本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 2024年一季度,大盘走出深V走势。报告期内,本基金重点配置了出海品牌、电子、白电、商用车、银行、电力、公路等领域的个股。 展望2024年二季度,在国内经济平稳增长的背景下,我们的组合进一步向年报所关注的三个主线方向进行了集中。具体如下: 1、供给出清、格局优化。这些行业的需求依靠庞大存量的替换更新升级就能获得稳健增长。家电是我们在这条主线下的基本盘,有价格弹性/盈利弹性的面板和重卡是进攻的矛。 2、出海。美国库存周期的回摆、地产周期的复苏以及海外电力基建的加速是我们在这条主线下优先选择手工具、家电、电力设备等的立足点。就出海标的的选择同样遵循着我们对供给侧纪律和竞争壁垒的重视。 3、红利。以水电、银行、高速公路等为代表的稳健经营的可持续回报。 没有一个寒冬不可逾越,没有一个春天不会来临。我们虽无法判断这一次的中国经济复苏如何峰回路转、居民和企业加杠杆的信心何时修复,但我们坚信周期终将回归的力量、相信股东回报的硬支撑。
启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
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