按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2024-04-25	0.7526	3.7864	-0.37%	-3.64%	-18.33%	-34.58%	906.45%	13.23%	中等		6784	16
交银稳健A	混合型	2024-04-25	0.7486	3.8666	0.07%	-5.94%	-19.53%	-28.55%	457.55%	10.09%	中等		6526	10
交银成长A	混合型	2024-04-25	4.2074	5.3164	-0.11%	-2.17%	-15.22%	-33.68%	464.48%	10.38%	中等		6395	7
交银蓝筹	混合型	2024-04-25	0.6046	1.5886	-0.12%	-2.37%	-15.38%	-33.31%	50.12%	2.46%	中等		6106	12
交银增利A/B	债券型	2024-04-25	1.0338	1.8948	-0.01%	2.37%	3.18%	12.31%	136.48%	5.50%	中低		5870	29
交银增利C	债券型	2024-04-25	1.0312	1.8232	0.00%	2.16%	2.77%	10.98%	121.01%	5.06%	中低		5870	28
交银环球	QDII	2024-04-24	2.390	3.181	0.55%	9.68%	7.80%	-2.34%	277.67%	8.84%	中高		5726	12
交银先锋A	混合型	2024-04-25	1.7227	2.2527	-0.51%	-2.51%	-18.72%	-29.87%	141.28%	6.03%	中等		5495	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2024-04-25	1.445	1.609	0.28%	6.88%	2.12%	-3.41%	60.81%	3.31%	中高		5327	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2024-04-25	1.588	1.588	0.25%	6.15%	1.73%	-3.64%	58.80%	3.22%	中高		5323	0
交银主题A	混合型	2024-04-25	1.5900	2.7740	0.61%	-9.28%	-21.83%	-15.07%	253.81%	9.57%	中等		5049	5
交银趋势A	混合型	2024-04-25	4.2794	5.0624	0.08%	10.02%	0.80%	54.14%	560.92%	15.19%	中等		4874	2
交银添利（LOF）	债券型	2024-04-25	1.2638	1.8148	-0.02%	2.83%	4.57%	12.14%	97.62%	5.27%	中低		4838	11
交银先进制造A	混合型	2024-04-25	3.3426	4.7936	-1.27%	-3.64%	-20.60%	-15.22%	494.44%	14.88%	中等		4692	6
交银深300价值ETF	指数型	2024-04-25	1.985	1.985	0.20%	5.59%	-3.08%	-22.22%	98.50%	5.59%	中等		4600	0
交银双利A/B	债券型	2024-04-25	1.3668	1.7048	-0.04%	2.56%	1.28%	6.06%	81.23%	4.84%	中低		4596	6
交银双利C	债券型	2024-04-25	1.2938	1.6288	-0.04%	2.36%	0.72%	4.63%	71.65%	4.39%	中低		4596	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2024-04-25	1.833	1.833	0.16%	5.22%	-3.17%	-21.73%	83.30%	4.93%	中等		4594	0
交银行业	混合型	2024-04-25	3.861	4.911	0.42%	-4.26%	-20.02%	-20.42%	389.41%	13.86%	中等		4466	10
交银阿尔法A	混合型	2024-04-25	2.7130	3.5460	0.47%	-4.85%	-22.03%	-23.30%	312.52%	12.84%	中等		4284	3
交银纯债A/B	债券型	2024-04-25	1.0974	1.4874	-0.03%	2.72%	4.32%	11.84%	57.75%	4.10%	中低		4146	27
交银纯债C	债券型	2024-04-25	1.0956	1.4306	-0.03%	2.51%	3.89%	10.50%	50.00%	3.64%	中低		4146	27
交银双轮动A/B	债券型	2024-04-25	1.0863	1.5083	-0.02%	2.85%	4.49%	12.08%	61.62%	4.45%	中低		4026	38
交银双轮动C	债券型	2024-04-25	1.0836	1.4536	-0.03%	2.64%	4.06%	10.70%	53.67%	3.97%	中低		4026	35
交银成长30	混合型	2024-04-25	2.133	2.593	-0.37%	4.92%	0.05%	-16.16%	204.57%	10.76%	中等		3978	1
交银月月丰A	债券型	2024-04-25	1.5188	1.5188	0.05%	-0.33%	-2.01%	-6.46%	51.87%	3.98%	中低		3909	0
交银月月丰C	债券型	2024-04-25	1.4536	1.4536	0.05%	-0.54%	-2.42%	-7.59%	45.34%	3.55%	中低		3909	0
交银双息平衡	混合型	2024-04-25	4.278	4.278	-0.14%	-0.02%	-11.06%	-26.16%	327.80%	14.63%	中等		3887	0
交银强化回报A/B	债券型	2024-04-25	1.1112	1.3192	0.11%	1.02%	0.27%	-6.76%	34.11%	2.91%	中低		3741	2
交银强化回报C	债券型	2024-04-25	1.0753	1.2723	0.10%	0.82%	-0.15%	-7.94%	28.62%	2.49%	中低		3741	2
交银新成长	混合型	2024-04-25	3.243	3.643	-0.06%	1.22%	-9.69%	-29.18%	292.65%	14.70%	中等		3640	1
交银周期回报A	混合型	2024-04-25	1.211	1.851	0.08%	0.18%	-0.63%	3.31%	107.58%	7.63%	中等		3627	19
交银丰盈A	债券型	2024-04-25	1.1032	1.4142	-0.04%	2.70%	3.86%	10.64%	47.46%	4.08%	中低		3546	7
交银丰润A	债券型	2024-04-25	1.0436	1.3956	0.05%	2.51%	3.69%	10.46%	46.25%	4.14%	中低		3420	11
交银丰润C	债券型	2024-04-25	1.0292	1.3311	0.05%	2.51%	3.68%	9.61%	36.42%	3.37%	中低		3420	8
交银丰享C	债券型	2024-04-25	1.1182	1.3802	-0.04%	2.41%	4.00%	10.70%	42.59%	3.90%	中低		3385	7
交银新回报A	混合型	2024-04-25	1.463	1.532	0.00%	0.14%	-0.80%	2.84%	54.10%	4.95%	中等		3269	2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2024-04-24	0.9581	0.9581	2.53%	7.53%	4.58%	-51.88%	-4.20%	-0.48%	中高		3257	0
交银多策略A	混合型	2024-04-25	1.451	1.583	0.00%	0.07%	-0.82%	3.13%	60.10%	5.43%	中等		3251	3
交银国企改革A	混合型	2024-04-25	1.4895	1.7895	0.53%	-6.42%	-19.98%	0.91%	73.76%	6.42%	中等		3243	2
交银策略回报	混合型	2024-04-25	1.582	2.374	-0.50%	-7.59%	-15.67%	-24.60%	201.85%	9.77%	中等		3226	14
交银消费	股票型	2024-04-25	1.376	3.835	-0.58%	-9.86%	-19.15%	-30.99%	137.37%	10.29%	中高		3222	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2024-04-25	0.3574	0.3574	0.25%	-10.22%	-17.33%	-28.95%	-64.26%	-11.15%	中高		3179	0
交银周期回报C	混合型	2024-04-25	1.199	1.798	0.00%	0.10%	-0.72%	3.01%	69.64%	--	中等		3081	18
交银新回报C	混合型	2024-04-25	3.921	5.238	0.00%	0.10%	-0.86%	2.57%	421.29%	--	中等		3081	4
交银多策略C	混合型	2024-04-25	1.443	1.575	0.00%	-0.07%	-1.10%	2.49%	58.75%	5.63%	中等		3081	3
交银裕通A	债券型	2024-04-25	1.0876	1.3026	0.01%	3.69%	6.07%	14.49%	33.83%	3.56%	中低		3041	12
交银裕通C	债券型	2024-04-25	1.1627	1.2917	0.01%	3.47%	5.65%	13.12%	31.59%	3.35%	中低		3041	6
交银荣鑫A	混合型	2024-04-25	1.2647	1.3017	-0.13%	-1.03%	-4.90%	1.24%	29.99%	3.29%	中等		2954	1
交银优选回报A	混合型	2024-04-25	1.426	1.486	0.00%	0.00%	-0.90%	3.94%	50.80%	5.26%	中等		2926	2
交银优选回报C	混合型	2024-04-25	1.404	1.464	0.00%	-0.14%	-1.06%	3.31%	48.51%	5.06%	中等		2926	2
交银优择回报A	混合型	2024-04-25	1.388	1.463	0.00%	-0.07%	-1.28%	2.81%	48.90%	5.09%	中等		2926	2
交银优择回报C	混合型	2024-04-25	1.389	1.464	0.00%	-0.22%	-1.49%	2.13%	49.05%	5.11%	中等		2926	2
交银科技创新A	混合型	2024-04-25	2.0636	2.0736	-0.61%	2.11%	-13.21%	6.75%	108.35%	9.64%	中等		2913	1
交银数据产业A	混合型	2024-04-25	1.5453	1.5453	0.11%	-8.70%	-22.67%	-23.66%	54.51%	5.82%	中等		2810	0
交银经济新动力A	混合型	2024-04-25	2.7425	2.7425	-0.41%	5.06%	1.03%	-15.43%	174.24%	14.36%	中等		2745	0
交银裕盈A	债券型	2024-04-25	1.0690	1.2663	0.03%	2.54%	3.95%	9.01%	28.11%	3.37%	中低		2730	5
交银裕盈C	债券型	2024-04-25	1.0619	1.2595	0.02%	2.45%	3.86%	8.12%	26.52%	3.20%	中低		2730	5
交银沪港深价值精选	混合型	2024-04-25	1.645	1.740	0.49%	4.58%	-1.85%	-26.82%	77.25%	7.97%	中等		2727	2
交银新生活力	混合型	2024-04-25	2.104	2.104	-1.27%	2.24%	-8.92%	-36.59%	110.40%	10.49%	中等		2723	0
交银裕利A	债券型	2024-04-25	1.0790	1.2450	0.00%	1.41%	2.46%	7.67%	26.42%	3.21%	中低		2711	6
交银裕利C	债券型	2024-04-25	1.2284	1.2284	-0.01%	1.21%	2.05%	6.40%	22.86%	2.81%	中低		2711	0
交银裕隆A	债券型	2024-04-25	1.3638	1.3928	-0.03%	3.03%	4.85%	13.22%	39.55%	4.60%	中低		2706	2
交银裕隆C	债券型	2024-04-25	1.3324	1.3614	-0.03%	2.82%	4.43%	11.85%	36.37%	4.27%	中低		2706	2
交银丰享A	债券型	2024-04-25	2.2600	2.5090	-0.03%	2.64%	4.45%	11.66%	155.77%	13.81%	中低		2653	5
交银境尚A	债券型	2024-04-25	1.0410	1.2574	-0.01%	2.50%	3.81%	9.30%	28.29%	3.55%	中低		2611	12
交银境尚C	债券型	2024-04-25	1.0566	1.2130	-0.01%	2.19%	3.18%	7.33%	22.88%	2.92%	中低		2611	9
交银医药创新A	股票型	2024-04-25	2.2594	2.2594	0.61%	-4.58%	-16.69%	-38.01%	125.92%	12.17%	中高		2591	0
交银增利增强A	债券型	2024-04-25	1.1929	1.5709	0.06%	1.88%	0.66%	13.67%	60.94%	7.14%	中低		2520	3
交银增利增强C	债券型	2024-04-25	1.1814	1.5364	0.06%	1.68%	0.25%	12.31%	56.80%	6.73%	中低		2520	3
交银丰盈C	债券型	2024-04-25	1.2728	1.2728	-0.04%	2.50%	3.45%	9.32%	27.30%	3.67%	中低		2447	0
交银股息优化	混合型	2024-04-25	2.0830	2.0830	-0.61%	-9.57%	-18.81%	-30.13%	108.28%	11.63%	中等		2436	0
交银恒益A	混合型	2024-04-25	1.1141	1.3391	0.00%	0.04%	-1.00%	4.61%	35.32%	4.68%	中等		2415	2
交银持续成长A	混合型	2024-04-25	1.3201	1.4601	0.14%	-11.81%	-27.20%	-27.97%	46.31%	6.24%	中等		2296	3
交银品质升级A	混合型	2024-04-25	1.6258	1.6258	-0.62%	-9.52%	-18.90%	-30.96%	62.57%	8.13%	中等		2269	0
交银丰晟A	债券型	2024-04-25	1.2054	1.3074	-0.03%	3.19%	4.97%	12.53%	32.52%	4.86%	中低		2165	3
交银丰晟C	债券型	2024-04-25	1.1861	1.2661	-0.03%	2.86%	4.33%	10.51%	27.90%	4.24%	中低		2165	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2024-04-25	1.0761	1.2191	-0.02%	3.62%	4.80%	10.53%	23.53%	3.80%	中低		2163	11
交银裕如纯债债券C	债券型	2024-04-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	中低		2163	0
交银安心收益债券A	债券型	2024-04-25	1.0388	1.2268	-0.04%	3.18%	1.90%	10.32%	23.24%	2.37%	中低		2155	2
交银裕祥A	债券型	2024-04-25	1.0884	1.1954	0.00%	3.07%	4.56%	10.99%	20.72%	3.43%	中低		2039	10
交银裕祥C	债券型	2024-04-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	中低		2039	0
交银创新成长	混合型	2024-04-25	1.5543	1.5543	-0.15%	-7.69%	-21.98%	-36.03%	55.42%	8.22%	中等		2038	0
交银核心资产A	混合型	2024-04-25	1.5685	1.5685	0.09%	3.26%	-2.99%	-19.34%	56.81%	8.91%	中等		1925	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2024-04-25	1.0353	1.1643	0.03%	2.57%	3.99%	10.14%	17.48%	3.11%	中低		1920	12
交银1-3年农发债指C	债券型	2024-04-25	1.0465	1.0465	0.04%	2.51%	3.86%	4.66%	4.66%	0.87%	中低		1920	0
交银稳鑫短债A	债券型	2024-04-25	1.0740	1.1636	0.00%	1.93%	3.32%	8.86%	16.94%	3.02%	中低		1919	8
交银稳鑫短债C	债券型	2024-04-25	1.0747	1.1443	0.00%	1.84%	3.12%	7.93%	14.89%	2.68%	中低		1919	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2024-04-23	1.1645	1.1645	-0.20%	2.03%	-0.85%	1.27%	16.46%	3.16%	中等		1793	0
交银稳固收益A	债券型	2024-04-25	1.1040	1.5696	-0.02%	-2.01%	-7.45%	5.09%	69.21%	4.89%	中低		1792	17
交银可转债A	债券型	2024-04-25	1.3078	1.3078	-0.02%	2.32%	-6.04%	3.54%	30.76%	5.75%	中等		1751	0
交银可转债C	债券型	2024-04-25	1.2831	1.2831	-0.02%	2.12%	-6.41%	2.30%	28.29%	5.33%	中等		1751	0
交银创业板50指数A	指数型	2024-04-25	1.1899	1.1899	0.13%	-2.95%	-19.22%	-39.55%	18.99%	4.00%	中高		1619	0
交银创业板50指数C	指数型	2024-04-25	1.1153	1.1693	0.13%	-3.21%	-19.60%	-40.31%	16.84%	3.57%	中高		1619	1
交银裕泰两年	债券型	2024-04-25	1.0051	1.1156	0.01%	1.21%	2.45%	7.88%	12.08%	2.64%	中低		1599	8
交银稳利中短债A	债券型	2024-04-25	1.1442	1.1752	-0.02%	2.75%	4.52%	12.17%	17.70%	3.80%	中低		1596	3
交银稳利中短债C	债券型	2024-04-25	1.1349	1.1549	-0.02%	2.53%	4.07%	10.78%	15.62%	3.38%	中低		1596	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2024-04-25	1.1026	1.1476	-0.02%	2.74%	4.35%	11.81%	15.03%	3.28%	中低		1583	1
交银内核驱动	混合型	2024-04-25	0.7044	0.7044	-0.38%	-3.19%	-20.83%	-52.46%	-29.57%	-7.86%	中等		1565	0
交银科锐科技创新A	混合型	2024-04-25	1.0848	1.0848	0.10%	-6.68%	-18.41%	-19.93%	8.47%	1.92%	中等		1558	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2024-04-25	0.8709	0.8709	0.17%	-16.18%	-23.75%	-30.68%	-12.91%	-3.25%	中等		1526	0
交银创新领航	混合型	2024-04-25	1.2585	1.2585	-0.40%	4.84%	0.51%	-15.15%	25.84%	5.68%	中等		1520	0
交银养老2035三年A	FOF	2024-04-23	1.0982	1.0982	-0.24%	0.33%	-9.04%	-13.99%	9.81%	2.38%	中等		1458	0
交银启明A	混合型	2024-04-25	1.0325	1.1985	-1.25%	-3.59%	-20.67%	-13.85%	14.72%	3.57%	中等		1430	2
交银启汇A	混合型	2024-04-25	0.7875	0.7875	-0.08%	-6.02%	-16.80%	-35.34%	-21.24%	-6.09%	中等		1389	0
交银中高级信用债	债券型	2024-04-25	1.0140	1.1210	-0.02%	2.29%	3.49%	9.66%	12.50%	1.05%	中低		1368	6
交银裕惠	债券型	2024-04-25	1.1054	1.1054	0.03%	2.13%	3.13%	8.40%	10.55%	0.91%	中低		1368	0
交银1-3年政金债指A	债券型	2024-04-25	1.0321	1.1231	0.03%	2.69%	4.04%	10.33%	12.91%	3.35%	中低		1345	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2024-04-25	1.0700	1.0950	0.03%	2.64%	3.92%	9.67%	9.67%	2.54%	中低		1345	2
交银产业机遇	混合型	2024-04-25	0.7275	0.7275	0.10%	-8.95%	-22.74%	-28.67%	-27.26%	-8.49%	中等		1310	0
交银启欣	混合型	2024-04-25	0.5336	0.5336	-0.26%	-4.58%	-18.65%	-44.96%	-46.64%	-16.46%	中等		1276	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2024-04-25	0.8149	0.8559	0.25%	-8.93%	-25.21%	-23.82%	-14.52%	-1.71%	中高		1243	0
交银内需增长	混合型	2024-04-25	0.7001	0.7001	-0.70%	-9.56%	-20.20%	-32.24%	-29.99%	-10.03%	中等		1232	0
交银臻选回报A	混合型	2024-04-25	1.0562	1.0562	0.06%	0.18%	-1.36%	3.98%	5.63%	1.65%	中等		1220	0
交银启道	混合型	2024-04-25	0.5315	0.5315	-0.30%	-6.77%	-21.11%	-45.55%	-46.85%	-17.72%	中等		1184	0
交银均衡成长一年A	混合型	2024-04-25	0.7431	0.8061	-1.28%	-3.79%	-20.04%	-21.75%	-21.49%	-7.22%	中等		1180	1
交银均衡成长一年C	混合型	2024-04-25	0.7238	0.7868	-1.28%	-4.20%	-20.69%	-23.62%	-23.51%	-7.96%	中等		1180	1
交银鸿光一年A	混合型	2024-04-25	1.0120	1.0120	0.10%	2.29%	0.32%	0.99%	1.21%	0.37%	中等		1145	0
交银鸿光一年C	混合型	2024-04-25	0.9993	0.9993	0.09%	2.07%	-0.10%	-0.24%	-0.07%	-0.02%	中等		1145	0
交银鸿福六月A	混合型	2024-04-25	0.9936	0.9936	0.01%	1.14%	-0.47%	-0.75%	-0.63%	-0.21%	中等		1123	0
交银鸿福六月C	混合型	2024-04-25	0.9905	0.9905	0.01%	1.09%	-0.57%	-1.05%	-0.94%	-0.31%	中等		1123	0
交银成长动力一年A	混合型	2024-04-25	0.5801	0.5801	-0.24%	-5.34%	-18.81%	--	-41.99%	-17.26%	中等		1050	0
交银成长动力一年C	混合型	2024-04-25	0.5702	0.5702	-0.24%	-5.61%	-19.29%	--	-42.98%	-17.76%	中等		1050	0
交银品质增长一年A	混合型	2024-04-25	0.7638	0.7638	-0.69%	-9.86%	-20.94%	--	-23.63%	-9.31%	中等		1008	0
交银品质增长一年C	混合型	2024-04-25	0.7471	0.7471	-0.69%	-10.22%	-21.57%	--	-25.30%	-10.03%	中等		1008	0
交银鸿信一年A	混合型	2024-04-25	1.0099	1.0099	0.09%	2.80%	1.93%	--	0.99%	0.36%	中等		994	0
交银鸿信一年C	混合型	2024-04-25	0.9990	0.9990	0.09%	2.60%	1.51%	--	-0.10%	-0.04%	中等		994	0
交银招享一年A	FOF	2024-04-24	0.9935	0.9935	0.27%	2.56%	0.56%	--	-0.64%	-0.24%	中等		976	0
交银招享一年C	FOF	2024-04-24	0.9829	0.9829	0.27%	2.33%	0.14%	--	-1.71%	-0.64%	中等		976	0
交银趋势C	混合型	2024-04-25	4.2123	4.4953	0.08%	9.69%	0.19%	--	2.54%	0.94%	中等		973	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2024-04-25	0.3564	0.3564	0.25%	-10.27%	-17.40%	--	-32.01%	-13.49%	中高		973	0
交银裕景一年定开	债券型	2024-04-25	1.0336	1.0846	0.05%	2.83%	4.25%	--	8.70%	3.22%	中低		960	3
交银瑞卓三年	混合型	2024-04-25	0.8726	0.8726	-0.41%	5.15%	0.68%	--	-12.74%	-5.13%	中等		945	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2024-04-25	0.8110	0.8110	0.25%	-9.03%	-25.37%	--	-45.99%	-21.30%	中高		940	0
交银品质升级C	混合型	2024-04-25	1.5263	1.6233	-0.62%	-9.79%	-19.39%	--	-27.68%	-12.20%	中等		910	1
交银科锐科技创新C	混合型	2024-04-25	1.0688	1.0688	0.09%	-6.97%	-18.91%	--	-29.84%	-13.27%	中等		910	0
交银医药创新C	股票型	2024-04-25	2.2271	2.2271	0.61%	-4.87%	-17.19%	--	-33.98%	-15.47%	中高		903	0
交银先锋C	混合型	2024-04-25	1.7287	1.7307	-0.52%	-2.81%	-19.22%	--	-38.23%	-17.71%	中等		903	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2024-04-24	0.7155	0.7155	1.17%	-4.40%	-16.96%	--	-28.46%	-12.75%	中等		898	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2024-04-24	0.7050	0.7050	1.18%	-4.69%	-17.46%	--	-29.51%	-13.28%	中等		898	0
交银阿尔法C	混合型	2024-04-25	2.6746	2.6746	0.47%	-5.14%	-22.51%	--	-35.61%	-16.44%	中等		896	0
交银启明C	混合型	2024-04-25	1.0173	1.1833	-1.26%	-3.90%	-21.16%	--	-36.23%	-16.76%	中等		896	2
交银经济新动力C	混合型	2024-04-25	2.7032	2.7032	-0.41%	4.74%	0.42%	--	-24.81%	-11.06%	中等		889	0
交银鸿泰一年A	混合型	2024-04-25	0.9785	0.9785	0.00%	2.28%	0.19%	--	-2.15%	-0.89%	中等		884	0
交银鸿泰一年C	混合型	2024-04-25	0.9691	0.9691	0.00%	2.09%	-0.21%	--	-3.09%	-1.29%	中等		884	0
交银主题C	混合型	2024-04-25	1.5678	1.5678	0.60%	-9.56%	-22.31%	--	-24.54%	-11.01%	中等		882	0
交银兴享一年A	FOF	2024-04-24	0.9397	0.9397	0.46%	0.38%	-4.09%	--	-6.03%	-2.56%	中等		877	0
交银兴享一年C	FOF	2024-04-24	0.9307	0.9307	0.45%	0.18%	-4.48%	--	-6.93%	-2.95%	中等		877	0
交银启汇C	混合型	2024-04-25	0.7765	0.7765	-0.06%	-6.29%	-17.30%	--	-35.69%	-16.84%	中等		875	0
交银启诚A	混合型	2024-04-25	1.1259	1.1259	0.18%	13.80%	4.08%	--	12.58%	5.10%	中等		870	0
交银启诚C	混合型	2024-04-25	1.1051	1.1051	0.17%	13.34%	3.28%	--	10.50%	4.28%	中等		870	0
交银数据产业C	混合型	2024-04-25	1.5246	1.5246	0.11%	-8.98%	-23.13%	--	-38.07%	-18.40%	中等		861	0
交银先进制造C	混合型	2024-04-25	3.3130	3.3130	-1.27%	-3.84%	-20.94%	--	-34.19%	-16.96%	中等		823	0
交银恒益C	混合型	2024-04-25	1.1115	1.1115	0.00%	-0.02%	-1.10%	--	-1.96%	-0.88%	中等		822	0
交银优享一年A	FOF	2024-04-24	0.9727	0.9727	0.43%	1.26%	-2.29%	--	-2.73%	-1.23%	中等		820	0
交银优享一年C	FOF	2024-04-24	0.9640	0.9640	0.44%	1.06%	-2.69%	--	-3.60%	-1.62%	中等		820	0
交银瑞和三年	混合型	2024-04-25	0.7127	0.7127	0.18%	-12.09%	-26.93%	--	-28.73%	-14.57%	中等		786	0
交银科技创新C	混合型	2024-04-25	2.0379	2.0379	-0.61%	1.80%	-13.74%	--	-12.19%	-5.97%	中等		772	0
交银裕道一年定开	债券型	2024-04-25	1.0257	1.0897	-0.03%	2.66%	4.49%	--	9.23%	4.34%	中低		759	6
交银臻选回报C	混合型	2024-04-25	1.0565	1.0565	0.06%	0.12%	-1.27%	--	-1.00%	-0.56%	中等		659	0
交银稳鑫短债D	债券型	2024-04-25	1.0951	1.1031	-0.01%	1.96%	3.34%	--	4.75%	2.66%	中低		647	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2024-04-24	0.8616	0.8616	0.85%	-3.05%	-12.01%	--	-13.85%	-8.19%	中等		639	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2024-04-24	0.8526	0.8526	0.85%	-3.33%	-12.55%	--	-14.75%	-8.74%	中等		639	0
交银稳固收益C	债券型	2024-04-25	1.1963	1.1963	-0.01%	-2.22%	-7.83%	--	-7.85%	-4.72%	中低		618	0
交银瑞丰	混合型	2024-04-25	1.0880	1.0880	0.04%	-4.64%	-14.65%	-40.12%	8.79%	1.83%	中等		599	0
交银稳益短债债券A	债券型	2024-04-25	1.0344	1.0444	-0.01%	2.06%	3.51%	--	4.47%	2.78%	中低		583	1
交银稳益短债债券C	债券型	2024-04-25	1.0308	1.0408	-0.01%	1.96%	3.30%	--	4.11%	2.56%	中低		583	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2024-04-23	1.1682	1.1682	-0.20%	2.12%	-0.66%	--	-0.45%	-0.31%	中等		532	0
交银养老2035三年Y	FOF	2024-04-23	1.1033	1.1033	-0.23%	0.50%	-8.74%	--	-10.67%	-7.55%	中等		532	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2024-04-25	1.0477	1.0477	-0.02%	2.33%	3.78%	--	4.78%	3.34%	中低		519	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2024-04-25	1.0454	1.0454	-0.02%	2.26%	3.64%	--	4.56%	3.19%	中低		519	0
交银启衡A	混合型	2024-04-25	0.8461	0.8461	-0.73%	1.52%	-14.79%	--	-15.40%	-11.24%	中等		513	0
交银启衡C	混合型	2024-04-25	0.8366	0.8366	-0.74%	1.11%	-15.47%	--	-16.35%	-11.95%	中等		513	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2024-04-25	1.0513	1.0513	-0.01%	2.11%	4.12%	--	5.14%	3.95%	中低		473	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2024-04-25	1.0487	1.0487	0.00%	2.00%	3.91%	--	4.88%	3.75%	中低		473	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2024-04-25	0.9859	0.9859	0.02%	-0.05%	-1.12%	--	-1.40%	-1.14%	中等		450	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2024-04-25	0.9787	0.9787	0.02%	-0.35%	-1.71%	--	-2.12%	-1.73%	中等		450	0
交银国企改革C	混合型	2024-04-25	1.4795	1.4795	0.54%	-6.70%	-20.47%	--	-25.14%	-22.15%	中等		423	0
交银启信A	混合型	2024-04-25	0.9154	0.9154	-0.58%	-0.24%	-7.35%	--	-8.47%	-7.39%	中等		422	0
交银启信C	混合型	2024-04-25	0.9090	0.9090	-0.58%	-0.54%	-7.91%	--	-9.11%	-7.95%	中等		422	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2024-04-25	1.6746	1.6746	0.01%	0.35%	-0.16%	7.11%	67.46%	7.25%	中等		401	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2024-04-25	1.6665	1.6665	0.01%	0.14%	-0.56%	--	-0.72%	-0.66%	中等		401	0
交银持续成长C	混合型	2024-04-25	1.3370	1.3370	0.15%	-12.22%	-27.76%	--	-30.87%	-29.03%	中等		394	0
交银启盛A	混合型	2024-04-25	0.8876	0.8876	-0.36%	-2.03%	-11.10%	--	-11.25%	-10.52%	中等		393	0
交银启盛C	混合型	2024-04-25	0.8819	0.8819	-0.36%	-2.33%	-11.63%	--	-11.82%	-11.05%	中等		393	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2024-04-25	1.0428	1.0428	-0.03%	2.55%	4.30%	--	4.30%	4.29%	中低		367	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2024-04-25	1.0412	1.0412	-0.03%	2.46%	4.13%	--	4.13%	4.12%	中低		367	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2024-04-24	0.9607	0.9607	2.53%	7.45%	--	--	1.96%	--	中高		319	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2024-04-25	0.9653	0.9653	0.04%	-1.20%	--	--	-3.46%	--	中等		310	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2024-04-25	0.9604	0.9604	0.03%	-1.51%	--	--	-3.96%	--	中等		310	0
交银启嘉A	混合型	2024-04-25	0.8955	0.8955	-0.01%	-6.79%	--	--	-10.46%	--	中等		268	0
交银启嘉C	混合型	2024-04-25	0.8903	0.8903	-0.01%	-7.15%	--	--	-10.98%	--	中等		268	0
交银安心收益债券E	债券型	2024-04-25	1.2404	1.2404	-0.04%	3.75%	--	--	3.56%	--	中低		246	0
交银裕如纯债债券E	债券型	2024-04-25	1.0813	1.0813	-0.02%	3.56%	--	--	4.27%	--	中低		240	0
交银悦信精选A	混合型	2024-04-25	0.9389	0.9389	-0.04%	-5.21%	--	--	-6.12%	--	中等		233	0
交银悦信精选C	混合型	2024-04-25	0.9354	0.9354	-0.03%	-5.49%	--	--	-6.47%	--	中等		233	0
交银荣鑫C	混合型	2024-04-25	1.2637	1.2637	-0.13%	-1.10%	--	--	-1.19%	--	中等		224	0
交银医疗健康A	混合型	2024-04-25	1.0336	1.0336	0.93%	3.49%	--	--	3.36%	--	中高		198	0
交银医疗健康C	混合型	2024-04-25	1.0302	1.0302	0.92%	3.19%	--	--	3.02%	--	中高		198	0
交银瑞元三年定开	混合型	2024-04-19	1.0862	1.0862	0.36%	--	--	--	8.62%	--	中等		182	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2024-04-25	1.0429	1.0429	0.04%	--	--	--	2.09%	--	中低		133	0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2024-04-25	1.0074	1.0074	0.00%	--	--	--	0.76%	--	低		129	0
交银丰晟D	债券型	2024-04-25	1.2032	1.2032	-0.03%	--	--	--	2.14%	--	中低		129	0
交银裕盈D	债券型	2024-04-25	1.0638	1.0638	0.00%	--	--	--	1.56%	--	中低		126	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2024-04-24	0.9998	0.9998	1.04%	--	--	--	0.00%	--	中等		121	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2024-04-24	0.9985	0.9985	1.03%	--	--	--	-0.14%	--	中等		121	0
交银核心资产C	混合型	2024-04-25	1.5658	1.5658	0.09%	--	--	--	8.65%	--	中等		108	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)	FOF	2024-04-23	0.9946	0.9946	0.06%	--	--	--	-0.54%	--	中等		81	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2024-04-25	1.0965	1.0965	-0.02%	--	--	--	0.58%	--	中低		67	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2024-04-25	1.0030	1.0030	0.41%	--	--	--	0.30%	--	中等		42	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2024-04-25	1.0027	1.0027	0.41%	--	--	--	0.27%	--	中等		42	0
交银稳鑫短债E	债券型	2024-04-25	1.0782	1.0782	0.00%	--	--	--	0.78%	--	中低		36	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2024-04-25	1.0028	1.0028	0.03%	--	--	--	0.28%	--	中低		35	0
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2024-04-25	1.0028	1.0028	0.03%	--	--	--	0.28%	--	中低		35	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2024-04-25	1.0010	1.0010	0.00%	--	--	--	0.10%	--	中低		30	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2024-04-25	1.0007	1.0007	0.00%	--	--	--	0.07%	--	中低		30	0