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国外宏观经济及债券市场(20110721-20110728)
宏观经济和债券市场(20110721-20110731)
股票市场运行周报(20110725-20110729)
基金名称
代码
最新净值
累计净值
日期
开放状态
交银精选股票
519688
0.8119
2.9577
08-11
交银稳健配置混合
519690
1.3926
2.8476
交银成长股票
519692
2.7692
3.0142
交银蓝筹股票
519694
0.7745
0.7895
交银增利债券A/B
519680
0.9645
1.2215
交银增利债券C
519682
0.9652
1.2052
交银环球精选股票(QDII)
519696
1.267
1.392
08-10
交银保本混合
519697
1.076
1.116
交银先锋股票
519698
1.1376
1.1926
180治理ETF
510010
0.685
0.763
申赎清单
交银治理
519686
0.776
交银主题优选混合
519700
1.0010
1.0160
交银趋势优先股票
519702
0.9610
交银信用添利债券
164902
0.9890
交银先进制造股票
519704
0.9910
08-05
万份收益(元)
七日年化收益率
净值日期
交银货币A
519588
0.8126
3.101%
交银货币B
519589
0.8790
3.343%
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