2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 99.76% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 基金总资产 | 3566929043.98元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23附息国债22 | 3.11% | ||||
| 21国开18 | 1.96% | ||||
| 22桂交投MTN003 | 1.71% | ||||
| 21南港01 | 1.70% | ||||
| 21新开发银行债02BC | 1.70% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 3.11% |
| 其中：政策性金融债 | 5.32% |
| 企业债券 | 22.07% |
| 企业短期融资券 | 5.30% |
| 中期票据 | 78.57% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 97.71% |
| 其他资产 | 1.55% |
| 基金总资产 | 4713979604.95元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开07 | 1.96% | ||||
| 22武侯产业MTN001 | 1.93% | ||||
| 22杭中宸债01 | 1.72% | ||||
| 21南港01 | 1.69% | ||||
| 22桂交投MTN003 | 1.68% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 5.17% |
| 企业债券 | 27.74% |
| 企业短期融资券 | 4.39% |
| 中期票据 | 74.42% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 99.44% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 5512113154.99元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22浏阳城建02 | 1.97% | ||||
| 22武侯产业MTN001 | 1.74% | ||||
| 19国开03 | 1.74% | ||||
| 21国开07 | 1.72% | ||||
| 23农发06 | 1.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 5.58% |
| 企业债券 | 23.18% |
| 企业短期融资券 | 3.22% |
| 中期票据 | 84.33% |
