本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。
2020-07-27
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 0.00% |
债 券 | 94.79% |
其他资产 | 0.73% |
基金总资产 | 773312296.57元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
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20国开11 | 25.72% | ||||
18国开03 | 13.15% | ||||
18国开08 | 13.13% | ||||
19进出07 | 13.00% | ||||
19浦发银行CD327 | 12.94% | ||||
20进出662 | 7.78% | ||||
10农发10 | 6.49% | ||||
20贴现国债28 | 2.59% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 2.59% | 央行票据 | 0.00% |
其中:政策性金融债 | 79.26% |
企业债券 | 0.00% |
企业短期融资券 | 0.00% |
中期票据 | 0.00% |
可转债 | 0.00% |
其他 | 0.00% |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
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-- | -- |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
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-- | -- |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
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-- | -- |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
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-- | -- |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
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债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
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