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交银施罗德

交银活期富2018-04-25
货基会支付 七日年化收益率
4.053%

万份收益 1.2273

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交银资源

基金类型:QDII

基金代码:

前端 519709
最近1月: 2.26%
最近1年: 21.31%

最近一天:  +2.39%
最近一月:  +2.26%
最近三月:  -4.29%
最近六月:  +6.13%
最近一年:  +21.31%
最近三年:  +18.57%
成立以来:  +65.85%
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-24 1.628 1.651

时间收益率(%)
最近一天 2.39
最近一月 2.26
最近三月 -4.29
最近六月 6.13
最近一年 21.31
最近三年 18.57
成立以来 65.85
十大重仓股 比例
福耀玻璃工业集团股份有限公司 8.39%
腾讯控股有限公司 8.25%
北京金隅股份有限公司 8.08%
玖龙纸业(控股)有限公司 7.90%
腾讯控股有限公司 7.39%
中国西部水泥有限公司 7.24%
安徽海螺水泥股份有限公司 7.24%
腾讯控股有限公司 6.94%
腾讯控股有限公司 6.87%
中国神华能源股份有限公司 6.86%
行业分布 比例
保健 18.97%
非必需消费品 11.30%
信息技术 11.21%
材料 10.84%
金融 10.13%
能源 8.98%
必需消费品 8.76%
工业 5.92%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: 4.85%
最近1年: 57.17%

最近一天:  +0.19%
最近一月:  +4.85%
最近三月:  +4.02%
最近六月:  +18.56%
最近一年:  +57.17%
最近三年:  --
成立以来:  +57.80%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.578 1.578

时间收益率(%)
最近一天 0.19
最近一月 4.85
最近三月 4.02
最近六月 18.56
最近一年 57.17
最近三年 --
成立以来 57.80
十大重仓股 比例
汉得信息 6.87%
快乐购 6.21%
分众传媒 4.15%
捷成股份 3.94%
卫宁健康 3.81%
美亚柏科 3.81%
光线传媒 3.78%
泛微网络 3.70%
华测检测 3.68%
广联达 3.32%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 33.39%
制造业 18.23%
批发和零售业 8.52%
文化、体育和娱乐业 7.20%
租赁和商务服务业 4.15%
科学研究和技术服务业 3.68%
卫生和社会工作 2.84%
房地产业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: -3.43%
最近1年: 15.81%

最近一天:  -0.84%
最近一月:  -3.43%
最近三月:  -11.53%
最近六月:  -2.70%
最近一年:  +15.81%
最近三年:  --
成立以来:  +23.57%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.182 1.242

时间收益率(%)
最近一天 -0.84
最近一月 -3.43
最近三月 -11.53
最近六月 -2.70
最近一年 15.81
最近三年 --
成立以来 23.57
十大重仓股 比例
腾讯控股 6.76%
京东方A 4.57%
银河娱乐 4.41%
宏发股份 4.35%
龙湖地产 4.29%
中国平安 3.92%
工商银行 3.70%
中国太平 3.57%
兆易创新 3.38%
青岛海尔 3.33%
行业分布 比例
制造业 23.86%
金融业 7.17%
租赁和商务服务业 1.77%
批发和零售业 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
房地产业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任交银环球(QDII)、交...[查看更多]
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交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: 14.04%
最近1年: 14.51%

最近一天:  +0.72%
最近一月:  +14.04%
最近三月:  +17.78%
最近六月:  +12.99%
最近一年:  +14.51%
最近三年:  --
成立以来:  +12.38%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.113 1.123

时间收益率(%)
最近一天 0.72
最近一月 14.04
最近三月 17.78
最近六月 12.99
最近一年 14.51
最近三年 --
成立以来 12.38
十大重仓股 比例
恒华科技 8.54%
卫宁健康 8.09%
泰格医药 7.32%
新国都 6.85%
润达医疗 6.79%
华宇软件 5.58%
浪潮信息 5.54%
盛通股份 4.61%
华测检测 4.57%
易华录 4.47%
行业分布 比例
制造业 39.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.60%
卫生和社会工作 7.32%
批发和零售业 6.79%
科学研究和技术服务业 4.57%
房地产业 1.97%
金融业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
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交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: 1.18%
最近1年: 25.53%

最近一天:  +0.15%
最近一月:  +1.18%
最近三月:  -1.72%
最近六月:  +4.20%
最近一年:  +25.53%
最近三年:  +37.52%
成立以来:  +149.05%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 2.057 2.457

时间收益率(%)
最近一天 0.15
最近一月 1.18
最近三月 -1.72
最近六月 4.20
最近一年 25.53
最近三年 37.52
成立以来 149.05
十大重仓股 比例
分众传媒 8.95%
新城控股 5.69%
泰格医药 5.66%
恒立液压 5.38%
欧菲科技 5.14%
南京银行 4.78%
宁波银行 4.47%
保利地产 4.14%
宇通客车 3.98%
京东方A 3.88%
行业分布 比例
制造业 35.27%
金融业 12.38%
房地产业 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.99%
租赁和商务服务业 8.95%
卫生和社会工作 5.66%
科学研究和技术服务业 3.22%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: 4.26%
最近1年: 41.09%

最近一天:  +0.17%
最近一月:  +4.26%
最近三月:  +4.44%
最近六月:  +15.77%
最近一年:  +41.09%
最近三年:  +70.43%
成立以来:  +203.20%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 3.032 3.032

时间收益率(%)
最近一天 0.17
最近一月 4.26
最近三月 4.44
最近六月 15.77
最近一年 41.09
最近三年 70.43
成立以来 203.20
十大重仓股 比例
汉得信息 5.48%
快乐购 4.43%
卫宁健康 3.76%
美亚柏科 3.72%
捷成股份 3.49%
光线传媒 3.22%
泛微网络 3.14%
广联达 3.09%
华测检测 3.06%
润达医疗 2.83%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 30.77%
制造业 13.36%
批发和零售业 7.27%
文化、体育和娱乐业 6.30%
科学研究和技术服务业 3.06%
租赁和商务服务业 2.60%
卫生和社会工作 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银价值

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519706 后端 519707
最近1月: -1.87%
最近1年: 14.91%

最近一天:  -0.65%
最近一月:  -1.87%
最近三月:  -13.80%
最近六月:  -3.00%
最近一年:  +14.91%
最近三年:  -2.78%
成立以来:  +68.00%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.680 1.680

时间收益率(%)
最近一天 -0.65
最近一月 -1.87
最近三月 -13.80
最近六月 -3.00
最近一年 14.91
最近三年 -2.78
成立以来 68.00
十大重仓股 比例
美的集团 0.18%
格力电器 0.16%
中天金融 0.16%
华闻传媒 0.13%
汤臣倍健 0.11%
海康威视 0.10%
泛海控股 0.10%
万科A 0.09%
五粮液 0.09%
京东方A 0.09%
行业分布 比例
制造业 1.45%
房地产业 0.54%
金融业 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.13%
租赁和商务服务业 0.12%
农、林、牧、渔业 0.08%
批发和零售业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银稳健A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519690 后端 519691
最近1月: -3.36%
最近1年: 28.93%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.4083 3.7983

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 -3.36
最近三月 -9.55
最近六月 -1.64
最近一年 28.93
最近三年 1.84
成立以来 510.44
十大重仓股 比例
东方雨虹 7.75%
隆基股份 6.89%
安琪酵母 6.75%
贵州茅台 6.13%
伊利股份 6.06%
美的集团 5.72%
云南白药 5.49%
立讯精密 5.30%
青岛海尔 4.80%
万科A 4.63%
行业分布 比例
制造业 68.80%
房地产业 7.63%
租赁和商务服务业 5.88%
金融业 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,18年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上投摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: 7.08%
最近1年: 31.34%

最近一天:  +1.95%
最近一月:  +7.08%
最近三月:  +14.59%
最近六月:  +14.71%
最近一年:  +31.34%
最近三年:  --
成立以来:  +31.02%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.3102 1.3102

时间收益率(%)
最近一天 1.95
最近一月 7.08
最近三月 14.59
最近六月 14.71
最近一年 31.34
最近三年 --
成立以来 31.02
十大重仓股 比例
润达医疗 8.06%
云南白药 7.09%
上海医药 7.08%
招商银行 5.42%
乐普医疗 4.76%
泰格医药 4.60%
老百姓 4.51%
九州通 4.49%
华东医药 4.20%
葵花药业 3.38%
行业分布 比例
制造业 39.61%
批发和零售业 26.56%
金融业 6.68%
卫生和社会工作 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,12年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
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交银海外中国互联网(LOF)

基金类型:QDII

基金代码:

前端 164906
最近1月: -6.46%
最近1年: 19.19%

最近一天:  -0.80%
最近一月:  -6.46%
最近三月:  -11.23%
最近六月:  -3.20%
最近一年:  +19.19%
最近三年:  --
成立以来:  +36.00%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-24 1.360 1.360

时间收益率(%)
最近一天 -0.80
最近一月 -6.46
最近三月 -11.23
最近六月 -3.20
最近一年 19.19
最近三年 --
成立以来 36.00
十大重仓股 比例
腾讯控股有限公司 10.89%
腾讯控股有限公司 10.52%
腾讯控股有限公司 10.40%
腾讯控股有限公司 10.40%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.17%
腾讯控股有限公司 10.14%
腾讯控股有限公司 10.08%
腾讯控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 10.03%
行业分布 比例
信息技术 70.51%
非必需消费品 21.63%
工业 2.21%
金融 1.85%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
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交银数据产业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519773
最近1月: 11.46%
最近1年: 3.39%

最近一天:  +0.45%
最近一月:  +11.46%
最近三月:  +14.05%
最近六月:  +6.50%
最近一年:  +3.39%
最近三年:  --
成立以来:  -11.50%
本基金重点关注数据产业链的上中下游企业,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 0.885 0.885

时间收益率(%)
最近一天 0.45
最近一月 11.46
最近三月 14.05
最近六月 6.50
最近一年 3.39
最近三年 --
成立以来 -11.50
十大重仓股 比例
恒华科技 9.60%
卫宁健康 8.42%
泰格医药 8.40%
盛通股份 7.75%
新国都 6.98%
润达医疗 6.83%
华宇软件 6.34%
和晶科技 6.03%
浪潮信息 5.93%
全信股份 4.93%
行业分布 比例
制造业 42.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.47%
卫生和社会工作 8.40%
批发和零售业 6.83%
科学研究和技术服务业 3.96%
住宿和餐饮业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
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交银阿尔法

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: 7.16%
最近1年: 30.29%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 2.095 2.755

时间收益率(%)
最近一天 0.92
最近一月 7.16
最近三月 6.08
最近六月 12.82
最近一年 30.29
最近三年 24.99
成立以来 191.85
十大重仓股 比例
恒华科技 8.85%
分众传媒 5.78%
恒立液压 5.39%
华测检测 4.93%
美亚柏科 4.88%
新经典 4.81%
广联达 3.44%
华宇软件 2.98%
美亚光电 2.82%
飞荣达 2.74%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 27.08%
制造业 21.34%
租赁和商务服务业 5.80%
科学研究和技术服务业 4.93%
文化、体育和娱乐业 4.81%
批发和零售业 4.05%
金融业 3.59%
卫生和社会工作 3.49%
房地产业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: 1.10%
最近1年: 24.72%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 0.6541 3.4379

时间收益率(%)
最近一天 0.26
最近一月 1.10
最近三月 -1.77
最近六月 4.19
最近一年 24.72
最近三年 30.37
成立以来 596.51
十大重仓股 比例
分众传媒 8.97%
泰格医药 5.76%
新城控股 5.53%
恒立液压 5.31%
欧菲科技 5.15%
南京银行 4.67%
宁波银行 4.28%
保利地产 4.13%
宇通客车 3.97%
京东方A 3.84%
行业分布 比例
制造业 34.84%
金融业 12.00%
房地产业 9.65%
租赁和商务服务业 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64%
卫生和社会工作 5.76%
科学研究和技术服务业 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
教育 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银趋势

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: 0.96%
最近1年: 16.06%

最近一天:  +0.59%
最近一月:  +0.96%
最近三月:  -10.50%
最近六月:  +0.29%
最近一年:  +16.06%
最近三年:  +33.13%
成立以来:  +99.43%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.373 1.873

时间收益率(%)
最近一天 0.59
最近一月 0.96
最近三月 -10.50
最近六月 0.29
最近一年 16.06
最近三年 33.13
成立以来 99.43
十大重仓股 比例
洋河股份 9.28%
贵州茅台 9.28%
歌力思 9.21%
伊利股份 9.15%
五粮液 8.77%
分众传媒 7.06%
招商银行 5.13%
保利地产 5.00%
格力电器 4.99%
万科A 3.39%
行业分布 比例
制造业 66.90%
房地产业 8.39%
租赁和商务服务业 7.06%
金融业 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25%
批发和零售业 0.61%
科学研究和技术服务业 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
卫生和社会工作 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,12年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银治理

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519686 后端 519687
最近1月: -3.50%
最近1年: 11.29%

最近一天:  -0.72%
最近一月:  -3.50%
最近三月:  -12.90%
最近六月:  -4.39%
最近一年:  +11.29%
最近三年:  -17.31%
成立以来:  +24.20%
以目标ETF——180治理ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.242 1.242

时间收益率(%)
最近一天 -0.72
最近一月 -3.50
最近三月 -12.90
最近六月 -4.39
最近一年 11.29
最近三年 -17.31
成立以来 24.20
十大重仓股 比例
中国平安 0.12%
万华化学 0.11%
招商银行 0.05%
兴业银行 0.04%
民生银行 0.03%
浦发银行 0.02%
工商银行 0.02%
中国建筑 0.02%
上汽集团 0.02%
中国太保 0.02%
行业分布 比例
金融业 0.40%
制造业 0.31%
采矿业 0.05%
建筑业 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04%
房地产业 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03%
批发和零售业 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理ETF、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: 1.81%
最近1年: 21.22%

最近一天:  +1.04%
最近一月:  +1.81%
最近三月:  +0.00%
最近六月:  +4.80%
最近一年:  +21.22%
最近三年:  --
成立以来:  +37.83%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 1.069 2.564

时间收益率(%)
最近一天 1.04
最近一月 1.81
最近三月 0.00
最近六月 4.80
最近一年 21.22
最近三年 --
成立以来 37.83
十大重仓股 比例
上海医药 7.00%
分众传媒 6.49%
招商银行 5.94%
泰格医药 5.83%
工商银行 5.44%
汉得信息 4.91%
润达医疗 4.65%
云南白药 4.47%
伊利股份 4.19%
恒立液压 3.55%
行业分布 比例
制造业 29.44%
金融业 14.38%
批发和零售业 13.61%
租赁和商务服务业 6.49%
卫生和社会工作 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.92%
房地产业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
  • 盖婷婷

    上海交通大学硕士,12年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银消费、交银医药创新、交银恒益基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 7.14%
最近1年: 25.28%

截止日期单位净值累计净值
2018-04-25 3.122 3.528

时间收益率(%)
最近一天 0.97
最近一月 7.14
最近三月 6.92
最近六月 12.55
最近一年 25.28
最近三年 62.12
成立以来 250.32
十大重仓股 比例
恒华科技 8.90%
分众传媒 5.51%
恒立液压 5.41%
美亚柏科 4.91%
华测检测 4.78%
新经典 4.63%
广联达 3.49%
华宇软件 3.19%
美亚光电 2.86%
泛微网络 2.37%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 26.75%
制造业 18.76%
租赁和商务服务业 5.51%
科学研究和技术服务业 4.78%
文化、体育和娱乐业 4.63%
卫生和社会工作 3.80%
批发和零售业 3.35%
房地产业 2.91%
金融业 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.08%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处