2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 81.72 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.20 % |
| 基金总资产 | 189837974.50 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 7.63% |
| 海尔智家 | 6.23% |
| 中国海洋石油 | 5.76% |
| 分众传媒 | 5.11% |
| 中国移动 | 4.36% |
| 兖矿能源 | 4.22% |
| 赛轮轮胎 | 4.16% |
| 桐昆股份 | 3.79% |
| 腾讯控股 | 3.59% |
| 雅迪控股 | 3.35% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 31.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.63% |
| 租赁和商务服务业 | 5.12% |
| 住宿和餐饮业 | 3.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% |
| 采矿业 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 80.60 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.28 % |
| 基金总资产 | 352623095.15 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 6.56% |
| 海尔智家 | 5.25% |
| 中兴通讯 | 4.33% |
| 分众传媒 | 4.19% |
| 中国移动 | 3.79% |
| 安克创新 | 3.31% |
| 百胜中国 | 3.29% |
| 中国海洋石油 | 3.26% |
| 华润万象生活 | 3.16% |
| 兖矿能源 | 3.08% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.48% |
| 金融业 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43% |
| 租赁和商务服务业 | 2.76% |
| 采矿业 | 2.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 82.70 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 2.31 % |
| 基金总资产 | 365658162.30 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 6.96% |
| 中兴通讯 | 5.88% |
| 华东医药 | 4.72% |
| 海尔智家 | 4.6% |
| 美团-W | 4.34% |
| 比亚迪 | 4.02% |
| 分众传媒 | 3.43% |
| 晨光股份 | 3.3% |
| 石药集团 | 2.98% |
| 山煤国际 | 2.94% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.93% |
| 金融业 | 4.52% |
| 建筑业 | 3.24% |
| 采矿业 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
