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预设目标收益率触发机制 交银荣鑫保本获批

来源:    作者:    时间:2016-03-16



A股“乍暖还寒”,投资“最难将息”,具有保障机制的保本基金成为当前最好的“休养药方”。记者从交银施罗德基金获悉,交银荣鑫保本近日获得证监会“准生证”即将发行,该产品保本周期为3年,上限10亿元,首个保本周期目标触发收益率为24%,这一目标收益率在今年发行的保本基金中处于较高水平。如基金累计收益率连续15个工作日达到或超过预设的目标收益率,则管理人将在即日起10个工作日内公告基金当期保本周期提前到期。

统计显示,截止311日,今年以来沪指下跌20.59%,而保本基金该类基金品种以“赢了归您,输了我赔”的优势进入投资者视野。历史数据显示,自2003年我国第一只保本基金诞生起,投资者在认购期或过渡期购买保本基金并持有到期,实现了保本。区别于传统保本基金,近年来保本基金又有所创新。以获批的交银施罗德荣鑫保本为例,该产品设置了目标收益率触发式机制,即首个3年保本周期内,一旦基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过24%(非约定收益),将提前结束保本周期,投资者可以及时兑现收益,提高资金使用率。

同时,交银荣鑫保本对投资人持有的符合基金合同保本条款的基金份额承诺全额保本,“保认购金额、认购费、募集期利息”三重保障妥妥捍卫投资者本金安全。为实现这一目标,管理人将采用CPPI保本策略,在充分积累安全垫后再灵活参与股票交易,以期获取超额收益。该产品还引入中国投融资担保公司为实力担保人,对符合基金合同保本条款的投资者本金安全承担不可撤销的连带责任保证。

据了解,交银施罗德基金是业内较早布局保本基金的公司之一,目前公司旗下有3只保本基金正在运作。其中,交银荣祥保本即将完成首个保本周期,WIND数据显示,截止311日,该产品自20134月成立以来总回报超过40%,交银荣祥保本的基金经理孙超,也是即将发行的交银荣鑫保本的“掌舵人”。孙超有5年证券从业经验,为美国哥伦比亚大学硕士,其具备专业的宏观研究功底与数理基础,对固定收益类市场、宏观基本面研究有深刻理解和深度认识,擅长把握宏观经济,精准于信用债的投资研究,实践经验丰富,有“交银施罗德固收小旋风”之誉。




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