.58%
金融业 3.97%
住宿和餐饮业 3.18%
卫生和社会工作 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05%
房地产业 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.92%
教育 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: -1.83%
最近1年: 28.11%

最近一天:  +2.28%
最近一月:  -1.83%
最近三月:  +11.54%
最近六月:  +14.20%
最近一年:  +28.11%
最近三年:  +50.32%
成立以来:  +89.53%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.343 1.736

时间收益率(%)
最近一天 2.28
最近一月 -1.83
最近三月 11.54
最近六月 14.20
最近一年 28.11
最近三年 50.32
成立以来 89.53
十大重仓股 比例
歌力思 9.24%
五 粮 液 9.02%
伊利股份 8.96%
伊力特 8.67%
莱克电气 6.00%
工商银行 5.16%
洋河股份 5.01%
双汇发展 5.00%
招商银行 3.97%
贵州茅台 3.83%
行业分布 比例
制造业 62.49%
金融业 8.47%
批发和零售业 4.08%
卫生和社会工作 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 1.27%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银资源

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519709
最近1月: -2.95%
最近1年: 20.59%

最近一天:  +2.44%
最近一月:  -2.95%
最近三月:  +3.49%
最近六月:  +11.10%
最近一年:  +20.59%
最近三年:  +26.55%
成立以来:  +53.93%
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-08 1.511 1.534

时间收益率(%)
最近一天 2.44
最近一月 -2.95
最近三月 3.49
最近六月 11.10
最近一年 20.59
最近三年 26.55
成立以来 53.93
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
石药集团有限公司 6.74%
中国电力国际发展有限公司 6.73%
阜丰集团有限公司 6.70%
行业分布 比例
能源 14.07%
工业 13.83%
材料 12.14%
非必需消费品 11.36%
公共事业 10.93%
信息技术 9.43%
保健 6.74%
必需消费品 5.70%
金融 4.59%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银稳健A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519690 后端 519691
最近1月: -2.16%
最近1年: 49.71%

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.6675 3.8505

时间收益率(%)
最近一天 3.48
最近一月 -2.16
最近三月 17.20
最近六月 26.46
最近一年 49.71
最近三年 94.57
成立以来 536.75
十大重仓股 比例
隆基股份 9.60%
嘉宝集团 8.09%
东方雨虹 8.02%
首旅酒店 7.52%
中国医药 7.22%
贵州茅台 6.93%
永辉超市 6.65%
万 科A 5.77%
美的集团 5.75%
云南白药 5.10%
行业分布 比例
制造业 58.38%
批发和零售业 10.50%
房地产业 8.84%
住宿和餐饮业 6.15%
金融业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上投摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银治理

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519686 后端 519687
最近1月: 0.60%
最近1年: 17.09%

最近一天:  +0.98%
最近一月:  +0.60%
最近三月:  +5.50%
最近六月:  +13.62%
最近一年:  +17.09%
最近三年:  +32.06%
成立以来:  +34.30%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.343 1.343

时间收益率(%)
最近一天 0.98
最近一月 0.60
最近三月 5.50
最近六月 13.62
最近一年 17.09
最近三年 32.06
成立以来 34.30
十大重仓股 比例
中国平安 0.18%
中国重工 0.16%
招商银行 0.08%
兴业银行 0.07%
民生银行 0.06%
浦发银行 0.04%
中国建筑 0.04%
工商银行 0.04%
中国太保 0.04%
上汽集团 0.03%
行业分布 比例
金融业 0.10%
制造业 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.05%
建筑业 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02%
采矿业 0.02%
房地产业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
综合 0.00%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银制造

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: -4.03%
最近1年: 13.89%

最近一天:  +1.36%
最近一月:  -4.03%
最近三月:  +4.76%
最近六月:  +18.97%
最近一年:  +13.89%
最近三年:  +122.59%
成立以来:  +212.51%
通过重点投资于与装备制造相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 股票资产占基金资产的60%-95... [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 2.167 3.028

时间收益率(%)
最近一天 1.36
最近一月 -4.03
最近三月 4.76
最近六月 18.97
最近一年 13.89
最近三年 122.59
成立以来 212.51
十大重仓股 比例
泰胜风能 7.69%
宇通客车 5.88%
中国中车 3.93%
科达洁能 3.35%
中际装备 3.21%
完美世界 3.19%
纳思达 3.05%
京东方A 3.02%
内蒙一机 2.48%
国光电器 2.45%
行业分布 比例
制造业 65.27%
金融业 8.91%
卫生和社会工作 1.55%
批发和零售业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
采矿业 0.00%
  • 任相栋

    上海交通大学金融学硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银制造、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: -1.79%
最近1年: 19.04%

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 0.6876 3.4334

时间收益率(%)
最近一天 2.26
最近一月 -1.79
最近三月 10.99
最近六月 23.27
最近一年 19.04
最近三年 104.89
成立以来 592.48
十大重仓股 比例
兆易创新 9.33%
泰格医药 7.04%
中国平安 5.16%
兴业银行 4.98%
羚锐制药 4.80%
欧菲光 4.53%
海能达 4.32%
黄山旅游 4.13%
宇通客车 4.05%
隆平高科 4.00%
行业分布 比例
制造业 52.37%
金融业 8.74%
卫生和社会工作 6.30%
批发和零售业 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87%
房地产业 2.60%
文化、体育和娱乐业 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: -2.46%
最近1年: 25.50%

最近一天:  +1.67%
最近一月:  -2.46%
最近三月:  +8.86%
最近六月:  +14.31%
最近一年:  +25.50%
最近三年:  --
成立以来:  +33.06%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.032 2.491

时间收益率(%)
最近一天 1.67
最近一月 -2.46
最近三月 8.86
最近六月 14.31
最近一年 25.50
最近三年 --
成立以来 33.06
十大重仓股 比例
伊利股份 8.64%
泰格医药 8.36%
上海医药 5.94%
重庆啤酒 5.45%
伊力特 5.08%
兆易创新 4.52%
黄山旅游 4.42%
扬农化工 3.89%
慈文传媒 3.83%
隆平高科 3.59%
行业分布 比例
制造业 45.22%
金融业 15.01%
批发和零售业 9.93%
卫生和社会工作 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 4.14%
文化、体育和娱乐业 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银趋势

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: -1.74%
最近1年: 16.49%

最近一天:  +2.54%
最近一月:  -1.74%
最近三月:  +14.60%
最近六月:  +19.14%
最近一年:  +16.49%
最近三年:  +127.28%
成立以来:  +105.24%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.413 1.913

时间收益率(%)
最近一天 2.54
最近一月 -1.74
最近三月 14.60
最近六月 19.14
最近一年 16.49
最近三年 127.28
成立以来 105.24
十大重仓股 比例
歌力思 9.37%
五 粮 液 8.99%
伊利股份 8.96%
伊力特 8.87%
莱克电气 6.02%
双汇发展 5.11%
洋河股份 5.02%
古井贡酒 4.97%
招商银行 4.66%
新易盛 3.68%
行业分布 比例
制造业 59.63%
金融业 14.96%
房地产业 5.10%
批发和零售业 4.28%
租赁和商务服务业 3.06%
卫生和社会工作 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: -2.69%
最近1年: --

最近一天:  +1.95%
最近一月:  -2.69%
最近三月:  +7.39%
最近六月:  +9.46%
最近一年:  --
最近三年:  --
成立以来:  +11.11%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.1111 1.1111

时间收益率(%)
最近一天 1.95
最近一月 -2.69
最近三月 7.39
最近六月 9.46
最近一年 --
最近三年 --
成立以来 11.11
十大重仓股 比例
泰格医药 10.02%
上海医药 9.87%
东阿阿胶 6.28%
乐普医疗 5.83%
恒瑞医药 5.59%
华东医药 5.47%
益丰药房 4.65%
润达医疗 4.53%
老百姓 4.52%
通化东宝 4.14%
行业分布 比例
制造业 29.18%
批发和零售业 20.76%
卫生和社会工作 9.42%
建筑业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,11年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
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交银经济新动力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519778
最近1月: -2.09%
最近1年: 17.94%

最近一天:  +1.14%
最近一月:  -2.09%
最近三月:  +6.09%
最近六月:  +21.35%
最近一年:  +17.94%
最近三年:  --
成立以来:  +17.90%
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.1790 1.1790

时间收益率(%)
最近一天 1.14
最近一月 -2.09
最近三月 6.09
最近六月 21.35
最近一年 17.94
最近三年 --
成立以来 17.90
十大重仓股 比例
泰胜风能 9.57%
纳思达 4.41%
杭氧股份 3.96%
洋河股份 3.94%
宇通客车 3.53%
伊利股份 3.25%
兴业银行 3.04%
科达洁能 2.94%
江山股份 2.76%
中化国际 2.71%
行业分布 比例
制造业 48.30%
金融业 26.84%
科学研究和技术服务业 2.57%
卫生和社会工作 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25%
房地产业 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 任相栋

    上海交通大学金融学硕士,7年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银制造、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: -1.00%
最近1年: 8.28%

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 2.785 3.191

时间收益率(%)
最近一天 1.79
最近一月 -1.00
最近三月 5.09
最近六月 13.35
最近一年 8.28
最近三年 120.49
成立以来 212.50
十大重仓股 比例
恒华科技 8.92%
慈文传媒 7.14%
黄山旅游 4.94%
华宇软件 4.87%
新经典 4.66%
国光电器 4.18%
五 粮 液 4.07%
中际装备 4.03%
韵达股份 3.89%
新易盛 3.88%
行业分布 比例
制造业 29.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.71%
文化、体育和娱乐业 10.17%
水利、环境和公共设施管理业 8.21%
金融业 6.14%
卫生和社会工作 3.34%
租赁和商务服务业 3.20%
批发和零售业 1.87%
农、林、牧、渔业 1.86%
建筑业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,7年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银价值

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519706 后端 519707
最近1月: -2.94%
最近1年: 21.94%

最近一天:  +2.10%
最近一月:  -2.94%
最近三月:  +9.03%
最近六月:  +16.35%
最近一年:  +21.94%
最近三年:  +38.97%
成立以来:  +75.10%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-11 1.751 1.751

时间收益率(%)
最近一天 2.10
最近一月 -2.94
最近三月 9.03
最近六月 16.35
最近一年 21.94
最近三年 38.97
成立以来 75.10
十大重仓股 比例
美的集团 0.15%
格力电器 0.14%
五 粮 液 0.09%
京东方A 0.08%
万 科A 0.08%
海康威视 0.08%
平安银行 0.07%
温氏股份 0.06%
洋河股份 0.05%
广发证券 0.04%
行业分布 比例
制造业 0.51%
金融业 0.09%
房地产业 0.09%
农、林、牧、渔业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02%
批发和零售业 0.01%
建筑业 0.01%
采矿业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监、多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银环球

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519696
最近1月: -0.27%
最近1年: 17.84%

最近一天:  +1.14%
最近一月:  -0.27%
最近三月:  +7.71%
最近六月:  +7.59%
最近一年:  +17.84%
最近三年:  +23.84%
成立以来:  +141.89%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2017-12-08 1.857 2.247

时间收益率(%)
最近一天 1.14
最近一月 -0.27
最近三月 7.71
最近六月 7.59
最近一年 17.84
最近三年 23.84
成立以来 141.89
十大重仓股 比例
融创中国控股有限公司 5.80%
汇丰控股有限公司集团 4.82%
中国工商银行股份有限公司 4.76%
保利(香港)投資有限公司 4.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4.36%
中国工商银行股份有限公司 4.35%
腾讯控股有限公司 4.27%
中国工商银行股份有限公司 4.20%
中国工商银行股份有限公司 4.05%
保利(香港)投資有限公司 4.02%
行业分布 比例
金融 19.41%
信息技术 16.25%
工业 13.65%
保健 11.85%
非必需消费品 10.72%
必需消费品 7.60%
材料 5.69%
能源 3.72%
电信服务 2.46%
公共事业 1.20%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处