基金名称

截止日期

单位净值

累计净值

交银精选

2013-06-30

0.7609

2.9067

交银稳健

2013-06-30

1.1254

2.7604

交银成长

2013-06-30

2.9363

3.1813

交银蓝筹

2013-06-30

0.7089

0.7239

交银增利A/B

2013-06-30

1.0470

1.3470

交银增利C

2013-06-30

1.0441

1.3221

交银先锋

2013-06-30

1.1181

1.1731

治理ETF

2013-06-30

0.592

0.659

交银治理

2013-06-30

0.676

0.676

交银主题

2013-06-30

0.753

0.768

交银趋势

2013-06-30

0.773

0.773

交银添利

2013-06-30

1.064

1.144

交银制造

2013-06-30

1.025

1.025

交银深证300价值ETF

2013-06-30

0.846

0.846

交银双利A/B

2013-06-30

1.115

1.160

交银双利C

2013-06-30

1.105

1.150

交银价值

2013-06-30

0.844

0.844

交银行业

2013-06-30

1.068

1.128

交银荣安保本

2013-06-30

1.010

1.060

交银核心

2013-06-30

0.979

0.979

交银等权

2013-06-30

0.996

1.026

交银纯债A/B

2013-06-30

1.013

1.013

交银纯债C

2013-06-30

1.011

1.011

交银双轮动A/B

2013-06-30

1.003

1.003

交银双轮动C

2013-06-30

1.002

1.002

交银荣祥保本

2013-06-30

1.000

1.000

交银成长30

2013-06-30

1.002

1.002

基金名称

日期

万份收益

七日年化收益率

交银21天A

2013-06-30

1.3942

4.277 %

交银21天B

2013-06-30

1.4736

4.576 %

交银60天A

2013-06-30

1.3698

4.576 %

交银60天B

2013-06-30

1.4493

5.254 %

基金名称

日期

万份收益

七日年化收益率

交银货币A

2013-06-30

0.9992

2.990 %

交银货币B

2013-06-30

1.065

3.240 %