2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.15% |
| 股票 | 78.63% |
| 基金总资产 | 336655628.81元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.19% |
| 汤臣倍健 | 9.07% |
| 泸州老窖 | 9.06% |
| 洋河股份 | 8.79% |
| 金域医学 | 8.69% |
| 中炬高新 | 5.56% |
| 劲仔食品 | 4.49% |
| 爱尔眼科 | 4.14% |
| 古井贡酒 | 3.98% |
| 山西汾酒 | 3.96% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 59.17% |
| 卫生和社会工作 | 12.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 0.29% |
| 房地产业 | 0.27% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 79.50% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 377965340.01元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.31% |
| 泸州老窖 | 9.13% |
| 洋河股份 | 8.99% |
| 汤臣倍健 | 8.90% |
| 金域医学 | 8.64% |
| 中炬高新 | 5.35% |
| 药明康德 | 5.21% |
| 爱尔眼科 | 5.17% |
| 古井贡酒 | 4.03% |
| 山西汾酒 | 4.01% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 57.16% |
| 卫生和社会工作 | 13.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 0.62% |
| 房地产业 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.53% |
| 其他资产 | 0.73% |
| 基金总资产 | 585885731.17元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.33% |
| 洋河股份 | 9.30% |
| 汤臣倍健 | 9.07% |
| 泸州老窖 | 9.04% |
| 金域医学 | 7.12% |
| 爱尔眼科 | 5.70% |
| 药明康德 | 5.34% |
| 中炬高新 | 5.27% |
| 山西汾酒 | 3.97% |
| 古井贡酒 | 3.61% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 57.94% |
| 卫生和社会工作 | 12.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
