继旗下部分债券型基金分红后，交银施罗德旗下交银荣安保本、交银荣祥保本、交银荣泰保本将于10月21日分红除息。

基金分红方案及历史累计分红记录如下：

荣系列保本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

现金红利款将于10月23日自基金托管账户划出，请投资人留意到账信息。

风险提示：

基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。